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HOTEL NEW GRAND CO.,LTD
Annual Report • Feb 23, 2017
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年２月23日 |
| 【事業年度】 | 第139期(自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ホテル、ニューグランド |
| 【英訳名】 | HOTEL NEWGRAND CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 濱 田 賢 治 |
| 【本店の所在の場所】 | 横浜市中区山下町10番地 |
| 【電話番号】 | (045)681-1841 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経理部長 岸 晴 記 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 横浜市中区山下町10番地 |
| 【電話番号】 | (045)681-1841 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経理部長 岸 晴 記 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E04566 97200 株式会社ホテル、ニューグランド HOTEL NEWGRAND CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false cte 2015-12-01 2016-11-30 FY 2016-11-30 2014-12-01 2015-11-30 2015-11-30 1 false false false E04566-000 2017-02-23 E04566-000 2011-12-01 2012-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2012-12-01 2013-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2013-12-01 2014-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2014-12-01 2015-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2015-12-01 2016-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2012-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2013-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2014-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2015-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2016-11-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04566-000 2016-11-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04566-000 2016-11-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04566-000 2016-11-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04566-000 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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移
| 回次 | 第135期 | 第136期 | 第137期 | 第138期 | 第139期 | |
| 決算年月 | 平成24年11月 | 平成25年11月 | 平成26年11月 | 平成27年11月 | 平成28年11月 | |
| 営業収益 | (千円) | 5,343,208 | 5,520,954 | 4,918,598 | 5,464,417 | 4,484,558 |
| 経常利益又は経常損失（△） | (千円) | 205,849 | 194,313 | △315,377 | 45,429 | △601,532 |
| 当期純利益又は 当期純損失(△) |
(千円) | 116,816 | 104,669 | △253,483 | 74,248 | △940,397 |
| 持分法を適用した場合の 投資損益 |
(千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 3,455,000 | 3,455,000 | 3,455,000 | 3,455,000 | 3,455,000 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 5,856 | 5,856 | 5,856 | 1,171 | 1,171 |
| 純資産額 | (千円) | 8,134,895 | 8,207,265 | 7,931,837 | 8,012,724 | 7,047,654 |
| 総資産額 | (千円) | 11,042,761 | 11,068,739 | 12,361,654 | 12,272,531 | 12,499,263 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 7,003.90 | 7,067.17 | 6,831.83 | 6,902.89 | 6,072.26 |
| １株当たり配当額 (内１株当たり 中間配当額) |
(円) (円) |
7.5 | 5 | 5 | 25 | ― |
| (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | ||
| １株当たり当期純利益 又は１株当たり 当期純損失(△) |
(円) | 100.55 | 90.12 | △218.28 | 63.96 | △810.22 |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 73.7 | 74.1 | 64.2 | 65.3 | 56.4 |
| 自己資本利益率 | (％) | 1.5 | 1.3 | △3.1 | 0.9 | △12.5 |
| 株価収益率 | (倍) | 18.6 | 33.0 | ― | 53.2 | ― |
| 配当性向 | (％) | 37.3 | 27.7 | ― | 39.1 | ― |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 712,274 | 366,728 | △87,647 | 791,479 | △786,924 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △68,780 | △99,952 | △1,143,487 | 216,723 | △2,203,609 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △429,761 | △43,370 | 1,470,403 | △329,899 | 1,270,852 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 |
(千円) | 1,198,303 | 1,421,709 | 1,660,977 | 2,339,281 | 619,599 |
| 従業員数 (外、平均臨時雇用者数) |
(名) | 184 | 181 | 172 | 168 | 249 |
| (115) | (99) | (129) | (146) | (63) |
(注) １ 営業収益には、消費税、地方消費税は含まれておりません。
２ 平成27年６月１日付で、普通株式５株を１株の割合で株式併合を行っておりますが、第135期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）を算定しております。
３ 第135期の１株当たり配当額については、記念配当2.5円が含まれております。
４ 潜在株式がないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の記載は行っておりません。
５ 連結財務諸表を作成していないため、最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移の記載は行っておりません。
６ 第137期及び第139期の株価収益率、及び配当性向については、当期純損失計上のため記載は行っておりません。
７ 持分法を適用した場合の投資損益については、関連会社がないため記載は行っておりません。
８ 従業員数は就業人員数を表示しております。
２ 【沿革】
大正15年７月 株式会社ホテル、ニューグランドを設立。
昭和２年12月 ホテル営業を開始。
昭和11年２月 国際観光興業株式会社所有の富士ニューグランドホテルの経営を委任される。
昭和20年８月 駐留米軍により全館接収、米軍将校宿舎となる。
昭和22年10月 国際観光興業株式会社の持株を譲渡、委託経営を返還する。
昭和25年10月 国際観光ホテル整備法により登録される(ホ第６号)。
昭和27年６月 駐留米軍により全館接収解除され同年７月１日より自由営業を再開。
昭和38年２月 東京証券業協会に店頭登録される。
昭和48年12月 横浜髙島屋特別食堂に出店。
昭和56年12月 国際観光興業株式会社を吸収合併。
平成３年７月 新館タワー完成、営業開始、本館改修工事着工。
平成４年４月 本館改修工事完了、営業開始。
平成９年12月 新館屋上スカイチャペル増築。
平成10年11月 ペリー来航の間改装工事完了。
平成12年７月 グランドアネックス水町(店舗・事務所賃貸ビル)完成。
平成14年７月 横浜髙島屋特別食堂閉店。
平成14年10月 横浜髙島屋にホテルニューグランド ザ・カフェを出店。
平成15年12月 新館（ニューグランドタワー）客室全面改装工事完了。
平成16年４月 本館客室改修改装工事完了。
平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に上場。
平成17年６月 そごう横浜店にバー シーガーディアンⅢを出店。
平成19年２月 メイン厨房全面改修工事完了。
平成19年８月 本館ロビー改修工事完了。
平成21年５月 髙島屋横浜店7Ｆ ホテルニューグランド ザ・カフェを閉鎖し、新たに
髙島屋横浜店8Ｆ ル グランを営業開始。
平成22年４月 ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所
JASDAQ市場に上場。
平成22年10月 大阪証券取引所（JASDAQ市場、ヘラクレス市場及びNEO市場）の各市場の統合に
伴い、大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）に上場。
平成25年７月 東京証券取引所と大阪証券取引所の証券市場統合に伴い、東京証券取引所
JASDAQ（スタンダード）に上場。
平成26年９月 本館大規模改修工事（第一期）完了。
平成28年９月 本館大規模改修工事（第二期）完了。
### ３ 【事業の内容】
当社は、ホテル及び料飲施設の運営や不動産賃貸業を主な事業内容としており、すべてを当社のみで行っております。
当社の事業に係わる位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。
（ホテル事業）
ホテルニューグランド内における宿泊及び料飲（婚礼・宴会含む）施設や髙島屋横浜店及びそごう横浜店内においてレストランを営んでおります。
（不動産賃貸事業）
オフィスビル等の賃貸管理業務を営んでおります。
事業の系統図は、次のとおりであります。
### ４ 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
５ 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
平成28年11月30日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 249（63） | 36.9 | 14.5 | 4,111 |
| セグメントの名称 | |
| ホテル事業 | |
| 不動産賃貸事業 | |
| 全社（共通） | |
| 合計 |
(注) １ 従業員数は就業人員であります。
２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
３ 従業員数欄の( )内の数字は、外数で臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
４ 全社（共通）として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
５ 従業員数増加の主な理由は、前事業年度まで新卒採用については契約社員としておりましたが、当事業年度より正社員として採用したことや、契約社員の一部を登用試験により、正社員にしたことによる増加であります。
(2) 労働組合の状況
当社には、ホテルニューグランド労働組合（組合員数190名）が組織されており、サービス・ツーリズム産業労働組合連合会に所属しております。
なお、労使関係は安定しており、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】
１ 【業績等の概要】
(1) 業績
当事業年度のわが国経済は、輸出や設備投資の動きに鈍さがみられましたが、堅調な雇用と所得環境に支えられ、力強さを欠きながらも、緩やかな景気の回復を続けております。
また、ホテル業界におきましても、熊本地震による一部地域への影響や、残暑・台風などの天候不順による旅行動向への影響もありましたが、航空路線の拡大増便・大型船舶の寄港増加等により、訪日外国人客数は初めて2,000万人を突破し、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、インバウンド需要は高水準を維持すると期待されています。
こうした外部環境の中、当社におきましては、昨年４ヵ月間にわたり行った本館第二期工事を、無事に終えることができました。開業90周年という節目を迎える今年、平成26年の第一期工事と併せて二度にわたる本館大規模改修工事により、耐震性向上とともに、開業当時の姿を残す横浜市歴史的建造物の本館を次世代に受け継ぐという100年先を見据えたプロジェクトが、ひとまず完了いたしました。この工事にともない、本館１階イタリアンレストラン「イル・ジャルディーノ」とコーヒーハウス「ザ・カフェ」、本館２階「パームルーム」、そして本館Ｍ３階「ブライダルサロン」をリニューアルし、さらに、本館１階に新規テナントとして「ＳＯＧＯショップ」をオープンいたしました。
当事業年度の業績を部門別にみますと、宿泊部門については、改修工事にともなう客室の販売休止が影響し減収となりましたが、客室単価と外国人比率は向上いたしました。宴会部門におきましても、工事の影響等により主力となる婚礼売上が減収となりました。レストラン部門も同様に前事業年度を下回り、厳しい年度となりましたが、その他、ホテル主催のイベントに関しましては、前年を下回ることなく着実に推移いたしました。
一方、米国に本部を置く世界的な組織Historic Hotels Worldwideより、長い歴史と高品質なサービスを誇るホテルとして、アジア・パシフィック地域のベストホテルのアワードを受賞するとともに、環境配慮に優れた宿泊施設が評価されるエコマークホテルの認定を取得するなど、企業価値向上の取り組みにも注力してまいりました。
当事業年度の売上高は4,484,558千円（前事業年度比17.9％減）、営業損失は597,295千円（前事業年度は48,053千円の営業利益）、経常損失は601,532千円（前事業年度は45,429千円の経常利益）、当期純損失は940,397千円（前事業年度は74,248千円の当期純利益）となりました。
なお、セグメント別の業績は以下のとおりであります。
（ホテル事業）
ホテル事業の当事業年度の業績は、売上高4,427,192千円（前事業年度比18.1％減）、営業損失629,623千円（前事業年度は17,503千円の営業利益）となりました。
なお、主な部門別の売上高は、宿泊部門1,170,497千円（前事業年度比13.2％減）、レストラン部門1,132,368千円（前事業年度比23.1％減）、宴会部門1,724,953千円（前事業年度比20.2％減）となりました。
（不動産賃貸事業）
不動産賃貸事業の当事業年度の業績は、売上高57,366千円（前事業年度比0.5％減）、営業利益32,327千円（前事業年度比5.8％増）となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ1,719,681千円減少し、619,599千円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当事業年度における営業活動による資金の減少は786,924千円（前事業年度は791,479千円の増加）となりました。主な減少要因は、税引前当期純損失1,097,749千円、未収還付消費税の増加額241,776千円、未払消費税の減少額182,881千円によるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当事業年度における投資活動による資金の減少は2,203,609千円（前事業年度は216,723千円の増加）となりました。主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入75,574千円によるものであり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出2,274,174千円によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当事業年度における財務活動による資金の増加は1,270,852千円（前事業年度は329,899千円の減少）となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入1,600,000千円によるものであります。 ### ２ 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 販売実績
当事業年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 前事業年度 （自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日） |
当事業年度 （自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日） |
| 金額（千円） | 金額（千円） | |
| ホテル事業 | 5,406,744 | 4,427,192 |
| 不動産賃貸事業 | 57,672 | 57,366 |
| 合計 | 5,464,417 | 4,484,558 |
(注) 上記の金額には消費税及び地方消費税は含まれておりません。
(2) 飲食材料需給状況
| 摘要 | 期首在庫高 (千円) |
当期入手高 (千円) |
当期使用高 (千円) |
期末在庫高 (千円) |
|
| 第138期 (平成26年12月１日 ～平成27年11月30日) |
食料品 | 13,180 | 440,341 | 434,267 | 19,254 |
| 酒飲料品 | 23,587 | 77,184 | 76,867 | 23,905 | |
| 第139期 (平成27年12月１日 ～平成28年11月30日) |
食料品 | 19,254 | 373,193 | 373,197 | 19,250 |
| 酒飲料品 | 23,905 | 62,232 | 60,560 | 25,577 |
(注) 上記の金額には消費税及び地方消費税は含まれておりません。 ### ３ 【対処すべき課題】
国内におきましては、景気は緩やかながらも回復基調が続くものと期待されますが、不安定な国際情勢などにより、先行きは未だ不透明な状況にあります。
当社を取り巻く環境は、「横浜市都心臨海部再生マスタープラン」による山下埠頭再開発計画の進展や、2019年には横浜開港160周年といったエポックを迎え、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向け、ホテル業界は右肩上がりが続くと期待されております。一方で、同時期までには、横浜周辺にも外資系を中心とする相次ぐホテルの開業が予定されており、宿泊・宴会・レストラン全てにおいて競争はより激しくなるものと思われます。
このような環境の下、当社は本年12月に開業90周年という節目の年を迎えます。事業継承に向けた体制づくりを目指して、ハード面では昨年秋に本館大規模改修工事が完了し、ソフト面においては、労働人材不足の環境下ではありますが、新卒採用を再開して継続し、若い優秀な人材の確保育成に努めるとともに、コーポレートガバナンスとコンプライアンス体制の強化・充実を行ってまいります。開業90周年を迎える今年は、新たな着想による催事の開催や企画の積極的展開により、競合他社との差別化を図り、株主の皆様への利益還元に努めてまいります。
今後創業100年、200年を見据え、経営のスローガンとして、「受け継ぐ先人の思い。歴史の美学。」を引き続き掲げつつ、明治の文明開化以来、西洋のホテル文化を日本において導入してきた先人たちの足跡を伝える横浜のクラシックホテルとして、歴史と伝統を継承しながら、地域の発展に貢献することを当社の使命としていきます。そして、日本におけるクラシックホテル文化の歴史と伝統を継承していくこと、開港都市横浜の迎賓館として、地域の発展に貢献すること、そして、クラシックホテル各社と連携して、日本のクラシックホテル文化を内外に広めていくことにより、「オンリーワン」の存在であり続けていくべく全力を注いでまいります。 ### ４ 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
（1）自然災害や感染症の発生
大規模地震や台風などの自然災害の発生は、当社の所有する建物、設備等に損害を及ぼし、一時的な営業停止による売上減や修復のための費用負担が発生する可能性があります。また、新型インフルエンザなどの感染症の発生や蔓延は、遠距離移動や団体行動の制限が予想され、当社の業績に影響する可能性があります。
（2）食の安全に関わる問題
当社は、平素より食に対する安全確保を使命とした「食品安全衛生対策会議」を毎月開催するなど、食品衛生管理には磐石な体制を構築しておりますが、ノロウイルスによる食中毒やＢＳＥの発生等、食品衛生や食の安全、安心に関する問題が発生した場合、当社の業績に影響する可能性があります。
（3）個人情報の漏洩
顧客の個人情報の管理は、社内の情報管理担当が中心となり、外部への流出防止を行っておりますが、情報の漏洩が発生した場合、当社全体への信用の失墜や損害賠償等の費用負担により、当社の業績に影響する可能性があります。 ### ５ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。 ### ６ 【研究開発活動】
該当事項はありません。 ### ７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（1）財政状態の分析
当事業年度末における資産の部の残高は12,499,263千円（前事業年度末12,272,531千円）となり、226,732千円増加しました。うち流動資産は1,423,254千円（同2,742,844千円）と1,319,590千円減少し、固定資産は11,076,009千円（同9,529,686千円）と1,546,322千円増加しました。
流動資産減少の主な要因は、現金及び預金の減少によるものであり、固定資産増加の主な要因は、本館大規模改修第二期工事による有形固定資産の取得によるものであります。
当事業年度末における負債の部の残高は5,451,609千円（前事業年度末4,259,806千円）となり、1,191,802千円増加しました。うち流動負債は1,672,550千円（同1,485,346千円）と187,204千円増加し、固定負債は3,779,058千円（同2,774,460千円）と1,004,597千円増加しました。
流動負債増加の主な要因は、１年内返済予定の長期借入金の増加によるものであり、固定負債増加の主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。
当事業年度末における純資産の部の残高は7,047,654千円（同8,012,724千円）となり、965,069千円減少しました。
純資産減少の主な要因は、当期純損失の計上によるものであります。
（2）経営成績の分析
当事業年度の売上高は4,484,558千円（前事業年度比17.9％減）、営業損失は597,295千円（前事業年度は48,053千円の営業利益）、経常損失は601,532千円（前事業年度は45,429千円の経常利益）、当期純損失は940,397千円（前事業年度は74,248千円の当期純利益）となりました。
売上高につきましては、宿泊部門については、改修工事にともなう客室の販売休止が影響し減収となりましたが、客室単価と外国人比率は向上いたしました。宴会部門におきましても、工事の影響等により主力となる婚礼売上が減収となりました。レストラン部門も同様に前事業年度を下回り、厳しい年度となりましたが、その他、ホテル主催のイベントに関しましては、前年を下回ることなく着実に推移いたしました。
経費面におきましては、継続した経費削減及び効率的な経営に努め、利益の確保に邁進いたしましたが、工事期間中の売上減少による影響は大きく、赤字を計上することとなりました。
（3）キャッシュ・フローの状況の分析
前掲の「1 業績等の概要（2）キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
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第３ 【設備の状況】
１ 【設備投資等の概要】
当事業年度における設備投資額は、2,336,151千円であり、その主なものはホテル事業における、本館耐震補強・リニューアル第二期工事（2,113,441千円）、防犯カメラ更新工事（34,450千円）、ＶＤＳＬ更新（19,900千円）などであります。
設備投資費用に係る所要資金は、自己資金及び銀行借入により賄いました。 ### ２ 【主要な設備の状況】
平成28年11月30日現在
| 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額（千円） | 従業員数(名) | ||||||
| 建物 | 建物附属 | 構築物 | 工具、器具 | 土地 | その他 | 合計 | ||||
| 設備 | 及び備品 | （面積㎡） | ||||||||
| ホテル本社 | ホテル事業 | ホテル設備等 | 5,408,542 | 1,681,161 | 10,312 | 456,018 | 1,906,000 | 45,565 | 9,507,599 | 212 (30) |
| （横浜市中区） | (1,717) | |||||||||
| 髙島屋横浜店 | 〃 | 〃 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 9 (18) |
| ル グラン | ||||||||||
| （横浜市西区） | ||||||||||
| そごう横浜店 | 〃 | 〃 | - | - | - | 212 | - | - | 212 | 5 (1) |
| シーガーディアンⅢ | ||||||||||
| （横浜市西区） | ||||||||||
| グランドアネックス水町 | 不動産賃貸事業 全社(共通） |
賃貸設備 | [249,003] 470,291 |
[9,113] 17,212 |
[11] 3,782 |
[49] 15,949 |
442,000 | [33] 10,767 |
[258,212] 960,002 |
23 (14) |
| （横浜市中区） | (629) |
(注) １ 従業員数の（ ）内の数字は、外数で臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
２ 帳簿価額のうち「その他」は、機械及び装置、車両運搬具及び建設仮勘定の合計であります。
３ ホテル本社の一部は、土地及び建物を賃借しており、その主なものは次項の通りであります。
| 区分 | 所在地 | 賃借面積(㎡ ) | 月額賃借料 (税込) |
契約期間 | 所有者 |
| 土地 | |||||
| ホテル本館 敷地 |
横浜市中区 | 3,566.88 | ※１ | 平成20年４月１日 ～平成29年６月21日 |
横浜市 |
| 建物 | |||||
| ホテル本館 | 横浜市中区 | 延 9,842.23 | ※１ | 平成26年４月１日 ～平成29年３月31日 |
共有 共有割合 横浜市 7,285.37/9,842.23 当社 2,556.86/9,842.23 |
(注) ※１ 土地及び建物の月額賃借料合計6,148千円
４ 〔 〕内の数字は内数で、賃貸物件を示し、その主な貸与先は、次のとおりです。
| グランドアネックス水町 | 原地所㈱ |
| 山王総合㈱ | |
| ㈱フォトエクボ | |
| ㈲ムサコレクション | |
| ㈱東衣装店 |
(1) 重要な設備の改修等
該当事項はありません。
(2) 重要な設備の除却等
該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 4,600,000 |
| 計 | 4,600,000 |
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成28年11月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成29年２月23日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 1,171,280 | 1,171,280 | 東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード） |
単元株式数 100株 |
| 計 | 1,171,280 | 1,171,280 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成27年６月１日 | △4,685,120 | 1,171,280 | ― | 3,455,000 | ― | 3,363,010 |
(注) １ 普通株式５株を１株の割合で株式併合を行ったことによる減少であります。
２ 平成29年２月23日開催の定時株主総会において、資本準備金2,463,010千円を減少し、その他資本剰余金へ振替えることを決議しております。 #### (6) 【所有者別状況】
平成28年11月30日現在
| 区分 | 株式の状況(１単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
- | 7 | 5 | 86 | 3 | 5 | 859 | 965 | - |
| 所有株式数 (単元) |
- | 1,235 | 3 | 5,900 | 19 | 3 | 4,448 | 11,608 | 10,480 |
| 所有株式数 の割合(％) |
- | 10.64 | 0.03 | 50.83 | 0.16 | 0.03 | 38.32 | 100.00 | - |
(注) 自己株式10,648株は、「個人その他」に106単元、「単元未満株式の状況」に48株含まれております。 #### (7) 【大株主の状況】
平成28年11月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (百株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 原 範 行 | 横浜市中区 | 862 | 7.36 |
| 株式会社フォーシスアンドカンパニー | 東京都渋谷区神宮前6丁目25-14 神宮前メディアスクエアビル4階 | 857 | 7.31 |
| 株式会社横浜銀行 （常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社） |
横浜市西区みなとみらい3-1-1 （東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟） |
570 | 4.87 |
| 清水建設株式会社 | 東京都中央区京橋2丁目16番1号 | 470 | 4.01 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 東京都渋谷区代々木2丁目2-2 | 438 | 3.73 |
| 野 村 弘 光 | 横浜市中区 | 433 | 3.69 |
| 上野興産株式会社 | 横浜市中区山下町46番地 | 340 | 2.90 |
| 麒麟麦酒株式会社 | 東京都中野区中野4丁目10-2 | 330 | 2.81 |
| セコム株式会社 | 東京都渋谷区神宮前1丁目5-1 | 320 | 2.73 |
| 株式会社髙島屋 | 東京都中央区日本橋2丁目4番1号 | 290 | 2.47 |
| 計 | ― | 4,911 | 41.93 |
(注) 所有株式数は百株未満を切り捨てて表示しております。
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成28年11月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | ― | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 | |
| 普通株式 | 10,600 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,150,200 |
11,502 | 同上 | |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 10,480 | ― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 1,171,280 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 11,502 | ― |
(注) 「単元未満株式」の中には当社所有の自己株式48株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
平成28年11月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(％) |
| (自己保有株式) 株式会社 ホテル、ニューグランド |
横浜市中区山下町10 | 10,600 | - | 10,600 | 0.90 |
| 計 | ― | 10,600 | - | 10,600 | 0.90 |
該当事項はありません。
２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | 147 | 479 |
| 当期間における取得自己株式 | - | - |
（注）当期間における取得自己株式には、平成29年2月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取による株式数は含まれておりません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
|
| 引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- | - | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
- | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 保有自己株式数 | 10,648 | - | 10,648 | - |
（注）当期間における保有自己株式数には、平成29年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの
単元未満株式の買取による株式数は含まれておりません。 ### ３ 【配当政策】
当社は、株主への還元を第一として、配当原資確保のための収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年１回を基本的な方針としております。当事業年度の剰余金の配当につきましては、資本剰余金を配当原資とする配当を予定しておりましたが、競争力強化のため、新館リニューアル工事への設備投資枠を出来るだけ大きくしたいと考え、資本剰余金を配当原資とする配当予定を見直すことといたしました。
この状況をうけ、当期の期末配当につきましては、誠に遺憾ながら見送らせていただくことといたしました。
なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第135期 | 第136期 | 第137期 | 第138期 | 第139期 |
| 決算年月 | 平成24年11月 | 平成25年11月 | 平成26年11月 | 平成27年11月 | 平成28年11月 |
| 最高(円) | 401 | 694 | 635 | 904 (4,280) |
3,430 |
| 最低(円) | 321 | 366 | 505 | 570 (2,950) |
2,650 |
（注）１ 株価は、平成25年7月15日までは大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。また、平成25年７月16日以降は東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。
２ 平成27年６月１日付で、普通株式５株を１株の割合で株式併合したため、第138期の株価については当該株式併合による権利落前の最高・最低株価を記載し、（ ）内に当該株式併合による権利落後の最高・最低株価を記載しております。 #### (2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成28年６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 |
| 最高(円) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,045 | 3,160 |
| 最低(円) | 2,650 | 2,700 | 2,852 | 2,910 | 2,950 | 2,951 |
(注) 株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。 ### ５ 【役員の状況】
男性14名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
|
| 代表取締役 会長 |
原 範 行 | 昭和４年１月14日生 | 昭和28年４月 | 日産自動車株式会社入社 | (注)3 | 862 | |
| 昭和46年５月 | 原地所株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 昭和54年２月 | 当社取締役 | ||||||
| 昭和58年８月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
| 平成３年６月 | 株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル取締役会長 | ||||||
| 平成12年10月 | 横浜商工会議所副会頭 | ||||||
| 平成15年２月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
| 平成23年２月 | 当社代表取締役会長 兼 社長 | ||||||
| 平成25年２月 平成26年６月 |
当社代表取締役会長（現） 原地所株式会社代表取締役会長（現） |
||||||
| 代表取締役 社長 |
総支配人 | 濱 田 賢 治 | 昭和29年７月22日生 | 昭和53年４月 | 日本国有鉄道入社 | (注)3 | 20 |
| 昭和62年４月 | 東日本旅客鉄道株式会社入社 | ||||||
| 平成８年３月 | 同社東京地域本社旅行業部長 | ||||||
| 平成17年６月 | 同社財務部長 | ||||||
| 平成19年６月 | 同社理事横浜支社長 | ||||||
| 平成20年６月 | 同社執行役員横浜支社長 | ||||||
| 平成21年２月 | 当社社外取締役 | ||||||
| 平成22年６月 | 株式会社横浜ステーシヨンビル代表取締役社長 | ||||||
| 平成24年６月 | 日本ホテル株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成25年２月 平成29年２月 |
当社代表取締役社長 当社代表取締役社長総支配人（現） |
||||||
| 常務取締役 | リスク管理部門統括 | 里 見 辰 彦 | 昭和27年１月28日生 | 昭和45年３月 平成12年２月 平成13年２月 平成14年３月 平成16年６月 平成19年２月 平成23年２月 平成25年２月 平成28年12月 |
当社入社 当社営業推進部長 当社取締役営業推進部長 当社取締役宿泊部長 当社取締役副総支配人、営業推進部長 当社常務取締役管理部門統括 当社代表取締役常務管理部門統括 当社常務取締役管理部門統括 当社常務取締役リスク管理部門統括（現） |
(注)3 | 2 |
| 取締役 | 上 野 孝 | 昭和19年12月10日生 | 昭和42年４月 昭和62年６月 平成12年12月 平成15年２月 平成18年11月 平成19年３月 平成21年４月 平成27年11月 |
合名会社上野運輸商会（現上野トランステック株式会社）入社 同社代表取締役社長 同社代表取締役ＣＥＯ 当社社外取締役(現) 横浜商工会議所会頭 上野トランステック株式会社代表取締役会長兼ＣＥＯ 同社代表取締役会長兼社長（現） 横浜商工会議所会頭（現） |
(注)3 | ― | |
| 取締役 | 総料理長 | 宇 佐 神 茂 | 昭和27年1月26日生 | 昭和48年２月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
| 平成16年４月 | 当社調理部長 | ||||||
| 平成19年２月 | 当社取締役総料理長（現） |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
|
| 取締役 | 経理部長 | 岸 晴 記 | 昭和28年12月19日生 | 平成元年10月 | 当社入社 | (注)3 | 2 |
| 平成９年３月 | 当社経理部長 | ||||||
| 平成20年２月 | 当社取締役経理部長（現） | ||||||
| 取締役 | 勝 治 信 | 昭和７年５月29日生 | 昭和32年10月 | 横浜エレベータ株式会社代表取締役社長 | (注)3 | ― | |
| 平成５年６月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成７年７月 | 帝蚕倉庫株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 平成10年２月 | 当社社外監査役 | ||||||
| 平成19年６月 | 横浜エレベータ株式会社名誉会長（現） | ||||||
| 平成19年６月 平成28年２月 |
帝蚕倉庫株式会社取締役相談役（現） 当社社外取締役（現） |
||||||
| 取締役 | 岡 崎 真 雄 | 昭和10年10月31日生 | 昭和60年７月 | 同和火災海上保険株式会社代表取締役社長 | (注)3 | ― | |
| 平成10年４月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
| 平成13年４月 | ニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役会長 | ||||||
| 平成18年４月 | 同社代表取締役名誉会長 | ||||||
| 平成22年10月 平成24年２月 平成26年２月 平成28年２月 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問 当社社外監査役 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社顧問（現） 当社社外取締役（現） |
||||||
| 取締役 | 波 岡 滋 | 昭和30年８月11日生 | 昭和55年４月 平成25年４月 昭和26年４月 平成27年４月 平成28年２月 平成28年４月 |
清水建設株式会社入社 同社常務執行役員名古屋支店長 同社常務執行役員新規事業推進統括、ecoBCP事業推進室担当、自然共生事業推進室担当、新事業推進室担当 同社専務執行役員技術担当、CSR担当、新規事業推進統括 当社社外取締役（現） 清水建設株式会社専務執行役員 技術担当、安全環境担当、ものづくり担当、CSR担当、新規事業推進担当（現） |
(注)3 | ― |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) |
|
| 取締役 (監査等委員) |
奥 津 勉 | 昭和22年11月９日生 | 昭和47年11月 昭和52年２月 平成19年４月 平成23年６月 平成27年６月 平成28年２月 |
公認会計士・税理士奥津進事務所入所 税理士奥津勉事務所開設所長(現) 公認会計士奥津勉事務所開設所長（現） 株式会社ハイマックス社外取締役 同社非常勤監査役（現） 当社社外取締役（監査等委員）（現） |
(注)4 | ― | |
| 取締役 (監査等委員) |
野 村 弘 光 | 昭和７年10月７日生 | 昭和51年６月 | 原地所株式会社取締役総務部長 | (注)4 | 433 | |
| 昭和54年２月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成３年４月 平成28年２月 |
原地所株式会社常務取締役(現) 当社取締役（監査等委員）（現） |
||||||
| 取締役 (監査等委員) |
佐々木 寛志 | 昭和22年1月16日生 | 昭和46年４月 | 横浜市入庁 | (注)4 | ― | |
| 平成14年５月 | 同都筑区長 | ||||||
| 平成16年４月 | 同福祉局長 | ||||||
| 平成18年４月 | 同健康福祉局長 | ||||||
| 平成19年４月 平成22年４月 |
横浜市副市長 横浜市信用保証協会会長 |
||||||
| 平成22年６月 | 社会福祉法人横浜市福祉協議会非常勤会長 | ||||||
| 平成26年６月 | 金港青果株式会社非常勤監査役（現） | ||||||
| 平成27年２月 平成28年２月 平成28年６月 |
当社社外取締役 当社社外取締役（監査等委員）（現） 社会福祉法人横浜市福祉協議会顧問（現） |
||||||
| 取締役 (監査等委員) |
清 水 三 省 | 昭和21年８月26日生 | 昭和44年４月 | 株式会社横浜銀行入行 | (注)4 | ― | |
| 平成９年６月 | 同社取締役本店営業部長 | ||||||
| 平成11年２月 | 当社取締役 | ||||||
| 平成11年４月 平成12年４月 平成14年４月 平成16年６月 平成17年６月 平成26年６月 平成26年６月 平成26年６月 平成27年２月 平成28年２月 平成28年６月 |
株式会社横浜銀行常務取締役常務執行役員本店営業部長 同社代表取締役常務取締役 同社代表取締役 株式会社神奈川銀行代表取締役副頭取 同社代表取締役頭取 同社相談役 横浜丸魚株式会社非常勤監査役（現） 株式会社ジャストオートリーシング非常勤監査役（現） 当社社外取締役 当社社外取締役（監査等委員）（現） 株式会社神奈川銀行特別顧問（現） |
||||||
| 取締役 (監査等委員) |
原 信 造 | 昭和33年２月13日生 | 昭和56年４月 平成22年10月 平成23年７月 平成26年７月 平成28年２月 |
大蔵省入省 関東信越国税局長 岡山県警察本部長 原地所株式会社代表取締役社長（現） 当社取締役（監査等委員）（現） |
(注)4 | ― | |
| 計 | 1,325 |
（注）１ 平成28年２月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日をもって
監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役 上野 孝、勝 治信、岡崎 真雄及び波岡 滋の各氏、ならびに取締役（監査等委員）
奥津 勉、佐々木 寛志及び清水 三省の各氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係
る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年11月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年11月期に係
る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 奥津 勉、委員 野村 弘光、委員 佐々木 寛志、委員 清水 三省、委員 原 信造
６ 取締役（監査等委員）原 信造は、代表取締役会長 原 範行の娘婿であります。
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社では、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と認識し、法令順守はもとより、経営の透明性と公平性の確保及び効率的な経営を行い、社会的責任を果たすとともに、株主、顧客、取引先、債権者、従業員、さらには当社設立の歴史的経緯を踏まえ横浜市及び横浜市民等のステークホルダーとの間で、良き協力と円滑な関係を保ちつつ、健全な企業経営の維持、向上を目的としております。
① 企業統治の体制
（イ）企業統治の体制の概要及び採用の理由
当社は、より透明性の高い経営の実現と経営の機動性の向上を両立させるため、平成28年２月25日開催の第138回定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これにより、取締役会における独立社外取締役の比率は向上し、現在、当社の全取締役14名のうち、２分の１の７名が独立社外取締役です（取締役会における独立社外取締役の構成比率50.0％）。
独立社外取締役は、それぞれ地方行政、会社経営、金融及び会計・税務等の分野に精通しており、独立社外取締役が、見識・経験等の点で多様性に富む取締役会において、客観的立場から多面的に助言・提言を行うことにより、一般株主を含む各種ステークホルダーの期待に的確に応えうるコーポレートガバナンス体制の構築に資するものと考えております。
当社は、取締役会、監査等委員会を設置し、取締役（監査等委員である取締役を除く）９名、監査等委員である取締役５名を選任しております。当社の各機関等の概要は以下のとおりです。
取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）９名、監査等委員である取締役５名の合計14名で構成されております。このうち７名は独立社外取締役であり、取締役会における独立社外取締役の比率を高め、取締役会の監督機能の強化を図っております。取締役会は、定例の取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定いたします。
監査等委員会は、監査等委員である取締役５名（うち、社外取締役３名）で構成されております。監査等委員会委員長は、重要な会議に出席し、必要に応じて、他の監査等委員と情報を共有することとし、監査等委員会として取締役の職務執行を実効的かつ効率的に監査できる体制を構築しております。また、監査等委員会は、会計監査人より、定期的に監査結果の報告、その他重要事項の報告を受けることとしております。監査等委員会は、定例の監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、法令で定められた事項や取締役の職務執行の監査のために必要な事項を協議、決定いたします。
指名委員会及び報酬委員会は取締役会の諮問機関として設置しております。各委員会の構成員の過半数は社外取締役とし、委員長は社外取締役とすることにより、各委員会の独立性を担保しております。指名委員会では、取締役会の構成、取締役候補者の選定理由等について、報酬委員会では、当該事業年度に係る報酬制度及び報酬水準等について審議を行い、社外取締役である委員から助言、提言を得ることとしております。
常務会は常勤の社内役付取締役により原則として週１回開催し、常務会規程に基づき取締役会への提案事項を決定し、重要な経営方針等を協議しております。
常勤役員会は常勤の取締役及び執行役員により原則として週１回開催し、各部門より業績のレビューと改善策を報告させ、具体的な対策を検討することとしております。
（ロ）内部統制システムの整備状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要及び運用状況の概要は以下のとおりであります。
（ａ）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・取締役会規則等諸規程を制定し、職務分掌による権限に基づいて業務運営を行っております。
・コンプライアンス規程によりコンプライアンスの基本事項を定め、その運用について、コンプライアンス全体を統括する組織として、社長直轄のコンプライアンス委員会、コンプライアンス推進室を設置し、コンプライアンス委員会、コンプライアンス推進会議を定例開催し、各種リスク情報の共有化及び諸問題解決のための討議を行い、使用人とともに法令遵守体制の整備及び推進に努めております。
・社内における法令違反行為等に対して適切な処理を行うため、公益通報者保護法に基づいた内部通報制度規程を定め、外部専門家である弁護士を受付窓口とし、公正性、透明性を高め実効性のある内部通報制度とし、コンプライアンス経営の強化に努めております。
・内部統制室、コンプライアンス推進室による内部監査体制を構築するとともに、内部統制システムを構築し、法令及び定款の遵守の有効性について監査等委員会室を主管部署とし監査を行っております。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要がある時には速やかにその対策を講じております。なお、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る基本方針書を定めております。
・社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力とは一切の関係を持たず、全社挙げて毅然たる態度で対応します。また、ホテル利用規則にもその旨明記し、ホテル館内にも掲示するとともに、定期的に外部専門家を招き、反社会的勢力へのその対応等について社員研修を実施しております。
（ｂ）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程に基づき、その重要度に応じて保存期間及び保存方法を定め、適切に管理しております。
・所管部署は、取締役及び監査等委員会から文書閲覧を求められた際には、速やかに対応することとしております。
（ｃ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ホテルマネジメントに伴うリスクについて、リスク管理規程により、リスクに関する基本事項を定め、その運用について社長直轄のリスク管理委員会を設置しております。
・役員、管理職である使用人をリスク管理委員とした委員会を毎月定例開催し、反社会的勢力・食品安全衛生・防災・防犯・個人情報保護等のあらゆるリスクに対応することとしております。また、各リスクの発生と被害の防止、軽減を図るため適宜研修等を実施しております。
・プライバシーポリシー及び情報セキュリティ機器管理規程を定め、電子情報を含めすべての個人・顧客情報を安全に管理するための社内体制を構築しております。
・大規模災害発生時の緊急対策本部の立上げ、自衛消防活動、お客様・役員・使用人の安全への誘導等、平日・休日・夜間を想定し、緊急時対応のマニュアルを策定し定期的な訓練を実施しております。
（ｄ）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役の職務については、取締役会で決定された職務分掌により、その経営方針に従い、適切かつ効率的に執行するものとし、取締役会は取締役の業務執行を監督するものとしております。
・法令・定款・諸規程に則り取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催します。なお、常務会を原則週１回開催し常務会規程に基づき取締役会への提案事項、重要な経営方針等を協議、決定、また、常勤役員会を原則週１回開催し、各部門より業績のレビューと改善策を報告させ、具体的な対策を検討することとしております。
・会計監査人の代表取締役からの独立性を確保するため、会計監査人の監査計画については、監査等委員会が事前に報告を受領することとしております。
（ｅ）監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
・監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査等委員会室を設け、兼務の使用人を置き監査等委員の職務の補助をすることとしております。
・監査等委員会室員は、監査等委員会の監査の実施時は取締役の指揮下から監査等委員会の直接指揮下に移り監査等委員会の監査の職務を行います。
・監査等委員の職務を補助すべき使用人の人事については、担当取締役は監査等委員と意見交換を行い、監査の職務の補助をすべき使用人の職務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に努めます。
（ｆ）取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
・取締役及び使用人は、当社の業務に与える重要な事項について監査等委員会に報告するものとし、職務の執行に関する法令違反、不正行為の事実、又は、当社に損害を及ぼす事実を知った時は、遅滞無く報告するものとします。なお、前記にかかわらず、監査等委員は必要に応じて、取締役及び使用人に対して、その説明を求めることができるものとします。また、内部通報制度による通報の状況についても監査等委員会に報告します。
（ｇ）監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
・監査等委員会へ報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨をすべての取締役及び使用人に周知徹底します。また、内部通報制度の通報者に対しても、内部通報制度規程に明記し保護することとしております。
（ｈ）監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社は、監査等委員の職務の執行のために、費用の前払等の請求を受けた時は、当該職務の執行のために必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
（ｉ）その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査等委員会は、代表取締役と定期的に意見交換を行うとともに、コンプライアンス委員会、常務会、常勤役員会等の重要な会議に出席し、意見を述べることができ、また、必要に応じて専門家（公認会計士・弁護士等）と意思疎通を図るものとしております。
・監査等委員会は定期的に内部統制室から財務報告に係る内部統制実施状況の評価結果を、会計監査人からは会計状況に関する報告を受け、内部統制室及び会計監査人との適切な意思疎通並びに効果的な監査業務の遂行を図ることとしております。
・取締役及び使用人は監査等委員会の監査に必要な重要書類の閲覧、調査、取締役及び使用人との意見交換等、監査等委員会の監査が円滑に行われるよう協力します。
当社の機関・内部統制システムの関係は次のとおりであります。
（ハ）リスク管理体制の整備の状況
ホテルオペレーションに伴う各種のリスクについて、代表取締役社長直轄のリスク管理委員会を設置してリスク管理委員会規程に基づき、反社会的勢力・食品安全衛生・防災・防犯・個人情報保護等のあらゆるリスクに対応することとしております。また、各リスクの発生と被害の防止、軽減を図るため適宜研修等を実施しております。
② 内部監査及び監査等委員会監査
当社の内部監査機能を担う独立部門として、内部統制室、コンプライアンス推進室を設けており、内部統制の運用状況の調査に併せて、社内各部門において適正な業務が遂行されている旨の確認や問題点の改善指摘を実施しております。内部監査の実施状況は、取締役ならびに監査等委員である取締役に報告され業務改善に努めております。
監査等委員会委員長は、重要な会議に出席し、重要な事項については、監査法人と緊密な連携を図り、実効性のある監査に努めております。
また、監査等委員会室を設け、監査等委員会室に兼務社員を置き監査等委員の職務の補助をすることとしております。監査等委員会においては、監査法人より定期的に監査結果の報告その他の重要事項の報告がなされております。
なお、監査等委員である奥津 勉氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 社外取締役
当社は、社外取締役について、取締役（監査等委員である取締役を除く）4名、監査等委員である取締役３名の計７名を選任しております。７名の社外取締役は、次のとおり当社が定める独立性判断基準を満たしており、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
(独立性判断基準)
（イ）当社を主要な取引先とする者
（ロ）当社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ハ）当社の主要な取引先である者
（ニ）当社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ホ）当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等
（ヘ）当社から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
（ト）当社の１０％以上の議決権を保有する株主又はその取締役等
（チ）当社が１０％以上の議決権を保有する会社の取締役等
（リ）当社から一定額を超える寄付又は助成をうけている者
（ヌ）当社から一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者
（ル）当社の業務執行取締役、常勤監査等委員（常勤監査等委員を選定している場合に限る）が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者
（ヲ）上記（イ）～（リ）に過去３年間において該当していた者
（ワ）上記（イ）～（リ）に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族
（カ）当社の取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者の配偶者又は二親等以内の親族
（注）１ 上記（イ）及び（ロ）において「当社を主要な取引先とする者（又は会社）」とは、「直近事業年度におけるその者（又は会社）の年間連結売上高の２％以上の支払いを当社から受けた者（又は会社）」をいう。
２ 上記（ハ）及び（ニ）において、「当社の主要な取引先である者（又は会社）」とは「直近事業年度における当社の年間連結売上高の２％以上の支払いを当社に行っている者（又は会社）、直近事業年度末における当社の連結総資産の２％以上の額を当社に融資している者（又は会社）」をいう。
３ 上記（ホ）、（ヘ）、（リ）及び（ヌ）において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。
社外取締役である上野 孝氏は、横浜商工会議所会頭及び経営に深く参画された経験に基づき幅広い識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、当社経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。また、当社取締役会の任意の諮問機関である指名委員会及び報酬委員会の委員長を兼務しております。
社外取締役である勝 治信氏は、地元横浜において、経営に深く参画された豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、当社経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である岡崎 真雄氏は、保険事業に精通し、かつ経営に関する豊かな経験を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、当社経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役である波岡 滋氏は、当社大株主及び当社建物の施工者である清水建設株式会社の専務執行役員としての立場に加え、会社経営を統括する充分な識見を有しており、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、当社経営全般の監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役(監査等委員）である佐々木 寛志氏は、当社建物・敷地の一部賃貸人である横浜市の元副市長として、横浜市の観光事業に精通し、幅広い識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、当社の経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）である清水 三省氏は、金融事業の経営に深く参画された経験に基づき幅広い識見を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、当社の経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役（監査等委員）である奥津 勉氏は、公認会計士及び税理士として培ってきた豊富な経験と知識を活かして、経営陣から独立した立場で客観的視点から助言・提言をいただくことで、当社の経営に対する監査・監督機能を更に強化できると判断したためであります。また、当社から独立的な立場にあることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
なお、当社は、社外取締役７名全員と、法令に定める額を限度として賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額です。
④ 役員の報酬等
（イ）提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
|||
| 基本報酬 | ストック オプション |
賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。) | 109,141 | 85,665 | - | - | 23,476 | 6 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 1,040 | 840 | - | - | 200 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) |
2,550 | 2,550 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8,240 | 7,140 | - | - | 1,100 | 7 |
（注）1.報酬等の総額には使用人兼務役員の使用人給与は含まれておりません。
2.退職慰労金は当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額であります。
（ロ）提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
（ハ) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) |
内容 |
| 5,625 | 1 | 使用人としての給与及び賞与であります。 |
（ニ）役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
役員の報酬については、取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である取締役とを区別して株主総会の決議によりそれぞれの報酬限度額を決定しております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額については、会社の規模、業績を考慮して報酬委員会の審議を経て、報酬限度額の範囲内で取締役会の決議により決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬額については、会社の規模等を考慮して、報酬限度額の範囲内で監査等委員会の協議により決定しております。
（ホ）上記のほか、当事業年度における役員退職慰労引当金戻入額が27,769千円あり、この戻入額は役員退職慰労金支給規程の改訂等によるものであります。
⑤ 株式の保有状況
（イ）保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 ７銘柄
貸借対照表計上額の合計額 134,271千円
（ロ）保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表
計上額及び保有目的
（前事業年度）
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額（千円） | 保有目的 |
| 株式会社横浜銀行 | 102,000 | 73,899 | 円滑な取引関係等の維持のため |
（当事業年度）
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額（千円） | 保有目的 |
| 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 102,000 | 53,601 | 円滑な取引関係等の維持のため |
（注）株式会社横浜銀行は、平成28年４月１日付で株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループに株式移転しております。
（ハ) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑥ 会計監査の状況
当社は、会計監査人として、新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。また、同有限責任監査法人及び、当社監査に従事する業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。なお、当社監査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。
新日本有限責任監査法人
監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員：種村 隆氏、片桐 春美氏
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 ５名 その他 ６名
（注）業務を執行した公認会計士の継続監査年数は、７年を超えておりませんので記載をして
おりません。
なお、当社は平成29年２月23日開催の第139期定時株主総会において、新日本有限責任監査法人に代えて、新たに有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選任しました。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は15名以内、監査等委員である取締役は７名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑨ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
剰余金の配当等
当社は、株主への継続的な安定配当を基本方針として、剰余金の配当等会社法第459条第１項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
取締役の責任免除
当社は、取締役がその期待される役割を十分に発揮できるようにすること等を目的として、会社法第426 条の規定に基づき、職務を怠ったことによる取締役の会社法第423条第1項所定の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 13,000 | - | 13,000 | - |
該当事項はありません。 ##### ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。 ##### ④ 【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の規模、業務の特性及び監査日数などを勘案し、稟議に基づいて決定しております。
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第５ 【経理の状況】
１ 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(平成27年12月１日から平成28年11月30日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
３ 連結財務諸表について
当社は、子会社がないため、連結財務諸表は作成しておりません。
４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等が主催するセミナーへの参加や会計専門誌の定期購読を行っております。
１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
該当事項はありません。 #### (2) 【その他】
該当事項はありません。
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２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年11月30日) |
当事業年度 (平成28年11月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,339,281 | 619,599 | |||||||||
| 売掛金 | 259,833 | 268,564 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 83,369 | 91,792 | |||||||||
| 前払費用 | 23,167 | 27,722 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 25,280 | 137,372 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 21,998 | |||||||||
| 未収還付消費税等 | - | 241,776 | |||||||||
| その他 | 12,592 | 14,578 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △680 | △150 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,742,844 | 1,423,254 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 9,396,185 | 10,108,970 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,043,516 | △4,217,495 | |||||||||
| 建物（純額） | 5,352,669 | 5,891,474 | |||||||||
| 建物附属設備 | 4,880,630 | 5,998,856 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,347,066 | △4,300,481 | |||||||||
| 建物附属設備（純額） | 533,563 | 1,698,374 | |||||||||
| 構築物 | 146,814 | 142,050 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △131,364 | △127,956 | |||||||||
| 構築物（純額） | 15,450 | 14,094 | |||||||||
| 機械及び装置 | 232,179 | 232,179 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △214,243 | △217,207 | |||||||||
| 機械及び装置（純額） | 17,935 | 14,972 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10,823 | 8,471 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,231 | △6,789 | |||||||||
| 車両運搬具（純額） | 2,591 | 1,681 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,795,439 | 1,482,824 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,578,738 | △1,010,644 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 216,700 | 472,180 | |||||||||
| 土地 | ※1 2,972,803 | ※1 2,548,115 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 58,472 | 39,679 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,170,186 | 10,680,572 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 43,917 | 43,917 | |||||||||
| ソフトウエア | 13,757 | 15,948 | |||||||||
| その他 | 1,913 | 1,913 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 59,588 | 61,780 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 157,069 | 134,271 | |||||||||
| 長期前払費用 | - | 2,862 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 110,540 | 164,222 | |||||||||
| その他 | 32,300 | 32,300 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 299,910 | 333,656 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,529,686 | 11,076,009 | |||||||||
| 資産合計 | 12,272,531 | 12,499,263 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年11月30日) |
当事業年度 (平成28年11月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 437,820 | 402,025 | |||||||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | 620,000 | |||||||||
| 未払金 | 57,714 | 156,834 | |||||||||
| 未払費用 | 268,798 | 287,338 | |||||||||
| 未払法人税等 | 68,800 | 10,158 | |||||||||
| 未払消費税等 | 182,881 | - | |||||||||
| 未払事業所税 | 15,825 | 15,816 | |||||||||
| 前受金 | 136,339 | 162,872 | |||||||||
| 預り金 | 13,796 | 13,975 | |||||||||
| ポイント引当金 | 2,797 | 3,006 | |||||||||
| その他 | 573 | 522 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,485,346 | 1,672,550 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 900,000 | 1,880,000 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※1 530,351 | ※1 503,998 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 898,953 | 963,847 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 157,287 | 146,744 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 287,868 | 284,468 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,774,460 | 3,779,058 | |||||||||
| 負債合計 | 4,259,806 | 5,451,609 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,455,000 | 3,455,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,363,010 | 3,363,010 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,363,010 | 3,363,010 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 66,144 | 66,144 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 買換資産圧縮積立金 | 420,397 | 401,280 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 166,429 | △881,062 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 652,970 | △413,638 | |||||||||
| 自己株式 | △26,120 | △26,599 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,444,860 | 6,377,771 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,587 | △24,114 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※1 570,450 | ※1 693,996 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 567,863 | 669,882 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,012,724 | 7,047,654 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 12,272,531 | 12,499,263 |
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② 【損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日) |
当事業年度 (自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日) |
||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 料理売上金 | 1,693,815 | 1,385,064 | |||||||||
| 酒飲料売上金 | 453,455 | 364,314 | |||||||||
| 宿泊料収入 | 1,127,329 | 986,784 | |||||||||
| サービス料収入 | 317,100 | 261,370 | |||||||||
| その他の収入 | 1,872,716 | 1,487,024 | |||||||||
| 営業収益合計 | 5,464,417 | 4,484,558 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 料飲材料費 | 517,525 | 435,426 | |||||||||
| その他材料費 | 1,245,697 | 997,362 | |||||||||
| 人件費 | 1,478,847 | 1,477,290 | |||||||||
| 福利厚生費 | 186,441 | 199,508 | |||||||||
| 退職給付費用 | 132,314 | 99,316 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10,598 | △2,993 | |||||||||
| 販売手数料 | 275,926 | 239,211 | |||||||||
| 業務委託費 | 276,893 | 261,662 | |||||||||
| 水道光熱費 | 281,539 | 207,131 | |||||||||
| 不動産賃借料 | 79,877 | 80,311 | |||||||||
| 租税公課 | 88,078 | 87,130 | |||||||||
| 消耗品費 | 133,862 | 131,346 | |||||||||
| 修繕費 | 141,555 | 242,163 | |||||||||
| 減価償却費 | 353,507 | 382,322 | |||||||||
| その他 | 213,698 | 244,664 | |||||||||
| 営業費用合計 | 5,416,364 | 5,081,854 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 48,053 | △597,295 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息及び配当金 | 2,118 | 1,764 | |||||||||
| 還付加算金 | 1,316 | - | |||||||||
| 貸倒引当金戻入益 | 180 | 530 | |||||||||
| 雑収入 | 703 | - | |||||||||
| 営業外収益合計 | 4,318 | 2,294 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 6,290 | 6,392 | |||||||||
| 雑損失 | 651 | 138 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 6,941 | 6,530 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | 45,429 | △601,532 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 投資有価証券売却益 | 31,774 | 5,000 | |||||||||
| 補助金収入 | 76,446 | - | |||||||||
| 受取和解金 | - | 49,257 | |||||||||
| 特別利益合計 | 108,220 | 54,257 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※1 0 | ※1 199,036 | |||||||||
| 減損損失 | ※2 4,888 | ※2 351,437 | |||||||||
| 特別損失合計 | 4,888 | 550,474 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 148,761 | △1,097,749 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 58,438 | 9,650 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 16,074 | △167,002 | |||||||||
| 法人税等合計 | 74,513 | △157,352 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 74,248 | △940,397 |
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③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日)
| (単位：千円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
|||
| 買換資産圧縮 積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||
| 当期首残高 | 3,455,000 | 3,363,010 | 3,363,010 | 66,144 | 525,184 | 16,419 | 607,748 |
| 当期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △29,025 | △29,025 | |||||
| 当期純利益 | 74,248 | 74,248 | |||||
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | △125,869 | 125,869 | - | ||||
| 税率変更に伴う買換資産圧縮積立金の増加 | 21,081 | △21,081 | - | ||||
| 自己株式の取得 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||
| 当期変動額合計 | － | － | － | － | △104,787 | 150,010 | 45,222 |
| 当期末残高 | 3,455,000 | 3,363,010 | 3,363,010 | 66,144 | 420,397 | 166,429 | 652,970 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 |
土地再評価 差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
||
| 当期首残高 | △25,296 | 7,400,462 | 16,924 | 514,451 | 531,375 | 7,931,837 |
| 当期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △29,025 | △29,025 | ||||
| 当期純利益 | 74,248 | 74,248 | ||||
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | - | - | ||||
| 税率変更に伴う買換資産圧縮積立金の増加 | - | - | ||||
| 自己株式の取得 | △824 | △824 | △824 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △19,511 | 55,999 | 36,487 | 36,487 | ||
| 当期変動額合計 | △824 | 44,398 | △19,511 | 55,999 | 36,487 | 80,886 |
| 当期末残高 | △26,120 | 7,444,860 | △2,587 | 570,450 | 567,863 | 8,012,724 |
当事業年度(自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日)
| (単位：千円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
|||
| 買換資産圧縮 積立金 |
繰越利益 剰余金 |
||||||
| 当期首残高 | 3,455,000 | 3,363,010 | 3,363,010 | 66,144 | 420,397 | 166,429 | 652,970 |
| 当期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △29,019 | △29,019 | |||||
| 当期純損失（△） | △940,397 | △940,397 | |||||
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | △27,235 | 27,235 | - | ||||
| 税率変更に伴う買換資産圧縮積立金の増加 | 8,118 | △8,118 | - | ||||
| 土地再評価差額金の取崩 | △97,193 | △97,193 | |||||
| 自己株式の取得 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | △19,117 | △1,047,492 | △1,066,609 |
| 当期末残高 | 3,455,000 | 3,363,010 | 3,363,010 | 66,144 | 401,280 | △881,062 | △413,638 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 |
土地再評価 差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
||
| 当期首残高 | △26,120 | 7,444,860 | △2,587 | 570,450 | 567,863 | 8,012,724 |
| 当期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △29,019 | △29,019 | ||||
| 当期純損失（△） | △940,397 | △940,397 | ||||
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | - | - | ||||
| 税率変更に伴う買換資産圧縮積立金の増加 | - | - | ||||
| 土地再評価差額金の取崩 | △97,193 | △97,193 | ||||
| 自己株式の取得 | △479 | △479 | △479 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △21,526 | 123,545 | 102,019 | 102,019 | ||
| 当期変動額合計 | △479 | △1,067,089 | △21,526 | 123,545 | 102,019 | △965,069 |
| 当期末残高 | △26,599 | 6,377,771 | △24,114 | 693,996 | 669,882 | 7,047,654 |
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日) |
当事業年度 (自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 148,761 | △1,097,749 | |||||||||
| 減価償却費 | 353,507 | 382,322 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,967 | 64,894 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,838 | △10,543 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △180 | △530 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,118 | △1,764 | |||||||||
| 支払利息 | 6,290 | 6,392 | |||||||||
| 補助金収入 | △76,446 | - | |||||||||
| 受取和解金 | - | △49,257 | |||||||||
| 減損損失 | 4,888 | 351,437 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 19,739 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △31,774 | △5,000 | |||||||||
| 営業債権の増減額（△は増加） | 27,153 | △8,730 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,677 | △8,423 | |||||||||
| 前払費用の増減額（△は増加） | 573 | △1,994 | |||||||||
| 未収還付消費税の増減額（△は増加） | 68,413 | △241,776 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △366 | △35,794 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △100,877 | 40,377 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,417 | 18,540 | |||||||||
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 182,881 | △182,881 | |||||||||
| 未払事業所税の増減額（△は減少） | 111 | △8 | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | △14,442 | 26,533 | |||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | 350 | 179 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 419 | 209 | |||||||||
| その他 | △1,969 | △8,078 | |||||||||
| 小計 | 662,721 | △741,907 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,118 | 1,764 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,196 | △8,953 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 76,446 | - | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 49,257 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | - | △87,085 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 55,390 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,479 | △786,924 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,635 | △2,274,174 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 75,574 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,451 | △9,109 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,953 | 7,500 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △77,715 | - | |||||||||
| 工事負担金受入による収入 | 347,557 | - | |||||||||
| 長期預り保証金の受入による収入 | - | 3,600 | |||||||||
| 長期預り保証金の返還による支出 | - | △7,000 | |||||||||
| その他 | 5,015 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,723 | △2,203,609 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | △300,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △28,698 | △28,801 | |||||||||
| その他 | △1,201 | △345 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △329,899 | 1,270,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,303 | △1,719,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,660,977 | 2,339,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,339,281 | ※1 619,599 |
0105400_honbun_0767000102812.htm
【注記事項】
(重要な会計方針)
１ 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は,全部純資産直入法により処理し、売却原価は,移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法 ２ たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） ３ 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したもの
旧定額法
平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10～65年
建物附属設備 ８～18年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しております。 ４ 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
期末現在に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) ポイント引当金
当社のクラブ会員に付与したポイントの将来の利用に備えるため、当事業年度末における将来利用見込額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
(4) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 ５ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。 ６ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理方法
税抜方式 （表示方法の変更）
（損益計算書）
１ 前事業年度において、「営業費用」の「その他」に含めていた「修繕費」は、財務諸表の明瞭性を高めるため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業費用」の「その他」に表示していた355,253千円は、「修繕費」141,555千円、「その他」213,698千円として組替えております。
２ 前事業年度において、「営業外収益」の「雑収入」に含めていた「貸倒引当金戻入益」は、営業外収益総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収入」に表示していた883千円は、「貸倒引当金戻入益」180千円、「雑収入」703千円として組替えております。
（キャッシュ・フロー計算書）
前事業年度までは「営業活動によるキャッシュ・フロー」を直接法により表示しておりましたが、当事業年度から間接法による表示に変更いたしました。これは損益計算書の損益と資金収支との関連を明瞭に表現し、他社との比較を容易にするためであります。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。前事業年度の直接法による「営業活動によるキャッシュ・フロー」は以下のとおりであります。
（単位：千円）
| 前事業年度 （自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日） |
|
| 営業収入 原材料又は商品の仕入れによる支出 人件費の支出 その他の営業支出 |
5,700,387 △1,918,997 △1,686,336 △1,432,331 |
| 小計 | 662,721 |
| 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 補助金の受取額 法人税等の還付額 |
2,118 △5,196 76,446 55,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,479 |
(貸借対照表関係)
※１ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日公布法律第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上し、再評価額に係る税効果相当額については負債の部に計上しております。
再評価を行った年月日 平成12年11月30日
再評価の方法 「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第５号に定める「不動産鑑定士による鑑定評価」によっております。
(損益計算書関係)
※１ 固定資産除却損の内訳
| 前事業年度 (自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日) |
当事業年度 (自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日) |
|
| 建物 | -千円 | 11,668千円 |
| 建物附属設備 | -千円 | 4,589千円 |
| 構築物 | -千円 | 0千円 |
| 車両運搬具 | -千円 | 13千円 |
| 工具、器具及び備品 | 0千円 | 3,468千円 |
| 撤去費用 | -千円 | 179,297千円 |
| 合計 | 0千円 | 199,036千円 |
前事業年度(自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日)
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
| 場所 | 用途 | 種類 |
| 横浜市西区 | 店舗 | 建物、建物附属設備、工具、器具及び備品 |
当社は、原則として、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最少の単位によって資産のグルーピングを行っており、重要な処分予定資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
営業活動から生じる損益が継続してマイナスで、資産グループの固定資産簿価を全額回収できる可能性が低いと判断した資産グループについて、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（4,888千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、建物4,603千円、建物附属設備215千円及び工具、器具及び備品69千円であります。
なお、当該資産グループの固定資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しておりますが、他への転用や売却が困難であることから、備忘価額により評価しております。
当事業年度(自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日)
当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
| 場所 | 用途 | 種類 |
| 横浜市中区 | 賃貸用資産 | 土地 |
| 横浜市西区 | 遊休資産 | 土地 |
| 横浜市西区 | 店舗 | 工具、器具及び備品 |
当社は、原則として、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最少の単位によって資産のグルーピングを行っており、重要な処分予定資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
資産グループの固定資産簿価を全額回収できる可能性が低いと判断した資産グループについて、当該資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（351,437千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、土地349,112千円、工具、器具及び備品2,324千円であります。
なお、当該資産グループの固定資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、賃貸用資産及び遊休資産については、不動産鑑定評価額により評価し、店舗については、他への転用や売却が困難であることから、備忘価額により評価しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日)
１ 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株) | 5,856,400 | - | 4,685,120 | 1,171,280 |
(変動事由の概要)
減少4,685,120株は、平成27年６月１日付けで普通株式５株を１株に株式併合したことによるものであります。
２ 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株) | 51,336 | 234 | 41,069 | 10,501 |
(変動事由の概要)
増加234株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
減少41,069株は、平成27年６月１日付けで普通株式５株を１株に株式併合したことによるものであります。 ３ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成27年2月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 29,025 | 5 | 平成26年11月30日 | 平成27年2月27日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年2月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 29,019 | 25 | 平成27年11月30日 | 平成28年2月26日 |
当事業年度(自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日)
１ 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株) | 1,171,280 | - | - | 1,171,280 |
２ 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式(株) | 10,501 | 147 | - | 10,648 |
(変動事由の概要)
増加147株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
３ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年2月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 29,019 | 25 | 平成27年11月30日 | 平成28年2月26日 |
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前事業年度 (自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日) |
当事業年度 (自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 2,339,281千円 | 619,599千円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,339,281千円 | 619,599千円 |
前事業年度(自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日)
1 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は運転資金として利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払費用は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、固定金利の契約であるため、金利変動リスクはありません。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
売掛金については、売掛金管理規程に従い、経理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
各部門からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などによりリスク管理をしております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
平成27年11月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
（単位 千円）
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| （1）現金及び預金 | 2,339,281 | 2,339,281 | - |
| （2）売掛金 | 259,833 | 259,833 | - |
| （3）投資有価証券 ※1 | 73,899 | 73,899 | - |
| 資産計 | 2,673,014 | 2,673,014 | - |
| （1）買掛金 | 437,820 | 437,820 | - |
| （2）未払費用 | 268,798 | 268,798 | - |
| （3）長期借入金 | 1,200,000 | 1,200,040 | 40 |
| 負債計 | 1,906,618 | 1,906,659 | 40 |
（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金及び預金、（2）売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（3）投資有価証券
全て株式であり、時価については、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。
負債
（1）買掛金、（2）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（3）長期借入金
長期借入金は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により時価を算定しております。また、一年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて時価を表示しております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位 千円）
| 区分 | 貸借対照表計上額 |
| 非上場株式 ※1 | 83,170 |
| 長期預り保証金 ※2 | 287,868 |
※1 非上場株式については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるもの
であるため、（3）「投資有価証券」には含めておりません。
※2 長期預り保証金は、取引先から預託されている営業保証金及び賃貸物件における賃借人から
預託されている賃貸保証金であります。市場価格がなく、かつ、実質的な預託期間を算定す
ることは困難であり、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められ
るため、時価開示の対象としておりません。
（注3）金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位 千円）
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | |
| 現金及び預金 | 2,339,281 | - | - | - |
| 売掛金 | 259,833 | - | - | - |
| 合計 | 2,599,115 | - | - | - |
（注4）長期借入金の決算日後の返済予定額
（単位 千円）
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | |
| 長期借入金 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | - |
| 合計 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | - |
当事業年度(自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日)
1 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は運転資金として利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払費用は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、固定金利の契約であるため、金利変動リスクはありません。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
売掛金については、売掛金管理規程に従い、経理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
各部門からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などによりリスク管理をしております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
平成28年11月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
（単位 千円）
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| （1）現金及び預金 | 619,599 | 619,599 | - |
| （2）売掛金 | 268,564 | 268,564 | - |
| （3）投資有価証券 ※1 | 53,601 | 53,601 | - |
| 資産計 | 941,765 | 941,765 | - |
| （1）買掛金 | 402,025 | 402,025 | - |
| （2）未払費用 | 287,338 | 287,338 | - |
| （3）長期借入金 | 2,500,000 | 2,500,988 | 988 |
| 負債計 | 3,189,363 | 3,190,352 | 988 |
（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
（1）現金及び預金、（2）売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（3）投資有価証券
全て株式であり、時価については、取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。
負債
（1）買掛金、（2）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
（3）長期借入金
長期借入金は、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により時価を算定しております。また、一年内返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めて時価を表示しております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位 千円）
| 区分 | 貸借対照表計上額 |
| 非上場株式 ※1 | 80,670 |
| 長期預り保証金 ※2 | 284,468 |
※1 非上場株式については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるもの
であるため、（3）「投資有価証券」には含めておりません。
※2 長期預り保証金は、取引先から預託されている営業保証金及び賃貸物件における賃借人から
預託されている賃貸保証金であります。市場価格がなく、かつ、実質的な預託期間を算定す
ることは困難であり、合理的なキャッシュ・フローを見積もることが極めて困難と認められ
るため、時価開示の対象としておりません。
（注3）金銭債権の決算日後の償還予定額
（単位 千円）
| 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 | |
| 現金及び預金 | 619,599 | - | - | - |
| 売掛金 | 268,564 | - | - | - |
| 合計 | 888,164 | - | - | - |
（注4）長期借入金の決算日後の返済予定額
（単位 千円）
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | |
| 長期借入金 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 320,000 | 320,000 | - |
| 合計 | 620,000 | 620,000 | 620,000 | 320,000 | 320,000 | - |
１ その他有価証券
前事業年度(平成27年11月30日)
| 区分 | 貸借対照表計上額 (千円) |
取得原価（千円） | 差額(千円) |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 |
- | - | - |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 |
73,899 | 77,715 | △3,816 |
| 合計 | 73,899 | 77,715 | △3,816 |
（注）非上場株式（貸借対照表計上額83,170千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度(平成28年11月30日)
| 区分 | 貸借対照表計上額 (千円) |
取得原価（千円） | 差額(千円) |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式 |
- | - | - |
| 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式 |
53,601 | 77,715 | △24,114 |
| 合計 | 53,601 | 77,715 | △24,114 |
（注）非上場株式（貸借対照表計上額80,670千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
２ 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日)
| 区分 | 売却額(千円) | 売却益の合計額（千円） | 売却損の合計額(千円) |
| 株式 | 79,144 | 31,774 | - |
| 合計 | 79,144 | 31,774 | - |
当事業年度(自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日)
| 区分 | 売却額(千円) | 売却益の合計額（千円） | 売却損の合計額(千円) |
| 株式 | 7,500 | 5,000 | - |
| 合計 | 7,500 | 5,000 | - |
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。
当社の確定給付制度は退職一時金制度であり、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当該退職一時金制度は、簡便法（退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
２ 簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 前事業年度 (自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日) |
当事業年度 (自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日) |
|
| 退職給付引当金の期首残高 | 817,986千円 | 898,953千円 |
| 退職給付費用 | 132,314千円 | 99,316千円 |
| 退職給付の支払額 | △51,347千円 | △34,421千円 |
| 退職給付引当金の期末残高 | 898,953千円 | 963,847千円 |
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整額
| 前事業年度 (自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日) |
当事業年度 (自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日) |
|
| 非積立制度の退職給付債務 | 898,953千円 | 963,847千円 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 898,953千円 | 963,847千円 |
| 退職給付引当金 | 898,953千円 | 963,847千円 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 898,953千円 | 963,847千円 |
（3）退職給付費用
| 前事業年度 (自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日) |
当事業年度 (自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日) |
|
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 132,314千円 | 99,316千円 |
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年11月30日) |
当事業年度 (平成28年11月30日) |
|
| 繰延税金資産 | ||
| 未払賞与 | 12,245千円 | 9,024千円 |
| 未払事業税 | 6,716千円 | 1,120千円 |
| 未払事業所税 | 5,095千円 | 4,871千円 |
| 退職給付引当金 | 289,462千円 | 295,110千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 50,646千円 | 44,944千円 |
| 減損損失 | 6,110千円 | 66,370千円 |
| 繰越欠損金 | -千円 | 283,562千円 |
| その他 | 2,523千円 | 24,976千円 |
| 繰延税金資産小計 | 372,800千円 | 729,980千円 |
| 評価性引当額 | △52,178千円 | △249,780千円 |
| 繰延税金資産合計 | 320,621千円 | 480,199千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | △184,800千円 | △178,604千円 |
| 繰延税金負債合計 | △184,800千円 | △178,604千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 135,821千円 | 301,594千円 |
上記の他、「再評価に係る繰延税金負債」として計上している土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳は以下のとおりです。
| 前事業年度 (平成27年11月30日) |
当事業年度 (平成28年11月30日) |
|
| 土地の再評価に係る繰延税金資産 | 175,893千円 | 137,411千円 |
| 評価性引当額 | △175,893千円 | △137,411千円 |
| 土地の再評価に係る繰延税金負債 | △530,351千円 | △503,998千円 |
| 土地の再評価に係る繰延税金負債の純額 | △530,351千円 | △503,998千円 |
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年11月30日) |
当事業年度 (平成28年11月30日) |
|
| 法定実効税率 | 35.6％ | |
| （調整） | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.9％ | 税引前当期純損失を計上してい |
| 住民税均等割等 | 2.7％ | るため、記載しておりません。 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 0.1％ | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 9.6％ | |
| 復興特別法人税分の税率差異 | -％ | |
| その他 | 0.2％ | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 50.1％ |
３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年３月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.2％から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年12月１日から平成30年11月30日までのものは30.8％、平成30年12月１日以降のものについては30.6％にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した額）が15,930千円、再評価に係る繰延税金負債が26,352千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が15,930千円、買換資産圧縮積立金が8,118千円、土地再評価差額金が26,352千円それぞれ増加しております。 ###### (企業結合等関係)
該当事項はありません。 ###### (資産除去債務関係)
該当事項はありません。 ###### (賃貸等不動産関係)
当社では、神奈川県内において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸用オフィスビルや土地を所有しております。平成27年11月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は30,549千円（賃貸収益は営業収益に、賃貸費用は営業費用に計上）であります。平成28年11月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は32,327千円（賃貸収益は営業収益に、賃貸費用は営業費用に計上）、減損損失は349,112千円（特別損失に計上）であります。
また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
（単位：千円）
| 前事業年度 (自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日) |
当事業年度 (自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日) |
||
| 貸借対照表計上額 | 期首残高 | 1,149,387 | 1,136,928 |
| 期中増減額 | △12,458 | △433,393 | |
| 期末残高 | 1,136,928 | 703,535 | |
| 期末時価 | 910,550 | 551,878 |
（注）1 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2 期中増減額のうち、前事業年度の減少は、減価償却費（12,775千円）等であります。当事業年度の減少 は、土地の売却（75,574千円）及び減損損失（349,112千円）等であります。
3 期末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。 (セグメント情報等)
【セグメント情報】
１ 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、「ホテル事業」及び「不動産賃貸事業」の事業を営んでおります。「ホテル事業」は、ホテル事業及びこれに付帯する業務をしており、「不動産賃貸事業」は、オフィスビル等の賃貸管理業務をしております。
２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一であります。
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報
前事業年度(自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日)
（単位：千円）
| 報告セグメント | 調整額 （注）1 |
財務諸表計上額 （注）2 |
|||
| ホテル事業 | 不動産賃貸事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 5,406,744 | 57,672 | 5,464,417 | - | 5,464,417 |
| セグメント間の内部売上高 | - | - | - | - | - |
| 又は振替高 | |||||
| 計 | 5,406,744 | 57,672 | 5,464,417 | - | 5,464,417 |
| セグメント利益 | 17,503 | 30,549 | 48,053 | - | 48,053 |
| セグメント資産 | 8,501,458 | 1,102,385 | 9,603,843 | 2,668,687 | 12,272,531 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 338,696 | 14,810 | 353,507 | - | 353,507 |
| 有形固定資産及び無形固定 資産の増加額 |
71,551 | 336 | 71,888 | - | 71,888 |
（注）1. セグメント資産の調整額 2,668,687千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に現金及び預金、投資有価証券等であります。
2. セグメント利益は、損益計算書の営業利益と一致しております。
当事業年度(自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日)
（単位：千円）
| 報告セグメント | 調整額 （注）1 |
財務諸表計上額 （注）2 |
|||
| ホテル事業 | 不動産賃貸事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 4,427,192 | 57,366 | 4,484,558 | - | 4,484,558 |
| セグメント間の内部売上高 | - | - | - | - | - |
| 又は振替高 | |||||
| 計 | 4,427,192 | 57,366 | 4,484,558 | - | 4,484,558 |
| セグメント利益又は損失（△） | △629,623 | 32,327 | △597,295 | - | △597,295 |
| セグメント資産 | 10,474,157 | 681,664 | 11,155,822 | 1,343,440 | 12,499,263 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 369,542 | 12,780 | 382,322 | - | 382,322 |
| 有形固定資産及び無形固定 資産の増加額 |
2,359,078 | 1,514 | 2,360,593 | - | 2,360,593 |
（注）1. セグメント資産の調整額 1,343,440千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であり、主に現金及び預金、投資有価証券等であります。
2. セグメント利益又は損失（△）は、損益計算書の営業損失（△）と一致しております。
【関連情報】
前事業年度(自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日)
１ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度(自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日)
１ 製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日)
（単位：千円）
| 報告セグメント | 全社・消去 | 合計 | |||
| ホテル事業 | 不動産賃貸事業 | 計 | |||
| 減損損失 | 4,888 | - | 4,888 | - | 4,888 |
当事業年度(自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日)
（単位：千円）
| 報告セグメント | 全社・消去 | 合計 | |||
| ホテル事業 | 不動産賃貸事業 | 計 | |||
| 減損損失 | 2,324 | 336,797 | 339,122 | 12,315 | 351,437 |
(注) 「全社・消去」の金額は、報告セグメントに帰属しない遊休資産に係るものであります。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。 ##### 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。 ###### 【関連当事者情報】
関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
前事業年度(自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日)
| 種類 | 会社等 の名称又は氏名 |
所在地 | 資本金又 は出資金 (千円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有)割合 (％) |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
|
| 役員の 兼任等 |
事業上 の関係 |
||||||||||
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 | 原地所㈱ | 横浜市 中区 |
95,000 | 不動産業 | － | 兼任 ２人 |
事務所及び駐車場の賃貸 | 保証金の 受入 |
- | 長期預り保証金 | 6,767 |
| 事務所賃貸 | 9,985 | 前受金 | 898 | ||||||||
| 駐車場賃貸 | 600 | 前受金 | 54 |
（注）１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２ 取引条件及び取引条件の決定方針等
事務所及び駐車場の賃貸については、グランドアネックス水町の他テナントと同一条件であります。
３ 原地所（株）は、当社代表取締役 原 範行及びその近親者が議決権の80％を直接保有しております。
当事業年度(自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日)
| 種類 | 会社等 の名称又は氏名 |
所在地 | 資本金又 は出資金 (千円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有)割合 (％) |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
|
| 役員の 兼任等 |
事業上 の関係 |
||||||||||
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等 | 原地所㈱ | 横浜市 中区 |
95,000 | 不動産業 | － | 兼任 ３人 |
事務所及び駐車場の賃貸 | 保証金の 受入 |
- | 長期預り保証金 | 6,767 |
| 事務所及び駐車場賃貸料 | 10,585 | 前受金 | 952 | ||||||||
| 〃 | 上野トランステック（株） | 横浜市 中区 |
480,000 | 海上運送業 | － | 兼任 ２人 |
宴会及びレストラン利用 | 宴会及びレストラン利用料 | 38,836 | 売掛金 | 74 |
（注）１ 消費税及び地方消費税は、取引金額には含まず、期末残高には含んで表示しております。
２ 取引条件及び取引条件の決定方針等
（1）事務所及び駐車場の賃貸については、グランドアネックス水町の他テナントと同一条件であります。
（2）宴会及びレストラン利用については、当社価格表を基に取引金額を決定しております。
３ 原地所（株）は、当社代表取締役 原 範行、当社取締役 原 信造及びその近親者が議決権の過半数を保有しております。
４ 上野トランステック（株）は、当社取締役 上野 孝及びその近親者が議決権の過半数を保有しております。 ###### (１株当たり情報)
| 前事業年度 (自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日) |
当事業年度 (自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日) |
|
| １株当たり純資産額 | 6,902.89円 | 6,072.26円 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△） | 63.96円 | △810.22円 |
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２ 平成27年６月１日付で、普通株式５株を１株の割合で株式併合を行っております。前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）を算定しております。
３ １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日) |
当事業年度 (自 平成27年12月１日 至 平成28年11月30日) |
|
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△） | ||
| 当期純利益金額又は当期純損失金額（△）（千円） | 74,248 | △940,397 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益金額又は当期純損失金額（△）（千円） | 74,248 | △940,397 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 1,160,875 | 1,160,670 |
４ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (平成27年11月30日) |
当事業年度 (平成28年11月30日) |
|
| 純資産の部の合計額（千円） | 8,012,724 | 7,047,654 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額（千円） | - | - |
| 普通株式に係る期末の純資産額（千円） | 8,012,724 | 7,047,654 |
| １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株） | 1,160,779 | 1,160,632 |
利益準備金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、平成29年２月23日開催の第139回定時株主総会に「利益準備金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分」を付議することについて決議し、同株主総会において承認可決されました。
- 利益準備金及び資本準備金の額の減少の目的
財務体質の健全化を図るとともに、今後の柔軟かつ機動的な資本政策の展開を可能とするため会社法第448条第1項の規定に基づき、利益準備金及び資本準備金の額を減少し、繰越利益剰余金及びその他資本剰余金に振り替えるものであります。
- 利益準備金の額の減少の内容
(1) 減少する準備金の額
利益準備金 66,144,000円
(2) 増加する剰余金の額
繰越利益剰余金 66,144,000円
(3) 減少後の利益準備金の額
利益準備金 0円
(4) 効力発生日
平成29年2月23日
- 資本準備金の額の減少の内容
(1) 減少する資本準備金の額
資本準備金 2,463,010,194円
(2) 増加する剰余金の額
その他資本剰余金 2,463,010,194円
(3) 減少後の資本準備金の額
資本準備金 900,000,000円
(4) 効力発生日
平成29年2月23日
- 利益準備金及び資本準備金の額の減少の日程
(1) 取締役会決議日 平成28年12月22日
(2) 債権者異議申述公告日 平成28年12月26日
(3) 債権者異議申述最終期日 平成29年 1月31日
(4) 定時株主総会決議日 平成29年 2月23日
(5) 効力発生日 平成29年 2月23日
- 剰余金の処分の内容
(1) その他資本剰余金の処分
会社法第452条の規定に基づき、上記３による増加後のその他資本剰余金の一部を減少し、損失の補填に充てるため、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。
① 減少するその他資本剰余金の額 413,638,927円
② 増加する繰越利益剰余金の額 413,638,927円
(2) 利益剰余金の処分
会社法第452条の規定に基づき、買換資産圧縮積立金を損失の補填に充てるため、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。
① 減少する利益剰余金の項目及びその額
買換資産圧縮積立金 401,280,055円
② 増加する利益剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 401,280,055円
(3) 剰余金の処分が効力を生ずる日
平成29年２月23日
- 損失の補填のために繰越利益剰余金に振り替える金額
損失の補填のために繰越利益剰余金に振り替える金額は881,062,982円となります。この結果、その他資本剰余金は2,049,371,267円になり、繰越利益剰余金は０円となります。
0105410_honbun_0767000102812.htm
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 残高 (千円) |
|
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物 | 9,396,185 | 739,428 | 26,643 | 10,108,970 | 4,217,495 | 188,953 | 5,891,474 | |
| 建物附属設備 | 4,880,630 | 1,269,101 | 150,876 | 5,998,856 | 4,300,481 | 99,701 | 1,698,374 | |
| 構築物 | 146,814 | - | 4,764 | 142,050 | 127,956 | 1,356 | 14,094 | |
| 機械及び装置 | 232,179 | - | - | 232,179 | 217,207 | 2,963 | 14,972 | |
| 車両運搬具 | 10,823 | - | 2,352 | 8,471 | 6,789 | 895 | 1,681 | |
| 工具、器具 及び備品 |
1,795,439 | 343,606 | 656,221 (2,324) |
1,482,824 | 1,010,644 | 82,334 | 472,180 | |
| 土地 | 2,972,803 [1,100,802] |
- | 424,687 (349,112) [△97,193] |
2,548,115 [1,197,995] |
- | - | 2,548,115 | |
| 建設仮勘定 | 58,472 | 2,586,060 | 2,604,852 | 39,679 | - | - | 39,679 | |
| 有形固定資産計 | 19,493,348 [1,100,802] |
4,938,196 | 3,870,398 (351,437) [△97,193] |
20,561,147 [1,197,995] |
9,880,574 | 376,205 | 10,680,572 | |
| 無形固定資産 | ||||||||
| 借地権 | 43,917 | - | - | 43,917 | - | - | 43,917 | |
| ソフトウエア | 32,024 | 8,307 | - | 40,332 | 24,383 | 6,116 | 15,948 | |
| その他 | 1,913 | - | - | 1,913 | - | - | 1,913 | |
| 無形固定資産計 | 77,855 | 8,307 | - | 86,163 | 24,383 | 6,116 | 61,780 | |
| 長期前払費用 | - | 7,359 | 4,497 | 2,862 | - | - | 2,862 |
（注）1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 本館耐震改修第二期工事関係 739,428千円
建物附属設備 〃 1,230,882千円
工具、器具及び備品 〃 163,768千円
2. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備 本館耐震改修第二期工事に伴う除却 131,301千円
工具、器具及び備品 〃 645,257千円
土地 横浜市へ土地譲渡 75,574千円
なお、当期減少額のうち（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
3. 土地の[ ]内は土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34号）により行った土地の再評価に係る土
地再評価差額金であります。 【社債明細表】
該当事項はありません。 ###### 【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
| 短期借入金 | - | - | ― | |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 300,000 | 620,000 | 0.332 | ― |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | - | - | - | ― |
| 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 900,000 | 1,880,000 | 0.304 | 平成30年～平成33年 |
| リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。） | - | - | - | ― |
| その他有利子負債 | - | - | - | ― |
| 合計 | 1,200,000 | 2,500,000 | - | ― |
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下の
とおりであります。
| 区分 | １年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
| 長期借入金 | 620,000 | 620,000 | 320,000 | 320,000 |
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
| 貸倒引当金 | 680 | 150 | - | 680 | 150 |
| ポイント引当金 | 2,797 | 1,315 | 1,106 | - | 3,006 |
| 役員退職慰労引当金 | 157,287 | 24,776 | 7,550 | 27,769 | 146,744 |
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
２ 役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、規程等の変更による減少額です。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
#### (2) 【主な資産及び負債の内容】
(イ) 流動資産
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 39,884 |
| 預金 | |
| 当座預金 | 429,446 |
| 普通預金 | 269 |
| 定期預金 | 150,000 |
| 小計 | 579,715 |
| 合計 | 619,599 |
② 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱ジェーシービー | 43,290 |
| ㈱東京クレジットサービス | 39,988 |
| ㈱クレディセゾン | 21,073 |
| ㈱ジェイティービー | 17,814 |
| ユーシーカード㈱ | 7,281 |
| その他 | 139,115 |
| 合計 | 268,564 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
当期発生額(千円)
(Ｂ)
当期回収額(千円)
(Ｃ)
当期末残高(千円)
(Ｄ)
回収率(％)
| (Ｃ) | ×100 |
| (Ａ)＋(Ｂ) |
滞留期間(日)
| (Ａ)＋(Ｄ) |
| ２ |
| (Ｂ) |
| 366 |
259,833
4,843,323
4,834,592
268,564
94.7
19.9
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 原材料及び貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 食料品 | 19,250 |
| 酒飲料品 | 25,577 |
| 雑品 | 46,964 |
| 合計 | 91,792 |
(ロ)流動負債
買掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈲ムサコレクション | 43,206 |
| ㈱高島屋 | 31,908 |
| ㈱熊魚庵たん熊北店 | 21,083 |
| ㈱村上音楽事務所 | 20,204 |
| ㈱フォトエクボ | 15,177 |
| その他 | 270,444 |
| 合計 | 402,025 |
(ハ)固定負債
退職給付引当金
| 区分 | 金額(千円) |
| 退職給付債務 | 963,847 |
| 合計 | 963,847 |
当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度 | |
| 売上高 | (千円) | 1,186,435 | 2,682,665 | 3,288,736 | 4,484,558 |
| 税引前四半期（当期）純損失金額（△） | (千円) | △251,892 | △159,742 | △543,734 | △1,097,749 |
| 四半期（当期）純損失金額（△） | (千円) | △173,098 | △105,759 | △372,853 | △940,397 |
| １株当たり四半期（当期）純損失金額（△） | (円) | △149.13 | △91.12 | △321.24 | △810.22 |
| (会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | |
| １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△） | (円) | △149.13 | 58.02 | △230.13 | △489.00 |
0106010_honbun_0767000102812.htm
第６ 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 12月１日から11月30日まで |
| 定時株主総会 | ２月中 |
| 基準日 | 11月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ５月31日、11月30日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載しております。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 http://www.hotel-newgrand.co.jp |
| 株主に対する特典 | 毎年11月30日現在100株以上所有の株主に対し、「横浜ニューグランドクラブ」のポイント贈呈や株主特典を、所有株式数および保有年数に応じて付与いたします。 ① 入会金無料 「横浜ニューグランドクラブ」入会金（1,000円）無料 ② ポイント贈呈 ご所有株式数および継続保有年数に応じ、ポイント（引換券）を贈呈 ※（ ）内金額はホテル利用券換算。200pより利用券と交換させていただきます。 [保有年数] [保有年数] [ご所有株式数] ３年未満 ３年以上 100株以上 500株未満 200p（1,000円） 400p（2,000円） 500株以上1,000株未満 400p（2,000円） 800p（4,000円） 1,000株以上 800p（4,000円） 1,600p（8,000円） ③ 宿泊割引（「株主優待証」のご提示により） 直接当社への電話予約または当社ホームページからの宿泊予約について、宿泊料 金（税サ込）をクラブメンバー５％割引のところ10％割引 （グループでのご利用と他の割引との併用はできません） ④ 飲食割引（「株主優待証」のご提示により） ホテル内レストランにて、飲食料金（税サ込）をクラブメンバー５％割引のとこ ろ10％割引（一部対象外商品有） ⑤ 無料コーヒー券 ご所有株式数に応じ、無料コーヒー券を贈呈。 [ご所有株式数] 100株以上 500株未満 ５枚 500株以上1,000株未満 10枚 1,000株以上 20枚 |
（注）１ 平成21年１月５日に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部
を改正する法律」（平成16年法律第88号）が施行され、上場株式は一斉に振替株式に変更された（以下、
「株券電子化」といいます。）ことから、提出日現在においては、当社は株券不発行会社となっており
ます。なお、株券電子化に伴い、住所変更、単元未満株式の買取等のお申し出先につきましては、株券電
子化前の株式のご所有方法に応じて、以下のとおりとなっております。
①証券保管振替機構に株券を預託していた株主：取引証券会社等
②証券保管振替機構に株券を預託していなかった株主：上記株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社
（特別口座の口座管理機関）
２ 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができま
せん。
①会社法第189条第２項各号に掲げる権利
②会社法第166条第１項の規定による請求をする権利
③募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
0107010_honbun_0767000102812.htm
第７ 【提出会社の参考情報】
１ 【提出会社の親会社等の情報】
当社には親会社等はありません。
２ 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第138期(自 平成26年12月１日 至 平成27年11月30日)平成28年２月25日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成28年２月25日関東財務局長に提出
(3） 四半期報告書及び確認書
第139期第１四半期(自 平成27年12月１日 至 平成28年２月29日)平成28年４月14日関東財務局長に提出
第139期第２四半期(自 平成28年３月１日 至 平成28年５月31日)平成28年７月14日関東財務局長に提出
第139期第３四半期(自 平成28年６月１日 至 平成28年８月31日)平成28年10月14日関東財務局長に提出
(4） 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書
平成28年２月26日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４（監査公認会計士等の異動）の規程に基づく臨時報告書
平成29年２月20日関東財務局長に提出
0201010_honbun_0767000102812.htm
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。