GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 15, 2025

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 12.09.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. Diğer	31.292.438,13	31.292.438,13	31.292.438,13	100,00	34,86	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	89.776.728,39	100,00	101,24
1. Teminat Tutarı	31.292.438,13	31.292.438,13	31.292.438,13	100,00	34,86	A. Hazır Değerler	25.084,15	100,00	0,03
B. Hisse Senetleri	776.712,23	40.965.529,55	58.484.290,26	100,00	65,14	B. Alacaklar	4.547.464,46	100,00	5,13
1.Türk Hisse Senedi	773.212,23	40.619.932,80	43.276.026,06	74,00	48,20	1. Takastan alacaklar	1.485.495,00	32,67	1,68
2. Yabancı Fon	3.500,00	345.596,75	15.208.264,20	26,00	16,94	2. Diğer alacaklar	3.061.969,46	67,33	3,45
TOPLAM	32.069.150,36	72.257.967,68	89.776.728,39		100,00	C. Borçlar	-5.670.013,57	100,00	-6,39

	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
	2. Diğer borçlar	-5.670.013,57	100,00	-6,39
	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
F_USDTRY0925	1.000,00	300,00	42,01	12.603.000,00	FON TOPLAM DEĞERİ	88.679.263,43		100,00
F_XAGUSD1025	10,00	300,00	42,35	5.235.603,45	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,364780
F_XU0301025	10,00	300,00	11.941,00	35.823.000,00
F_XAUUSD1025	1,00	60,00	3.677,40	9.092.518,60