Quarterly Report • Nov 14, 2016
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年11月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第98期第２四半期(自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社エス・サイエンス |
| 【英訳名】 | S Science Company, Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長 品 田 守 敏 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区銀座八丁目９番13号 |
| 【電話番号】 | 03―3573―3721（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役社長 甲 佐 邦 彦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座八丁目９番13号 |
| 【電話番号】 | 03―3573―3721（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役社長 甲 佐 邦 彦 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E01300 57210 株式会社エス・サイエンス S Science Company, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2016-04-01 2016-09-30 Q2 2017-03-31 2015-04-01 2015-09-30 2016-03-31 1 false false false E01300-000 2016-11-14 E01300-000 2015-04-01 2015-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01300-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01300-000 2016-04-01 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01300-000 2015-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01300-000 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01300-000 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01300-000 2015-07-01 2015-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01300-000 2016-07-01 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01300-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E01300-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E01300-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E01300-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E01300-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E01300-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E01300-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E01300-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E01300-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E01300-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E01300-000 2016-09-30 E01300-000 2016-04-01 2016-09-30 E01300-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E01300-000 2015-04-01 2015-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E01300-000:NickelReportableSegmentsMember E01300-000 2016-04-01 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E01300-000:NickelReportableSegmentsMember E01300-000 2015-04-01 2015-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E01300-000:RealEstateReportableSegmentsMember E01300-000 2016-04-01 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E01300-000:RealEstateReportableSegmentsMember E01300-000 2015-04-01 2015-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E01300-000:EducationReportableSegmentsMember E01300-000 2016-04-01 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E01300-000:EducationReportableSegmentsMember E01300-000 2015-04-01 2015-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E01300-000:EnvironmentReportableSegmentsMember E01300-000 2016-04-01 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q2r_E01300-000:EnvironmentReportableSegmentsMember E01300-000 2016-04-01 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01300-000 2015-04-01 2015-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第97期
第２四半期累計期間 | 第98期
第２四半期累計期間 | 第97期 |
| 会計期間 | | 自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日 | 自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日 | 自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日 |
| 売上高 | (千円) | 943,043 | 412,062 | 1,997,289 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △46,847 | △115,462 | 225,865 |
| 当期純利益又は四半期純損失(△) | (千円) | △54,330 | △81,688 | 192,202 |
| 資本金 | (千円) | 5,000,000 | 1,500,000 | 5,000,000 |
| 持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失(△) | (千円) | 33,017 | △69,096 | 77,511 |
| 発行済株式総数 | (株) | 102,069,868 | 102,069,868 | 102,069,868 |
| 純資産額 | (千円) | 2,125,587 | 2,761,969 | 2,372,023 |
| 総資産額 | (千円) | 2,778,333 | 2,940,875 | 2,590,451 |
| １株当たり当期純利益金額又は四半期純損失金額(△) | (円) | △0.54 | △0.81 | 1.91 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額 | （円） | ― | ― | ― |
| １株当たり配当額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 76.5 | 93.9 | 91.5 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 446,337 | △286,191 | 851,906 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △7,385 | 58,343 | △43,951 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △102,005 | △2,006 | △450,013 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (千円) | 839,255 | 630,395 | 860,250 |
| 回次 | 第97期 第２四半期会計期間 |
第98期 第２四半期会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日 |
自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 又は四半期純損失金額(△) |
(円) | △0.59 | 0.02 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 売上高には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という)は含まれておりません。
３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
0102010_honbun_0269047002810.htm
当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。
当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、ヨーロッパや中国の将来的不安の強まりが個人消費の下押しをする中、雇用や所得環境は改善傾向にあり、総じて緩やかな回復基調で推移したものの、依然として経営環境は不透明な状態が続いています。
このような状況の下、当第２四半期累計期間における当社の業績は、売上高４億12百万円（前年同四半期比56.3％減）、営業損失１億53百万円（前年同四半期営業損失55百万円）となり、受取利息及び配当金等38百万円を営業外収益に計上しましたが、経常損失１億15百万円（前年同四半期経常損失46百万円）となりました。また、関係会社株式の一部を売却して株式売却益38百万円を特別利益に計上したことにより、四半期純損失は81百万円（前年同四半期純損失54百万円）となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
①ニッケル事業
前期に比べ、ＬＭＥ価格の下落により売上高は２億33百万円（前年同四半期２億99百万円 21.8％減）となりましたが、経費削減等によりセグメント利益（営業利益）は７百万円（前年同四半期セグメント利益２百万円）となりました。
②不動産事業
当第２四半期においても販売条件が整わず不動産売却は先送りとしたため、賃貸料収入のみとなり、売上高は９百万円（前年同四半期４億37百万円 97.7％減）となりました。セグメント損失（営業損失）は２百万円（前年同四半期セグメント利益98百万円）となりました。
③教育事業
一部校舎を削減したことによる生徒数の減少により、売上高は１億68百万円（前年同四半期２億６百万円 18.2％減）となりました。セグメント損失（営業損失）は、15百万円（前年同四半期セグメント損失12百万円）となりました。
④環境事業
売上の計上はありませんでした。
当第２四半期末の資産につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ95百万円減少し、18億57百万円となりました。これは主に預金の減少によるものであります。固定資産は前事業年度末に比べ４億46百万円増加し、10億83百万円となりました。これは主に当社の関連会社でありました株式会社東理ホールディングスの株式を平成28年９月に一部売却したことに伴い、保有目的を当社の関連会社株式からその他有価証券に変更し、当該有価証券の評価方法を原価法から時価法に変更したことによる投資有価証券の増加であります。
当第２四半期末の負債につきましては、流動負債は前事業年度末に比べ40百万円減少し、87百万円となりました。これは主に未払消費税等未払債務の減少によるものであります。固定負債は、前事業年度末に比べ１百万円増加し、91百万円となりました。
当第２四半期末の純資産につきましては、前事業年度末に比べ３億89百万円増加し、27億61百万円となりました。これは主に有価証券の保有目的の変更により、その他有価証券評価差額金が前事業年度に比べ４億71百万円増加したことによります。
当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の四半期末残高は、前事業年度末に比べ２億29百万円減少し６億30百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期累計期間における営業活動により使用した資金は、２億86百万円（前年同四半期４億46百万円の獲得）となりました。
その主な内訳は、たな卸資産の増加１億78百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期累計期間における投資活動により獲得した資金は、58百万円（前年同四半期７百万円の使用）となりました。
その主な内訳は、関係会社株式の売却によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第２四半期累計期間における財務活動により使用した資金は、２百万円（前年同四半期１億２百万円の使用）となりました。
その主な内訳は、リース債務の返済によるものであります。
当第２四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
該当事項はありません。
（６）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し
当第２四半期累計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 200,000,000 |
| 計 | 200,000,000 |
(注)「発行可能株式総数」欄には、平成28年９月30日現在の当社定款に記載されている株式の総数を記載しておりま す。 ##### ② 【発行済株式】
| 種類 | 第２四半期会計期間末現在発行数(株) (平成28年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成28年11月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 102,069,868 | 102,069,868 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 102,069,868 | 102,069,868 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成28年７月１日 ～ 平成28年９月30日 |
― | 102,069,868 | △3,500,000 | 1,500,000 | ― | ― |
注）当社は、平成28年６月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成28年８月２日(効力発生日)付で資本金を減少させ、その他資本剰余金に振替えた後、欠損の填補を行っております。 #### (6) 【大株主の状況】
平成28年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社東理ホールディングス | 東京都中央区銀座１－19－７ | 15,057 | 14.75 |
| 品 田 守 敏 | 神奈川県横浜市中区 | 2,000 | 1.95 |
| 安 本 友 信 | 大阪府大阪市天王寺区 | 1,359 | 1.33 |
| 小 菅 守 | 東京都江東区 | 1,359 | 1.33 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町２－11－３ | 1,105 | 1.08 |
| 望 月 保 幸 | 千葉県流山市 | 1,054 | 1.03 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口６) | 東京都中央区晴海１－８－11 | 1,010 | 0.98 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口５) | 東京都中央区晴海１－８－11 | 989 | 0.96 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口３) | 東京都中央区晴海１－８－11 | 969 | 0.94 |
| 丹 下 博 文 | 愛知県名古屋市中川区 | 901 | 0.88 |
| 計 | ― | 25,806 | 25.28 |
(注) 上記のほか当社所有の自己株式1,475千株(1.44％)があります。
平成28年９月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 1,475,900 |
― | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 100,527,600 |
1,005,276 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 66,368 |
― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 102,069,868 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 1,005,276 | ― |
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が7,766株(議決権77個)含まれております。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式32株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
平成28年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社エス・サイエンス |
東京都中央区銀座八丁目９番13号 | 1,475,900 | ― | 1,475,900 | 1.44 |
| 計 | ― | 1,475,900 | ― | 1,475,900 | 1.44 |
該当事項はありません。
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１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成28年７月１日から平成28年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、ＫＤＡ監査法人により四半期レビューを受けております。
３．四半期連結財務諸表について
「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
①資産基準 0.4%
②売上高基準 ─
③利益基準 1.3%
④利益剰余金基準 10.3%
※会社間項目の消去後の数値により算出しております。なお、売上高基準及び利益基準は第２四半期累計期間の数値によっております。利益剰余金基準は一時的な要因で高くなっておりますが、重要性はないものと認識しております。
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、また会計基準等の変更等について的確に対応するための体制を整備するため、各種セミナーや研修に参加しております。
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１ 【四半期財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期会計期間 (平成28年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 875,250 | 645,395 | |||||||||
| 受取手形 | 40,726 | 40,670 | |||||||||
| 売掛金 | 63,937 | 53,642 | |||||||||
| 営業未収入金 | 14,633 | 17,581 | |||||||||
| 有価証券 | 148,960 | 156,795 | |||||||||
| 販売用不動産 | ※ 643,606 | ※ 767,506 | |||||||||
| 商品 | 92,359 | 147,443 | |||||||||
| 前渡金 | 36,667 | - | |||||||||
| 前払費用 | 11,101 | 8,889 | |||||||||
| 未収入金 | 25,774 | 18,709 | |||||||||
| 預け金 | 1,774 | 1,759 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 1,034 | |||||||||
| その他 | 1,147 | 1,196 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,607 | △3,006 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,953,331 | 1,857,620 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 452,973 | 452,973 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △202,785 | △207,161 | |||||||||
| 建物（純額） | 250,188 | 245,812 | |||||||||
| 構築物 | 1,187 | 1,187 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,187 | △1,187 | |||||||||
| 構築物（純額） | - | - | |||||||||
| 機械及び装置 | 8,941 | 8,941 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,941 | △8,941 | |||||||||
| 機械及び装置（純額） | - | - | |||||||||
| 車両運搬具 | 25,705 | 25,705 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,939 | △19,236 | |||||||||
| 車両運搬具（純額） | 7,765 | 6,468 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 134,991 | 136,215 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △134,691 | △134,918 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 299 | 1,296 | |||||||||
| リース資産 | 9,847 | 9,847 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,847 | △9,847 | |||||||||
| リース資産（純額） | - | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 258,253 | 253,577 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期会計期間 (平成28年９月30日) |
||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 5,158 | 706,565 | |||||||||
| 関係会社株式 | 270,727 | 20,000 | |||||||||
| 出資金 | 1,400 | 1,400 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 68,787 | 68,787 | |||||||||
| 長期貸付金 | 2,400 | 2,400 | |||||||||
| 会員権 | 19,308 | 19,308 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,656 | 2,501 | |||||||||
| 長期未収入金 | 30,078 | 31,900 | |||||||||
| その他 | 18,436 | 18,723 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △40,087 | △41,909 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 378,866 | 829,678 | |||||||||
| 固定資産合計 | 637,120 | 1,083,255 | |||||||||
| 資産合計 | 2,590,451 | 2,940,875 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期会計期間 (平成28年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 11,102 | 10,056 | |||||||||
| リース債務 | 3,984 | 3,449 | |||||||||
| 未払金 | 28,956 | 21,479 | |||||||||
| 未払費用 | 5,253 | 3,564 | |||||||||
| 未払法人税等 | 45,779 | 36,718 | |||||||||
| 未払消費税等 | 17,976 | - | |||||||||
| 前受金 | 5,313 | 2,507 | |||||||||
| 前受収益 | 868 | 3,807 | |||||||||
| 預り金 | 6,777 | 3,989 | |||||||||
| その他 | - | 83 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,125 | 1,914 | |||||||||
| 流動負債合計 | 128,137 | 87,569 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 2,655 | 1,198 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 6,969 | 7,862 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 48,100 | 49,515 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 188 | 133 | |||||||||
| 資産除去債務 | 32,376 | 32,627 | |||||||||
| 固定負債合計 | 90,290 | 91,337 | |||||||||
| 負債合計 | 218,428 | 178,906 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,000,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| その他資本剰余金 | 1,560,321 | 1,203,408 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,560,321 | 1,203,408 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △3,856,912 | △81,688 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △3,856,912 | △81,688 | |||||||||
| 自己株式 | △331,796 | △331,796 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,371,612 | 2,289,924 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 410 | 472,045 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 410 | 472,045 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,372,023 | 2,761,969 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,590,451 | 2,940,875 |
0104320_honbun_0269047002810.htm
(2) 【四半期損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 943,043 | 412,062 | |||||||||
| 売上原価 | 777,669 | 370,000 | |||||||||
| 売上総利益 | 165,374 | 42,062 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 220,447 | ※ 195,258 | |||||||||
| 営業損失（△） | △55,072 | △153,196 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息及び配当金 | 22,215 | 22,719 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 2,979 | 2,979 | |||||||||
| 有価証券評価益 | - | 7,835 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 1,358 | - | |||||||||
| 営業権譲渡益 | - | 4,629 | |||||||||
| その他 | 1,482 | 112 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 28,035 | 38,276 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 売上割引 | 149 | 111 | |||||||||
| 有価証券評価損 | 18,980 | - | |||||||||
| その他 | 681 | 430 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 19,810 | 542 | |||||||||
| 経常損失（△） | △46,847 | △115,462 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 1,251 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | - | 38,500 | |||||||||
| 特別利益合計 | 1,251 | 38,500 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 投資有価証券売却損 | 3,641 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 3,641 | - | |||||||||
| 税引前四半期純損失（△） | △49,236 | △76,962 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,093 | 4,726 | |||||||||
| 法人税等合計 | 5,093 | 4,726 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △54,330 | △81,688 |
0104340_honbun_0269047002810.htm
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純損失（△） | △49,236 | △76,962 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,802 | 6,054 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,251 | - | |||||||||
| 有価証券評価損益（△は益） | 18,980 | △7,835 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,641 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | △38,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,215 | △22,719 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | △211 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 632 | 893 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,610 | 1,415 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,341 | 2,220 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,805 | 7,402 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,709 | △1,046 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 333,786 | △178,974 | |||||||||
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | 36,667 | |||||||||
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,238 | 2,211 | |||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | 101,872 | 7,065 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △16,233 | △7,932 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | △1,296 | △1,689 | |||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | 112 | △2,787 | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | △5,423 | △2,805 | |||||||||
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,258 | 2,939 | |||||||||
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,421 | △19,011 | |||||||||
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 8,091 | 8,677 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △12,747 | - | |||||||||
| その他 | 2,631 | 1,961 | |||||||||
| 小計 | 432,455 | △282,966 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,812 | 19,240 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,931 | △22,465 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,337 | △286,191 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,390 | △769 | |||||||||
| 原状回復による支出 | △1,374 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,500 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 59,400 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,773 | - | |||||||||
| その他 | △892 | △287 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,385 | 58,343 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,992 | △1,992 | |||||||||
| その他 | △13 | △14 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,005 | △2,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,946 | △229,854 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 502,308 | 860,250 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 839,255 | ※ 630,395 |
0104400_honbun_0269047002810.htm
該当事項はありません。
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）
法人税法改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、この変更による当第２四半期累計期間の損益に与える影響はありません。 ## (追加情報）
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半期会計期間から適用しております。
※ 販売用不動産
当第２四半期会計期間に「販売用不動産」の取得価額に算入した借入金利息はありません。当第２四半期会計期間末残高に含まれる借入金利息算入額はありません。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|||
| 給与手当等 | 54,304 | 千円 | 49,682 | 千円 |
| 減価償却費 | 3,489 | 千円 | 2,573 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,017 | 千円 | 1,914 | 千円 |
| 退職給付引当金繰入額 | 632 | 千円 | 893 | 千円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,610 | 千円 | 1,415 | 千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 446 | 千円 | 2,661 | 千円 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
| 現金及び預金 | 854,255千円 | 645,395千円 |
| 拘束性預金 | △15,000千円 | △15,000千円 |
| 現金及び現金同等物 | 839,255千円 | 630,395千円 |
前第２四半期累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）
配当に関する事項
該当事項はありません。
当第２四半期累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）
１．配当に関する事項
該当事項はありません。 ２．株主資本の金額の著しい変動
平成28年６月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、平成28年８月２日(効力発生日)付で「資本金」を3,500,000千円減資して、同額を「その他資本剰余金」に振り替えております。また、同日「その他資本剰余金」で「繰越利益剰余金」を欠損填補しております。この結果、当第２四半期会計期間において「資本金」が3,500,000千円、「その他資本剰余金」が3,856,912千円それぞれ減少し、当第２四半期会計期間末において「資本金」が1,500,000千円、「その他資本剰余金」が1,203,408千円となっております。
（持分法損益等)
| | | |
| --- | --- | --- |
| | 前第２四半期累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日） | 当第２四半期累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日） |
| 持分法を適用した場合の投資利益
又は投資損失(△)の金額 | 33,017千円 | △69,096千円 | ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 合計 | ||||
| ニッケル事業 | 不動産事業 | 教育事業 | 環境事業 | ||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 299,075 | 437,550 | 206,417 | ― | 943,043 |
| 計 | 299,075 | 437,550 | 206,417 | ― | 943,043 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | 2,685 | 98,126 | △12,500 | ― | 88,311 |
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位：千円) | |
| 利 益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 88,311 |
| 全社費用(注) | △143,383 |
| 四半期損益計算書の営業損失(△) | △55,072 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
Ⅱ 当第２四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 合計 | ||||
| ニッケル事業 | 不動産事業 | 教育事業 | 環境事業 | ||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 233,652 | 9,765 | 168,643 | ― | 412,062 |
| 計 | 233,652 | 9,765 | 168,643 | ― | 412,062 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | 7,159 | △2,822 | △15,169 | ― | △10,832 |
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
| (単位：千円) | |
| 利 益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | △10,832 |
| 全社費用(注) | △142,364 |
| 四半期損益計算書の営業損失(△) | △153,196 |
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 ###### (金融商品関係)
前事業年度末(平成28年３月31日)
時価を把握することがきわめて困難と認められる金融商品は、次表の投資有価証券には含まれておりません。((注)2 を参照)
(単位:千円)
| 科目 | 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | 時価の算定方法 |
| 投資有価証券 | 3,640 | 3,640 | ― | (注)1 |
| 関係会社株式 | 250,727 | 950,126 | 699,398 | (注)1 |
(注)1. 投資有価証券並びに関係会社株式の時価の算定方法
株式は取引所の価格によっており、信託受益証券については取引金融機関から提示された価格によっております。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
| 区分 | 貸借対照表計上額 |
| 非上場株式 | 1,518 |
| 子会社株式 | 20,000 |
当第２四半期会計期間末(平成28年９月30日)
投資有価証券が、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前事業年の末日に比べて著しい変動が認められます。なお、時価を把握することがきわめて困難と認められる金融商品は、次表の投資有価証券には含まれておりません。((注)2 を参照)
(単位:千円)
| 科目 | 四半期貸借対照表 計上額 |
時価 | 差額 | 時価の算定方法 |
| 投資有価証券 | 705,047 | 705,047 | ― | (注)1 |
| 関係会社株式 | ― | ― | ― | ― |
(注)1. 投資有価証券の時価の算定方法
株式は取引所の価格によっており、信託受益証券については取引金融機関から提示された価格によっております。
(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
| 区分 | 四半期貸借対照表計上額 |
| 非上場株式 | 1,518 |
| 子会社株式 | 20,000 |
前事業年度末(平成28年３月31日)
その他有価証券で時価のあるもの
(単位:千円)
| 区分 | 取得原価 | 貸借対照表計上額 | 差額 |
| 株式 | 420 | 408 | △11 |
| その他 | 2,621 | 3,231 | 610 |
| 計 | 3,041 | 3,640 | 599 |
(注)表中の株式の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。
当第２四半期会計期間末（平成28年９月30日）
その他有価証券が会社の事業の運営において重要なものであり、かつ、前事業年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
その他有価証券で時価のあるもの
（単位：千円）
| 区分 | 取得原価 | 四半期貸借対照表計上額 | 差額 |
| 株式 | 230,247 | 701,991 | 471,743 |
| その他 | 2,621 | 3,056 | 434 |
| 計 | 232,869 | 705,047 | 472,178 |
(注)表中の株式の「四半期貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額であります。
0104410_honbun_0269047002810.htm
１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は次のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期累計期間 （自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） |
当第２四半期累計期間 （自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日） |
| １株当たり四半期純損失金額（△）(円) | △0.54 | △0.81 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失（△）(千円) | △54,330 | △81,688 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | ― | ― |
| 普通株式に係る四半期純損失金額（△）（千円） | △54,330 | △81,688 |
| 普通株式の期中平均株式数（千株） | 100,594 | 100,593 |
(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。 ### ２ 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0269047002810.htm
該当事項はありません。
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