Quarterly Report • Feb 9, 2017
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書（平成29年２月９日付け訂正報告書の添付インラインXBRL） |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年11月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第118期第２四半期(自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日) |
| 【会社名】 | 東ソー株式会社 |
| 【英訳名】 | TOSOH CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山 本 寿 宣 |
| 【本店の所在の場所】 | 山口県周南市開成町4560番地 |
| 【電話番号】 | (0834)63-9801 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理室南陽経理課長 坂 田 昌 繁 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝三丁目８番２号 |
| 【電話番号】 | (03)5427-5123 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理室次長 高 田 淳 |
| 【縦覧に供する場所】 | 東ソー株式会社本社 (東京都港区芝三丁目８番２号) 東ソー株式会社大阪支店 (大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目４番９号) 東ソー株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市中区栄一丁目２番７号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E00767 40420 東ソー株式会社 TOSOH CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2016-04-01 2016-09-30 Q2 2017-03-31 2015-04-01 2015-09-30 2016-03-31 2 true S10093XX true false E00767-000 2017-02-09 E00767-000 2015-04-01 2015-09-30 E00767-000 2015-04-01 2016-03-31 E00767-000 2016-04-01 2016-09-30 E00767-000 2015-09-30 E00767-000 2016-03-31 E00767-000 2016-09-30 E00767-000 2015-07-01 2015-09-30 E00767-000 2016-07-01 2016-09-30 E00767-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00767-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00767-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00767-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00767-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00767-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00767-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E00767-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E00767-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E00767-000 2016-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E00767-000 2015-03-31 E00767-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E00767-000:PetrochemicalReportableSegmentsMember E00767-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E00767-000:PetrochemicalReportableSegmentsMember E00767-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E00767-000:ChlorAlkaliReportableSegmentsMember E00767-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E00767-000:ChlorAlkaliReportableSegmentsMember E00767-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E00767-000:SpecialtyReportableSegmentsMember E00767-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E00767-000:SpecialtyReportableSegmentsMember E00767-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp040300-q2r_E00767-000:EngineeringReportableSegmentsMember E00767-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E00767-000:EngineeringReportableSegmentsMember E00767-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00767-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00767-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00767-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00767-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00767-000 2016-04-01 2016-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第117期
第２四半期
連結累計期間 | 第118期
第２四半期
連結累計期間 | 第117期 |
| 会計期間 | | 自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日 | 自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日 | 自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 385,417 | 337,132 | 753,736 |
| 経常利益 | (百万円) | 32,645 | 36,621 | 65,814 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 19,384 | 24,881 | 39,675 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 17,451 | 19,078 | 31,765 |
| 純資産額 | (百万円) | 364,125 | 388,141 | 373,724 |
| 総資産額 | (百万円) | 775,617 | 719,958 | 734,770 |
| １株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 31.23 | 38.34 | 62.61 |
| 潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | 31.18 | 38.28 | 62.51 |
| 自己資本比率 | (％) | 42.7 | 49.3 | 46.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 52,636 | 42,980 | 99,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △12,804 | △15,861 | △27,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △10,293 | △26,707 | △50,826 |
| 現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高 | (百万円) | 84,936 | 72,852 | 74,869 |
| 回次 | 第117期 第２四半期 連結会計期間 |
第118期 第２四半期 連結会計期間 |
|
| 会計期間 | 自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日 |
自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日 |
|
| １株当たり四半期純利益金額 | (円) | 12.47 | 25.16 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。また、主要な関係会社の異動はありません。
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当第２四半期連結累計期間において、有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項について重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
当第２四半期連結累計期間（平成28年４月１日～平成28年９月30日）のわが国経済は、雇用・所得情勢は堅調であったものの、企業の輸出、設備投資は低調に推移しました。新興国を中心とした世界経済の減速や英国のＥＵ離脱決定等に起因する円高の影響等により景気は力強さを欠き、その先行きは依然として不透明な状況が続いております。
このような情勢下、当社グループの連結業績は、売上高については、円高及び海外市況の軟化により輸出販売価格が下落したことに加え、ナフサ等の原燃料価格の下落に伴い石油化学製品の価格が下落したため、3,371億32百万円と前年同期に比べ482億85百万円（12.5％）の減収となりました。営業利益については、販売数量増に加え、原燃料安を背景とした交易条件の改善等により413億７百万円と前年同期に比べ91億56百万円（28.5％）の増益となりました。経常利益については、366億21百万円と前年同期に比べ39億76百万円（12.2％）の増益となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益については、248億81百万円と前年同期に比べ54億96百万円（28.4％）の増益となりました。
セグメント別の業績は、次のとおりであります。
石 油 化 学 事 業
エチレン、プロピレン等のオレフィン製品は、定修年による生産量減少に伴い、出荷が減少いたしました。また、ナフサ価格等の下落を反映して製品価格は下落いたしました。
ポリエチレン樹脂は、ナフサ価格の下落を反映して国内製品価格は下落いたしました。クロロプレンゴム及びクロロスルホン化ポリエチレンは、海外需要が堅調なことから出荷は増加しましたが、円高に伴い輸出価格は下落いたしました。
この結果、売上高は前年同期に比べ271億13百万円（27.1％）減少し729億74百万円となりましたが、営業利益は交易条件の改善により、前年同期に比べ６億15百万円（9.2％）増加し72億92百万円となりました。
ク ロ ル ・ ア ル カ リ 事 業
苛性ソーダの国内製品価格については緩やかに下落し、輸出価格も円高に伴い下落いたしました。塩化ビニルモノマー及び塩化ビニル樹脂は、出荷は堅調に推移しましたが、円高の影響及びナフサ価格の下落により製品価格は下落いたしました。
セメントは、需要減退の影響により国内出荷は減少しましたが、輸出は増加いたしました。
ジフェニルメタンジイソシアネート（ＭＤＩ）は出荷が増加したものの、円高及び市況の軟化により輸出価格は下落いたしました。
この結果、売上高は前年同期に比べ148億31百万円（10.5％）減少し1,261億53百万円となりましたが、営業利益は交易条件の改善により、前年同期に比べ72億35百万円（117.2％）増加し134億11百万円となりました。
機 能 商 品 事 業
エチレンアミンは出荷が増加しましたが、円高及び海外市況の軟化により製品価格は下落いたしました。
計測関連商品は、液体クロマトグラフィー用充填剤の出荷が増加いたしました。診断関連商品は、体外診断用医薬品の出荷が増加いたしました。
ハイシリカゼオライトは、自動車排ガス触媒用途の出荷が増加いたしました。ジルコニアは、歯科材料用途の出荷が増加いたしました。
この結果、売上高は前年同期に比べ68億67百万円（7.7％）減少し823億48百万円となりましたが、営業利益は前年同期に比べ１億24百万円（0.7％）増加し183億12百万円となりました。
エ ン ジ ニ ア リ ン グ 事 業
水処理事業においては、国内では公共インフラや一般産業向けのプラント案件、メンテナンス及び改造工事の伸長等により売上高は増加いたしました。海外では東南アジア地域で順調に進捗したものの、中国や台湾で前年同期を下回った影響等により売上高は減少いたしました。
建設子会社の売上高は減少いたしました。
この結果、売上高は前年同期に比べ10億32百万円（2.9％）増加し366億45百万円となり、営業利益は前年同期に比べ10億84百万円増加し10億88百万円となりました。
そ の 他 事 業
商社等その他事業会社の売上高は低調に推移いたしました。
この結果、売上高は前年同期に比べ５億５百万円（2.6％）減少し190億10百万円となりましたが、営業利益は前年同期に比べ96百万円（8.7％）増加し12億２百万円となりました。
総資産は、受取手形及び売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ148億11百万円減少し、7,199億58百万円となりました。
負債は、有利子負債の減少等により、前連結会計年度末に比べ292億28百万円減少し、3,318億17百万円となりました。
純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により、前連結会計年度末に比べ144億16百万円増加し、3,881億41百万円となりました。
現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ20億17百万円減少し、728億52百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、429億80百万円の収入となりました。法人税等の支払額の増加等により、前年同期に比べ96億56百万円収入が減少いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、158億61百万円の支出となりました。設備投資による支出額の増加等により、前年同期に比べ30億57百万円支出が増加いたしました。
この結果、フリー・キャッシュ・フローは前年同期に比べ127億13百万円収入が減少し、271億18百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、267億７百万円の支出となりました。株式の発行による収入が当第２四半期連結累計期間はなかったこと等により、前年同期に比べ164億14百万円支出が増加いたしました。
当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は約70億円であります。
なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 1,800,000,000 |
| 計 | 1,800,000,000 |
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成28年９月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年11月14日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 650,161,912 | 650,161,912 | 東京証券取引所 （市場第一部） |
単元株式数は1,000株であります。 |
| 計 | 650,161,912 | 650,161,912 | ― | ― |
当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年７月15日 |
| 新株予約権の数(個) | 163,528(注)１ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株） | (注)１ |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | １ |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年７月17日～平成53年７月16日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 432 資本組入額 216 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)２ |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の決議による承認を要するものとします。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)３ |
(注)１ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、１株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
(注)２ 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できるものとします。
新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとします。
(注)３ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づきそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成28年９月30日 | ― | 650,161 | ― | 55,173 | ― | 44,176 |
(平成28年９月30日現在)
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社（信託口） |
東京都港区浜松町２―11―３ | 45,884 | 7.06 |
| 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社（信託口） |
東京都中央区晴海１―８―11 | 38,131 | 5.86 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１―５―５ | 22,057 | 3.39 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台３－９ | 16,559 | 2.55 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内１－４－１ | 15,004 | 2.31 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内１―６―６ | 13,366 | 2.06 |
| 農林中央金庫 | 東京都千代田区有楽町１―13―２ | 12,985 | 2.00 |
| 日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社（信託口９） |
東京都中央区晴海１―８―11 | 10,337 | 1.59 |
| 資産管理サービス 信託銀行株式会社（証券投資信託口） |
東京都中央区晴海１―８―12 | 10,262 | 1.58 |
| 株式会社山口銀行 | 山口県下関市竹崎町４―２―36 | 9,944 | 1.53 |
| 計 | ― | 194,529 | 29.92 |
(注) １ 平成28年10月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行が平成28年10月１日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況は株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 （千株） |
株券保有割合 （％） |
| 株式会社みずほ銀行他２社 | 東京都千代田区大手町１－５－５他 | 77,101 | 11.86 |
(平成28年９月30日現在)
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式（自己株式等） | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式（その他） | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式（自己株式等） | (自己保有株式) | ― | ― | |
| 普通株式 | 807,000 | |||
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 | 647,135,000 | 647,135 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 2,219,912 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 650,161,912 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 647,135 | ― |
（注）１ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が9,000株(議決権９個)含まれております。
２ 「単元未満株式」欄には当社所有の自己株式23株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
(平成28年９月30日現在)
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) | 東京都港区芝３－８－２ | 807,000 | ― | 807,000 | 0.12 |
| 東ソー株式会社 | |||||
| 計 | ― | 807,000 | ― | 807,000 | 0.12 |
該当事項はありません。
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成28年７月１日から平成28年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成28年４月１日から平成28年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 75,860 | 73,163 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 181,497 | 174,783 | |||||||||
| 商品及び製品 | 79,801 | 74,824 | |||||||||
| 仕掛品 | 10,200 | 10,702 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 35,153 | 33,613 | |||||||||
| その他 | 34,140 | 35,335 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △973 | △933 | |||||||||
| 流動資産合計 | 415,682 | 401,488 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 71,324 | 67,651 | |||||||||
| 土地 | 73,906 | 73,538 | |||||||||
| その他（純額） | 81,605 | 85,910 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 226,836 | 227,100 | |||||||||
| 無形固定資産 | 4,390 | 4,151 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 46,940 | 48,213 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 17,209 | 17,217 | |||||||||
| その他 | 24,075 | 22,170 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △365 | △382 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 87,860 | 87,218 | |||||||||
| 固定資産合計 | 319,087 | 318,469 | |||||||||
| 資産合計 | 734,770 | 719,958 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 84,761 | 77,559 | |||||||||
| 短期借入金 | 123,904 | 107,738 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,841 | 10,392 | |||||||||
| 引当金 | 11,203 | 8,229 | |||||||||
| その他 | 32,139 | 33,505 | |||||||||
| 流動負債合計 | 259,850 | 237,424 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 75,668 | 68,470 | |||||||||
| 引当金 | 821 | 1,545 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 20,153 | 19,950 | |||||||||
| その他 | 4,552 | 4,426 | |||||||||
| 固定負債合計 | 101,195 | 94,392 | |||||||||
| 負債合計 | 361,045 | 331,817 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 55,173 | 55,173 | |||||||||
| 資本剰余金 | 44,687 | 44,721 | |||||||||
| 利益剰余金 | 235,530 | 255,906 | |||||||||
| 自己株式 | △482 | △329 | |||||||||
| 株主資本合計 | 334,908 | 355,472 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,977 | 7,963 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △5 | △2 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 41 | △6,875 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,764 | △1,356 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 5,249 | △270 | |||||||||
| 新株予約権 | 305 | 269 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 33,261 | 32,669 | |||||||||
| 純資産合計 | 373,724 | 388,141 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 734,770 | 719,958 |
0104020_honbun_0521547002902.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 385,417 | 337,132 | |||||||||
| 売上原価 | 302,021 | 245,464 | |||||||||
| 売上総利益 | 83,396 | 91,667 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 51,245 | ※ 50,360 | |||||||||
| 営業利益 | 32,151 | 41,307 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 82 | 75 | |||||||||
| 受取配当金 | 837 | 892 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 1,082 | 1,105 | |||||||||
| 受取保険金 | 41 | 102 | |||||||||
| その他 | 899 | 838 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 2,943 | 3,013 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,269 | 844 | |||||||||
| 為替差損 | 626 | 6,749 | |||||||||
| その他 | 552 | 105 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 2,449 | 7,699 | |||||||||
| 経常利益 | 32,645 | 36,621 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 147 | 103 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 135 | 9 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | 313 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 596 | 113 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | 6 | 1 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 531 | 662 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | 55 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 149 | |||||||||
| 減損損失 | 3,118 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損 | 44 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 3,757 | 812 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 29,484 | 35,922 | |||||||||
| 法人税等 | 9,547 | 10,763 | |||||||||
| 四半期純利益 | 19,936 | 25,159 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 552 | 277 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 19,384 | 24,881 |
0104035_honbun_0521547002902.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 19,936 | 25,159 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,012 | 1,005 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1 | 6 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 15 | △7,227 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 51 | 432 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △537 | △297 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △2,485 | △6,080 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 17,451 | 19,078 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 16,897 | 19,361 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 554 | △283 |
0104050_honbun_0521547002902.htm
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 29,484 | 35,922 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,390 | 14,431 | |||||||||
| 減損損失 | 3,118 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △466 | 470 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △920 | △967 | |||||||||
| 支払利息 | 1,269 | 844 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 473 | 189 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,082 | △1,105 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 149 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △140 | △102 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 531 | 662 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △313 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,414 | 2,243 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,709 | 2,274 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,257 | △2,594 | |||||||||
| その他 | 1,615 | △1,942 | |||||||||
| 小計 | 51,409 | 50,475 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,284 | 1,268 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,271 | △907 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,214 | △7,856 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,636 | 42,980 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △11,089 | △16,374 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 175 | 327 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △439 | △10 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,873 | 23 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,678 | △1,333 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,454 | 1,266 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,364 | - | |||||||||
| その他 | △735 | 238 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,804 | △15,861 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △21,811 | △10,276 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,695 | 3,603 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,059 | △15,285 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 29,078 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,991 | △4,532 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △144 | △187 | |||||||||
| その他 | △59 | △29 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,293 | △26,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △394 | △2,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,144 | △2,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,740 | 74,869 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 51 | - | |||||||||
| 連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 84,936 | ※ 72,852 |
0104100_honbun_0521547002902.htm
| 当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
| 会計方針の変更 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。 なお、当該変更による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。 |
| 当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
| 税金費用の計算 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる会社については、法定実効税率を使用して計算した結果を計上しております。 |
| 当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
| 「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 |
保証債務
連結会社以外の銀行借入れ等に対する保証債務は下記のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当第２四半期連結会計期間 (平成28年９月30日) |
| デラミンB.V. | 5,901千ユーロ | 753百万円 | 988千ユーロ | 112百万円 |
| オルガノ（シンガポール）Pte.Ltd. | 350千シンガポールドル | 29 | 350千シンガポールドル | 25 |
| オルガノ（ベトナム）Co.,Ltd | 4,313百万 ベトナムドン |
21 | 4,313百万 ベトナムドン |
19 |
| ㈱鳥海PFI | 1 | 0 | ||
| 従業員 | 19 | 17 | ||
| 計 | 824 | 175 |
※ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|||
| 運賃諸掛 | 16,158 | 百万円 | 15,375 | 百万円 |
| 給料・賞与 | 10,577 | 10,201 | ||
| 研究開発費 | 6,977 | 7,026 |
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
| 現金及び預金 | 85,168百万円 | 73,163百万円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △232 | △311 |
| 現金及び現金同等物 | 84,936 | 72,852 |
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成27年５月11日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 2,999 | 5.00 | 平成27年３月31日 | 平成27年６月５日 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成27年10月30日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 4,543 | 7.00 | 平成27年９月30日 | 平成27年12月２日 |
当社は、平成27年７月21日を払込期日とする公募増資及び平成27年７月29日を払込期日とするオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資を実施したことにより、当第２四半期連結累計期間において資本金及び資本剰余金がそれぞれ14,539百万円増加しております。この結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金が55,173百万円、資本剰余金が44,638百万円となっております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年５月10日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 4,542 | 7.00 | 平成28年３月31日 | 平成28年６月８日 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 （百万円） |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年11月１日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 4,870 | 7.50 | 平成28年９月30日 | 平成28年12月２日 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 (注)２ |
||||
| 石油化学 | クロル・ アルカリ |
機能商品 | エンジニアリング | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客に対する | 100,088 | 140,985 | 89,216 | 35,612 | 19,515 | 385,417 | - | 385,417 |
| 売上高 | ||||||||
| セグメント間の内部 | 48,270 | 13,991 | 6,801 | 4,387 | 24,422 | 97,873 | △97,873 | - |
| 売上高又は振替高 | ||||||||
| 計 | 148,358 | 154,977 | 96,017 | 40,000 | 43,937 | 483,291 | △97,873 | 385,417 |
| セグメント利益 | 6,676 | 6,175 | 18,187 | 4 | 1,106 | 32,151 | - | 32,151 |
(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送・倉庫、検査・分析、情報処理事業等を含んでおります。
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
（固定資産に係る重要な減損損失）
「機能商品」セグメントにおいて、稼働率が著しく低下した一部生産設備等について減損損失を計上しております。
なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては3,118百万円であります。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)１ |
合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 (注)２ |
||||
| 石油化学 | クロル・ アルカリ |
機能商品 | エンジニアリング | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客に対する | 72,974 | 126,153 | 82,348 | 36,645 | 19,010 | 337,132 | ― | 337,132 |
| 売上高 | ||||||||
| セグメント間の内部 | 33,520 | 11,139 | 5,873 | 5,419 | 23,884 | 79,837 | △79,837 | ― |
| 売上高又は振替高 | ||||||||
| 計 | 106,494 | 137,293 | 88,222 | 42,064 | 42,894 | 416,969 | △79,837 | 337,132 |
| セグメント利益 | 7,292 | 13,411 | 18,312 | 1,088 | 1,202 | 41,307 | ― | 41,307 |
(注)１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、運送・倉庫、検査・分析、情報処理事業等を含んでおります。
２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 ２．報告セグメントの変更等に関する事項
会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更したため、事業セグメントの減価償却の方法を同様に変更しております。
なお、当該変更による当第２四半期連結累計期間のセグメント利益への影響は軽微であります。
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
| （１）１株当たり四半期純利益金額 | 31円23銭 | 38円34銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万円) | 19,384 | 24,881 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ─ | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金 額(百万円) |
19,384 | 24,881 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 620,704 | 649,037 |
| （２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 | 31円18銭 | 38円28銭 |
| （算定上の基礎） | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | ─ | ― |
| 普通株式増加数(千株) | 1,046 | 869 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ─ | ― |
0104110_honbun_0521547002902.htm
第118期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）中間配当については、平成28年11月１日開催の取締役会において、平成28年９月30日の株主名簿に登録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 4,870百万円
② １株当たりの金額 ７円50銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成28年12月２日
0201010_honbun_0521547002902.htm
該当事項はありません。
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