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Totenko Co., Ltd.
Annual Report • May 26, 2017
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年５月26日 |
| 【事業年度】 | 第61期(自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
| 【会社名】 | 株式会社東天紅 |
| 【英訳名】 | Ｔｏｔｅｎｋｏ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 小泉 和久 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都台東区池之端１丁目４番１号 |
| 【電話番号】 | (０３)３８２８－６２４０ |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部長 佐藤 昇 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都台東区池之端１丁目４番１号 |
| 【電話番号】 | (０３)３８２８－６２４０ |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部長 佐藤 昇 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E04784 81810 株式会社東天紅 Totenko Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false cte 2016-03-01 2017-02-28 FY 2017-02-28 2015-03-01 2016-02-29 2016-02-29 1 false false false E04784-000 2017-05-26 E04784-000 2012-03-01 2013-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04784-000 2013-03-01 2014-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04784-000 2014-03-01 2015-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04784-000 2015-03-01 2016-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04784-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04784-000 2013-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04784-000 2014-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04784-000 2015-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04784-000 2016-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04784-000 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E04784-000 2017-02-28 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04784-000 2017-02-28 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04784-000 2017-02-28 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04784-000 2017-02-28 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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
提出会社の経営指標等
| 回次 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 | |
| 決算年月 | 平成25年２月 | 平成26年２月 | 平成27年２月 | 平成28年２月 | 平成29年２月 | |
| 売上高 | (千円) | 6,846,408 | 6,323,854 | 5,921,924 | 6,217,862 | 6,714,849 |
| 経常利益又は損失(△) | (千円) | 120,784 | △180,448 | △612,581 | △696,547 | △164,577 |
| 当期純利益又は 純損失(△) |
(千円) | 22,345 | 209,955 | 2,125,040 | △699,029 | 3,933 |
| 持分法を適用した場合 の投資利益 |
(千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 2,572,092 | 2,572,092 | 2,572,092 | 2,572,092 | 2,572,092 |
| 発行済株式総数 | (株) | 25,728,716 | 25,728,716 | 25,728,716 | 25,728,716 | 25,728,716 |
| 純資産額 | (千円) | 9,138,936 | 8,869,789 | 11,000,402 | 10,250,750 | 10,281,859 |
| 総資産額 | (千円) | 12,590,532 | 13,705,931 | 15,380,091 | 13,739,528 | 12,959,945 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 355.71 | 345.26 | 428.22 | 399.04 | 400.26 |
| １株当たり配当額 (内１株当たり 中間配当額) |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| (―) | (―) | (―) | (―) | （―) | ||
| １株当たり当期純利益金額又は純損失金額(△) | (円) | 0.87 | 8.17 | 82.72 | △27.21 | 0.15 |
| 潜在株式調整後１株 当たり当期純利益金額 |
(円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 72.6 | 64.7 | 71.5 | 74.6 | 79.3 |
| 自己資本利益率 | (％) | 0.2 | 2.3 | 21.4 | ― | 0.0 |
| 株価収益率 | (倍) | 226.4 | 24.5 | 2.4 | ― | 1,166.7 |
| 配当性向 | (％) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | 264,111 | △107,993 | △786,348 | △338,713 | 143,939 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △230,303 | △663,356 | 3,339,349 | △909,289 | 1,493,669 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(千円) | △76,260 | 502,705 | △866,127 | △137,598 | △462,534 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
(千円) | 700,445 | 431,801 | 2,118,674 | 733,073 | 1,908,148 |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数] |
(人) | 288 | 301 | 303 | 299 | 291 |
| ［275］ | ［260］ | ［255］ | ［251］ | ［250］ |
(注) １．売上高には消費税等は含まれておりません。
２．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
４．第60期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。 ### ２ 【沿革】
当社(昭和32年３月26日設立)は昭和53年３月１日に株式の額面を50円に変更することを目的として、株式会社東天紅(昭和23年９月７日設立、昭和52年10月12日商号を東天紅インターナショナル株式会社より株式会社東天紅に変更)に吸収合併されましたが、同社は昭和25年２月28日以降合併期日に至る間事業活動を行なっていませんでしたので、企業の実態は被合併会社である当社が合併後もそのまま存続しているのと同様の状態にあります。このため、以下に掲げる事項は特に記載のないかぎり実質上の存続会社である当社について記載しております。
| 昭和32年３月 | 資本金100万円をもって設立、可燃性天然瓦斯温泉並びに石油の掘さく、温泉娯楽場等の経営、温泉並びに天然瓦斯の供給等を事業目的とし、上野観光温泉株式会社(東天紅の前身)を設立しましたが、開業には至りませんでした。 |
| 昭和36年５月 | 商号を株式会社東天紅に改めました。 |
| 12月 | 本格的な中国料理の営業を展開すべく、東天紅の第１号店である「上野店」を東京都台東区に地上４階、地下２階建の規模をもって開店。 |
| 昭和41年10月 | 「上野店」を地上８階建に増改築。 |
| 昭和44年４月 | 東京都江東区にチェーン店第１号店として「深川店」を開店。 |
| 昭和45年５月 | 大阪市中央区に「大阪天満橋ＯＭＭ店」を開店。 |
| 昭和53年３月 | 株式額面変更のため、東京都文京区湯島４－６－11を本店とする株式会社東天紅と合併(合併後、現在所在地に移転)。 |
| 10月 | 東京証券取引所市場第二部に株式上場。 |
| 10月 | 神戸市中央区に「神戸三宮・センタープラザ店」を開店。 |
| 昭和56年８月 | 秋田市に「秋田キャッスルホテル店」を開店。 |
| 昭和59年８月 | 東京証券取引所市場第一部に指定。 |
| ９月 | 名古屋市中村区に「名古屋店」を開店。 |
| 昭和61年４月 | 大阪市中央区に「Ｔ’Ｓ ＧＡＲＤＥＮ」を開店。 |
| 昭和62年８月 | さいたま市大宮区に「ＪＡＣＫ大宮店」を開店。 |
| 平成３年９月 | 兵庫県姫路市に「姫路・山陽百貨店東天紅」を開店。 |
| 10月 | 株式会社海燕亭(現・非連結子会社)を設立。平成28年2月に株式会社LCL Partnersと合併。合併後に称号を株式会社LCL Partnersに変更。 |
| 平成４年４月 | 東京都台東区に「海燕亭上野店」を開店。 |
| 平成５年４月 | 千葉市中央区に「CHIBA SKY WINDOWS 東天紅」を開店。 |
| 平成８年８月 | 東京都新宿区に「オペラシティ東天紅」を開店。 |
| 平成９年１月 | 東京都千代田区に「東京国際フォーラム店」を開店。 |
| 平成12年５月 | 東京都墨田区に「第一ホテル両国店」を開店。 |
| 10月 | 横浜市中区に「横浜桜木町ワシントンホテル店」を開店。 |
| 平成23年４月 | 東京都港区に「高輪店」を開店。 |
| 平成26年９月 | 株式会社LCL Partners(非連結子会社)を設立。平成28年2月に株式会社海燕亭と合併。 |
| 平成27年２月 | 東京都台東区に新たな50年の旗艦店として、高い耐震性能と環境性能を備えた、地下１階、地上９階建ての規模をもって新「上野店」を開店。旧「上野店」を売却。 |
| 平成28年６月 | 名古屋市中村区に「KITTE名古屋店」を開店。 |
当社グループは、当社(株式会社東天紅)及び子会社㈱LCL Partnersにより構成されており、レストラン及び宴会場の経営を主たる業務としております。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
| (1)中国料理 | 中国料理による飲食店、宴会場の経営等であり、当社が販売しております。 |
| (2)日本料理 | 日本料理による飲食店、宴会場の経営等であり、㈱LCL Partnersが調理及びサービスの提供を |
| 行い、当社が販売しております。 | |
| (3)婚礼関連事業 | 婚礼関連事業の経営であり、㈱LCL Partnersが商品の提供を行い、当社が販売しております。 |
| (4)その他 | 不動産の賃貸収入等であります。 |
［事業系統図］
以上述べた事項を事業系統図で示すと次のとおりであります。
なお、当社は飲食店としての事業がほとんどを占めており実質的に単一セグメントのため、セグメント別の記載を省略しております。
### ４ 【関係会社の状況】
その他の関係会社
| 名称 | 住所 | 資本金 (千円) |
主要な 事業内容 |
議決権の 被所有割合 (％) |
関係内容 |
| 小泉グループ㈱ | 東京都台東区 | 200,000 | 各種経営指導 | 32.6 (2.5) |
土地の賃貸 役員の兼任 |
(注) 議決権の被所有割合の( )内は、間接被所有割合で内数であります。
５ 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
平成29年２月28日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 291(250) | 38.3 | 14.1 | 3,964 |
(注) １．従業員数は就業人員であり、( )内は、臨時雇用者数の年間平均で外数であります。
２．当社は飲食店としての事業がほとんどを占めており実質的に単一セグメントのため、セグメント別の記載を省略しております。
３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
(2) 労働組合の状況
当社グループの労働組合は、東天紅労働組合と称し、提出会社の上野店に同組合本部が、また、各事業所別に支部が置かれ、平成29年２月28日現在における組合員数は195人で上部団体のＵＡゼンセン同盟に加盟しております。
なお、労使関係は安定しております。
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第２ 【事業の状況】
１ 【業績等の概要】
(1) 業績
当事業年度におけるわが国経済は、政府及び日銀による経済政策、金融緩和策等の実施により、緩やかな回復基調が続いたものの、中国をはじめとするアジア新興国の景気下振れや英国のＥＵ離脱問題、米国の政策転換等、海外経済の不確実性が高まり、先行き不透明な状況で推移いたしました。
当業界におきましては、中食需要の高まりにより外食のみならず他業種との競合が激化するなか、人材不足を背景とした採用活動費や人件費の増加、また原材料価格の高騰など、依然として厳しい経営環境が続いております。
こうした状況のもとで、当社は、会社構造改革を推進し、黒字化を目指してまいりました。
まず、全店において成果主義セールス活動を徹底し、売上の拡大に注力してまいりました。
さらに、お客様アンケートの収集・分析活動を強化し、一部店舗では顧客名簿と予約受注の一元管理システムの導入準備を進め、作業の効率化を図ることと合わせ、顧客満足度の向上に努めてまいりました。
また、インターネット完結型予約サイトとの提携やＬＩＮＥなどを活用し、インターネットを中心とした販促への移行を行い、販促費削減を実行してまいりました。
次に、婚礼ブランド「ＬＵＣＩＳ（ルーキス）」「Coeur et Coeur（クーレクール）」「LA VIE CLAIR（ラ ヴィ クレール）」に加え、各店においても、ウエディングにかかわるパーティの受注に注力し、顔合わせ、食事会、１．５次会、２次会のさらなる強化を図りました。
平成28年６月、愛知県名古屋市中村区名駅所在の“ＪＰタワー名古屋”内の商業施設３階に「ＫＩＴＴＥ名古屋店」を新規出店いたしました。落ち着いた雰囲気の店舗となり、来店されたお客様にご好評をいただいております。
また、平成29年１月「恵比寿ガーデンプレイスタワー店」が入居している３９階のフロア全体をリニューアルすることとなり、同店を閉店いたしました。
一方、保有不動産の有効活用のため、上野広小路ビルの売却を行いました。
当事業年度の売上高は、前年同期比8.0％増の67億1,484万円となりました。売上構成の変化に伴い粗利益が当初予想より減少、さらに人手不足による人件費増に加え、婚礼関連販促費の先行負担などもあり、営業損失は１億5,497万円（前年同期は営業損失７億3,064万円）、経常損失は１億6,457万円（前年同期は経常損失６億9,654万円）となりました。また、減損損失１億9,170万円の計上並びに、所有不動産の売却及び繰延税金負債の取崩しにより当期純利益は393万円（前年同期は当期純損失６億9,902万円）となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は19億814万円となり前事業年度末と比較して11億7,507万円の増加となりました。
これは税引前当期純損失の計上となったものの、上野広小路ビルの土地及び建物の売却、減価償却費の計上、借入金の返済等によるものであります。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果得られた資金は１億4,393万円となりました。（前年同期は３億3,871万円の支出）
これは主に、税引前当期純損失の計上及び減価償却費並びに減損損失の計上などによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動より得られた資金は、14億9,366万円となりました。（前年同期は９億928万円の支出）
これは主に、上野広小路ビルの土地及び建物の売却並びに有価証券の償還などによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により使用した資金は４億6,253万円となりました。（前年同期は１億3,759万円の支出）
これは主に、借入金の返済によるものであります。 ### ２ 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 生産能力及び生産実績
当社は飲食店としての事業がほとんどを占めており実質的に単一セグメントのため、当事業年度の生産能力(客席数)及び生産実績(客数)を業態別に示すと次のとおりであります。
| 業態別 | 生産高 | |||
| 客席数(千人) | 前年同期比(％) | 客数(千人) | 前年同期比(％) | |
| 中国料理 | 2,003 | 98.0 | 1,002 | 100.5 |
| 日本料理 | 27 | 36.7 | 21 | 55.8 |
| 合計 | 2,030 | 95.8 | 1,023 | 98.8 |
(注) 客席数につきましては、営業日数を乗じて算出しております。
(2) 販売実績
当社は飲食店としての事業がほとんどを占めており実質的に単一セグメントのため、当事業年度の販売実績を事業の業態別に示すと次のとおりであります。
| 業態別 | 販売高(千円) | 前年同期比(％) |
| 中国料理 | 6,496,759 | 109.7 |
| 日本料理 | 156,622 | 60.3 |
| その他 | 61,467 | 171.1 |
| 合計 | 6,714,849 | 108.0 |
(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 ### ３ 【対処すべき課題】
今後の見通しにつきましては、政府による経済政策などを背景に、景気は首都圏を中心に穏やかな回復が予測されていますが、未だ景気の先行きは不透明なものと思われます。
当社といたしましては、会社構造改革を更に推進させ、売上目標の達成に努め、黒字化を目指してまいります。
まず、引き続き成果にこだわるセールスの徹底により、新規顧客の掘り起こしや既存顧客の囲い込みを確実に実行してまいります。
次に、婚礼ブランド「LUCIS（ルーキス）」「Coeur et Coeur（クーレクール）」「LA VIE CLAIR（ラ ヴィ クレール）」においては、各媒体への積極的販促を継続し、合わせてＳＮＳ等の活用を行い、新規来館客の増加、成約率のアップを図り、売上増加を目指してまいります。
また、販促活動は、ネット関連への移行を更に推進させ、婚礼はもとより各店における宴会受注の強化を図ってまいります。
そして、「上野店」の婚礼部門においては、販促投資の効果が表れ、新規来館数、成約率ともに順調に推移しており、婚礼売上の増加が期待されます。
平成29年夏、恵比寿ガーデンプレイスタワー３９階のリニューアルに合わせ、同フロアに新規出店する予定となっております。
また、所有不動産の売却資金を有効活用し安定収益確保のため、平成29年３月、東京都世田谷区と千葉県習志野市の賃貸用不動産を取得いたしました。 ### ４ 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1) 景気動向と競合
当社の経営成績は景気動向、特に法人需要の動向に大きく影響を受けます。外食市場においては新規参入や中食の台頭等により競争は更に激しさを増しております。今後も景気の後退、競争の激化等が続いた場合、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 食材の安定確保
ＢＳＥ問題、鳥インフルエンザ等の伝染病、異物混入問題等、食に対する不安が広まる中、良質な食材の量及び価格の両面における安定的確保が外食企業として成長を遂げるための不可欠な要素となっております。当社では良質な食材の安定的確保に向けて従来以上に慎重に取り組んでいく方針ですが、外的要因により当社の使用する食材の安全性に疑義が呈された場合、また、天候要因ならびに外国為替相場の動向等を反映して食材の仕入コストが大きく変動した場合などに当社業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 衛生管理
当社は、飲食店営業及び食品製造・販売について食品衛生法に基づき、各営業許可を取得し、事業を行っております。当社は衛生管理の重要性を十分認識した上で、従業員に対して衛生管理の指導を徹底するとともに、外部の検査機関による定期的な検査実施等により衛生問題の発生防止を徹底しております。しかしながら、店舗において食中毒等衛生上の問題が発生した場合には、営業停止あるいは風評悪化等により当社業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 個人情報の取扱に関するリスク
当社は営業目的で大量の顧客情報を取り扱っております。当社は個人情報の漏洩を重要なリスクと認識し、「個人情報保護にかかる規程」を制定し、厳重な管理取扱を社内に周知徹底しております。しかしながら、顧客情報の流出等の問題が発生した場合には、当社の信用及び、業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 自然災害リスク
当社の事業所の多くは東京を中心とする関東圏及び、大阪を中心とする関西圏に集中しております。従って大規模な地震等の災害が発生した場合、被害状況によっては、正常な事業活動が行うことができなくなり、結果として当社業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 法的規制について
当社に関する主な法的規制には「食品衛生法」、「製造物責任法(ＰＬ法)」、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)」等があります。これらの法規制が強化された場合や、今後新たな法律が制定された場合は、設備投資などの新たな費用が発生・増加することなどにより当社業績に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 敷金及び保証金について
当社は外食事業を展開するにあたり、店舗オーナーと賃貸借契約を結び敷金及び保証金の差入れを行っております。オーナーの経営状況によって、保証金の回収不能や店舗営業の継続に問題が発生した場合、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 固定資産の減損について
当社では減損会計を適用しておりますが、当社の保有資産について実質的価値の下落や収益性の低下等により減損処理がさらに必要となった場合、当社業績に影響を及ぼす可能性があります。 ### ５ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。 ### ６ 【研究開発活動】
該当事項はありません。 ### ７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社に関する財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されております。この財務諸表の作成には、将来事象の結果に依存するため確定できない金額について、仮定の適切性、情報の適切性及び金額の妥当性に留意した上で会計上の見積りを行っております。
実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
当社が採用する重要な会計方針は、第５「経理の状況」１「財務諸表等」(1)「財務諸表」「注記事項」重要な会計方針をご参照下さい。
(2) 経営成績の分析
① 売上高及び営業利益
売上高は前年同期比４億9,698万円増の67億1,484万円となりました。これは主に、中食需要の高まりにより外食のみならず他業種との競合が激化するなど、依然として厳しい経営環境が続いている状況のもと、当社は、会社構造改革を推進し、黒字化を目指した成果主義セールス活動の徹底や、婚礼のさらなる強化など売上の拡大に注力したことなどによるものであります。
売上原価は前年同期比１億2,062万円増の30億5,053万円となりました。これは主に売上高の増加によるものであります。
販売費及び一般管理費は前年同期比１億9,931万円減の38億1,928万円となりました。これは主に、婚礼関連販促費の先行負担により広告宣伝費が増加したものの、有形固定資産の減価償却方法の変更に伴い、減価償却費が減少したことなどによるものであります。
上記の結果、営業損失は１億5,497万円(前年同期は営業損失７億3,064万円)となりました。
② 営業外損益及び経常利益
営業外収益は前年同期比4,552万円減の1,318万円となり、営業外費用は前年同期比182万円減の2,279万円となりました。
上記の結果、経常損失は１億6,457万円(前年同期は経常損失6億9,654万円)となりました。
③ 特別損益、法人税等及び当期純利益
特別利益は１億5,619万円となりました。これは上野広小路ビルの土地及び建物の売却益によるものであります。
特別損失は前年同期比１億7,143万円増の２億3,485万円となりました。これは減損損失１億9,170万円の計上、店舗閉店に伴う閉鎖損失を4,061万円計上したことなどによるものであります。
法人税等調整額は、上野広小路ビルの土地売却による繰延税金負債１億8,171万円並びに、買換資産圧縮積立金に係る繰延税金負債２億2,867万円を取り崩したことによるものであります。
以上の結果、当期純利益は393万円(前年同期は当期純損失６億9,902万円)となりました。
(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について
経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、第２「事業の状況」４「事業等のリスク」をご参照下さい。
(4) 財政状態の分析
① 資産
流動資産は現金及び預金が当期純利益の計上、所有資産の売却及び有価証券の償還、並びに借入金の返済などにより11億7,507万円増加したこと等により、前事業年度末比６億5,760万円増の24億265万円となりました。
固定資産は主に有形固定資産がKITTE名古屋店の出店及びCHIBA SKY WINDOWS東天紅の改装による取得等で２億3,238万円を計上したものの、土地10億7,810万円の売却、当期償却により4億1,871万円減少したこと並びに減損損失1億9,170万円の計上などにより、前事業年度末比14億3,718万円減の105億5,728万円となりました。
上記の結果、当事業年度末の総資産は前事業年度末比７億7,958万円減の129億5,994万円となりました。
② 負債
負債につきましては、未払法人税等が課税所得の計上により2億300万円増加したものの、借入金が返済により4億6,200万円減少、繰延税金負債が買替資産圧縮積立金の取り崩しにより2億2,078万円減少、再評価に係る繰延税金負債が土地の売却等により1億8,892万円減少したことなどにより、前事業年度末比８億1,069万円減の26億7,808万円となりました。
③ 純資産
純資産につきましては、当期純利益393万円の計上などにより、前事業年度末比3,110万円増の102億8,185万円となりました。
上記の結果、当事業年度末の負債・純資産合計は前事業年度末比７億7,958万円減の129億5,994万円となりました。
(5) 経営戦略の現状と見通し
当社は、複雑で高度化した社会のニーズに対応し、お客様にご満足頂くため、カスタマーズ・ヴァリューのある商品を創造・提供できる体制づくりを目指しております。その実現のために、ホスピタリティ精神にあふれる人材の育成、時代の要請に応える商品、業態や店舗の開発、管理部門の高度情報化に力を注いでまいります。
今後とも「豊かな食事文化を創造、提供する」ことを目指して、お客様一人ひとりのご要望にお応えするために、企業価値を高めながら社会と共に発展してまいりたいと考えております。
(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
キャッシュ・フローの状況につきましては、第２「事業の状況」１「業績等の概要」(2)キャッシュ・フローの状況をご参照下さい。
なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。
| 平成27年２月期 | 平成28年２月期 | 平成29年２月期 | |
| 自己資本比率(％) | 71.5 | 74.6 | 79.3 |
| 時価ベースの自己資本比率(％) | 33.6 | 23.9 | 34.7 |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) | ― | ― | 5.3 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | ― | ― | 9.5 |
自己資本比率：自己資本／総資産
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い
※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。
※キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。
有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。
また、利払いにつきましては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
平成27年２月期及び平成28年２月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・ガバレッジ・レシオは、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。
(7) 経営者の問題認識と今後の方針について
当社は「豊かな食事文化を創造、提供する」ことを企業使命とし、多目的な会食空間をお客様にご利用頂くために、食事の豊かさと楽しさを提供するホスピタリティの充実に努めると共に、企業価値の増大を目指してまいります。
特に、企業価値の増大を重要な経営課題と位置づけ、その目的を達成するために、お料理とサービスのより一層の充実に努めると共に、一方では全社的な業務の見直しを継続的に行い効率化を推進するなど、経営資源の有効かつ適切な投入を行ってまいります。
0103010_honbun_0501000102903.htm
第３ 【設備の状況】
１ 【設備投資等の概要】
当事業年度の設備投資については、営業力の強化を図るため、店舗の開店及び改修に２億4,090万円の設備投資を実施致しました。
また、当社は飲食店としての事業がほとんどを占めており実質的に単一セグメントのため、セグメント別の記載を省略しております。 ### ２ 【主要な設備の状況】
平成29年２月28日現在
| 事業所名 (所在地) |
業態別の 名称 |
設備の内容 | 帳簿価額（千円） | 従業員数（人） | |||||
| 建物及び 構築物 |
工具、器具及び備品 | 土地 (面積㎡) |
リース資産 | その他 | 合計 | ||||
| 上野店 (東京都台東区)ほか18店舗 |
中国料理 | 店舗設備 | 3,938,620 | 89,693 | 2,776,232 (2,114.9) |
382,301 | 63,880 | 7,250,729 | 260 [243] |
| 海燕亭上野店 (東京都台東区) |
日本料理 | 店舗設備 | 7,625 | 1,258 | ― (―) |
13,589 | 306 | 22,779 | ― [―] |
| 本社 (東京都台東区)他 |
その他全社 | 賃貸ビル及び事務所他 | 213,752 | 20,031 | 201,693 (912.4) |
― | 40,535 | 476,013 | 31 [7] |
| 計 | 4,159,998 | 110,983 | 2,977,925 (3,027.3) |
395,890 | 104,722 | 7,749,521 | 291 [250] |
(注) １．従業員数の［ ］内は、臨時雇用者数の年間平均で外数であります。
２．「日本料理」については、非連結子会社である㈱LCL Partnersに業務を委託しているため当社の従業員はおりません。
３．帳簿価額の「その他」は、「機械及び装置」及び「車両運搬具」及び「建設仮勘定」の合計であります。
４．現在休止中の主要な設備はありません。
５．上記金額には消費税等は含まれておりません。 ### ３ 【設備の新設、除却等の計画】
当社の設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を統合的に勘案して策定いたしております。
なお、当事業年度末における重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成29年２月28日) |
提出日現在 発行数(株) (平成29年５月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 25,728,716 | 25,728,716 | 東京証券取引所 （市場第一部） |
単元株式数 1,000株 |
| 計 | 25,728,716 | 25,728,716 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(千円) | 資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成５年３月１日～ 平成６年２月28日 |
2,702 | 25,728,716 | 999 | 2,572,092 | 999 | 6,561,688 |
(注) 上記の増加は転換社債の転換によるものであります。 #### (6) 【所有者別状況】
平成29年２月28日現在
| 区分 | 株式の状況(１単元の株式数1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | ― | 26 | 29 | 125 | 20 | ― | 3,308 | 3,508 | ― |
| 所有株式数 (単元) |
― | 5,674 | 559 | 10,708 | 334 | ― | 8,376 | 25,651 | 77,716 |
| 所有株式数 の割合(％) |
― | 22.12 | 2.18 | 41.74 | 1.30 | ― | 32.65 | 100.0 | ― |
(注) １．自己株式40,633株は、「個人その他」に40単元および「単元未満株式の状況」に633株を含めて記載しております。
２．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が３単元含まれております。 #### (7) 【大株主の状況】
平成29年２月28日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| 小泉グループ株式会社 | 東京都台東区上野４－８－４ | 7,721 | 30.01 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海１－８－11 | 1,385 | 5.38 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１－５－５ | 1,278 | 4.97 |
| 九州アフリカ・ライオン・サファリ株式会社 | 大分県宇佐市安心院町南畑２－1755－１ | 633 | 2.46 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内２－１－１ | 604 | 2.35 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 東京都中央区八重洲１－２－１ | 584 | 2.27 |
| 第一生命保険株式会社 | 東京都千代田区有楽町１－13－１ | 511 | 1.99 |
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 東京都新宿区西新宿１－26－１ | 398 | 1.55 |
| 有限会社高瀬本社 | 東京都中央区築地２－２－８ | 370 | 1.44 |
| ワールド・キャピタル株式会社 | 東京都日野市多摩平１－10－３ | 368 | 1.43 |
| 計 | ― | 13,852 | 53.84 |
(注) 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 1,385千株 |
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成29年２月28日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） 普通株式 40,000 |
― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 25,611,000 | 25,611 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 77,716 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 25,728,716 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 25,611 | ― |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
平成29年２月28日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(％) |
| 株式会社東天紅 | 東京都台東区池之端 １丁目４番１号 |
40,000 | ― | 40,000 | 0.16 |
| 計 | － | 40,000 | ― | 40,000 | 0.16 |
(9) 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
２ 【自己株式の取得等の状況】
| 【株式の種類等】 | 会社法第155条第７号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | 188 | 25 |
| 当期間における取得自己株式 | ― | ― |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
|
| 引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| その他 (―) |
― | ― | ― | ― |
| 保有自己株式数 | 40,633 | ― | 40,633 | ― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成29年５月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。 ### ３ 【配当政策】
当社は、従来より企業体質の強化を図りつつ継続的な利益還元を行うことを基本方針としております。また、剰余金の配当は、年１回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。
しかしながら、当事業年度の配当につきましては、営業損失の計上を余儀なくされたため、誠に遺憾ながら、無配とさせていただきますが、復配を目指して努力してまいります。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応し、時代の要請に応える商品並びに業態や店舗の開発、また、店舗改修等に充ててまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年８月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
４ 【株価の推移】
(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第57期 | 第58期 | 第59期 | 第60期 | 第61期 |
| 決算年月 | 平成25年２月 | 平成26年２月 | 平成27年２月 | 平成28年２月 | 平成29年２月 |
| 最高(円) | 233 | 274 | 229 | 204 | 192 |
| 最低(円) | 115 | 175 | 172 | 123 | 123 |
(注) 上記の最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部の市場相場であります。 #### (2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成28年９月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平成29年１月 | ２月 |
| 最高(円) | 136 | 174 | 148 | 158 | 192 | 189 |
| 最低(円) | 127 | 131 | 132 | 143 | 150 | 162 |
(注) 上記の最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部の市場相場であります。 ### ５ 【役員の状況】
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|
| 取締役社長 (代表取締役) |
― | 小 泉 和 久 | 昭和25年９月10日生 | 昭和52年３月 | 当社代表取締役社長就任 | (注)６ | 298 |
| 小泉グループ株式会社代表取締役社長(現任) | |||||||
| 株式会社アブアブ赤札堂代表取締役社長(現任) | |||||||
| 株式会社ジーエムシー代表取締役社長(現任) | |||||||
| 昭和52年４月 | 九州アフリカ・ライオン・サファリ株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 昭和52年５月 | 当社取締役会長就任 | ||||||
| 平成13年８月 | 代表取締役会長兼社長就任 | ||||||
| 株式会社海燕亭(現株式会社LCL Partners)代表取締役社長(現任) | |||||||
| 平成16年３月 | 当社代表取締役会長兼社長営業本部長 | ||||||
| 平成16年６月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成25年５月 | 塩沢リネンサプライ株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
| 取締役副社長 | ― | 笠 原 重 厚 | 昭和20年９月11日生 | 昭和44年９月 | 監査法人千代田事務所入所 | (注)６ | 18 |
| 昭和51年12月 | 当社入社 | ||||||
| 昭和55年６月 | 社長室長 | ||||||
| 昭和58年５月 | 取締役就任 | ||||||
| 平成元年５月 | 常務取締役就任 | ||||||
| 平成10年５月 | 株式会社海燕亭(現株式会社LCL Partners)取締役(現任) | ||||||
| 平成20年５月 | 当社専務取締役就任 | ||||||
| 平成25年５月 | 取締役副社長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 広域営業部長 | 小松崎 文 雄 | 昭和27年７月20日生 | 昭和51年３月 | 当社入社 | (注)６ | ９ |
| 平成13年10月 | 上野営業部長 | ||||||
| 平成16年３月 | 営業本部店舗営業担当部長 | ||||||
| 平成17年５月 | 取締役営業部長就任 | ||||||
| 株式会社海燕亭(現株式会社LCL Partners)取締役 | |||||||
| 平成22年３月 | 当社取締役広域営業部長(現任) | ||||||
| 取締役 | 上野店営業部長 | 松 本 恵 司 | 昭和36年２月26日生 | 昭和58年３月 | 当社入社 | (注)５ | ７ |
| 平成16年６月 | 上野店支配人 | ||||||
| 平成19年３月 | 上野店営業部長 | ||||||
| 平成24年５月 | 取締役上野店営業部長就任(現任) | ||||||
| 平成29年５月 | 株式会社LCL Partners取締役就任（現任） | ||||||
| 取締役 | ― | 石 原 徹 | 昭和21年４月４日生 | 昭和44年４月 | 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 | (注)６ | 11 |
| 平成７年５月 | 同行シンガポール支店長 | ||||||
| 平成10年６月 | 同行取締役シンガポール支店 | ||||||
| 長兼本店審議役 | |||||||
| 平成11年６月 | 大東証券株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成12年６月 | 同社専務取締役 | ||||||
| 平成13年５月 | 小泉グループ株式会社常務取締役 | ||||||
| 平成23年５月 | 当社取締役就任（現任） | ||||||
| 平成24年５月 | 小泉グループ株式会社取締役相談役 | ||||||
| 平成28年５月 | 同社相談役（現任） |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|
| 常勤監査役 | ― | 浅 沼 俊 之 | 昭和29年３月５日生 | 昭和53年３月 | 当社入社 | (注)４ | ７ |
| 平成24年５月 | 内部監査室長兼内部統制室長 | ||||||
| 平成28年５月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 高 木 武 彦 | 昭和20年１月23日生 | 昭和38年４月 | 大阪国税局採用 | (注)３ | ― |
| 平成８年７月 | 東京国税局総務部企画課長 | ||||||
| 平成９年７月 | 東京国税局総務部人事第一課長 | ||||||
| 平成11年７月 | 国税庁長官官房首席国税庁監察官 | ||||||
| 平成13年７月 | 金沢国税局長 | ||||||
| 平成14年７月 | 税務大学校長 | ||||||
| 平成15年８月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成18年５月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 株式会社アブアブ赤札堂社外監査役(現任) | |||||||
| 平成20年６月 | 株式会社丸井グループ社外監査役(現任） | ||||||
| 平成22年６月 | 川田テクノロジーズ株式会社社外監査役(現任） | ||||||
| 監査役 | ― | 渡 邉 宣 昭 | 昭和24年３月25日生 | 昭和47年10月 | 監査法人和光事務所入所 | (注)４ | ― |
| 平成12年５月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員 | ||||||
| 平成23年７月 | 公認会計士渡邉宣昭事務所開設(現任） | ||||||
| 平成24年５月 | 当社監査役就任(現任） | ||||||
| 株式会社パイプドビッツ社外監査役(現任） | |||||||
| 平成27年６月 | クオール株式会社社外監査役(現任） | ||||||
| 計 | 351 |
(注) １．取締役 石原徹は、社外取締役であります。
２．監査役 高木武彦、渡邉宣昭の両名は、社外監査役であります。
３．平成26年５月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年５月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成29年５月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営における重要課題と認識し、経営の透明性・公正性・効率性の追求を通じて企業価値の増大に努めると共に的確・迅速な情報開示に努めてまいります。
① 企業統治の体制
ａ 企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しております。また、会社の機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。取締役会は、社外取締役１名を含む取締役５名で構成され、毎月開催の定例取締役会の他必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について迅速な意思決定を行うと共に取締役の業務執行の監督を行っております。なお、当社は執行役員制度の導入を決定し、取締役の候補者として選定、その適性を見極めると共にその育成に取り組んでまいります。激変する経営環境に迅速に対応するために、社長・常勤取締役・執行役員・担当部長等で構成する常務会を毎週１回開催し、経営課題への素早い対応と機動的な業務執行を行っております。監査役会は、監査役３名のうち２名が社外監査役で構成され、監査の公正性、透明性が確保されております。監査役は、毎月監査役会を開催し、監査に関する重要事項について協議を行うと共に、毎月の定例取締役会に出席し、取締役会の意思決定並びに取締役の業務執行の適法性チェックを中心に、経営の透明性確保に努めております。
ｂ 内部統制システムの整備の状況
各種法令・定款や企業倫理が遵守され企業活動が適正に行われるよう、弁護士等の社外有識者より、必要に応じて法的チェックやアドバイスを受け、コンプライアンス体制の強化と内部統制システムの整備に努めております。
ｃ リスク管理体制の整備の状況
当社は、リスク管理体制の基礎として、リスクマネジメント基本規程を策定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築しております。また、不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を委員長とする危機管理委員会を設置し、顧問弁護士等の助言を受けながら迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整えることとしております。取締役及び使用人は、各部門のリスク管理について担当業務の内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価し、適切な対策を検討・実施すると共に、かかるリスク管理状況を定期的に見直すものとしております。監査役及び内部監査室は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告します。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。
ｄ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社及び子会社における業務の適正を確保するため、子会社を含めたコンプライアンス体制の構築に努めております。子会社の取締役を当社より派遣し、一体的な業務運営を図り、重要な情報を把握すると共に、当社監査役が子会社の業務執行を監査する体制となっております。また、子会社を当社の内部監査室による定期的な内部監査の対象とし、監査の結果は当社の代表取締役に報告されます。
e 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第１項に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限定額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は以下のとおりです。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当社は、業務執行部門から独立した内部監査部門として、社長直轄の内部監査室(１名)を設置し、年間監査計画等に基づき、会社全体の業務運営が適法かつ適切に執行されているか監査を実施することとしております。また監査役監査は、監査方法や時期など監査役相互で協議して作成した監査計画に基づき、役員・従業員との面談、資料調査、内部監査室や会計監査人との定期的な意見や情報交換及び必要に応じた討議などを通じて進めております。
③ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。会計監査業務は、同監査法人の業務執行社員髙尾英明氏と浅野俊治氏の両氏が７名の補助者（公認会計士５名、その他２名）と共に担当しております。
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役石原徹氏は、長年にわたる企業経営の実績と金融や財務についての深い見識を当社の経営に反映していただけるため、社外取締役に選任しております。同氏は、当社の主要株主であります小泉グループ株式会社の相談役を兼務し、当社は同社との間に土地賃貸の取引関係がありますが、当社の社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。また、同氏は、当社の借入先である株式会社みずほ銀行の出身ですが、同氏が同行を退職後10年以上が経過しているため、独立性に問題はないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、同氏はほかの会社等の社外役員を兼務しておりません。
社外監査役高木武彦氏は、税理士であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、主に専門的見地より発言を行い、取締役会の意思決定並びに取締役の業務執行の適正性確保に努めております。なお、同氏が社外監査役を兼務する他社のうち、株式会社アブアブ赤札堂は、当社の代表取締役社長小泉和久が代表取締役を兼務しており、当社店舗の出店先であります。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役渡邉宣昭氏は、公認会計士であり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、主に専門的見地より発言を行い、取締役会の意思決定並びに取締役の業務遂行の適正性確保に努めております。なお、同氏 は当社の会計監査人であります有限責任あずさ監査法人の出身です。また、同氏が社外監査役を兼務する他社と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じることがないことを基本的な考え方としております。
⑤ 役員報酬等
ａ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
|||
| 基本報酬 | ストック オプション |
賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) |
43,889 | 43,889 | ― | ― | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) |
4,224 | 4,224 | ― | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 4,467 | 4,467 | ― | ― | ― | 3 |
ｂ 報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が１億円以上である役員は存在しておりません。
ｃ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものはありません。
ｄ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
取締役及び監査役の報酬の額は、取締役全員及び監査役全員の報酬総額の最高限度額を株主総会の決議により決定し、各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が、業績貢献や業務執行状況を勘案して決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定しております。
⑥ 株式の保有状況
ａ 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
５銘柄 147,408千円
ｂ 保有目的が純投資目的以外である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額の合計額
（前事業年度）
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額（千円） | 保有目的 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 606,811 | 100,791 | 協力関係強化のため |
| 芙蓉総合リース㈱ | 3,100 | 14,833 | 協力関係強化のため |
| ㈱ぐるなび | 1,400 | 3,584 | 協力関係強化のため |
| 第一生命保険㈱ | 100 | 136 | 協力関係強化のため |
（注）芙蓉総合リース㈱、㈱ぐるなび及び第一生命保険㈱は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、４銘柄について記載しております。
（当事業年度）
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額（千円） | 保有目的 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 606,811 | 127,248 | 協力関係強化のため |
| 芙蓉総合リース㈱ | 3,100 | 16,647 | 協力関係強化のため |
| ㈱ぐるなび | 1,400 | 3,119 | 協力関係強化のため |
| 第一生命ホールディングス㈱ | 100 | 211 | 協力関係強化のため |
（注）芙蓉総合リース㈱、㈱ぐるなび及び第一生命ホールディングス㈱は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の１以下でありますが、４銘柄について記載しております。
ｃ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、その選任については、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項
ａ 自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策を可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ｂ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年８月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項の規定に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 25,500 | ― | 26,500 | ― |
該当事項はありません。 ##### ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。 ##### ④ 【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・特性、予定される監査業務の日数、監査業務に係る人員数等を総合的に勘案し、監査公認会計士と協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
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第５ 【経理の状況】
１ 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(平成28年３月１日から平成29年２月28日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
３ 連結財務諸表について
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年10月大蔵省令第28号)第５条第２項により、当社では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
資産基準 0.14％
売上高基準 2.83％
利益基準 3.33％
利益剰余金基準 △0.60％
４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切かつ適宜把握する体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、情報収集に努めるとともに、監査法人等が主催するセミナーに適宜参加しております。
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１ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年２月29日) |
当事業年度 (平成29年２月28日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 733,073 | 1,908,148 | |||||||||
| 売掛金 | 281,441 | 338,095 | |||||||||
| 有価証券 | 500,000 | － | |||||||||
| 商品及び製品 | 6,832 | 7,256 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 84,619 | 72,512 | |||||||||
| 前払費用 | 59,403 | 60,654 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 50,677 | － | |||||||||
| その他 | 29,304 | 16,288 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △300 | △300 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,745,052 | 2,402,655 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 6,044,060 | ※1 5,563,015 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,610,310 | △1,447,229 | |||||||||
| 建物（純額） | 4,433,750 | 4,115,785 | |||||||||
| 構築物 | ※1 57,867 | ※1 57,867 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,649 | △13,653 | |||||||||
| 構築物（純額） | 47,217 | 44,213 | |||||||||
| 機械及び装置 | 123,275 | 123,484 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △62,103 | △60,378 | |||||||||
| 機械及び装置（純額） | 61,172 | 63,106 | |||||||||
| 車両運搬具 | 16,058 | 11,995 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,228 | △11,128 | |||||||||
| 車両運搬具（純額） | 829 | 867 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 535,613 | 448,485 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △409,055 | △337,501 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 126,557 | 110,983 | |||||||||
| 土地 | ※1,※2 4,056,032 | ※1,※2 2,977,925 | |||||||||
| リース資産 | 609,625 | 609,625 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △140,377 | △213,734 | |||||||||
| リース資産（純額） | 469,247 | 395,890 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,294 | 40,748 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 9,201,102 | 7,749,521 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 32,174 | 23,435 | |||||||||
| 電話加入権 | 864 | 864 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 33,038 | 24,299 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年２月29日) |
当事業年度 (平成29年２月28日) |
||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 119,528 | 147,408 | |||||||||
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 21,313 | 16,214 | |||||||||
| 差入保証金 | ※1 1,452,400 | ※1 1,428,314 | |||||||||
| 長期未収入金 | 987,873 | 987,873 | |||||||||
| その他 | 159,818 | 184,257 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △600 | △600 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,760,334 | 2,783,468 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,994,476 | 10,557,289 | |||||||||
| 資産合計 | 13,739,528 | 12,959,945 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 111,423 | 141,450 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 235,000 | ※1 235,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 462,000 | ※1 421,125 | |||||||||
| リース債務 | 508 | － | |||||||||
| 未払金 | 319,479 | 253,720 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,000 | 205,000 | |||||||||
| 未払消費税等 | 156,188 | 70,733 | |||||||||
| 前受金 | 41,050 | 56,488 | |||||||||
| 預り金 | 18,066 | 22,521 | |||||||||
| 賞与引当金 | 67,300 | 67,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,413,016 | 1,473,039 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 532,025 | ※1 110,900 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 441,354 | 220,568 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※2 318,721 | ※2 129,796 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 597,465 | 603,586 | |||||||||
| 資産除去債務 | 5,200 | － | |||||||||
| 長期未払金 | 140,194 | 140,194 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 40,800 | － | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,075,761 | 1,205,046 | |||||||||
| 負債合計 | 3,488,778 | 2,678,085 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年２月29日) |
当事業年度 (平成29年２月28日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,572,092 | 2,572,092 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 6,561,688 | 6,561,688 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 6,561,688 | 6,561,688 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 買換資産圧縮積立金 | 897,126 | 454,317 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,248,440 | 2,076,052 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 2,145,567 | 2,530,369 | |||||||||
| 自己株式 | △9,277 | △9,303 | |||||||||
| 株主資本合計 | 11,270,070 | 11,654,846 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 25,525 | 45,515 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※2 △1,044,845 | ※2 △1,418,503 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,019,320 | △1,372,987 | |||||||||
| 純資産合計 | 10,250,750 | 10,281,859 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,739,528 | 12,959,945 |
0105320_honbun_0501000102903.htm
② 【損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
||||||||||
| 売上高 | 6,217,862 | 6,714,849 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 8,005 | 6,832 | |||||||||
| 当期商品及び製品仕入高 | 280,387 | 349,069 | |||||||||
| 当期製品製造原価 | 2,655,389 | 2,715,018 | |||||||||
| 合計 | 2,943,783 | 3,070,920 | |||||||||
| 他勘定振替高 | ※1 7,043 | ※1 13,131 | |||||||||
| 商品及び製品期末たな卸高 | 6,832 | 7,256 | |||||||||
| 売上原価合計 | 2,929,907 | 3,050,532 | |||||||||
| 売上総利益 | 3,287,955 | 3,664,317 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※2 4,018,601 | ※2 3,819,288 | |||||||||
| 営業損失（△） | △730,646 | △154,971 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 482 | 260 | |||||||||
| 受取配当金 | 5,026 | 4,961 | |||||||||
| 未回収商品券受入益 | 1,696 | 2,002 | |||||||||
| 保険配当金 | 1,743 | 2,002 | |||||||||
| 受取補償金 | 44,000 | - | |||||||||
| その他 | 5,762 | 3,957 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 58,711 | 13,184 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 20,829 | 14,480 | |||||||||
| 設備休止費用 | - | 5,121 | |||||||||
| その他 | 3,783 | 3,189 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 24,612 | 22,791 | |||||||||
| 経常損失（△） | △696,547 | △164,577 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | ※3 156,192 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 156,192 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※4 6,067 | ※4 1,091 | |||||||||
| 減損損失 | - | ※5 191,707 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | ※6 57,353 | ※6 40,611 | |||||||||
| その他 | - | 1,446 | |||||||||
| 特別損失合計 | 63,421 | 234,858 | |||||||||
| 税引前当期純損失（△） | △759,968 | △243,243 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 21,731 | 163,213 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △82,670 | △410,389 | |||||||||
| 法人税等合計 | △60,938 | △247,176 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △699,029 | 3,933 |
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
||||
| 区分 | 注記 番号 |
金額(千円) | 構成比 (％) |
金額(千円) | 構成比 (％) |
| Ⅰ 材料費 | 1,356,533 | 51.1 | 1,508,347 | 55.6 | |
| Ⅱ 労務費 | ※１ | 734,770 | 27.7 | 697,301 | 25.7 |
| Ⅲ 経費 | ※２ | 564,085 | 21.2 | 509,368 | 18.8 |
| 当期総製造費用 | 2,655,389 | 100.0 | 2,715,018 | 100.0 | |
| 当期製品製造原価 | 2,655,389 | 2,715,018 | |||
(注) ※１ 労務費には次のものが含まれています。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 賞与引当金繰入額 | 28,367 | 31,182 |
| 退職給付費用 | 16,578 | 15,538 |
※２ 経費には次のものが含まれています。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 租税公課 | 21,772 | 18,164 |
| 賃借料 | 134,974 | 121,968 |
| 減価償却費 | 66,941 | 56,768 |
| 水道光熱費 | 180,749 | 156,178 |
| 関係会社業務委託料 | 99,619 | 97,072 |
(原価計算の方法)
製造原価計算は店別の総合原価計算で材料費、労務費及び製造経費の製造原価要素別に計算する方法によっております。なお、飲食店という事業の性格上、仕掛品はごく短期間に製品となり、販売されるため期末残高はありません。
0105330_honbun_0501000102903.htm
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日)
| (単位：千円) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 買換資産圧縮積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||
| 当期首残高 | 2,572,092 | 6,561,688 | 6,561,688 | 925,921 | 1,983,653 | 2,909,575 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | ― | ― | ― | ― | △64,978 | △64,978 |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 2,572,092 | 6,561,688 | 6,561,688 | 925,921 | 1,918,675 | 2,844,597 |
| 当期変動額 | ||||||
| 買換資産圧縮積立金の積立 | 42,988 | △42,988 | ― | |||
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | △71,783 | 71,783 | ― | |||
| 土地再評価差額金の取崩 | ― | |||||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △699,029 | △699,029 | ||||
| 自己株式の取得 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||
| 当期変動額合計 | ― | ― | ― | △28,794 | △670,234 | △699,029 |
| 当期末残高 | 2,572,092 | 6,561,688 | 6,561,688 | 897,126 | 1,248,440 | 2,145,567 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △9,257 | 12,034,098 | 43,712 | △1,077,408 | △1,033,695 | 11,000,402 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | ― | △64,978 | ― | ― | ― | △64,978 |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | △9,257 | 11,969,120 | 43,712 | △1,077,408 | △1,033,695 | 10,935,424 |
| 当期変動額 | ||||||
| 買換資産圧縮積立金の積立 | ― | ― | ||||
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | ― | ― | ||||
| 土地再評価差額金の取崩 | ― | ― | ||||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | △699,029 | △699,029 | ||||
| 自己株式の取得 | △19 | △19 | △19 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △18,187 | 32,562 | 14,375 | 14,375 | ||
| 当期変動額合計 | △19 | △699,049 | △18,187 | 32,562 | 14,375 | △684,674 |
| 当期末残高 | △9,277 | 11,270,070 | 25,525 | △1,044,845 | △1,019,320 | 10,250,750 |
当事業年度(自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日)
| (単位：千円) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||
| 買換資産圧縮積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||
| 当期首残高 | 2,572,092 | 6,561,688 | 6,561,688 | 897,126 | 1,248,440 | 2,145,567 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 2,572,092 | 6,561,688 | 6,561,688 | 897,126 | 1,248,440 | 2,145,567 |
| 当期変動額 | ||||||
| 買換資産圧縮積立金の積立 | 21,225 | △21,225 | ― | |||
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | △464,035 | 464,035 | ― | |||
| 土地再評価差額金の取崩 | 380,868 | 380,868 | ||||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3,933 | 3,933 | ||||
| 自己株式の取得 | ||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | ||||||
| 当期変動額合計 | ― | ― | ― | △442,809 | 827,611 | 384,802 |
| 当期末残高 | 2,572,092 | 6,561,688 | 6,561,688 | 454,317 | 2,076,052 | 2,530,369 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △9,277 | 11,270,070 | 25,525 | △1,044,845 | △1,019,320 | 10,250,750 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | △9,277 | 11,270,070 | 25,525 | △1,044,845 | △1,019,320 | 10,250,750 |
| 当期変動額 | ||||||
| 買換資産圧縮積立金の積立 | ― | ― | ||||
| 買換資産圧縮積立金の取崩 | ― | ― | ||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 380,868 | 380,868 | ||||
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3,933 | 3,933 | ||||
| 自己株式の取得 | △25 | △25 | △25 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 19,990 | △373,657 | △353,667 | △353,667 | ||
| 当期変動額合計 | △25 | 384,776 | 19,990 | △373,657 | △353,667 | 31,108 |
| 当期末残高 | △9,303 | 11,654,846 | 45,515 | △1,418,503 | △1,372,987 | 10,281,859 |
0105340_honbun_0501000102903.htm
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | △759,968 | △243,243 | |||||||||
| 減価償却費 | 578,825 | 427,454 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | △300 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,212 | 6,120 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,508 | △5,222 | |||||||||
| 支払利息 | 20,829 | 14,480 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,234 | 620 | |||||||||
| 減損損失 | - | 191,707 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 18,375 | 195 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △156,192 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △27,760 | △56,653 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,529 | 11,683 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,599 | 30,026 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △282,436 | △62,311 | |||||||||
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △19,200 | △40,800 | |||||||||
| その他 | 384,650 | △13,612 | |||||||||
| 小計 | △89,575 | 103,952 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,508 | 5,222 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,023 | △15,094 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 52,101 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △236,623 | △2,241 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △338,713 | 143,939 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,263,378 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △601,739 | △269,355 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,500 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △15,387 | △14,812 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 229,014 | 38,898 | |||||||||
| その他 | △19,677 | △24,438 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △909,289 | 1,493,669 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △678 | △508 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △600,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △236,900 | △462,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △19 | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137,598 | △462,534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,385,601 | 1,175,074 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,118,674 | 733,073 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 733,073 | ※ 1,908,148 |
0105400_honbun_0501000102903.htm
【注記事項】
(重要な会計方針)
１．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的債券
原価法
(2) 子会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの 移動平均法による原価法 ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法 (貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） ３．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定額法
主な耐用年数 建物 ８年～47年
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
主な耐用年数 自社利用ソフトウェア ５年（社内における利用可能期間）
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 ４．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（８年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 ５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３カ月以内に償還期限が到来する短期投資からなっております。 ６．消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。
(会計方針の変更)
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
当社は、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）以外の有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法について定率法を採用しておりましたが、当事業年度より定額法を採用する方針に変更いたしました。
この変更は、事業構造改革に伴う不採算店舗の退店、既存店の改装等の実施及び上野本店の建替えを実施したことを機に、有形固定資産の使用状況を検証した結果、今後一層の有形固定資産の長期安定的な稼働傾向が予測されるため、店舗運営コストと売上の対応の観点から、設備投資のコストを毎期平均的に負担させることが会社の経済的実態を合理的に反映させることができると判断し、定額法に変更するものであります。
この変更により、従来の方法によった場合と比べ、当事業年度の営業損失、経常損失及び税引前当期純損失がそれぞれ110,526千円減少しております。 ##### (未適用の会計基準等)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）
１．概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判
断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を５つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額
を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。
①（分類１）から（分類５）に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②（分類２）及び（分類３）に係る分類の要件
③（分類２）に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④（分類３）に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する
取扱い
⑤（分類４）に係る分類の要件を満たす企業が（分類２）又は（分類３）に該当する場合の取扱い
２．適用予定日
平成29年３月１日以後開始する事業年度の期首より適用予定
３．当該会計基準等の適用による影響
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による財務諸表への影響はありません。
(貸借対照表関係)
※１ 担保に供している資産及び対象となる債務
担保に供している資産及び担保付債務は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (平成28年２月29日) |
当事業年度 (平成29年２月28日) |
|
| 建物 | 3,900,582千円 | 3,644,081千円 |
| 構築物 | 31,346千円 | 29,544千円 |
| 土地 | 3,425,575千円 | 2,347,468千円 |
| 差入保証金 | 273,840千円 | 273,840千円 |
| 計 | 7,631,345千円 | 6,294,935千円 |
| 前事業年度 (平成28年２月29日) |
当事業年度 (平成29年２月28日) |
|
| 短期借入金 | 90,000千円 | 90,000千円 |
| 長期借入金 | 945,800千円 | 528,900千円 |
| 計 | 1,035,800千円 | 618,900千円 |
(注) 長期借入金は、１年内返済長期借入金を含めて表示しております。 ※２ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日改正公布法律第24号)に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評価額による方法とし、一部について第２条第４号に定める地価税法(平成３年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格に合理的な調整を行う方法により算出しております。
| 再評価を行った年月日 | 平成13年２月28日 |
| 前事業年度 (平成28年２月29日) |
当事業年度 (平成29年２月28日) |
|
| 再評価を行った土地の期末における 時価と再評価後の帳簿価額との差額 (損△) |
△285,112千円 | △284,619千円 |
| 上記差額のうち賃貸等不動産に係るもの | 58,931千円 | △47,120千円 |
(損益計算書関係)
※１ 他勘定振替は、広告宣伝費等販売費への振替額等であります。 ※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度86％、当事業年度86％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度14％、当事業年度14％であります。主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
|||
| 広告宣伝費 | 283,192 | 千円 | 290,408 | 千円 |
| 給料手当 | 1,238,928 | 千円 | 1,237,344 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 38,932 | 千円 | 35,817 | 千円 |
| 退職給付費用 | 22,174 | 千円 | 22,040 | 千円 |
| 減価償却費 | 511,883 | 千円 | 370,685 | 千円 |
| 賃借料 | 705,490 | 千円 | 695,150 | 千円 |
| 消耗品費 | 139,411 | 千円 | 152,290 | 千円 |
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
|
| 建物 | 811千円 | ―千円 |
| 機械及び装置 | 154千円 | 285千円 |
| 車両運搬具 | 38千円 | 17千円 |
| 工具、器具及び備品 | 2,229千円 | 318千円 |
| 固定資産撤去費用 | 2,833千円 | 470千円 |
| 計 | 6,067千円 | 1,091千円 |
当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。なお、キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、主に店舗を基本単位とし資産のグルーピングを行っております。
当事業年度(自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日)
| 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失 (千円) |
| 事業用資産 | 建物等 | 新宿区 | 191,707 |
| 合計 | 191,707 |
事業用資産については収益性の低下が見込まれる店舗について、投資額の回収が見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
| (千円) | ||
| 建物 | 156,345 | |
| 機械及び装置 | 11,338 | |
| 車両運搬具 | 164 | |
| 工具、器具及び備品 | 23,858 | |
| 計 | 191,707 |
なお、回収可能価額は正味売却価額であり、その評価額は残存価額を基礎としています。 ※６ 店舗閉鎖損失の内訳
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
|
| 原状回復工事 | 38,977千円 | 31,500千円 |
| その他 | 18,375千円 | 9,111千円 |
| 計 | 57,353千円 | 40,611千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日)
１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 株式数(株) |
当事業年度増加 株式数(株) |
当事業年度減少 株式数(株) |
当事業年度末 株式数(株) |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 25,728,716 | ― | ― | 25,728,716 |
| 合計 | 25,728,716 | ― | ― | 25,728,716 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 40,305 | 140 | ― | 40,445 |
| 合計 | 40,305 | 140 | ― | 40,445 |
※ 自己株式140株の増加は単元未満株式の買い取りによるものであります。 ２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。 ３ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日)
１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 株式数(株) |
当事業年度増加 株式数(株) |
当事業年度減少 株式数(株) |
当事業年度末 株式数(株) |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 25,728,716 | ― | ― | 25,728,716 |
| 合計 | 25,728,716 | ― | ― | 25,728,716 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 40,445 | 188 | ― | 40,633 |
| 合計 | 40,445 | 188 | ― | 40,633 |
※ 自己株式188株の増加は単元未満株式の買い取りによるものであります。 ２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。 ３ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
|||
| 現金及び預金 | 733,073 | 千円 | 1,908,148 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 733,073 | 千円 | 1,908,148 | 千円 |
１．ファイナンス・リース取引
（借主側）
所有権移転外のファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
有形固定資産
主として、店舗厨房用機器及び営業用の設備（「機械及び装置」及び「工具、器具及び備品」）であります。
②リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「3.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 ###### (金融商品関係)
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行借入による方針です。デリバティブ取引は利用しない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されており、当該リスクについては債権管理要領に沿って取引先毎の期日管理及び残高管理を行うことでリスク低減を図っております。
投資有価証券である株式は、市場価額の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期毎に時価の把握を行っております。
差入保証金は、主に店舗の賃借に係る敷金であり、貸主の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金及び未払金は、１年以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。借入金は原則として固定金利で調達しておりますが、変動金利の流動性リスクについては、各社からの報告に基づき財務担当が適時に資金繰り計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足的説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。
当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
２ 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注２)をご参照下さい。）。
前事業年度(平成28年２月29日)
| 貸借対照表計上額（千円） | 時価（千円） | 差額（千円） | |
| (1) 現金及び預金 | 733,073 | 733,073 | ― |
| (2) 売掛金 | 281,441 | 281,441 | ― |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 500,000 | 500,000 | ― |
| その他有価証券 | 119,345 | 119,345 | ― |
| (4) 差入保証金 | 65,007 | 62,183 | △2,824 |
| 資産計 | 1,698,868 | 1,696,044 | △2,824 |
| (5) 買掛金 | 111,423 | 111,423 | ― |
| (6) 未払金 | 319,479 | 319,479 | ― |
| (7) 短期借入金 | 235,000 | 235,000 | ― |
| (8) リース債務 | 508 | 499 | △9 |
| (9) 長期借入金 | 994,025 | 994,217 | 192 |
| 負債計 | 1,660,436 | 1,660,619 | 183 |
当事業年度(平成29年２月28日)
| 貸借対照表計上額（千円） | 時価（千円） | 差額（千円） | |
| (1) 現金及び預金 | 1,908,148 | 1,908,148 | ― |
| (2) 売掛金 | 338,095 | 338,095 | ― |
| (3) 投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 147,225 | 147,225 | ― |
| (4) 差入保証金 | 55,906 | 53,810 | △2,095 |
| 資産計 | 2,449,375 | 2,447,279 | △2,095 |
| (5) 買掛金 | 141,450 | 141,450 | ― |
| (6) 未払金 | 253,720 | 253,720 | ― |
| (7) 短期借入金 | 235,000 | 235,000 | ― |
| (8) リース債務 | ― | ― | ― |
| (9) 長期借入金 | 532,025 | 532,089 | 64 |
| 負債計 | 1,162,195 | 1,162,260 | 64 |
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、並びに(2)売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 有価証券及び投資有価証券
債券で短期に決済されるものについては、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。投資有価証券の時価については、株式は取引所の価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(4) 差入保証金
差入保証金の時価については、返済予定額を現在価値に割り引いて算定しております。
負 債
(5） 買掛金及び(6）未払金、並びに(7）短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(8) リース債務
これらの時価については、元利金の合計額を、新規のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(9) 長期借入金
長期借入金の時価につきましては、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
なお、１年内返済予定長期借入金は、長期借入金に含めております。
(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
| (単位：千円) | ||
| 区分 | 平成28年２月29日 | 平成29年２月28日 |
| ①非上場株式 | 182 | 182 |
| ②差入保証金 | 1,387,392 | 1,372,408 |
| ③長期未収入金 | 987,873 | 987,873 |
| 合計 | 2,375,448 | 2,360,464 |
（注）上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「２．金融商品の時価等に関する事項」には含めておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成28年２月29日)
| １年以内 (千円) |
１年超 ５年以内 (千円) |
５年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
| 現金及び預金 | 733,073 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 281,441 | ― | ― | ― |
| 有価証券 | 500,000 | ― | ― | ― |
| 差入保証金 | 9,101 | 36,406 | 19,500 | ― |
| 長期未収入金 | ― | 987,873 | ― | ― |
| 合計 | 1,523,616 | 1,024,279 | 19,500 | ― |
当事業年度(平成29年２月28日)
| １年以内 (千円) |
１年超 ５年以内 (千円) |
５年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
| 現金及び預金 | 1,908,148 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 338,095 | ― | ― | ― |
| 差入保証金 | 9,101 | 31,204 | 15,600 | ― |
| 長期未収入金 | ― | 987,873 | ― | ― |
| 合計 | 2,255,345 | 1,019,077 | 15,600 | ― |
(注４)短期借入金、長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額
前事業年度（平成28年２月29日）
| １年以内 (千円) |
１年超 ２年以内 (千円) |
２年超 ３年以内 (千円) |
３年超 ４年以内 (千円) |
４年超 ５年以内 (千円) |
５年超 (千円) |
|
| 短期借入金 | 235,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 長期借入金 | 462,000 | 421,125 | 110,900 | ― | ― | ― |
| リース債務 | 508 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 697,508 | 421,125 | 110,900 | ― | ― | ― |
当事業年度（平成29年２月28日）
| １年以内 (千円) |
１年超 ２年以内 (千円) |
２年超 ３年以内 (千円) |
３年超 ４年以内 (千円) |
４年超 ５年以内 (千円) |
５年超 (千円) |
|
| 短期借入金 | 235,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 長期借入金 | 421,125 | 110,900 | ― | ― | ― | ― |
| リース債務 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 656,125 | 110,900 | ― | ― | ― | ― |
(1) 満期保有目的の債券
前事業年度(平成28年２月29日)
満期保有目的の債券として、ユーロ円債500,000千円を保有しております。
これは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
当事業年度(平成29年２月28日)
該当事項はありません。
(2) 子会社株式
前事業年度(平成28年２月29日)
子会社株式（貸借対照表計上額20,000千円）は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから記載しておりません。
当事業年度(平成29年２月28日)
子会社株式（貸借対照表計上額20,000千円）は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから記載しておりません。
(3) その他有価証券
前事業年度(平成28年２月29日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) |
取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
株式 | 119,208 | 81,500 | 37,707 |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 119,208 | 81,500 | 37,707 | |
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
株式 | 136 | 140 | △3 |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 136 | 140 | △3 | |
| 合計 | 119,345 | 81,640 | 37,704 |
（注）非上場株式（貸借対照表計上額182千円）については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度(平成29年２月28日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 (千円) |
取得原価(千円) | 差額(千円) | |
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
株式 | 147,225 | 81,640 | 65,584 |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 147,225 | 81,640 | 65,584 | |
| 貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
株式 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | ― | ― | ― | |
| 合計 | 147,225 | 81,640 | 65,584 |
（注）非上場株式（貸借対照表計上額182千円）については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(4) 事業年度中に売却したその他の有価証券
事業年度中に売却したその他の有価証券はありません。 ###### (デリバティブ取引関係)
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。 ###### (退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
|
| 退職給付債務の期首残高 | 525,510 | 586,102 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | 64,978 | ― |
| 会計方針の変更を反映した期首残高 | 590,488 | 586,102 |
| 勤務費用 | 34,180 | 34,710 |
| 利息費用 | 2,952 | 2,930 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △19,447 | △9,487 |
| 退職給付の支払額 | △22,070 | △31,458 |
| 退職給付債務の期末残高 | 586,102 | 582,798 |
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
| 前事業年度 (平成28年２月29日) |
当事業年度 (平成29年２月28日) |
|
| 非積立型制度の退職給付債務 | 586,102 | 582,798 |
| 未積立退職給付債務 | 586,102 | 582,798 |
| 未認識数理計算上の差異 | 11,362 | 20,788 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 597,465 | 603,586 |
| 退職給付引当金 | 597,465 | 603,586 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 597,465 | 603,586 |
(3) 退職給付費用及びその内訳に関する事項
(千円)
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
|
| 勤務費用 | 34,180 | 34,710 |
| 利息費用 | 2,952 | 2,930 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 2,150 | △61 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 39,282 | 37,579 |
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
|
| 割引率 | 0.5% | 0.5% |
| 予定昇給率 | 0.9%～6.7% | 0.9%～8.3% |
該当事項はありません。 ###### (税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成28年２月29日) |
当事業年度 (平成29年２月28日) |
|
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | ―千円 | 12,986千円 |
| 未払事業所税 | 5,239千円 | 4,853千円 |
| 賞与引当金 | 22,276千円 | 20,703千円 |
| 未払社会保険料 | 3,177千円 | 2,935千円 |
| 退職給付引当金 | 192,981千円 | 184,697千円 |
| 長期未払金（役員退職慰労引当金分） | 45,282千円 | 42,899千円 |
| 繰越欠損金 | 239,313千円 | ―千円 |
| 減損損失 | 86,518千円 | 115,383千円 |
| その他 | 8,311千円 | 7,873千円 |
| 計 | 603,101千円 | 392,333千円 |
| 評価性引当額 | △603,101千円 | △392,333千円 |
| 繰延税金資産合計 | ―千円 | ―千円 |
| 繰延税金負債 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | △429,174千円 | △200,499千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △12,179千円 | △20,068千円 |
| 繰延税金負債合計 | △441,354千円 | △220,568千円 |
| 繰延税金資産又は負債（△）の純額 | △441,354千円 | △220,568千円 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度及び当事業年度については、税引前当期純損失が計上されているため記載しておりません。
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年３月29日に、また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」が平成28年11月18日に国会で成立し、平成28年４月１日以後開始する事業年度より法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年３月１日から平成31年２月28日までに解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3％から30.9％に、また、平成31年３月１日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が32.3％から30.6％に変更されております。
この税率変更により、繰延税金負債の金額が21,629千円減少し、当事業年度の法人税等調整額が20,988千円増加しております。再評価に係る繰延税金負債は16,774千円減少し、土地再評価差額金は同額増加しております。 ###### (資産除去債務関係)
前事業年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日)
１．資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
貸借対照表に計上している資産除去債務については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
２．資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの
定期建物賃貸借契約以外の不動産賃貸借契約については、退去時に原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現時点において将来退去する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
当事業年度(自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日)
１．資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの
定期建物賃貸借契約以外の不動産賃貸借契約については、退去時に原状回復に係る債務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現時点において将来退去する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。 ###### (賃貸等不動産関係)
当社では、東京都その他の地域において、賃貸用の店舗等（土地を含む。）を所有しております。前事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は4,852千円（賃貸収益は営業収益に、主な賃貸費用は営業費用に計上）であります。当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は29,424千円（賃貸収益は営業収益に、主な賃貸費用は営業費用に計上）であります。
また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
| (単位：千円) | |||
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
||
| 貸借対照表計上額 | 期首残高 | 1,101,830 | 1,566,028 |
| 期中増減額 | 464,198 | △1,122,898 | |
| 期末残高 | 1,566,028 | 443,130 | |
| 期末時価 | 1,441,205 | 393,974 |
（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価に土地再評価を行った金額から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．前事業年度増減額のうち、主な増加額は自社利用から賃貸用への転用（456,460千円）、主な減少額は減価償却費（16,132千円）であります。当事業年度増減額のうち、主な減少額は賃貸用不動産の売却（1,107,185千円）及び減価償却費（17,438千円）であります。
３．事業年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定書に基づく金額によっております。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や、適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。また、その他の物件については一定の評価額や市場価格を反映していると考えられる指標を用いて調整した金額であります。 ###### (持分法損益等)
該当事項はありません。
0105410_honbun_0501000102903.htm
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、料理・飲食物の加工調理提供を主要業務とする飲食店のほか付随的に外販・不動産賃貸等を営んでおりますが、飲食店としての事業がほとんどを占めており実質的に単一セグメントのため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日)及び当事業年度(自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日)
１．製品及びサービスごとの情報
料理・飲食物の加工調理提供を主要業務とする飲食店のほか付随的に外販・不動産賃貸等を営んでおりますが、飲食店としての事業がほとんどを占めており実質的に単一セグメントのため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前事業年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日)及び当事業年度(自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日)
当社は、料理・飲食物の加工調理提供を主要業務とする飲食店のほか付随的に外販・不動産賃貸等を営んでおりますが、飲食店としての事業がほとんどを占めており実質的に単一セグメントのため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。 ###### 【関連当事者情報】
(ア) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
前事業年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有)割合 (％) |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| その他の関係会社 | 小泉グループ㈱ | 東京都 台東区 |
200,000 | 各種経営指導 | (被所有) 直接 30.1 間接 2.5 |
事務所の賃借等 役員の兼任 | 事務所の賃借他 | 5,000 | ― | ― |
(注) １．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針
事務所の賃借等については、近隣の取引実勢に基づいて契約により決定しております。
３．小泉グループ㈱は上記属性のほか、当社の「主要株主」に該当します。
当事業年度(自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日)
該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社等
前事業年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有)割合 (％) |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| 子会社 | ㈱LCL Partners |
東京都 台東区 |
20,000 | 日本料理店の経営及び婚礼関連諸事業の経営 | (所有) 直接 100.0 |
店舗の業務委託及び婚礼商品の仕入 | 店舗の業務委託 | 161,409 | 未払金 | 8,234 |
| 役員の兼任 | 店舗の婚礼商品仕入 | 41,412 | 買掛金 | 2,492 |
当事業年度(自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有)割合 (％) |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| 子会社 | ㈱LCL Partners |
東京都 台東区 |
20,000 | 日本料理店の経営及び婚礼関連諸事業の経営 | (所有) 直接 100.0 |
店舗の業務委託及び婚礼商品の仕入 | 店舗の業務委託 | 158,862 | 未払金 | 5,971 |
| 役員の兼任 | 店舗の婚礼商品仕入 | 59,515 | 買掛金 | 5,256 |
(注) １．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針
店舗の業務委託及び婚礼関連商品仕入については、一般の取引条件と同様に決定しております。
(ウ) 財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有)割合 (％) |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| その他の関係会社の子会社 | ㈱アブアブ赤札堂 | 東京都 台東区 |
1,000,000 | 繊維、食品等の小売 | ― | 店舗の賃借役員の兼任 | 店舗の賃借他 | 29,373 | ― | ― |
| 保証金の差入 | ― | 差入保証金 | 70,000 | |||||||
| ㈱ジーエムシー | 東京都 文京区 |
50,000 | ビルメンテナンス業 | ― | 店舗の清掃役員の兼任 | 店舗の清掃 | 22,267 | 未払金 | 1,869 | |
| 塩沢リネンサプライ㈱ | 新潟県南魚沼市 | 70,000 | リネンサプライ業 | ― | 店舗のリネンサプライ役員の兼任 | 店舗のリネンサプライ | 58,297 | 未払金 | 5,404 |
当事業年度(自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有)割合 (％) |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| その他の関係会社の子会社 | ㈱アブアブ赤札堂 | 東京都 台東区 |
1,000,000 | 繊維、食品等の小売 | ― | 店舗の賃借役員の兼任 | 店舗の賃借他 | 28,793 | ― | ― |
| 保証金の差入 | ― | 差入保証金 | 70,000 | |||||||
| ㈱ジーエムシー | 東京都 文京区 |
50,000 | ビルメンテナンス業 | ― | 店舗の清掃役員の兼任 | 店舗の清掃 | 22,141 | 未払金 | 2,254 | |
| 塩沢リネンサプライ㈱ | 新潟県南魚沼市 | 70,000 | リネンサプライ業 | ― | 店舗のリネンサプライ役員の兼任 | 店舗のリネンサプライ | 56,018 | 未払金 | 5,434 |
(注) １．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針
店舗の賃借については、近隣の取引実勢に基づいて契約により決定しております。
店舗の清掃及びリネンサプライについては、一般の取引条件と同様に決定しております。 ###### (１株当たり情報)
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
|
| １株当たり純資産額 | 399.04円 | 400.26円 |
| １株当たり当期純利益金額又は純損失金額（△） | △27.21円 | 0.15円 |
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。
２．１株当たり当期純利益金額又は純損失金額(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
| 当期純利益又は純損失（△） | △699,029千円 | 3,933千円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | ―千円 | ―千円 |
| 普通株式に係る当期純利益又は純損失（△） | △699,029千円 | 3,933千円 |
| 期中平均株式数 | 25,688,396株 | 25,688,174株 |
株式併合及び単元株式数の変更
当社は、平成29年４月17日開催の取締役会において、平成29年５月25日開催の第61期定時株主総会に、株式併合
及び単元株式数の変更に係る議案を付議することを決議し、同株主総会にて承認可決されました。
１．株式の併合
（1）併合の目的
全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、上場する内国会社の普通株式の売買単位
（単元株式数）を100株に統一することを目指しております。当社は、東京証券取引所に上場する会社として、この
趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を1,000株から100株に変更するとともに、単元株式数の変更後においても、東
京証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準（5万円以上50万円未満）とするために、株式の併合を実施いたします。
（2）併合の内容
①併合する株式の種類
普通株式
②併合の方法・比率
平成29年９月１日をもって、平成29年８月31日の最終の株主名簿に記録された株主様の所有株式について10株につき１株の割合で併合いたします。
③併合により減少する株式数
| 株式併合前の発行済株式総数（平成29年２月28日現在） | 25,728,716株 |
| 株式併合により減少する株式数 | 23,155,845株 |
| 株式併合後の発行済株式総数 | 2,572,871株 |
（注）「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、株式併合前の発行済株式総
数及び併合割合に基づき算出した理論値です。
（3）１株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めにより、一括して処分し、そ
の処分代金を端数が生じた株主様に対して端数の割合に応じて分配いたします。
（4）効力発生日における発行可能株式総数
株式併合による発行済株式数の減少に伴い、発行可能株式総数の適正化を図るため、平成29年９月１日をもって、株式併合割合（10分の１）に合わせて発行可能株式総数を変更いたします。
| 変更前 | 変更後（平成29年９月１日付） | |
| 発行可能株式総数 | 4千万株 | 4百万株 |
２．単元株式数の変更
（1）変更の理由
全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」への対応として、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
（2）変更の内容
平成29年９月１日をもって、当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。
３．株式併合及び単元株式数の変更の日程
| 取締役会決議日 | 平成29年４月17日 |
| 定時株主総会決議日 | 平成29年５月25日 |
| 株式併合及び単元株式数変更の効力発生日 | 平成29年９月１日（予定） |
| 発行可能株式総数変更の効力発生日 | 平成29年９月１日（予定） |
４．１株当たり情報に及ぼす影響
当該株式併合が前事業年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前事業年度及び当事業年度における１株当たり情報は以下の通りです。
| 前事業年度 (自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日) |
当事業年度 (自 平成28年３月１日 至 平成29年２月28日) |
|
| １株当たり純資産額 | 3,990.44円 | 4,002.57円 |
| １株当たり当期純利益金額又は純損失金額（△） | △272.12円 | 1.53円 |
（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については潜在株式が存在しないため記載しておりません。
0105420_honbun_0501000102903.htm
⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価償却累計額 又は償却累計額(千円) |
当期償却額(千円) | 差引当期末 残高(千円) |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 6,044,060 | 143,000 | 624,044 | 5,563,015 | 1,447,229 | 275,539 | 4,115,785 |
| (156,345) | |||||||
| 構築物 | 57,867 | ― | ― | 57,867 | 13,653 | 3,004 | 44,213 |
| 機械及び装置 | 123,275 | 24,213 | 24,004 | 123,484 | 60,378 | 10,460 | 63,106 |
| (11,338) | |||||||
| 車両運搬具 | 16,058 | 462 | 4,524 | 11,995 | 11,128 | 242 | 867 |
| (164) | |||||||
| 工具、器具及び備 品 | 535,613 | 64,713 | 151,842 | 448,485 | 337,501 | 56,109 | 110,983 |
| (23,858) | |||||||
| 土地 | 4,056,032 [△726,124] |
― | 1,078,106 [△562,583] |
2,977,925 [△1,288,707] |
― | ― | 2,977,925 |
| リース資産 | 609,625 | ― | ― | 609,625 | 213,734 | 73,357 | 395,890 |
| 建設仮勘定 | 6,294 | 40,748 | 6,294 | 40,748 | ― | ― | 40,748 |
| 有形固定資産計 | 11,448,828 [△726,124] |
273,137 | 1,888,817 (191,707) [△562,583] |
9,833,148 [△1,288,707] |
2,083,626 | 418,714 | 7,749,521 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 85,097 | ― | 1,100 | 83,997 | 60,562 | 8,739 | 23,435 |
| 電話加入権 | 864 | ― | ― | 864 | ― | ― | 864 |
| 無形固定資産計 | 85,961 | ― | 1,100 | 84,861 | 60,562 | 8,739 | 24,299 |
| 長期前払費用 | 21,313 | ― | 5,099 | 16,214 | ― | ― | 16,214 |
(注) １．「当期減少額」の( )は内書きで減損損失の計上額であります。
２．「当期首残高」、「当期減少額」及び「当期末残高」の[ ]は内書きで土地の再評価に関する法律
(平成10年3月31日公布法律第34号) により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
３．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物 「KITTE名古屋店」の出店及び「CHIBA SKY WINDOWS 東天紅」の改装による取得
140,323千円
４．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物 上野広小路ビルの建物の売却 230,441千円
建物 「オペラシティ東天紅」の減損損失 156,345千円
土地 上野広小路ビルの土地の売却 1,078,106千円 ###### 【社債明細表】
該当事項はありません。 ###### 【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
| 短期借入金 | 235,000 | 235,000 | 0.987 | ― |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 462,000 | 421,125 | 1.489 | ― |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 508 | ― | ― | ― |
| 長期借入金 (１年以内に返済予定のものを除く) |
532,025 | 110,900 | 1.502 | 平成30年～平成31年 |
| その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 1,229,533 | 767,025 | ― | ― |
(注) １．平均利率は当期末現在の残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| 区分 | １年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
| 長期借入金 | 110,900 | ― | ― | ― |
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
| 貸倒引当金 | 900 | 900 | ― | 900 | 900 |
| 賞与引当金 | 67,300 | 67,000 | 67,300 | ― | 67,000 |
(注) １．引当金の計上の理由及び額の算定方法については、注記事項の重要な会計方針の４．に記載のとおりであります。
２．貸倒引当金の当期減少額のその他は洗替による戻入額であります。 ###### 【資産除去債務明細表】
| 区 分 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
| 石綿障害予防規則に基づくアスベスト諸費用 | 5,200 | ― | 5,200 | ― |
0105430_honbun_0501000102903.htm
(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度(平成29年２月28日現在)の主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。
① 流動資産
(イ) 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 13,447 |
| 預金の種類 | |
| 当座預金 | 55,848 |
| 普通預金 | 1,838,579 |
| その他預金 | 272 |
| 小計 | 1,894,700 |
| 合計 | 1,908,148 |
(ロ) 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| 三井住友カード㈱ | 126,560 |
| ㈱ジェーシービー | 78,339 |
| 三菱ＵＦＪニコス㈱ | 22,580 |
| ㈱山陽百貨店 | 10,856 |
| ユーシーカード㈱ | 9,366 |
| その他 | 90,393 |
| 合計 | 338,095 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 期間 | 当期首残高 (千円) |
当期発生高 (千円) |
当期回収高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
回収率(％) | 滞留期間 (日) |
| 平成28年３月 ～平成29年２月 |
281,441 | 4,294,988 | 4,238,334 | 338,095 | 92.6 | 26.3 |
(注) １．算出方法
| 回収率＝ | 当期回収高 | ×100 |
| 当期首売掛金残高＋当期発生高 |
| 滞留期間＝ | (当期首売掛金残高＋当期末売掛金残高)÷２ |
| 当期発生高÷365 |
２．当期発生高には、消費税、地方消費税 318,147千円が含まれております。
(ハ) 商品及び製品
| 種類 | 金額(千円) |
| 商品(売店土産品他) | 2,804 |
| 製品(中華饅頭、月餅他) | 4,452 |
| 合計 | 7,256 |
(ニ) 原材料及び貯蔵品
| 種類 | 金額(千円) |
| 原材料 | |
| 料理材料(フカヒレ、アワビ、肉及び魚類、野菜類等) | 42,434 |
| 飲物(中国酒、洋酒等) | 16,710 |
| 小計 | 59,145 |
| 貯蔵品 | |
| 営業用消耗品 | 10,739 |
| その他 | 2,627 |
| 小計 | 13,367 |
| 合計 | 72,512 |
② 固定資産
(イ)差入保証金
| 差入先 | 金額(千円) |
| MCUBS MidCity投資法人 | 285,068 |
| 大成有楽不動産㈱ | 274,857 |
| 東京オペラシティビル㈱ | 243,551 |
| ㈱第一ビルディング | 136,595 |
| 一般財団法人さいたま市都市整備公社 | 99,354 |
| その他 | 388,886 |
| 合計 | 1,428,314 |
(ロ)長期未収入金
| 差入先 | 金額(千円) |
| 東京建物㈱ | 987,873 |
| 合計 | 987,873 |
③ 流動負債
(イ)買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱神戸まるかん | 9,099 |
| マリエクラッセ㈱ | 9,015 |
| ㈱中華高橋 | 8,194 |
| ㈱カクヤス | 7,347 |
| 高瀬物産㈱ | 6,278 |
| その他 | 101,514 |
| 合計 | 141,450 |
当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度 |
| 売上高(千円) | 1,671,228 | 3,101,344 | 4,761,744 | 6,714,849 |
| 税引前四半期(当期)純利益金額又は純損失金額(△)(千円) | 4,267 | △219,025 | △290,028 | △243,243 |
| 四半期(当期)純利益金額又は純損失金額(△)(千円) | 21,672 | △195,762 | △265,826 | 3,933 |
| １株当たり四半期(当期)純利益金額又は純損失金額(△)(円) | 0.84 | △7.62 | △10.35 | 0.15 |
| (会計期間) | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
| １株当たり四半期純利益金額又は純損失金額(△)(円) | 0.84 | △8.46 | △2.73 | 10.50 |
0106010_honbun_0501000102903.htm
第６ 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | ３月１日から２月末日まで |
| 定時株主総会 | ５月中 |
| 基準日 | ２月末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ８月31日 ２月末日 |
| １単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 以下の算式により１単元当たりの金額を算定し、これを買い取った単元未満株式の数で按分した金額とする。 (算式) １株当たりの買取価格に１単元の株式数を乗じた合計金額につき1.15％ (円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) 但し、１単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、 日本経済新聞に掲載することととしております。 当社の公告掲載ＵＲＬは次のとおりであります。 http://www.totenko.co.jp |
| 株主に対する特典 | 毎決算期末(２月末日)及び中間決算期末(８月31日)現在において、当社株式500株以上所有の株主に対し、一定の贈呈基準(半期ごと)により、飲食等の「20％割引券」を贈呈。 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
0107010_honbun_0501000102903.htm
第７ 【提出会社の参考情報】
１ 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２ 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに有価証券報告書の確認書
事業年度(第60期)(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日)平成28年５月27日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
事業年度(第60期)(自 平成27年３月１日 至 平成28年２月29日)平成28年５月27日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書
第61期第１四半期(自 平成28年３月１日 至 平成28年５月31日)平成28年７月15日関東財務局長に提出
第61期第２四半期(自 平成28年６月１日 至 平成28年８月31日)平成28年10月14日関東財務局長に提出
第61期第３四半期(自 平成28年９月１日 至 平成28年11月30日)平成29年１月13日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
平成28年６月３日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。