SIF Banat Crisana S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 16, 2025

Situaţia activelor şi datoriilor Lion Capital F.I.A.I.R înființat prin act constituțiv 31/08/2025

Anexa 10 conf. Reg 7/2020

	DENUMIRE				VALOARE (RON)
		Imobilizari necorporale			7,357
re	Imobilizari corporale				4,846,526
m	Investitii imobiliare				11,913,467
4	Active biologice
				5 Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	2,092,169
5	Active financiare				5,024,137,228
				6.1 Active financiare evaluate la cost amortizat
			6.2 Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1,720,335,253
		6.2.1 Actiuni			1,417,585.181
				6.2.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,018,638,563
				6.2.1.1.1 din Romania	1,018,638,563
				6.2.1.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	468,912,749
				6.2.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	549,725,814
				6.2.1.2 Neadmise la tranzactionare	398,946,618
			6.2.1.2.1	din Romania	398,946,518
			6.2.2 Obligatiuni corporative
		6.2.2.1		Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
				6.2.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	302,750,072
		6.2.3.1	Actiunt
		6.2.3.2	Unitati de fond		302,750,072
				6.2.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare
				6.2.3.2.2 Neadmise la tranzactionare	302,750,072
				6.2.3.2.2.1 din Romania	253.998,172
				6.2.3.2.2.2 dintr-un stat membru 6.2.3.2.2.3
		48,751,900
				6.3 Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	3,303,801,975
	6.3.1	Actiuni			2,394,398,929
				6.3.1.1 Admise in cadrul unul loc de tranzactionare	2,217,801,837
			6.3.1.1.1	din Romania	2,217,801,837
				6.3.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	2,212,610,501
				6.3.1.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.1.2 Neadmise la tranzactionare	5,191,335
		176,597,093
			din Romania	176.597.093
			6.3.1.2.2	dintr-un stat membru
			6.3.1.2.3	Cinir-un stat tert
			6.3.2 Obligatiuni corporative		395,560,025
				6.3.2.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1,321,167
				6.3.2.1.1 din Romania
				6.3.2.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.2.1.1.2 Netranzactionate in uibmete 30 de zile de tranzactionare
				6.3.2.1.2 dintr-un stat membru	1,321,167
				6.3.2.1.2.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
				6.3.2.1.2.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.2.1.2.3	1,321,167
				Obligatiuni nou emise 6.3.2.1.3 dintr-un stat tert
				6.3.2 2 Neadmise la tranzactionare
			394,238,858
				6.1.2.2.1 din Romania	394,238,858
			633.1 Actiuni	6.3.3 Titluri de participare FIA/OPCVM	451,787,377
					451,737,371
				6.3.3.1.1 Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	451,737,371
				6.3.3.1.1.1 din Romania	451,737,371
				6.3.3.1.1.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	451,737,371
				6.3.3.1.1.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare 6.3.3.1.1.2
				dintr-un stat membru 6.3.3.1.1.3
				dintroun stat terr
				6 3.3.1.2 Neadmise la tranzactionare

LION CAPITAL S.A.
CUI • CIF RO776104:
RC /199200189800
GAPITAL SOOMAL SUBSCRIS \$i VARSAT
50 751 005 601LE

ADRESA CALEA VICTORIEI 354, ARAD 310158
TELEFON 0257 304 438 + FAX 0257 250 165
EMAIL OFFICEE@LION CAPITAL.RO
INTERNET WANI.LION CAPITAL.RO

NUMÀR REGISTRU AST AFIAA
RUNAR FAFIAA / 020007 / 09.03.2016
AUROT AFIAA / 020007 / 09.03.2016
AUROSTARE(GRESTARE / 01.00.2018 / 03.03.2016
COD LEI (LEAGAL IDEATINE / 0.07.201

CONT BANCAR
RO77 BTRL 2020 1202 1700 56XX
BANCA TRANSII VANIA SIJCURSALA ARAD

	6.3.6 Titluri de stat	62,105,650
	6.3.6.1 Admise in cadrul unui ioc de tranzactionare
	6.3.6.7.1 din Romania
	6.3.6.1.1.1 Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
	6.3.6.1.7.2 Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare
	6.3.6.2 Neadmise la tranzactionare	62,105,650
	6.3.6.2.1 din Romania	62,105,659
	7 Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	1,088,190
00	Depozite bancare	309,208,967
on	Alte active :	55,418,012
	9.1 Dividende sau drepturi de incasat	11,224,994
	9.2 Alta active, din care:	55,193,018
	9.2.1 Imprumuturi acordate filialelor	55,139.974
	10 Cheltuieli inregistrate in avans	178,421
	11 Total activ	5,419,890,337
	12 Total datorii	300,963,367
	12.1 Datorii financiare evaluate la cost amortizat	17.623,215
	12.2 Datorii privind impozitul pe profit amanat	283,340,152
	12.3 Alte datorii
	13 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
	14 Venituri inregistrate in avans	26,335
	15 Capital propriu, din care:	5,118,816,824
	15.1 Capital social	50,751,006
	15.2 Alte elemente asociate capitalului	632,757,735
	Alte elemente de capital propriu 15.3	1,710,826,304
	15.4 Prime de capital
	15.5 Rezerve din reevaluare	2,523,295
	15.6 Rezerve	4,248,380,163
	15.7 Action: proprii	0
	15.8 Rezultatul reportat	759,289,730
	15.9 Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	-2,527,669,558
	15.10 Rezultatu! exerciţiului	241,958,149
	16 Activul net	5,118,900,535
	17 Număr de acțiuni emise și aflate în circulație	507,510,056
	18 Valoarea unitara a activului net	10.0865
	19 Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	33
	19,1 Societăți admise la tranzacționare in cadrul unui loc de tranzactionare din UE	23
	19.2 Societați admise la tranzacționare in cadrul unei burse dintr-un stat teru
	19.3 Societați neadmise la tranzacționare	12

Lion Capital SA BOGDAN-ALEXXNDAU DRAGO!
Presedinar Director Schere Evaluare si Activ DANIELA VASI 115 RC Conformitate ilie gavra

Certificare Depozitar. Banca Comercială Română

MIHAELA NICOLETA IOSIP Expert Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAŞÇU Coordonator echipa Depozitare

diller

LYON CAPITAL S.A.
CUI • Cif HO2761040
RC 11992001698023 CAPITAL SOCIAL SUBSCRI5 SI VÁRSAT
50 751 005 60 LE ADRESA CALEA VICTORIES 354, ARAD 310158
TELEFON 0257 304 436's FAX 0257 250 168
EMAIL OFFICE@LIDN GAPITAL RC
INTERNET : WWW LIGH CAPITAL RC
INTERNET : WWW LION CAPITAL RG

numár registru asf afiaa PIROT 1AFIAA / 020007 / 09.03 2018 PART PARADA REGISTRU ASF FUAIR
NUMAA REGISTRU ASF FUAIR
PIROGEIAIR / OALER FRUAIR
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTITY IDENTIFIER)
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTITY IDENTIFIER)
73 cont bancar SANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAC

ANEXA · conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare ia data de : 31/08/2025

					12 41 61 61 61 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nr. Cry	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valpare totala	Metoda de evaluare
	Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social
	NAPOMAR	199176		10,256,24	1980/25.05 2025	2.0212	20,729,914	abordare prin venit , metoda fiuxurilor de numerar actualizate
ﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119,976	1981/25.08.2025	839.0220	:00.662.503	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
J	SIF SPUTWO	40094500		. 19,988	1975/25 08.2025	142 1224	17,052,983	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
A	Administrare imobilare SA	20919450		18,049,743	1976/25.08.2025	3.8795	62.264.970	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
5	SIFT INGS	380430		199,993	1979/25.08 2025	1.458.2121	291.632.213	abordare prin active, metoda Activului Nel corectat
6	SIF SPV THREE	49696089		149,850	1974/25.08.2025	463 1573	69,404,121	abordare prin active, metoda Activului Nel corectat
7	SIF SPY FOUR	50270264		:49,850	1973/25.05.2025	0.8501	127,387	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
	Scciedți admise la ranzacținare cu o ichiditate necedei de evaluare prin marcare la plață (conf. Ac.114 alin.(4) din Rei,92014)
8	SIF imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4.499.96	1977/25.08.2023	100.05	450,205,798	abordare prin active, metoda Activului Net corectat
9	SIF Hoteluri	56:50	CAOR	31,820,906	1978/25.08.2025	0.4554	14,491,243	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate
10	AMU	1766830	JAMU	9.170.588	982/25.08.2025	9.2719	85.028.775	abordare prin venit , metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expuneril F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (36)
Metoda Bruta	4.812.583.992	94.016%
Metoda Angajamentelor	5.118,900,635	100%

Lion Capital SA BOGDAN-ALEXAND FUDBAGOI
Presedinte Director General Evaluare si Activ ne Daniela vas! RC Conformitate ilie Gavra

Certificare Depozitar, Banca Comercială Română

MIHAELA NICOLETA IOSIF Specialist Depozitare

Alexandra Dumitrașcu

Coordonator echipa Depozitare

Child 246

lion capital s.a. EIGH GAP TFAB SEA
CUI = CIF RQ2761041
COI = 01992001888803
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS \$! VÁRSAT
50.751 005 €0 LE1 ADRESA CALEA VICIORIEI 35A 438 - FAX 0257 750 165
TELEFON 0257 304 438 - FAX 0257 750 165
EMAIL OFFICE @LION CAPITAL.RO INTERNET WWW. I ION CAPITAL RO

HUMÁR REGISTRU ASF AFIAA
PIRO7 TAFIAA / 070007 / 09 03 2018
NUMÁR REGISTRU ASF FILIR P/R05FIAIR / 020004 / 01 07:2021
COD LEI (LEGAL IDENTITY IDENTITY IDENTIFIER)
254950GAQ2XT8DPA7274

cont Bancar RO 77 81 RL 5020 1202 1700 56XX SANCA TRANSILVANIA SUCURSALA ARAD