Quarterly Report • Nov 11, 2016
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年11月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第48期第２四半期(自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日) |
| 【会社名】 | テンアライド株式会社 |
| 【英訳名】 | TEN ALLIED CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 飯 田 永 太 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Ｋビル) |
| 【電話番号】 | (03)5768-7490 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理部長 加 藤 慶 一 郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Ｋビル) |
| 【電話番号】 | (03)5768-7490 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経理部長 加 藤 慶 一 郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03108 82070 テンアライド株式会社 TEN ALLIED CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2016-04-01 2016-09-30 Q2 2017-03-31 2015-04-01 2015-09-30 2016-03-31 1 false false false E03108-000 2016-11-11 E03108-000 2015-04-01 2015-09-30 E03108-000 2015-04-01 2016-03-31 E03108-000 2016-04-01 2016-09-30 E03108-000 2015-09-30 E03108-000 2016-03-31 E03108-000 2016-09-30 E03108-000 2015-07-01 2015-09-30 E03108-000 2016-07-01 2016-09-30 E03108-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03108-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03108-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03108-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03108-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03108-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03108-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03108-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03108-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03108-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03108-000 2015-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
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| 回次 | | 第47期
第２四半期
連結累計期間 | 第48期
第２四半期
連結累計期間 | 第47期 |
| 会計期間 | | 自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日 | 自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日 | 自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日 |
| 売上高 | (千円) | 7,734,605 | 7,712,186 | 15,521,891 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △117,843 | △89,681 | 28,696 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △210,410 | △159,856 | △355,354 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △214,022 | △155,449 | △428,005 |
| 純資産額 | (千円) | 5,420,429 | 5,047,668 | 5,206,066 |
| 総資産額 | (千円) | 9,424,384 | 9,709,365 | 10,284,479 |
| １株当たり四半期(当期)
純損失金額(△) | (円) | △8.10 | △6.16 | △13.69 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 57.3 | 51.8 | 50.5 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △135,207 | △108,732 | 341,383 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △393,427 | △270,012 | △1,524,764 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △94,106 | △270,714 | 669,752 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 2,279,832 | 1,739,487 | 2,388,946 |
| 回次 | 第47期 第２四半期 連結会計期間 |
第48期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日 |
自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △5.81 | △4.75 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業収益や雇用情勢の改善など景気は緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、中国経済の減速に加え、英国のＥＵ離脱問題等により、円高が急速に進むなど企業業績の悪化懸念が強まり、景気の先行きは不透明な状況にあります
また、個人消費に関しましても、一部で高価格帯の商品の需要が増加傾向にあるといわれますが、個人所得に対する先行きの不透明感により、引き続き厳しい経営環境が続いております。
特に外食産業におきましては、原材料価格の上昇に加え、人手不足による人件費の高騰に直面しており、経営を取り巻く環境は厳しい状況が続いております。
このような状況の中、当社グループにおきましては、堅実な店舗運営と着実な収益構造の確立を図ってまいりました。
店舗状況といたしまして、当第２四半期連結会計期間末における当社グループの店舗数は、「旬鮮酒場天狗」20店舗、「和食れすとらん天狗（「旬鮮だいにんぐ天狗」「しゃぶすき本舗」含む）」41店舗、「テング酒場（「蔵BAR BECO2」含む）」61店舗の合計122店舗となっております（内フランチャイズ２店舗）。
もっとも、このような取り組みに際し、あくまで当社グループは愚直なまでにお客様への四つの誓い「良いものを安く、早く、清潔に、最高の雰囲気で」を実現することを、当社グループ一丸となって邁進することを徹底しております。こうした観点から、従来から継続して取り組んでおります店舗営業に係る内部監査や衛生監査について、更に内容の充実に取り組み、理念の徹底を図っております。
以上のような取り組みの結果として、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は、77億12百万円で前年同期比99.7％となっております。
利益面につきましては、セントラルキッチンの移転に伴い一時的に原価率が悪化したものの、効率化のための諸施策を実施したことにより、主に人件費が減少し、営業損失は81百万円（前年同期は営業損失98百万円）、経常損失89百万円（前年同期は経常損失１億17百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は１億59百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失２億10百万円）となり、収益率は改善しておりますが、黒字化には至っておりません。
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて５億75百万円減少し、97億９百万円となりました。この主な要因といたしましては、固定資産が57百万円増加したものの、現金及び預金が６億49百万円減少したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて４億16百万円減少し、46億61百万円となりました。その主な要因といたしましては、その他の流動負債が52百万円、長期借入金の返済により長期借入金が２億42百万円減少したことによるものであります。
また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて１億58百万円減少し、50億47百万円となりました。その主な要因といたしましては、利益剰余金が１億59百万円減少したことによるものであります。
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ６億49百万円減少し、17億39百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況については下記の通りであります。
営業活動の結果使用した資金は、１億８百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失１億31百万円によるものであります。前年同期において使用した資金は１億35百万円であります。
投資活動の結果使用した資金は、２億70百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出２億８百万円によるものであります。前年同期において使用した資金は３億93百万円であります。
財務活動の結果使用した資金は、２億70百万円となりました。これは主に長期借入金の返済２億42百万円及びリース債務の返済28百万円の支出によるものであります。前年同期において使用した資金は94百万円であります。
当第２四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。
当第２四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。
当第２四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画の著しい変更はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 84,712,800 |
| 計 | 84,712,800 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成28年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成28年11月11日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 26,579,527 | 26,579,527 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 26,579,527 | 26,579,527 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、平成28年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。 #### (2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成28年９月30日 | ─ | 26,579,527 | ─ | 5,257,201 | ─ | 1,320,000 |
平成28年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 飯 田 永 太 | 東京都武蔵野市 | 3,787 | 14.25 |
| 株式会社永幸 | 東京都三鷹市井の頭五丁目26－12 | 2,150 | 8.09 |
| 株式会社岡永 | 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目７－３ 岡永ビル |
1,443 | 5.43 |
| 山 内 薫 | 東京都三鷹市 | 1,262 | 4.75 |
| 飯 田 愛 太 | 東京都三鷹市 | 1,023 | 3.85 |
| サッポロビール株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20－１ | 962 | 3.62 |
| 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内二丁目７－１ | 544 | 2.05 |
| 飯 田 健 太 | 東京都武蔵野市 | 341 | 1.29 |
| 飯 田 弘 子 | 東京都三鷹市 | 235 | 0.89 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11－３ | 215 | 0.81 |
| 計 | ― | 11,968 | 45.03 |
(注) 上記のほか当社所有の自己株式618千株(2.33％)があります。
平成28年９月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 618,400 |
―
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
完全議決権株式(その他)
普通株式
25,932,800
259,328
同上
単元未満株式
| 普通株式 | 28,327 |
―
同上
発行済株式総数
26,579,527
―
―
総株主の議決権
―
259,328
―
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権の数20個)含まれております。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式88株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
平成28年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) テンアライド株式会社 |
東京都目黒区 鷹番二丁目16番18号 (Ｋビル) |
618,400 | ─ | 618,400 | 2.33 |
| 計 | ― | 618,400 | ─ | 618,400 | 2.33 |
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から平成28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,488,946 | 1,839,487 | |||||||||
| 売掛金 | 145,957 | 119,075 | |||||||||
| たな卸資産 | ※1 178,057 | ※1 217,558 | |||||||||
| その他 | 389,215 | 393,327 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △51,291 | △51,291 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,150,885 | 2,518,157 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 9,103,193 | 9,008,610 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,330,741 | △7,235,719 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 1,772,452 | 1,772,891 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,484,303 | 1,490,800 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,232,835 | △1,207,982 | |||||||||
| 機械及び装置（純額） | 251,468 | 282,818 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,850,865 | 1,823,993 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,621,974 | △1,603,681 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 228,891 | 220,312 | |||||||||
| 土地 | 245,103 | 245,103 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 8,633 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,497,915 | 2,529,759 | |||||||||
| 無形固定資産 | 127,397 | 149,250 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 4,330,638 | 4,308,258 | |||||||||
| その他 | 180,542 | 206,841 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,900 | △2,900 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,508,281 | 4,512,199 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,133,594 | 7,191,208 | |||||||||
| 資産合計 | 10,284,479 | 9,709,365 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 389,563 | 355,243 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 485,000 | ※2 453,750 | |||||||||
| 未払法人税等 | 115,171 | 99,375 | |||||||||
| 資産除去債務 | 22,500 | 37,400 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 13,239 | 8,547 | |||||||||
| 工場移転損失引当金 | 19,845 | 4,459 | |||||||||
| その他 | ※2 902,569 | ※2 850,061 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,947,890 | 1,808,837 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 1,026,250 | ※2 815,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,146,675 | 1,103,551 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 11,038 | 11,378 | |||||||||
| 資産除去債務 | 132,475 | 132,861 | |||||||||
| その他 | ※2 814,083 | ※2 790,068 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,130,522 | 2,852,859 | |||||||||
| 負債合計 | 5,078,412 | 4,661,696 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,257,201 | 5,257,201 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,320,293 | 1,320,293 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,134,397 | △1,294,254 | |||||||||
| 自己株式 | △234,410 | △234,454 | |||||||||
| 株主資本合計 | 5,208,686 | 5,048,786 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 33,139 | 30,754 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 70,295 | 70,295 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △123,159 | △116,366 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △19,724 | △15,317 | |||||||||
| 新株予約権 | 17,104 | 14,200 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,206,066 | 5,047,668 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,284,479 | 9,709,365 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 7,734,605 | 7,712,186 | |||||||||
| 売上原価 | 2,100,768 | 2,188,473 | |||||||||
| 売上総利益 | 5,633,836 | 5,523,713 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 人件費 | 3,015,254 | 2,957,081 | |||||||||
| 退職給付費用 | 84,376 | 87,998 | |||||||||
| 地代家賃 | 1,154,270 | 1,105,698 | |||||||||
| その他 | 1,478,326 | 1,453,991 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,732,229 | 5,604,769 | |||||||||
| 営業損失（△） | △98,392 | △81,055 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 525 | 310 | |||||||||
| 受取配当金 | 2,129 | 2,250 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 2,859 | 2,859 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | 5,145 | 3,221 | |||||||||
| 受取事務手数料 | - | 2,514 | |||||||||
| その他 | 8,942 | 4,079 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 19,601 | 15,236 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 11,495 | 18,978 | |||||||||
| 支払手数料 | 20,538 | - | |||||||||
| その他 | 7,018 | 4,883 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 39,052 | 23,861 | |||||||||
| 経常損失（△） | △117,843 | △89,681 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 新株予約権戻入益 | 5,219 | 2,904 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | - | 9,371 | |||||||||
| 特別利益合計 | 5,219 | 12,276 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 1,466 | 3,943 | |||||||||
| 減損損失 | 3,332 | 13,000 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 15,145 | 10,052 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | 16,305 | 8,547 | |||||||||
| 工場移転損失 | - | 3,847 | |||||||||
| 工場移転損失引当金繰入額 | 19,845 | 4,459 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 13,431 | 9,897 | |||||||||
| 特別損失合計 | 69,528 | 53,747 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △182,152 | △131,153 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 28,300 | 29,260 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △42 | △556 | |||||||||
| 法人税等合計 | 28,258 | 28,703 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △210,410 | △159,856 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | - | - | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △210,410 | △159,856 |
0104035_honbun_0432347002810.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純損失（△） | △210,410 | △159,856 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,546 | △2,385 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △1,065 | 6,792 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △3,611 | 4,407 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △214,022 | △155,449 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △214,022 | △155,449 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
0104050_honbun_0432347002810.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △182,152 | △131,153 | |||||||||
| 減価償却費 | 234,451 | 227,423 | |||||||||
| 固定資産処分損益（△は益） | 13,431 | 9,897 | |||||||||
| 減損損失 | 3,332 | 13,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,762 | △36,330 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 16,305 | △4,691 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,694 | 340 | |||||||||
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | 19,845 | △15,386 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,654 | △2,561 | |||||||||
| 受取賃貸料 | △2,859 | △2,859 | |||||||||
| 支払利息 | 11,495 | 18,978 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,466 | 3,943 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,278 | 26,881 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,549 | △39,500 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △32,470 | △10,149 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △40,617 | △34,320 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △145,797 | △15,139 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,072 | △39,722 | |||||||||
| その他 | 7,847 | △32,184 | |||||||||
| 小計 | △61,642 | △63,534 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,670 | 2,585 | |||||||||
| 賃貸料の受取額 | 2,859 | 2,859 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11,548 | △18,978 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △67,546 | △31,664 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △135,207 | △108,732 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △356,112 | △208,377 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,303 | △48,165 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △14,694 | △6,691 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,572 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,369 | △453 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,484 | 9,144 | |||||||||
| その他 | △13,431 | △9,897 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △393,427 | △270,012 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △230,500 | △242,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,509 | △28,170 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △97 | △43 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △94,106 | △270,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △622,741 | △649,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,902,574 | 2,388,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,279,832 | ※1 1,739,487 |
0104100_honbun_0432347002810.htm
該当事項はありません。 (連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
該当事項はありません。
(会計方針の変更等)
| 当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
| (会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更) 当社は従来、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より定額法へ変更しています。 この変更は、第１四半期連結会計期間の日高セントラルキッチンの稼働開始を契機として減価償却方法の見直しを行った結果、セントラルキッチンの集中生産に加えて出店戦略の見直しにより、従来の新規出店を中心とした戦略から、既存店舗の有効活用や業態変更を主とした戦略への方針転換が進んだことで保有資産の長期安定的な稼働が見込まれることから、定額法の方が経済的実態をより適切に反映すると判断したことによるものです。 以上の変更により、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失がそれぞれ15百万円減少しております。 |
該当事項はありません。 (追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。
※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|||
| 商品 | 46,268 | 千円 | 44,593 | 千円 |
| 半製品 | 128,163 | 〃 | 170,109 | 〃 |
| 貯蔵品 | 3,625 | 〃 | 2,855 | 〃 |
前連結会計年度(平成28年３月31日)
(1)借入金156,250千円について以下のとおり財務制限条項が付されております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
各年度の決算期末における連結及び個別の貸借対照表において、純資産の部の合計を平成25年度３月期の純資産合計の75％以上に維持すること。
当社は当連結会計年度末において、上記財務制限条項に抵触しております。
当社は、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。
(2)借入金525,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結及び個別の貸借対照表において、純資産の部の合計を平成26年３月期の純資産合計の75％以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結及び個別の損益計算書上において、経常損益に関して２期連続して経常損失を計上しないこと。
当社は当連結会計年度末において、上記財務制限条項に抵触しております。
当社は、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使をしない旨の同意を得ております。
(3)借入金500,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①平成28年３月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年３月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。
②平成28年３月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を０円以上に維持すること。
③平成28年３月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が０を下回らない状態を維持すること。
基準値＝現預金－総有利子負債
(4)リース債務642,792千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①平成28年３月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、平成27年３月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75％以上を維持すること。
②平成28年３月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を０円以上に維持すること。
③平成28年３月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金－総有利子負債」の金額が０を下回らない状態を維持すること。
当第２四半期連結会計期間(平成28年９月30日)
(1)借入金93,750千円について以下のとおり財務制限条項が付されております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
各年度の決算期末における連結及び個別の貸借対照表において、純資産の部の合計を平成25年度３月期の純資産合計の75％以上に維持すること。
当社は当第２四半期連結会計期間末において、上記財務制限条項に抵触しております。
当社は、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使を猶予していただくことについて申入れをしております。
(2)借入金455,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(確約内容)
①各年度の決算期末における連結及び個別の貸借対照表において、純資産の部の合計を平成26年３月期の純資産合計の75％以上に維持すること。
②各年度の決算期における連結及び個別の損益計算書上において、経常損益に関して２期連続して経常損失を計上しないこと。
当社は当第２四半期連結会計期間末において、上記財務制限条項に抵触しております。
当社は、取引金融機関に財政状態・資金計画等を説明し、期限の利益喪失の権利行使を猶予していただくことについて申入れをしております。
(3)借入金450,000千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、借入人が保有する定期預金に対し、担保権設定の請求を受ける可能性があります。
(確約内容)
①平成28年３月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成27年３月決算期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の75％以上に維持すること。
②平成28年３月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結損益計算書において、経常損益の金額を０円以上に維持すること。
③平成28年３月決算期を初回とする各年度決算期の末日における連結貸借対照表において、以下の計算式の基準値が０を下回らない状態を維持すること。
基準値＝現預金－総有利子負債
(4)リース債務632,708千円について以下のとおり確約しております。また、確約内容に反した場合には、残リース料相当額を額面金額とする定期預金を、預金担保として差し入れる可能性があります。
(確約内容)
①平成28年３月期以降各年度末日の連結貸借対照表の純資産を、平成27年３月期の純資産又は前年度末日の純資産のいずれか大きい方の75％以上を維持すること。
②平成28年３月期以降各年度末日の連結損益計算書の経常損益の金額を０円以上に維持すること。
③平成28年３月期以降各年度末日の連結貸借対照表の「現預金－総有利子負債」の金額が０を下回らない状態を維持すること。
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
| 現金及び預金 | 2,379,832千円 | 1,839,487千円 |
| 預入期間が３か月を超える 定期預金 |
△100,000 〃 | △100,000 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 2,279,832千円 | 1,739,487千円 |
前第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）
該当事項はありません。 当第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
当社グループは同種の外食産業及びその補完的事業を営んでおり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
当社グループは同種の外食産業及びその補完的事業を営んでおり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ###### (金融商品関係)
金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。 ###### (有価証券関係)
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。 ###### (デリバティブ取引関係)
当社グループは、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除く)を利用していないため、該当事項はありません。 ###### (企業結合等関係)
該当事項はありません。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
| １株当たり四半期純損失金額(△) | △8円10銭 | △6円16銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △210,410 | △159,856 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失金額(△)(千円) |
△210,410 | △159,856 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 25,961,349 | 25,961,102 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0432347002810.htm
該当事項はありません。
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