Quarterly Report • Nov 11, 2016
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年11月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第41期第２四半期(自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ＡＯＫＩホールディングス |
| 【英訳名】 | AOKI Holdings Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 青 木 彰 宏 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央24番１号 |
| 【電話番号】 | 横浜 045(941)1888(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員ＩＲ・広報室長 柳 智 棊 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央24番１号 |
| 【電話番号】 | 横浜 045(941)1888(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務執行役員ＩＲ・広報室長 柳 智 棊 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E03116 82140 株式会社ＡＯＫＩホールディングス AOKI Holdings Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2016-04-01 2016-09-30 Q2 2017-03-31 2015-04-01 2015-09-30 2016-03-31 1 false false false E03116-000 2016-11-11 E03116-000 2015-04-01 2015-09-30 E03116-000 2015-04-01 2016-03-31 E03116-000 2016-04-01 2016-09-30 E03116-000 2015-09-30 E03116-000 2016-03-31 E03116-000 2016-09-30 E03116-000 2015-07-01 2015-09-30 E03116-000 2016-07-01 2016-09-30 E03116-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03116-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03116-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03116-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03116-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03116-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03116-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03116-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03116-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03116-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03116-000 2015-03-31 E03116-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E03116-000:FashionReportableSegmentsMember E03116-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E03116-000:FashionReportableSegmentsMember E03116-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E03116-000:AnniversaireAndBridalReportableSegmentsMember E03116-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E03116-000:AnniversaireAndBridalReportableSegmentsMember E03116-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E03116-000:KaraokeFacilityOperationsReportableSegmentsMember E03116-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E03116-000:KaraokeFacilityOperationsReportableSegmentsMember E03116-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E03116-000:CafeComplexOperationsReportableSegmentsMember E03116-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E03116-000:CafeComplexOperationsReportableSegmentsMember E03116-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03116-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03116-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03116-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第40期
第２四半期
連結累計期間 | 第41期
第２四半期
連結累計期間 | 第40期 |
| 会計期間 | | 自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日 | 自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日 | 自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 81,704 | 82,656 | 188,594 |
| 経常利益 | (百万円) | 3,620 | 508 | 17,627 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 2,157 | 152 | 9,711 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 2,135 | 132 | 8,919 |
| 純資産額 | (百万円) | 138,263 | 139,526 | 142,926 |
| 総資産額 | (百万円) | 221,370 | 221,473 | 230,363 |
| １株当たり四半期(当期)
純利益金額 | (円) | 23.80 | 1.72 | 107.55 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 62.5 | 63.0 | 62.0 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △2,113 | 2,375 | 12,610 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △3,053 | △2,424 | △6,969 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,767 | △5,074 | △7,306 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 22,292 | 22,436 | 27,560 |
| 回次 | 第40期 第２四半期 連結会計期間 |
第41期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日 |
自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 又は四半期純損失金額(△) |
(円) | 3.42 | △8.12 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、第40期第２四半期連結累計期間は潜在株式が存在しないため、また、第40期及び第41期第２四半期連結累計期間は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0009347002810.htm
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
（1）経営成績の分析
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用や所得環境が改善傾向で推移した一方、円高の進行や株価の低迷、海外経済の下振れ懸念などにより景気停滞感が継続しております。また、個人消費は食料品の価格上昇等により節約志向が広がるなど、力強さに欠ける状況となっております。
このような環境のなかで、当社グループは各事業において下記のような諸施策を実施した結果、売上高は826億56百万円（前年同期比1.2％増）、営業利益は６億60百万円（前年同期比82.1％減）、経常利益は５億８百万円（前年同期比86.0％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は１億52百万円（前年同期比92.9％減）となりました。
セグメントごとの業績は、以下のとおりです。
（ファッション事業）
ＡＯＫＩでは、デザインバリエーションを広げた「本当に洗えるスーツ」や「ハイスペックノーアイロンシャツ」等の機能性商品の提案を強化するとともに、働く女性に向けたオフィスカジュアルアイテムの拡充を図るなど、レディス商品を更に強化いたしました。また、約100店舗の大規模改装を実施し、中長期的な成長を見据えた店舗環境面の整備や改善を図りました。店舗面では、ショッピングセンター等へ３店舗を新規出店した一方、移転を含め５店舗を閉鎖した結果、当第２四半期末の店舗数は565店舗（前期末567店舗）となりました。
ＯＲＩＨＩＣＡ（オリヒカ）は、「THE 3rd SUITS（サードスーツ）」や「スーパーノーアイロンシャツ」等のクールビズに対応したビジネス・ビジカジスタイルの提案を強化するとともに、レディスは、季節の変わり目に便利なパンツ＆スカート、シャツ＆ブラウスのコーディネートアイテムを提案いたしました。店舗面では、１店舗を新規出店した一方、１店舗を閉鎖した結果、当第２四半期末の店舗数は144店舗（前期末144店舗）となりました。
これらの結果、既存店が堅調に推移し、売上高は458億11百万円（前年同期比2.5％増)、営業損失は改装セール等に伴う売上総利益率の低下や改装に伴う販売管理費の大幅増加等により18億16百万円（前年同期は１億37百万円の営業損失）となりました。
（アニヴェルセル・ブライダル事業）
ゲストハウスウエディングスタイルの挙式披露宴施設を展開しているアニヴェルセル株式会社は、施設ごとの特徴を活かした販促・ＰＲの実施や多様化するウエディングのニーズやトレンドに応えるため２施設のリニューアルを実施いたしました。しかしながら、市場環境等の影響により施行組数が減少いたしました。
これらの結果、売上高は129億８百万円（前年同期比13.8％減)、営業利益は８億31百万円（前年同期比54.9％減）となりました。
（カラオケルーム運営事業）
株式会社ヴァリックのカラオケルーム運営事業は、引き続き人気アーティストや人気キャラクターとのコラボレーションキャンペーンを実施するとともに、季節限定メニューの提案強化及びコンセプトルームの拡充等16店舗のリニューアルを実施し、既存店の活性化に注力いたしました。店舗面では、６店舗を新規出店した一方、１店舗を閉鎖した結果、当第２四半期末の店舗数は、188店舗（前期末183店舗）となりました。
これらの結果、新規出店が寄与したものの競争激化等により既存店が苦戦し、売上高は88億56百万円（前年同期比1.4％増）、営業利益は38百万円（前年同期比92.1％減）となりました。
（複合カフェ運営事業）
株式会社ヴァリックの複合カフェ運営事業は、季節限定メニューの提案強化やアミューズメントコンテンツ及び女性専用エリアの拡充等12店舗のリニューアルを実施し、既存店の活性化に注力いたしました。更に、業界に先駆け全店舗のパソコンをWindows10に更新し、安全かつ快適な施設環境の整備を図りました。店舗面では、積極的に21店舗を新規出店した一方、契約満了により１店舗を閉鎖した結果、当第２四半期末の店舗数は315店舗（前期末295店舗）となりました。
これらの結果、売上高は150億94百万円（前年同期比13.3％増）、営業利益は店舗人員の確保に伴う人件費の上昇等により12億74百万円（前年同期比5.7％減）となりました。
（2）財政状態の分析
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ88億89百万円減少し、2,214億73百万円となりました。
流動資産は、たな卸資産が新規出店等により８億12百万円増加した一方、現金及び預金が設備投資や法人税等の支払い等により51億23百万円及び売掛金が季節的要因等により61億79百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ104億42百万円減少いたしました。固定資産は、投資有価証券の売却等により投資その他の資産のその他が16億19百万円減少した一方、有形固定資産が新規出店及びリニューアル等により30億92百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ15億52百万円増加いたしました。
流動負債は、一年内返済予定の長期借入金が28億円増加した一方、買掛金が季節的要因等により38億99百万円及び未払法人税等が法人税等の支払いにより15億11百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ22億24百万円減少いたしました。固定負債は、長期借入金が約定返済等により38億25百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ32億65百万円減少いたしました。
純資産の部は、利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純利益及び剰余金の配当の結果15億29百万円減少し、自己株式が取得により18億48百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ33億99百万円減少しております。
（3）キャッシュ・フローの状況の分析
当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」といいます。）は、前連結会計年度末と比べ51億23百万円減少し、224億36百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動により得られた資金は、23億75百万円（前年同期は21億13百万円の支出）となりました。これは主に、仕入債務の減少額が38億99百万円及び法人税等の支払額が37億６百万円となった一方、減価償却費が38億98百万円及び売上債権の減少額が61億79百万円となったことによるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動により使用した資金は、24億24百万円（前年同期と比べ６億28百万円減少）となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が20億68百万円となった一方、新規出店及びリニューアル等に伴う有形固定資産の取得による支出が39億７百万円となったことによるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により使用した資金は、50億74百万円（前年同期と比べ33億７百万円増加）となりました。これは主に、長期借入金の約定返済による支出が10億25百万円、自己株式の取得による支出が18億48百万円及び配当金の支払額が17億95百万円となったことによるものです。
（4）事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
（5）研究開発活動
該当事項はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 133,679,900 |
| 計 | 133,679,900 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成28年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成28年11月11日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 90,649,504 | 90,649,504 | 東京証券取引所 （市場第一部） |
単元株式数100株 |
| 計 | 90,649,504 | 90,649,504 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成28年７月１日～ 平成28年９月30日 |
― | 90,649,504 | ― | 23,282 | ― | 26,100 |
平成28年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社アニヴェルセル ＨＯＬＤＩＮＧＳ |
東京都港区北青山３丁目５番25号 | 35,115 | 38.74 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海１丁目８番11号 | 4,474 | 4.94 |
| 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 3,617 | 3.99 |
| 青 木 拡 憲 | 東京都渋谷区 | 2,560 | 2.82 |
| 青 木 寶 久 | 東京都渋谷区 | 2,560 | 2.82 |
| 青 木 柾 允 | 東京都渋谷区 | 2,560 | 2.82 |
| 青 木 彰 宏 | 東京都渋谷区 | 2,560 | 2.82 |
| ＡＯＫＩホールディングス 取引先持株会 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央24番１号 | 2,137 | 2.36 |
| ＡＯＫＩホールディングス 従業員持株会 |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央24番１号 | 1,420 | 1.57 |
| 青木情報開発株式会社 | 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央24番１号 | 1,243 | 1.37 |
| 計 | ― | 58,251 | 64.26 |
(注) １．上記のほか当社所有の自己株式2,617千株（2.89％）があります。
２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の持株数は、すべて信託業務に係るものです。
平成28年９月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | ― | |
| 普通株式 | 2,617,200 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 87,970,100 | 879,701 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 62,204 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 90,649,504 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 879,701 | ― |
(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権４個)含まれております。
２．「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が４株含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
平成28年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社ＡＯＫＩ ホールディングス |
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央24番１号 | 2,617,200 | ― | 2,617,200 | 2.89 |
| 計 | ― | 2,617,200 | ― | 2,617,200 | 2.89 |
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から平成28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
なお、従来、当社が監査証明を受けているＰｗＣあらた監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成28年７月１日をもってＰｗＣあらた有限責任監査法人となりました。
0104010_honbun_0009347002810.htm
１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 27,560 | 22,436 | |||||||||
| 売掛金 | 9,437 | 3,257 | |||||||||
| たな卸資産 | ※１ 27,835 | ※１ 28,647 | |||||||||
| その他 | 9,111 | 9,155 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △45 | △41 | |||||||||
| 流動資産合計 | 73,899 | 63,456 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 58,900 | 60,092 | |||||||||
| 土地 | 36,934 | 36,953 | |||||||||
| その他（純額） | 12,010 | 13,892 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 107,846 | 110,938 | |||||||||
| 無形固定資産 | 6,680 | 6,451 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証金 | 8,307 | 8,311 | |||||||||
| 敷金 | 20,576 | 20,880 | |||||||||
| その他 | 13,093 | 11,474 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △40 | △40 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 41,936 | 40,626 | |||||||||
| 固定資産合計 | 156,464 | 158,016 | |||||||||
| 資産合計 | 230,363 | 221,473 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 18,021 | 14,121 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,050 | 6,850 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,669 | 1,158 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,708 | 1,810 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 98 | 61 | |||||||||
| その他 | 11,700 | 12,022 | |||||||||
| 流動負債合計 | 38,248 | 36,024 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 36,275 | 32,450 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 1,845 | 1,882 | |||||||||
| ポイント引当金 | 1,014 | 945 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 853 | 877 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5,109 | 5,279 | |||||||||
| その他 | 4,090 | 4,487 | |||||||||
| 固定負債合計 | 49,187 | 45,922 | |||||||||
| 負債合計 | 87,436 | 81,947 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 23,282 | 23,282 | |||||||||
| 資本剰余金 | 27,833 | 27,833 | |||||||||
| 利益剰余金 | 92,929 | 91,399 | |||||||||
| 自己株式 | △1,436 | △3,285 | |||||||||
| 株主資本合計 | 142,609 | 139,230 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 612 | 533 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △383 | △325 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 229 | 208 | |||||||||
| 新株予約権 | 87 | 87 | |||||||||
| 純資産合計 | 142,926 | 139,526 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 230,363 | 221,473 |
0104020_honbun_0009347002810.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | ※１ 81,704 | ※１ 82,656 | |||||||||
| 売上原価 | 45,517 | 48,313 | |||||||||
| 売上総利益 | 36,187 | 34,342 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※２ 32,505 | ※２ 33,681 | |||||||||
| 営業利益 | 3,681 | 660 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 52 | 49 | |||||||||
| 受取配当金 | 103 | 71 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | 305 | 305 | |||||||||
| その他 | 158 | 150 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 620 | 576 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 166 | 158 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 277 | 256 | |||||||||
| その他 | 237 | 314 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 681 | 728 | |||||||||
| 経常利益 | 3,620 | 508 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | － | 542 | |||||||||
| 特別利益合計 | － | 542 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | 347 | 391 | |||||||||
| 災害による損失 | － | 102 | |||||||||
| 特別損失合計 | 347 | 494 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,272 | 556 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,176 | 1,097 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △61 | △693 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,115 | 403 | |||||||||
| 四半期純利益 | 2,157 | 152 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,157 | 152 |
0104035_honbun_0009347002810.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 2,157 | 152 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △66 | △79 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 44 | 58 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △22 | △20 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 2,135 | 132 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,135 | 132 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | － | － |
0104050_honbun_0009347002810.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,272 | 556 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,803 | 3,898 | |||||||||
| 減損損失 | 347 | 391 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △54 | 37 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △55 | △68 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 112 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △156 | △120 | |||||||||
| 支払利息 | 166 | 158 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △542 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,660 | 6,179 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,683 | △812 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,320 | △3,899 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,610 | △646 | |||||||||
| その他 | △867 | △337 | |||||||||
| 小計 | 1,616 | 4,906 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 97 | |||||||||
| 利息の支払額 | △166 | △159 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,937 | △3,706 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,243 | 1,236 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,113 | 2,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,009 | △3,907 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △460 | △212 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △417 | △865 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,068 | |||||||||
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | 780 | 258 | |||||||||
| その他 | 52 | 234 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,053 | △2,424 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | － | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,225 | △1,025 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △995 | △894 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,905 | △1,848 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,641 | △1,795 | |||||||||
| その他 | － | 490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,767 | △5,074 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,933 | △5,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,226 | 27,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※１ 22,292 | ※１ 22,436 |
0104100_honbun_0009347002810.htm
| 当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
| 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日。以下「回収可能性適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間から適用し、繰延税金資産の回収可能性に関する会計処理の一部を見直しております。 回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点において回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前連結会計年度末の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加算しております。 この結果、第１四半期連結会計期間の期首において、繰延税金資産（投資その他の資産）が110百万円、利益剰余金が110百万円増加しております。 |
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|||
| 商品 | 27,119 | 百万円 | 27,831 | 百万円 |
| 原材料及び貯蔵品 | 715 | 〃 | 816 | 〃 |
| 計 | 27,835 | 百万円 | 28,647 | 百万円 |
連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対して、次のとおり債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|||
| AOKI HOLDINGS N.Y.INC. | 369 | 百万円 | 346 | 百万円 |
前第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）
当社グループ（特にファッション事業）は、事業の性質上業績に季節的変動があり、通常、第２四半期連結累計期間の売上高は第３四半期以降の売上高と比べ減少し、営業利益は著しく減少する傾向にあります。 ###### ※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりです。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|||
| 広告宣伝費 | 4,432 | 百万円 | 4,795 | 百万円 |
| 給料及び賞与 | 8,335 | 〃 | 8,573 | 〃 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,342 | 〃 | 1,417 | 〃 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 60 | 〃 | 61 | 〃 |
| 退職給付費用 | 317 | 〃 | 343 | 〃 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 66 | 〃 | 68 | 〃 |
| 賃借料 | 7,641 | 〃 | 7,630 | 〃 |
| 減価償却費 | 1,492 | 〃 | 1,580 | 〃 |
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 22,292 | 百万円 | 22,436 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 22,292 | 百万円 | 22,436 | 百万円 |
前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年５月８日 取締役会 |
普通株式 | 1,641 | 18 | 平成27年３月31日 | 平成27年６月８日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年11月６日 取締役会 |
普通株式 | 1,799 | 20 | 平成27年９月30日 | 平成27年12月７日 | 利益剰余金 |
当社は、平成27年５月８日開催の取締役会決議に基づき、自己株式1,200千株の取得及び600千株の消却を行いました。この結果、当第２四半期連結累計期間において資本剰余金が923百万円減少及び自己株式が981百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本剰余金及び自己株式がそれぞれ27,833百万円及び1,026百万円となっております。
当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年５月12日 取締役会 |
普通株式 | 1,793 | 20 | 平成28年３月31日 | 平成28年６月８日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年11月10日 取締役会 |
普通株式 | 1,848 | 21 | 平成28年９月30日 | 平成28年12月５日 | 利益剰余金 |
当社は、平成28年２月15日開催の取締役会決議に基づき、自己株式1,632千株の取得を行いました。この結果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が1,848百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が3,285百万円となっております。
0104110_honbun_0009347002810.htm
前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額(注)１ | 四半期連結損益計算書計上額 (注)２ |
|||||
| ファッション事業 | アニヴェルセル・ブライダル事業 | カラオケ ルーム 運営事業 |
複合カフェ 運営事業 |
合計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 44,693 | 14,960 | 8,728 | 13,321 | 81,704 | ― | 81,704 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
4 | 17 | 1 | 0 | 23 | △23 | ― |
| 計 | 44,697 | 14,978 | 8,730 | 13,322 | 81,727 | △23 | 81,704 |
| セグメント利益 又は損失（△） |
△137 | 1,841 | 482 | 1,351 | 3,539 | 142 | 3,681 |
(注) １．セグメント利益又は損失の調整額142百万円には、セグメント間取引消去2,195百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,052百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門等の費用です。
２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「ファッション事業」、「カラオケルーム運営事業」及び「複合カフェ運営事業」の各セグメントにおいて、店舗の閉鎖が決定し回収が見込めなくなった又は損益が継続的にマイナスとなっている営業店舗について減損損失を認識いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においてはそれぞれ66百万円、133百万円及び147百万円です。
当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額(注)１ | 四半期連結損益計算書計上額 (注)２ |
|||||
| ファッション事業 | アニヴェルセル・ブライダル事業 | カラオケ ルーム 運営事業 |
複合カフェ 運営事業 |
合計 | |||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 45,810 | 12,899 | 8,852 | 15,094 | 82,656 | ― | 82,656 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
1 | 8 | 4 | ― | 14 | △14 | ― |
| 計 | 45,811 | 12,908 | 8,856 | 15,094 | 82,671 | △14 | 82,656 |
| セグメント利益 又は損失（△） |
△1,816 | 831 | 38 | 1,274 | 327 | 333 | 660 |
(注) １．セグメント利益又は損失の調整額333百万円には、セグメント間取引消去2,177百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△1,844百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない提出会社の管理部門等の費用です。
２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「ファッション事業」、「カラオケルーム運営事業」及び「複合カフェ運営事業」の各セグメントにおいて、店舗の閉鎖や建替えが決定し回収が見込めなくなった又は損益が継続的にマイナスとなっている営業店舗について減損損失を認識いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においてはそれぞれ147百万円、172百万円及び71百万円です。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
| １株当たり四半期純利益金額 | 23円80銭 | １円72銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 2,157 | 152 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) |
2,157 | 152 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 90,635,763 | 88,824,724 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第２四半期連結累計期間は潜在株式が存在しないため、また、当第２四半期連結累計期間は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 #### ２ 【その他】
第41期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）中間配当について、平成28年11月10日開催の取締役会において、平成28年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
(1) 配当金の総額 1,848百万円
(2) １株当たりの金額 21円00銭
(3) 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成28年12月５日
0201010_honbun_0009347002810.htm
該当事項はありません。
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