OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 15, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Bankalar
ARA GRUP						400,000.00								7,049,000.00		%5.05	05.08
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar
ARA GRUP TOPLAMI						50,000.00								1,874,000.00		%1.34	01.35
Gıda İçki ve
Tütün ARA GRUP						15,000.00								1,545,000.00		%1.11	01.11
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						80,000.00								9,429,375.00		%6.76	06.79
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								10,582,500.00		%7.59	07.62
Madencilik
ARA GRUP						255,000.00								7,234,500.00		%5.19	05.21
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						12,500.00								5,281,250.00		%3.79	03.81
TOPLAMI
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						135,000.00								2,867,400.00		%2.06	02.07
TOPLAMI Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						150,000.00								3,027,000.00		%2.17	02.18
TOPLAMI
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP						22,500.00								5,008,500.00		%3.59	03.61
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,295,000.00								53,898,525.00		%38.65	38.83
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								5,256,026.99		%3.77	03.79
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,346,807.30		%5.27	05.29
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,917,080.70		%11.41	11.47
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,519,914.99		%20.45	20.55
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,685.75		%4.62	04.64
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						41,135,535.89					40,558,085.00			41,135,535.89		%29.50	29.64

I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI		682,327.84					682,327.84	%0.49	00.49
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI		8,776,015.97					8,776,015.97	%6.29	06.32
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY							139,459,005.44		100.48
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)							65,612.87
ALACAKLAR (+)							0.00
DİĞER AKTİFLER (+)							1,758,604.99
BORÇLAR (-)							2,487,134.43
TOPLAM DEĞER							138,796,088.88
TOPLAM DEĞER/PAY							6.94
SAYISI FON PORTFÖY		79,317,547.70			40,558,085.00		139,459,005.44		100.48	01
DEĞERİ
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI		2,344.00					7,076,280.00	%5.07	05.10
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI		65,612.87					65,612.87	%0.05	00.05