OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 17, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						50,000.00								1,961,000.00		%1.40	01.37
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						55,000.00								4,171,600.00		%2.97	02.91
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						57,500.00								8,073,750.00		%5.76	05.62
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								11,247,500.00		%8.02	07.83
Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik ARA GRUP						100,000.00								1,803,000.00		%1.29	01.26
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP						230,000.00								7,382,500.00		%5.26	05.14
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						15,000.00								6,742,500.00		%4.81	04.70
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								2,997,000.00		%2.14	02.09
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP						150,000.00								3,225,000.00		%2.30	02.25
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								6,393,750.00		%4.56	04.45
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						995,000.00								53,997,600.00		%38.49	37.61
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,779,585.11		%7.68	07.51
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						7,000,000.00								7,364,324.11		%5.25	05.13
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,953,327.54		%11.37	11.11
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								34,097,236.76		%24.31	23.75
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,653.18		%4.60	04.49
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						36,039,452.05					61,889,430.00			36,039,452.05		%25.69	25.10

I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			518,586.83					518,586.83	%0.37	00.36
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ									%6.54	06.39
GRUP TOPLAMI			9,180,289.24					9,180,289.24
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY								140,279,818.06		97.71
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								41,904.99
(+)
ALACAKLAR (+)								11,965,763.50
DİĞER AKTİFLER								1,758,604.99
(+) BORÇLAR (-)								10,473,131.24
TOPLAM DEĞER								143,572,960.30
TOPLAM								7.18
DEĞER/PAY
SAYISI
FON PORTFÖY DEĞERİ			79,161,996.12			61,889,430.00		140,279,818.06		97.71	01
VOB
SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-100.00					-1,975,500.00	%-1.41	-01.38
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			41,904.99					41,904.99	%0.03	00.03