FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Capital/Financing Update • Sep 16, 2025

11.09.2025 49/1652 bir yıl

İhraççı unvanı	Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret. A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Dikilitas Mah. Emirhan No:109 Cad. Beşiktaş/Istanbul İnternet adresi: www.fasdat.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	964268-0
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	31/07/2025 tarih ve 2025/11 sayılı yönetim kurulu kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	P Borclanma Araci Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi F VDMK FI IDMK ITMK F VIMK Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	V Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis Nitelikli yatirimciya satis T Yurt disi satis
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet l Yeşil İ Sürdürülebilir V Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	750.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Kamuyu Aydınlatma Platformu

Doğrulama Kodu: ebe1ac8c-a5c6-4d2a-b3eb-e2d50d4f9637https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

Borçlanma aracı türü

Tahvil/Finansman Bonosu T Yapilandirilmiş Borçlanma Araci Ozkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci Paya Dönüştürülebilir Tahvil T Degiştirile bilir Tahvil I Diger

Borçlanma aracına ve ihraca : ilişkin esaslar

Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden toplam 750.000.000 TL tutarına kadar, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya sabit ve/veya değişken kupon faizi ödemeli olarak finansman bonoları ve/veya tahviller ihraç edilmesi öngörülmektedir. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonoları ve/veya tahvillerin faiz oranları; hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ("Referans DIBS") ve/veya TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı ve/veya benzeri çeşitli göstergelere ve bu göstergelerin endekslerinin referans olarak alınması ve gerekli görülmesi halinde söz konusu Referans DIBS faizleri ve/veya TLREF ve/veya benzeri çeşitli göstergelerin ve bu göstergelerin endekslerinin üzerine piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek sabit ve/veya değişken ek getiri oranının ilave edilmesi suretiyle veya ilave edilecek ek getiri oranından ayrı olarak veya bununla birlikte sabit bir oran belirlenmesi suretiyle ve/veya değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesi öngörülmektedir. Nihai faiz hesaplama yöntemi fiili satış aşamasında belli olacaktır. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonolarının ve/veya tahvillerin Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem görmesi beklenmektedir. Şirketimiz tarafından ihraç edilecek finansman bonolarının ve/veya tahviller ikincil piyasada sermaye piyasası mevzuatında ''Nitelik Yatırımcı" olarak tanımlanan yatırımcılar arasında alımıp satılabilecektir.

	Genel Public
	İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonoların vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır.
Ihraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	Şirket'in planlanan büyümesi için gerekecek işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması için kullanılacaktır.
İhraççı taahhütleri	Yoktur.
İhraççının veya kredi aracın derecelendirme ilişkin notuna bilgiler	Jor Avrasya Derecelendirme A.Ş.'den 16.06.2025 tarihinde A(Tr) /Stabil notu alınmıştır.
Yetkili kuruluş	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur.
Erken itfa esasları	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır. 1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar: a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: Ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir. Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlerilez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.

Genel Public
BASK'ın aşağıda belirtilen temerrüt durumlarında toplanması zorunlu olduğu gibi, ihraççının yönetim kurulu tarafından da BASK toplantıya çağrılabilmektedir. BASK'ın toplanmasının zorunlu olduğu temerrüt halleri
aşağıdaki gibidir:
- İhraççının ihraç ettiği söz konusu borçlanma araçlarının
muaccel (vadesi gelmiş) durumdaki anapara ve/veya
kupon/faiz ödemelerini ilgili vadelerde yapamaması,
- Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin anapara ve/veya
kupon/faiz ödemelerinin vadesinde yapılamayacağının
Yönetim Kurulu tarafından öngörülmesi,
- Yetkili bir mahkeme tarafından ihraççı için tasfiye veya
fesih kararının alınması ya da bu doğrultuda başka bir karar
alınması.
b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli
hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen
taahhütler: İhraç edilecek borçlanma araçlarının vade,
faiz oranı, ödeme koşulları gibi durumlara ilişkin esaslar
ihraççı tarafından, ilgili borçlanma araçlarının ihracı
öncesi belirlenir.
İhtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile İhraççı
tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap:
Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip
BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine
daha ağır nisap öngörülmüş bulunmadıkça, her bir tertibin
tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki
çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin
olumlu oyu ile alınır.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı
çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Ihraççının Yönetim
Kurulu, yukarıdaki (a) bendinde tanımlanan temerrüt
halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile
BASK çağrısı yapabilir.
İhraççı Yönetim Kurulu tarafından BASK toplantıya
aşağıdaki şekillerde ve her halükârda Kurul'un kamuyu
aydınlatmaya ilişkin düzenlemelerinde belirtilen usulde
yapılmak şartıyla davet edilecektir
a) Temerrüt durumu oluşmadan Thraççı tarafından
ilan ve toplantı günü hariç 2 iş günü öncesinden
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") özel
durum açıklaması yapılmak suretiyle BASK
toplantıya davet edilecektir. Yapılacak özel durum
açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve
saat bilgilerine yer verilir. Thraççı iletişim
bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları
sahiplerine ayrıca SMS veya e-posta göndermek
suretiyle toplantıya daveti iletebilir.
b) Temerrüt halinde Ihraççı tarafından ilan ve toplantı
günü hariç 1 iş günü öncesinden KAP özel dürum

Genel Lubite
açıklaması yapılmak suretiyle BASK toplantıya
davet edilecektir. Yapılacak özel durum
açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, tarih ve
saat bilgilerine yer verilir. Thraççı iletişim
bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları
sahiplerine ayrıca SMS veya e-posta göndermek
suretiyle toplantıya daveti iletebilir.
Gündem ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecek
olup, toplantının sekreteryası Thraççı tarafından üstlenecek
ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK
çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Thraççının ilgili
tertipte bulunan borçlanma araçlarının nominal bedelinin
toplamının asgari 2/3'üne sahip olanlar tarafından, noter
aracılığıyla yapılacak bildirimlerin Thraççıya ulaşmasını
izleyen beş iş günü içerisinde yönetim kurulunca, Tertip
BASK çağrısı bu maddenin ç bendindeki esaslara uygun
olarak yapılır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine
ilişkin esaslar:
Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı
tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının
yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
- Thraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve
Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında
belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının
nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından
yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş
günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep
edilmemesi halinde veya
- Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında
belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun
Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş
iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan
borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal
bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde
toplanamaması halinde
Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen
veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen
toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri
için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.
Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü
maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fikralarında yer
almaktadır.
2. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler:
İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir.
İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççılın
herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının
tedavülde bulunan bedelinin yarısından fazlasını temsil

Genel Public
eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci
belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma
araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler
olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin
borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal
bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı
sahiplerinin oyu ile azledilebilir.
a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin
bilgiler: Thraççı tarafından belirlenmiş BASK temsilcisi
bulunmamaktadır. Yapılması durumunda ilk BASK
toplantısında temsilci belirlenip belirlenmemesi hususu
borçlanma aracı sahiplerinin takdirindedir. Atanması
halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği,
ödenecekse tutarı BASK kararı ile belirlenir.
b) Temsilcinin görev ve yetkileri: BASK temsilcisi
belirlenmemiş olup, yapılacak ilk BASK toplantısında
BASK temsilcisinin belirlenmesi halinde, belirlenen
Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye
ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.
c) Temsilci ücreti: Temsilci atanması halinde BASK
temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse tutarı
BASK kararı ile belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek
ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu
tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK
kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler: Tertip
BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden
itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim
kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.
İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel
BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK
kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne
uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya
katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de
hüküm ifade eder.
Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca
onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği
gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına
dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma
araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip
olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç
bes iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep
edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın
toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan
kararlar kesinlik kazanır.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:
BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından
verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Ba
kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili
borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece
bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur

BASK toplantısında aslen veya vekaleten katılıma ilişkin
esaslar ihraççı tarafından belirlenecektir. Buna ilişkin
belirlemede Kurulun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy
Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması
Tebliği kapsamında yer alan hükümler, uygun düştüğü
ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına
sahip borçlanma araçları sahiplerinin vekaleten temsil
edilmesinde de uygulanır.
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların
kullanımına ilişkin bilgiler: BASK toplantılarına
İhraççının toplantıya katılım gösteren en üst düzey yetkilisi
başkanlık edecektir. BASK toplantısına ihraççı
yetkililerinin katılmadığı durumlarda belirlenmiş olması
durumunda BASK temsilcisi, belirlenmemiş ise
toplantının başında BASK üyeleri tarafından açık oylama
ile seçilecek kişi toplantıya başkanlık edecektir. Oylamaya
başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu
BASK'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak
ise bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra oylamaya
geçilir.
Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak
veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret
denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı
başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde başkanlık, oy
sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi
görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar
veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret"
oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili
kararın aleyhine verilmiş kabul edilir.
Toplantı başkanı ve katılanlarca, borçlanma aracı sahipleri
veya temsilcileri ile bunların sahip oldukları nominal
değerleri gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, alınan
kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve
olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde
gösterilmesi suretiyle toplantı tutanağının düzenlenmesi
sağlanır. Toplantı tutanakları ihraççı nezdinde saklanır.
Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6 ncı maddesinin dördüncü
fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve
nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer
verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların
hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin
esaslar: BASK toplantıları fiziki ortamda yapılacak olup,
toplantılara elektronik ortam üzerinden de katılım imkanı
sağlanacaktır. BASK'a Elektronik ortamdan katılıma
ilişkin usul ve esaslara Thraççının yönetim kurulu
tarafından yapılacak çağrıda yer verilir. Elektronik
ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun düştüğü
ölçüde "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara Ilişkin Yönetmelik" hükümleri
de kıyasen uygulanır.

Genel Public
		7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:
		Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların
		yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı
		yapılmayacaktır.
8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren
		borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un
		III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde
		düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile
		herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma
		araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını
		ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma
		aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı
		menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette
		teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında
		olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.
Diğer hususlar		Yoktur.

02.09.2025