OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 16, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Elektrik, Gaz ve
Buhar ARA GRUP						50,000.00								1,943,000.00		%1.33	01.36
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						55,000.00								4,176,400.00		%2.85	02.92
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						67,500.00								8,889,000.00		%6.07	06.22
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								11,182,500.00		%7.64	07.83
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						100,000.00								1,800,000.00		%1.23	01.26
TOPLAMI Madencilik
ARA GRUP TOPLAMI						255,000.00								7,641,000.00		%5.22	05.35
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						15,000.00								6,708,750.00		%4.58	04.70
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						135,000.00								2,994,300.00		%2.04	02.10
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						150,000.00								3,177,000.00		%2.17	02.22
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						27,500.00								6,429,500.00		%4.39	04.50
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,030,000.00								54,941,450.00		%37.52	38.46
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								10,727,031.60		%7.33	07.51
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						7,000,000.00								7,355,555.12		%5.02	05.15
TOPLAMI
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,935,184.92		%10.88	11.15
GRUP TOPLAMI						32,000,000.00								34,017,771.64		%23.23	23.81
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,744.05		%4.40	04.51

F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			41,045,100.00			42,918,535.00		41,045,100.00	%28.03	28.73
I.KATILIM HESABI
J.VADELİ MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI			818,931.18					818,931.18	%0.56	00.57
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			9,167,118.96					9,167,118.96	%6.26	06.42
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								146,437,115.8 3		102.51
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								44,095.02
ALACAKLAR (+)								10,426,263.50
DİĞER AKTİFLER (+)								1,758,604.99
BORÇLAR (-)								15,812,503.22
TOPLAM DEĞER								142,853,576.1 2
TOPLAM DEĞER/PAY								7.14
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			84,489,818.14			42,918,535.00		146,437,115.8 3		102.51	01
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			44,095.02					44,095.02	%0.03	00.03