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HURXLEY CORPORATION
Annual Report • Jun 22, 2017
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Download Source File 有価証券報告書（通常方式）_20170622165848
【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年６月22日 |
| 【事業年度】 | 第39期（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
| 【会社名】 | 株式会社ハークスレイ |
| 【英訳名】 | HURXLEY CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 青木 達也 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市北区鶴野町３番１０号 |
| 【電話番号】 | ０６（６３７６）８０８８（代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部経理部部長 西田 治司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市北区鶴野町３番１０号 |
| 【電話番号】 | ０６（６３７６）８０８８（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部経理部部長 西田 治司 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社ハークスレイ 東京本社 （東京都港区浜松町２丁目４番１号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） （注）上記の東京本社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありま せんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としておりま す。 |
E03294 75610 株式会社ハークスレイ HURXLEY CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP true CTE CTE 2016-04-01 2017-03-31 FY 2017-03-31 2015-04-01 2016-03-31 2016-03-31 1 false false false E03294-000 2016-04-01 2017-03-31 jpcrp030000-asr_E03294-000:TakeoutFoodBusinessReportableSegmentsMember E03294-000 2016-03-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03294-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:GeneralReserveMember E03294-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember E03294-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E03294-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ShareholdersEquityMember E03294-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationDifferenceOnAvailableForSaleSecuritiesMember E03294-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember E03294-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 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有価証券報告書（通常方式）_20170622165848
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | |
| 決算年月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 | 平成29年３月 | |
| 売上高 | （千円） | 53,944,653 | 50,035,858 | 48,616,556 | 48,736,328 | 48,028,572 |
| 経常利益 | （千円） | 1,203,504 | 1,338,393 | 1,575,430 | 1,388,128 | 1,291,533 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | （千円） | 700,820 | 2,070,095 | 1,230,407 | 1,397,779 | 971,472 |
| 包括利益 | （千円） | 802,439 | 2,222,473 | 1,316,454 | 1,414,390 | 992,184 |
| 純資産額 | （千円） | 16,012,810 | 18,015,294 | 18,847,475 | 19,097,588 | 19,667,778 |
| 総資産額 | （千円） | 39,615,370 | 37,780,785 | 37,465,460 | 36,852,513 | 36,668,293 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 1,593.06 | 1,779.13 | 1,883.28 | 2,033.80 | 2,094.75 |
| １株当たり当期純利益 | （円） | 70.18 | 207.31 | 123.23 | 144.37 | 103.53 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | （円） | － | － | － | 144.08 | 103.43 |
| 自己資本比率 | （％） | 40.2 | 47.0 | 50.2 | 51.8 | 53.6 |
| 自己資本利益率 | （％） | 4.5 | 12.3 | 6.7 | 7.4 | 5.0 |
| 株価収益率 | （倍） | 10.8 | 3.7 | 8.2 | 7.3 | 10.6 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
（千円） | 3,749,246 | 2,634,364 | 3,076,361 | 1,944,819 | 2,744,247 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
（千円） | 135,241 | △344,448 | 571,112 | △1,750,137 | △370,427 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
（千円） | △3,766,975 | △2,214,059 | △1,688,728 | △1,889,951 | △1,493,081 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 |
（千円） | 5,437,724 | 5,515,080 | 7,474,500 | 5,778,938 | 6,659,658 |
| 従業員数 | (人) | 535 | 497 | 453 | 461 | 437 |
| [外、平均臨時雇用者数] | [1,948] | [1,741] | [1,662] | [1,598] | [1,329] |
（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、第35期および第36期は潜在株式が存在しないため、第37期は希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(2）提出会社の経営指標等
| 回次 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | |
| 決算年月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 | 平成29年３月 | |
| 売上高 | （千円） | 22,421,553 | 20,694,417 | 19,400,369 | 19,790,132 | 19,272,094 |
| 経常利益 | （千円） | 501,153 | 1,536,962 | 736,085 | 655,935 | 482,724 |
| 当期純利益 | （千円） | 200,418 | 1,127,426 | 351,197 | 1,112,496 | 267,666 |
| 資本金 | （千円） | 4,036,649 | 4,036,649 | 4,036,649 | 4,036,649 | 4,036,649 |
| 発行済株式総数 | （株） | 11,025,032 | 11,025,032 | 11,025,032 | 11,025,032 | 11,025,032 |
| 純資産額 | （千円） | 9,687,015 | 10,589,001 | 10,738,318 | 10,699,335 | 10,565,726 |
| 総資産額 | （千円） | 21,122,751 | 20,481,056 | 19,774,200 | 20,627,135 | 18,723,427 |
| １株当たり純資産額 | （円） | 969.48 | 1,059.78 | 1,074.44 | 1,138.43 | 1,123.88 |
| １株当たり配当額 | （円） | 22.00 | 26.00 | 33.00 | 45.00 | 32.00 |
| (内１株当たり中間配当額) | (12.00) | (12.00) | (13.00) | (20.00) | (20.00) | |
| １株当たり当期純利益 | （円） | 20.06 | 112.84 | 35.15 | 114.81 | 28.50 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | （円） | － | － | － | 114.59 | 28.47 |
| 自己資本比率 | （％） | 45.9 | 51.7 | 54.3 | 51.8 | 56.4 |
| 自己資本利益率 | （％） | 2.1 | 11.1 | 3.3 | 10.4 | 2.5 |
| 株価収益率 | （倍） | 37.7 | 6.9 | 28.6 | 9.2 | 38.6 |
| 配当性向 | （％） | 109.7 | 23.0 | 93.9 | 38.5 | 112.3 |
| 従業員数 | (人) | 275 | 260 | 227 | 249 | 222 |
| [外、平均臨時雇用者数] | [1,181] | [1,015] | [964] | [997] | [840] |
（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。
２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきましては、第35期および第36期は潜在株式が存在しないため、第37期は希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２【沿革】
当社は「ほっかほっか亭」の創業に参加した青木達也（現代表取締役会長兼社長）が、昭和54年３月に西日本エリアに「ほっかほっか亭」をフランチャイズ展開するため大阪に進出し、基盤を確立いたしました。
設立以降の沿革は次のとおりであります。
| 年月 | 沿革 |
| --- | --- |
| 昭和55年３月 | 近畿地区のフランチャイズ店舗増加に伴い、同地区本部機構として大阪市福島区福島７丁目14番18号に、資本金300万円で、㈱ほっかほっか亭大阪事業本部を設立。 |
| 昭和60年１月 | ㈱ほっかほっか亭総本部は、全国を東部、関西、九州に分け、域内地区本部をも統轄する３地域本部制を導入、当社は関西地域本部となる。 |
| 昭和61年５月 | 商号を㈱ほっかほっか亭関西地域本部に変更。同時に本店を大阪市福島区福島６丁目９番11号へ移転。 |
| 昭和64年１月 | 商号を㈱関西ほっかほっか亭に変更。 |
| 平成２年３月 | 大阪市福島区福島３丁目14番29号に新社屋を建設し、本店を移転。 |
| 平成３年１月 | ㈱ほっかほっか亭広島事業本部を吸収合併し、資本金１億5,600万円となる。 |
| 平成４年11月 | ㈱アサヒ物流（資本金3,000万円、100％出資）を設立。（現 連結子会社） |
| 平成５年７月 | 商号を㈱ハークスレイに変更。 |
| 平成６年４月 | ㈱ほっかほっか亭岡山地区本部を吸収合併し、資本金１億6,698万円となる。 |
| 平成７年９月 | 資本金３億8,303万4,890円に増資。 |
| 平成７年10月 | 大阪市福島区福島５丁目９番６号に本社事務所を移転。 |
| 平成９年２月 | 貝塚精米工場（大阪府貝塚市）を設置。 |
| 平成９年３月 | 本店を大阪市福島区福島５丁目９番６号へ移転。 |
| 平成９年９月 | 日本証券業協会に株式を店頭登録し、資本金11億8,903万4,890円となる。 |
| 平成９年11月 | ㈱アサヒ・トーヨー（資本金３億円、49％出資）を設立。（現 持分法適用関連会社） |
| 平成10年６月 | 品質管理室中央研究所（自社研究機関）を設置。 |
| 平成11年11月 | 資本金40億23万4,890円に増資。 |
| 平成13年２月 | 東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第二部上場。 |
| 平成13年９月 | 北欧フードサービス㈱の発行済株式総数のうち98％を取得。（現 連結子会社） |
| 平成16年９月 | 東京証券取引所及び大阪証券取引所市場第一部上場。 |
| 平成17年４月 | 大阪市北区鶴野町３番10号に新たに研修センターを完成、同地に本店を移転。 |
| 平成17年７月 | 兵庫県尼崎市に阪神カミッサリーを設置。 |
| 平成18年６月 | ㈱ほっかほっか亭総本部の発行済株式総数のうち54.17％を取得。 |
| 平成18年10月 | ＴＲＮコーポレーション㈱（現 連結子会社・店舗流通ネット㈱）の発行済株式総数のうち31.91％を取得。 |
| 平成20年５月 | ＴＲＮコーポレーション㈱の発行済株式総数のうち20.02％を追加取得し子会社とする。 （発行済株式総数に対し、当社が51.94％を保有） |
| 平成21年３月 | 連結子会社の㈱ほっかほっか亭総本部が、㈱鹿児島食品サービスの発行済株式総数のうち71％を取得。 |
| 平成22年２月 | 第三者割当により、ＴＲＮコーポレーション㈱の新株式の発行の引受を実施。 （発行済株式総数に対し、当社が69.26％を保有） |
| 平成23年２月 | 当社を完全親会社とし、ＴＲＮコーポレーション㈱を完全子会社とする、平成22年12月７日締結の株式交換契約に伴い、同社を完全子会社とする。 |
| 平成24年３月 | グループ連結子会社（ＴＲＮグループ）の組織再編として、ＴＲＮアセッツ㈱を存続会社とするＴＲＮコーポレーション㈱、店舗流通ネット㈱、ＴＲＮアセッツ㈱および店舗サポートシステム㈱の子会社４社の合併を実施。合併存続会社は、同時に店舗流通ネット㈱に商号変更。 |
| 平成24年６月 | 連結子会社の㈱ハーツグラントフードサービスが、㈱ハーツフードサービスに商号変更。 |
| 平成25年４月 | 連結子会社の㈱アサヒ物流と㈱ハーツフードサービスが、㈱アサヒ物流を存続会社として合併。 |
| 平成26年４月 平成26年12月 |
連結子会社の㈱アサヒ物流が、㈱アサヒＬ＆Ｃに商号変更。 連結子会社の㈱ほっかほっか亭総本部が、㈱鹿児島食品サービスの株式を追加取得。 |
| 平成27年６月 平成27年10月 平成28年７月 平成28年12月 |
連結子会社の㈱ほっかほっか亭総本部の株式を追加取得し、同社を完全子会社とする。 連結子会社の㈱ほっかほっか亭総本部を吸収合併。 連結子会社の北欧フードサービス㈱が、アルヘイム㈱に商号変更。 連結子会社の㈱鹿児島食品サービスの自社株式取得により、同社が完全子会社となる。 |
３【事業の内容】
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社６社、関連会社２社及びその他の関係会社１社で構成されております。
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。
なお、以下に示す区分は、ゼグメントと同一の区分であります。
〔持ち帰り弁当事業〕 当社は、作りたてのあたたかいお弁当を持ち帰り方式で販売する「ほっかほっか亭」店舗をフランチャイズチェーンシステムにより、全国で展開しております。加盟店部門は、加盟店に対して弁当の材料である食材・包材等を販売するとともに、加盟店よりロイヤリティその他の営業収入を得ており、直営店部門は、直営店舗で持ち帰り弁当類を一般の消費者に提供しております。
| 〔店舗委託事業・ 店舗管理事業・ 店舗直営事業〕 |
店舗流通ネット㈱（連結子会社）は、業務委託型店舗でオーナーとして飲食店を多角的に経営しているほか、開業サポート、レンタル、商品販売、店舗管理事業など、飲食に関する総合支援サービスを行っております。店舗プレミアム㈱（連結子会社）は「びっくり寿司」の直営店舗運営の店舗直営事業を主たる業務としております。 |
〔そ の 他〕 ㈱アサヒＬ＆Ｃ（連結子会社）は、ほっかほっか亭の店舗をはじめグループ内向けに、食材加工、食材などの商品配送および受発注並びに保管業務などの物流関連の業務を行うほか、グループ外企業にも食材加工および物流関連のサービスを提供しております。
アルヘイム㈱（連結子会社）は、フレッシュベーカリーの製造および販売並びにベーカリーカフェの営業を行っております。なお、平成28年７月20日付で、北欧フードサービス㈱からアルヘイム㈱に商号変更しております。
以上の事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。
４【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 （千円) |
主要な事業の内容 | 議決権の 所有割合 [又は被所有割合](％) |
関係内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （連結子会社） ㈱鹿児島食品サービス |
鹿児島県鹿児島市 | 10,000 | 持ち帰り弁当事業 | 100.00 | 持ち帰り弁当事業の商材取引等。 役員の兼任あり。 |
| （連結子会社） ㈱アサヒＬ＆Ｃ (注)２ |
兵庫県尼崎市 | 30,000 | 食材等の物流（加工、保管及び配送） | 100.00 | 物流業務の委託。 資産貸与あり。 役員の兼任あり。 資金の借入あり。 |
| （連結子会社） アルヘイム㈱ |
大阪市住之江区 | 89,250 | フレッシュベーカリーの製造及び販売 | 98.43 | 資金融資あり。 役員の兼任あり。 債務保証あり。 |
| （連結子会社） 店舗流通ネット㈱ (注)２、３ |
東京都港区 | 100,000 | 店舗委託事業 店舗管理事業 |
100.00 | 資金融資あり。 役員の兼任あり。 債務保証、債務被保証、担保の受入あり。 |
| （連結子会社） 店舗プレミアム㈱ (注)４ |
東京都港区 | 100,000 | 店舗直営事業 | 100.00 (100.00) |
役員の兼任あり。 |
| （連結子会社） TOKYO Capital １号 投資事業有限責任組合 (注)２、５ |
東京都港区 | 772,000 | － | 100.00 (100.00) |
－ |
| （持分法適用関連会社） ㈱アサヒ・トーヨー |
大阪市北区 | 300,000 | 精米加工 | 49.00 | 精米加工委託。 役員の兼任あり。 |
| （持分法適用関連会社） ㈱ほっかほっかフーヅ |
高知県高知市 | 15,000 | 持ち帰り弁当事業 | 33.33 | 持ち帰り弁当事業の商材取引等。 |
| （その他の関係会社） ㈱ライラック |
大阪市北区 | 10,000 | 不動産売買、仲介、賃貸、管理 | ［42.91］ | 役員の兼任あり。 |
（注）１．議決権の所有割合[又は被所有割合]の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。なお、投資事業組合等につきましては出資比率を記載しております。
２．特定子会社であります。
３．店舗流通ネット㈱につきましては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えておりますが、「セグメント情報」に記載されている店舗委託事業及び店舗管理事業の売上高に占める当該連結子会社の売上高の割合が100分の90を超えるため主要な損益情報の記載を省略しております。
４．債務超過会社で債務超過の額は、平成29年２月末日時点で△1,936,745千円となっております。
５．TOKYO Capital １号投資事業有限責任組合につきましては、清算手続中であります。
５【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
| 平成29年３月31日現在 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| --- | --- |
| 持ち帰り弁当事業 | 166 （925） |
| 店舗委託事業 | 68 （5） |
| 店舗直営事業 | 40 （52） |
| 店舗管理事業 | 7 （－） |
| その他 | 76 （278） |
| 全社(共通) | 80 （69） |
| 合計 | 437（1,329） |
（注）１．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。
２．全社(共通)として、記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している者であります。
３．臨時雇用者数が前連結会計年度末から269名減少しておりますが、これは直営店舗数の減少によるものであります。
(2) 提出会社の状況
| 平成29年３月31日現在 |
| 従業員数（人） | 平均年令（才） | 平均勤続年数（年） | 平均年間給与（円） |
| --- | --- | --- | --- |
| 222（840） | 39.2 | 7.0 | 5,485,800 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| --- | --- |
| 持ち帰り弁当事業 | 159 （774） |
| 全社(共通) | 63 （66） |
| 合計 | 222 （840） |
（注）１．平均年間給与（税込）は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
２．従業員数は、就業人員であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。
３．従業員数が前事業年度末から27名減少しておりますが、これは直営店舗数の減少によるものであります。
４．臨時雇用者数が前事業年度末から157名減少しておりますが、これは直営店舗数の減少によるものであります。
(3）労働組合の状況
労働組合は結成されておりません。労使関係は円満に推移しております。
有価証券報告書（通常方式）_20170622165848
第２【事業の状況】
１【業績等の概要】
(1)業績
当連結会計年度（平成28年４月１日～平成29年３月31日）におけるわが国経済は、政府による経済・金融政策のもと、企業収益や雇用環境の改善により、緩やかな回復基調で推移したものの、中国をはじめとするアジア新興国経済の伸び悩みのほか、米国新政権の政策に対する懸念や英国のＥＵ離脱問題など、世界経済は不確実性が高まる状況となりました。
当社グループが属する「食」の分野では、外食・中食をはじめとする他業種他業態との競争激化、労働需給のひっ迫に伴う人件費関連費用の上昇や、円安や天候不順による原材料価格の上昇、物流関連費用の上昇といった状況が継続したほか、消費者の節約志向が見られるなど、先行きは依然として不透明な状況が続いております。
このような環境の中、持ち帰り弁当事業では、食に対する安心、安全への「こだわり」をビジネスの中心に据え、多様化する消費者のニーズに対応するための顧客満足度向上に注力し、店舗従業員の接客マナー向上研修や商品開発、メニューのリニューアルを進めてまいりました。また、店舗委託事業においては積極的な新規出店・優良物件の仕入を進め、店舗管理事業においても安定収益を確保してまいりました。
このような中、当連結会計年度の業績は、売上高480億28百万円（前期比1.5％減）、営業利益８億84百万円（前期比2.3％減）、経常利益12億91百万円（前期比7.0％減）、親会社株主に帰属する当期純利益９億71百万円（前期比30.5％減）となりました。
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。
①持ち帰り弁当事業
持ち帰り弁当事業においては、地域の皆様の豊かな食生活に貢献する「わたしの街の台所」として、手作りによる家庭の温もり、まごころ、安心感をお届けする信頼の食を追求しております。消費者の節約志向が続く中、お値打ち感のあるメニューを継続して販売したほか、「サーロインステーキ弁当」のような高付加価値メニュー、季節感の感じられる「竹の子弁当」や「松茸弁当」、暑い時期にさっぱりと召し上がっていただく「おろし」シリーズ、「から揚げ」をはじめとするほっかほっか亭の人気商品を組み合わせた「コンビ弁当」などを販売し、お客様の多様なニーズに対応してまいりました。
また、「ほっかほっか亭」１号店誕生から40周年を記念したキャンペーンを実施するとともに、新たな成長ステージに向けて他業種とのコラボレーション出店の取り組みを強化し、お客様にとってより利便性の高い利用シーンの提案を進めてまいりました。
この結果、持ち帰り弁当事業の売上高は、197億99百万円（前期比8.3%減）、営業利益は13億24百万円（前期比10.5％減)となりました。
②店舗委託事業
店舗委託事業においては、景気動向や人手不足に起因するコスト上昇の懸念がある中、積極的な優良物件の仕入により収益基盤の強化を図るとともに、引き続き未稼働店舗の解消、不採算店舗の解約・閉鎖等により稼働率の向上を図り、利益率の向上に努めてまいりました。また、自社で運営するＷＥＢサイト「店通（てんつう）」などの媒体を通したプロモーション活動を強化し、飲食業界における当社ブランドの浸透と、当社の提供するサービスへの信頼感の向上を図ってまいりました。
この結果、店舗委託事業の売上高は231億86百万円（前期比1.8％増）、営業利益は4億94百万円（前期比42.2％増）となりました。
③店舗管理事業
店舗管理事業においては、低金利や政府による経済政策を背景に不動産取引は概ね右肩上がりの傾向で推移しているものの、一部では建築費高騰の傾向も見られるなど先行き不透明な状況になる中で、安定的な収益機会を確保すべく、ビルオーナーに対する当社サービスの浸透を進めることによってビル管理受託業務の契約数の増加を図るとともに、関連する収益機会の深耕を進め、利益の拡大を図ってまいりました。
この結果、店舗管理事業の売上高は、７億27百万円（前期比13.2％増）、営業利益は４億９百万円（前期比16.6％増）となりました。
④店舗直営事業
店舗直営事業においては、旬の食材を用いた「お得な寿司盛り込み」のワンプレートディナーや、「旨いまぐろメニュー」など看板メニューの商品力強化を図るとともに、Ｔポイントカードの利用告知、順番待ちシステムであるＥ－ＰＡＲＫ会員向け情報発信、食べログなどのＷＥＢサイトでの情報発信など、集客およびリピーター比率向上に向けた施策を講じてまいりました。また、シフト管理や在庫管理の徹底によるＦＬ率(人件費率と原価率の合計)の低減、不採算店舗閉店、照明設備改良による店舗の視認性改善など、収益確保施策に取り組んでまいりました。しかしながら、全店ベースでの来店客数を伸ばすには至りませんでした。
この結果、店舗直営事業の売上高は、12億12百万円（前期比7.9％減）、営業損失46百万円（前連結会計年度は営業損失36百万円）となりました。
⑤その他の事業
フレッシュベーカリー事業においては、ブランド名および商号を「妖精の国」を意味する「アルヘイム」に刷新するとともに、新商品の提案に注力し、商品のブラッシュアップも進めております。また、お客様に支持いただける商品の提供・サービス品質の向上には従業員教育が不可欠であるため、研修機能の強化を進めてまいりました。
物流関連事業においては、既存の物流基盤の再構築によって物流精度の更なる向上を図るとともに、グループ外企業への積極的な営業活動の展開により、全国を網羅する既存の物流インフラをベースに新規の物流業務獲得を進めております。あわせて、自社開発商品のグループ外企業への販路開拓、取引先企業との共同開発商品の取引拡大にも注力することによって収益機会を着実に捉えて利益を実現してまいりました。
この結果、その他の事業の売上高は、31億２百万円（前期比29.0％増）、営業損失29百万円（前連結会計年度は営業利益76百万円）となりました。
(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ８億80百万円増加し、66億59百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動の結果、得られた資金は、前年同期に比べ７億99百万円増加し27億44百万円となりました。この内訳は、主に税金等調整前当期純利益の計上、減価償却費の計上などによるものであります。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動の結果、使用した資金は、３億70百万円（前連結会計年度に使用した資金は17億50百万円）となりました。この内訳は、主に有形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入、投資有価証券の売却による収入などによるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動の結果、使用した資金は、14億93百万円（前連結会計年度に使用した資金は18億89百万円）となりました。この内訳は、主に長期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入、配当金の支払などによるものであります。
２【生産、受注及び販売の状況】
(1）商品仕入実績
当連結会計年度の商品仕入実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 金額（千円） | 前期同期比（％） | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 持ち帰り弁当事業 | 11,894,789 | 94.0 | |
| その他 | 4,575,474 | 120.0 | |
| 合計 | 16,470,263 | 100.0 |
（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
２．セグメント間の取引は、相殺消去しております。
(2）受注実績
該当事項はありません。
(3）販売実績
当連結会計年度の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額（千円） | 前年同期比（％） | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 持ち帰り弁当事業 | 19,799,033 | 91.7 | ||
| 店舗委託事業 | 23,186,404 | 101.8 | ||
| 店舗管理事業 | 727,744 | 113.2 | ||
| 店舗直営事業 | 1,212,409 | 92.1 | ||
| その他 | 3,102,980 | 129.0 | ||
| 売上高合計 | 48,028,572 | 98.5 |
（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
２．セグメント間の取引は、相殺消去しております。
３．当連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については、相手先別の販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。
３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
わが国経済は、緩やかな回復が期待されるものの、労働需給のひっ迫を背景に物流費や人件費の上昇も見込まれ、個人消費の停滞感とも相まって先行きは不透明な状況が続くものと考えられます。
このような環境の中、当社グループは、「食のプロデュース」「食のコンサルティング」の２つの領域で事業活動を行ない、お客様に食べる喜びをより大きく広くお届けするべく、皆様に支持いただける「商品づくり」「店舗づくり」に努めてまいります。また、食べる喜びとともに、作る喜びを感じられる場、楽しく食べていただける場を広げていくことで、地域の雇用や消費の拡大に貢献してまいります。
持ち帰り弁当事業では、他業種との共同出店や店舗の環境に応じた移転などの出店施策を推進するとともに、店舗における本来業務と付随業務の切り分けやメニューの見直しなどを通してオペレーションの改善・生産性向上を進めることにより、出店増加と生産性向上を実現してまいります。
店舗委託事業では、飲食業界における弊社サービスの更なる浸透を図り、新規出店の増加につなげるとともに、稼働率を高水準に維持することを通して利益率の向上を図ってまいります。
以上の方針のもと、当社グループでは以下の課題について取り組みを進めてまいります。
① 食に対する安心、安全への「こだわり」
当社グループは、「食」ビジネスに携わる企業として、食に対する安心、安全への「こだわり」をビジネスの中心に据えております。グループ内に「品質管理」部門を設けるなど、品質管理の徹底を図るとともに日常の店舗での指導などを通して、お客様に対して安心・安全な「食」を継続して提供してまいります。
② 魅力ある商品開発
お客様のニーズに的確にお応えし支持いただけるメニューを提供することが、成長の基礎であると考えております。そのため、新メニューの開発のみならず、既存メニューのリニューアル、定番商品の付加価値向上策などを通して、お客様の満足度向上を図ってまいります。
③ 原材料の安定供給
食品衛生問題による鶏肉の輸入停止や台風などの自然災害の発生により畜産物、農産物の需給状況・市場価格が変動することがあります。当社の品質基準を満たす原材料を安定的に調達し、店舗に供給するため、取引先との密な連携を図るとともに、グループ内での食材加工・供給体制確立による生産性向上を進めてまいります。
④ グループ管理体制の強化
当社グループは、「食」に関連する事業を中心に営業活動にまい進しておりますが、急速に変化する事業環境に適時に対応しつつ持続的な成長を維持していくためには、グループ管理体制の強化も重要であり、内部統制の実効性を高め、コーポレートガバナンスの充実を図ることにより、リスク管理の徹底、業務効率化を図ってまいります。
⑤ 人財の確保および育成
当社グループでは、人財を最も重要な経営資源と位置づけており、優秀な人財の確保および育成が更なる成長のために必要不可欠であると認識しております。人財獲得競争が激しくなる中で当社グループの将来を担う人財を確保していくために、積極的な採用を進めるとともに、教育・研修を充実し人財の育成を進めてまいります。また、能力主義を重視し社員がその能力を発揮するチャンスを与えて、組織の活性化を図ってまいります。
⑥ 好立地への出店機会確保
新規出店において、お客様にとって利便性の高い好立地条件の物件を獲得していくことが、収益性を高め安定的な店舗運営を行なうために重要な要素であると考えております。このため、グループ全体で物件情報の収集体制を構築・強化するとともに、売上予測などの情報分析精度の向上を図り、慎重かつ迅速な意思決定のもと好立地への出店機会確保に注力してまいります。
４【事業等のリスク】
当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあります。ただし、事業等のリスクの全てを網羅したものではなく、記載したもの以外のリスクも存在します。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
a.食の安全・衛生管理について
当社グループは、「食」ビジネスに携わる企業として、厳正な品質管理および衛生管理を実施し、常に食品事故などを起こさないように努めております。しかし、当社グループの食の安全に向けた取り組みにも関わらず、何らかの原因により食品事故などが発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
b.原材料の調達について
当社グループがお客さまに提供する商品の原材料は、主に農産物や畜産物であり、自然災害や異常気象などにより、米や野菜の収穫に深刻な影響が出た場合などには、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、輸入食材や容器についても海外の政治・経済状況、保健衛生状況、収穫・生産状況等による輸入制限や為替相場の大幅な変動などの影響により、原材料の不足や仕入価格の高騰が生じた場合などにも、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
c.フランチャイズ契約について
当社は、加盟店との間に「ほっかほっか亭フランチャイズチェーン加盟契約」を、地区本部との間に「ほっかほっか亭地区本部契約」を締結しておりますが、これらの契約に基づくフランチャイズチェーン・システムは、対等の信頼関係に基づき、当社、加盟店、地区本部が、それぞれの役割を担う共同事業であるため、当事者のいずれかがその役割を果たせないことにより、多くの加盟店との間で契約が維持できなくなるような場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
d.人財について
当社グループの組織強化並びに新規出店に伴う人財確保は、当社グループの事業拡大にとって重要であります。当社グループでは人財育成・教育に対して常に力を注いでおりますが、社員および加盟店オーナーの人財確保・育成には時間を要します。当社グループが必要とする人財を確保できなかった場合などには、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、店舗運営のためにはパートタイマーの採用も必要となりますが、その採用が計画どおりに進捗しない場合などにも、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
e.出店・店舗開発について
出店計画に関して、新規出店にあたり策定した出店基準に合致した物件を確保することができない場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループが展開する店舗の多くでは賃貸借契約を締結し賃貸人に保証金等を差し入れておりますが、賃貸人側の事情により、差入れた保証金を回収できない事態が発生した場合などには、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
f.店舗委託事業、店舗管理事業について
店舗委託事業において、その委託店舗数の増減、管理件数の増減は、委託先の業績などによって左右される側面もあるため、当社グループとして管理不能な要因による店舗数の減少が生じる可能性があります。業務委託先の破綻などの理由により従来の業務委託先との契約を解除し、新たな業務委託先との契約を締結する必要が生じた場合などには、一時的に、家賃支払負担のみが発生することとなる可能性があります。このような状況が重なった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、店舗管理事業において、地価・賃料相場・景気等に著しい変化が生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
g.法的規制について
平成17年４月から施行された「個人情報保護法」に関しましては、顧客の個人情報の管理について、コンプライアンス体制を構築し当社グループ内に周知の上、徹底した管理を行っておりますが、万が一顧客情報が流出した場合には、社会的信用の失墜及び情報主体の損失に対する損害賠償等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
今後、パートタイマーなどの短期労働者に対する社会保険加入促進に関する法令が改正・強化された場合には、店舗のパートタイマーなどについて、これに対応する必要が生じ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
当社連結子会社の店舗流通ネット㈱は、不動産関連業界に属し、当該業界における物件の不動産取引については、「宅地建物取引業法」等の法的規制があります。そのため、関連する法律の改廃や新たな法的規制の新設がある場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
h.財務制限条項の順守について
当社は複数の金融機関との間でシンジケート・ローン契約を締結しておりますが、本契約には一定の財務制限条項が付されており、当社グループは事業を営む上でこれを順守する必要があります。万が一連結及び個別の経営成績、財政状態が当該条項に抵触する場合には、期限の利益を喪失し、担保提供資産に対する担保権の行使や、一括返済を求められるなど、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
i.災害・事故について
当社グループの物流や生産の拠点、または店舗の集中している地域において大規模な災害や事故が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
j.訴訟・不祥事について
当社グループは、業務の遂行にあたり法令遵守などコンプライアンス経営に努めております。しかしながら、事業活動の遂行にあたり、刑事・民事・知的財産権・環境問題・労務問題などに関連した訴訟や、偶発的に発生する訴訟、そのほか訴訟に至らない請求などを受ける可能性があり、その結果、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループの社員、パートタイマー、加盟店、地区本部などが、社会的な不祥事を引き起こした場合には、当社グループの社会的信用が損なわれ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
５【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
６【研究開発活動】
特記すべき事項はありません。
７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
①財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ１億84百万円減少し、366億68百万円となりました。その内訳は、流動資産８億30百万円の増加、固定資産10億14百万円の減少であります。流動資産の増加は、現金及び預金８億80百万円の増加、繰延税金資産１億１百万円の増加、商品及び製品57百万円の減少などによるものです。また、固定資産の減少は、建物及び構築物６億77百万円の減少、土地２億67百万円の減少、長期未収入金２億17百万円の減少などによるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べ７億54百万円減少し、170億円となりました。その内訳は、流動負債３億57百万円の増加、固定負債11億11百万円の減少であります。流動負債の増加は、１年内返済予定の長期借入金７億25百万円の増加、短期借入金３億66百万円の減少などによるものです。また、固定負債の減少は、長期借入金12億96百万円の減少、長期預り保証金２億27百万円の増加などによるものです。
純資産は、前連結会計年度末に比べ５億70百万円増加し、196億67百万円となりました。その内訳は、利益剰余金が親会社株主に帰属する当期純利益により９億71百万円増加し、剰余金の配当により４億22百万円減少したことなどによるものです。
１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べ60.95円増加し2,094.75円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の51.8％から1.8ポイント上昇し53.6％となりました。
②経営成績の分析
当社グループの売上高におきましては、当社グループが属する「食」の分野において、外食・中食をはじめとする他業種他業態との競争激化、人件費関連費用、原材料価格、物流関連費用の上昇といった状況が継続したほか、引き続き消費者の節約志向が見られる中、売上高は前期比微減となり、連結売上高におきましても前連結会計年度より７億７百万円減少し、480億28百万円(前年同期比1.5%減)、売上原価は、前連結会計年度より25百万円減少し、371億78百万円(前同期比0.1%減)となりました。
この結果、売上総利益は、前連結会計年度より６億82百万円減少し、108億50百万円(前年同期比5.9%減)となりました。
販売費及び一般管理費は、前連結会計年度から継続してコスト削減に注力したことにより、前連結会計年度より６億60百万円減少し、99億65百万円(前年同期比6.2%減)となりました。
この結果、営業損益においては、営業利益が前連結会計年度より21百万円減少し８億84百万円(前年同期比2.3%減)となりました。また、経常利益は前連結会計年度より96百万円減少し12億91百万円(前年同期比7.0%減)となりました。
特別損益では、投資有価証券の売却により特別利益が増加、固定資産除却損、減損損失の増加により特別損失が増加しております。
この結果、親会社株主に帰属する当期純利益は前連結会計年度から４億26百万円減少し９億71百万円(前年同期比30.5%減)となり、１株当たり当期純利益は前連結会計年度に比べ40.84円減少し103.53円となりました。
③キャッシュ・フローの状況の分析
キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、第２ 事業の状況、１業績等の概要 （2）キャッシュ・フローに記載のとおりです。
有価証券報告書（通常方式）_20170622165848
第３【設備の状況】
１【設備投資等の概要】
当社グループの当連結会計年度において11億60百万円の設備投資を実施しました。なお、セグメント内取引は、相殺消去しております。
持ち帰り弁当事業においては、店舗内装設備などを中心に６億42百万円の設備投資を実施しました。また店舗委託事業・店舗管理事業においても、店舗内装設備などを中心に２億92百万円の設備投資を実施しました。
なお、設備投資額には有形固定資産の他に、無形固定資産への投資額を含めております。
２【主要な設備の状況】
(1）提出会社
| （平成29年３月31日現在） |
| 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額（単位：千円） | 従業員数 （名） |
|||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 機械装置及び運搬具 | 土地 (面積㎡) |
工具、器具及び備品 | リース資産 | 合計 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研修センター・本社 (大阪市北区) |
全社共通 持ち帰り弁当事業 |
その他の設備 | 602,350 | 1,766 | 496,521 (557.35) |
29,284 | 22,281 | 1,152,204 | 106 (66) |
| 直営店舗 (大阪市福島区他) |
持ち帰り弁当事業 | 店舗設備 | 955,540 | 79,324 | 63,666 (604.69) |
102,204 | － | 1,200,735 | 116 （774) |
| 阪神カミッサリー (兵庫県尼崎市) |
持ち帰り弁当事業 | 食品加工工場 倉庫設備 |
578,165 | 34,995 | 2,365,910 (16,343.54) |
332 | － | 2,979,404 | 7 (26) |
| 精米工場・第二物流センター (大阪府貝塚市) |
持ち帰り弁当事業 | 精米設備 倉庫設備 |
95,760 | 64,504 | 435,600 (3,300.00) |
5 | － | 595,865 | 3 (1) |
| 倉庫 (兵庫県西宮市) |
全社共通 | 倉庫設備 | 41,234 | 0 | 276,512 (5,344.73) |
69 | － | 317,816 | － (－) |
（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
２．休止中の設備はありません。
３．阪神カミッサリー及び精米工場・第二物流センターの従業員数には、子会社の従業員を含めております。
４．阪神カミッサリー、精米工場・第二物流センター及び倉庫は㈱アサヒＬ＆Ｃ（連結子会社）に貸与中であります。
５．従業員数は、就業人員数を記載しており、従業員数欄の（ ）書きは外数で、臨時雇用者数の年間平均雇用人員数であります。
(2）国内子会社
店舗流通ネット㈱
| （平成29年２月28日現在） |
| 事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額（単位：千円） | 従業員数 （名） |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 土地 (面積㎡) |
工具、器具及び備品 | 合計 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本社 （東京都港区） 業務委託型店舗 (東京都新宿区他) |
店舗委託事業 | 事務所 店舗設備 |
1,247,744 | － | 48,554 | 1,296,299 | 62（6） |
| 賃貸用不動産 (東京都新宿区他） |
店舗管理事業 | 賃貸ビル | 1,007,903 | 6,152,887 （1,257.06） |
2 | 7,160,793 | 7（－） |
（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
２．休止中の設備はありません。
３．従業員数は、就業人員数を記載しており、従業員数欄の（ ）書きは外数で、臨時雇用者数の年間平均雇用人員数であります。
４．上記のほか、主要な賃借設備として以下のものがあります。
| 事業所名 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 設備の種類 | 年間賃借料 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務委託型店舗 | 店舗委託事業 | 店舗駆体設備等 | 建物 | 2,623,877 |
(3）在外子会社
該当事項はありません。
３【設備の新設、除却等の計画】
当社企業グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設備計画は原則的に連結会社各社が個別に策定しておりますが、計画策定に当たってはグループ会議において提出会社を中心に調整を図っております。
なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修、除却計画は次のとおりであります。
(１）重要な設備の新設等
| 会社名事業所名 （所在地） |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定年月 | 出店店舗予定 （店） |
||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総額 （千円） |
既支払額 （千円） |
着手 | 完了 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 直営店舗 （大阪市東淀川区他） |
持ち帰り弁当事業 | 店舗内装 差入保証金 |
1,323,705 | 7,507 | 自己資金 | 平成29年３月 | 平成30年３月 | 39 |
| 店舗流通ネット㈱ 業務委託型店舗 （東京都品川区他） |
店舗委託事業 | 店舗内装 差入保証金等 |
916,000 | 11,070 | 自己資金 | 平成29年３月 | 平成30年２月 | 136 |
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(２) 重要な設備の除却等
経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20170622165848
第４【提出会社の状況】
１【株式等の状況】
（１）【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数（株） |
| --- | --- |
| 普通株式 | 33,000,000 |
| 計 | 33,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数（株） （平成29年３月31日） |
提出日現在発行数（株） （平成29年６月22日） |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 11,025,032 | 11,025,032 | 株式会社東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 11,025,032 | 11,025,032 | － | － |
（２）【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①ハークスレイ第３回新株予約権
| 平成26年８月８日 取締役会決議 | ||
| --- | --- | --- |
| 事業年度末現在 (平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 (平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 738 | 724 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 73,800 (注)１ | 72,400 (注)１ |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 894 (注)２ | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年８月26日 至 平成31年８月25日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 894 資本組入額 447 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | １．対象者は、新株予約権の権利行使時において、当社の執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 ２．新株予約権の相続はこれを認めない。 ３．１個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)３ | 同左 |
(注)１．新株予約権１個あたりの目的たる株式の数は100株であります。
付与株式数は、新株予約権の割当日（平成26年８月25日）以降、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、付与株式数の調整を行った場合、新株予約権の目的である株式の数は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
２. 割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | １ |
| 分割または併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 | ＋ | 新規発行株式数×１株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
③ 当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
３． 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)１に準じて合理的に決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記(注)４に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
下記(注)５に準じて決定する。
４．① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
５． 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
②ハークスレイ第４回新株予約権
| 平成27年８月11日 取締役会決議 | ||
| --- | --- | --- |
| 事業年度末現在 (平成29年３月31日） |
提出日の前月末現在 (平成29年５月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権の数（個） | 289 | 280 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） | － | － |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 28,900 (注)１ | 28,000 (注)１ |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 1,152 (注)２ | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年８月25日 至 平成34年８月24日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 1,152 資本組入額 576 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | １．対象者は、新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは使用人または当社子会社の取締役、監査役、もしくは使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 ２．新株予約権の相続はこれを認めない。 ３．１個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | － | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)３ | 同左 |
(注)１．新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は100株であります。
付与株式数は、新株予約権の割当日（平成27年８月24日）以降、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記の他、割当日後に、当社が、合併、会社分割、株式交換、株式移転または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
なお、付与株式数の調整を行った場合、新株予約権の目的である株式の数は、調整後付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
２. 割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | １ |
| 分割または併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。
| 既発行株式数 | ＋ | 新規発行株式数×１株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | ＝ | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数＋新規発行株式数 |
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
③ 当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
３． 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、(注)１に準じて合理的に決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編成行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編成後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記(注)４に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会（再編成対象会社が取締役会設置会社でない場合には取締役の過半数）の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件
下記(注)５に準じて決定する。
４．① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
５． 以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が当社株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
（４）【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数 増減数（株） |
発行済株式総数 残高（株） |
資本金増減額 （千円） |
資本金残高 （千円） |
資本準備金増減額 （千円） |
資本準備金残高 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成19年４月１日 ～ 平成20年３月31日 |
16,250 | 11,025,032 | 11,050 | 4,036,649 | 11,050 | 3,906,288 |
（注）新株予約権の行使によるものであります。
（６）【所有者別状況】
| 平成29年３月31日現在 |
| 区分 | 株式の状況（１単元の株式数 100株） | 単元未満株式の状況 （株） |
||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人以外 | 個人 | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株主数（人） | － | 17 | 21 | 79 | 66 | － | 7,369 | 7,552 | － | |
| 所有株式数（単元） | － | 6,277 | 1,135 | 51,595 | 4,603 | － | 46,458 | 110,068 | 18,232 | |
| 所有株式数の割合（％） | － | 5.70 | 1.03 | 46.88 | 4.18 | － | 42.21 | 100.00 | － |
（注）１．自己株式1,633,034株は、「個人その他」に16,330単元及び「単元未満株式の状況」に34株を含めて記載しております。
２．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、12単元含まれております。
（７）【大株主の状況】
| 平成29年３月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数（千株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％） |
| ㈱ライラック | 大阪市北区梅田１丁目３番１－300号 | 4,012 | 36.39 |
| ㈱こやの | 東京都品川区西品川２丁目１番22－201号 | 509 | 4.62 |
| 青木 達也 | 大阪市北区 | 330 | 2.99 |
| ㈱にっぱん | 東京都中央区築地５丁目２番１号 | 210 | 1.90 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） | 東京都中央区晴海１丁目８番11号 | 139 | 1.26 |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） | 東京都港区浜松町２丁目11番３号 | 125 | 1.13 |
| ハークスレイ取引先持株会 | 大阪市北区鶴野町３番10号 | 118 | 1.07 |
| 日本ハム㈱ | 大阪市北区梅田２丁目４番９号 | 109 | 0.99 |
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC-CLEARING (常任代理人 シティバンク銀行㈱) |
FOUR CHASE METROTECH CENTER BROOKLYN, NY 11245, U.S.A (東京都新宿区新宿６丁目27番30号) |
100 | 0.91 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口５） | 東京都中央区晴海１丁目８番11号 | 90 | 0.82 |
| 計 | － | 5,746 | 52.12 |
（注）上記のほか、自己株式が1,633千株あります。
（８）【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成29年３月31日現在 |
| 区分 | 株式数（株） | 議決権の数（個） | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | － | － | － |
| 議決権制限株式（自己株式等） | － | － | － |
| 議決権制限株式（その他） | － | － | － |
| 完全議決権株式（自己株式等） | （自己保有株式） 普通株式 1,633,000 （相互保有株式） 普通株式 23,400 |
－ | 単元株式数100株 |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 9,350,400 | 93,504 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 18,232 | － | １単元（100株）未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 11,025,032 | － | － |
| 総株主の議決権 | － | 93,504 | － |
（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,200株（議決権の数12個）含まれております。又、「単元未満株式」の欄には、自己株式34株が含まれております。
②【自己株式等】
| 平成29年３月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数（株） | 他人名義所有株式数（株） | 所有株式数の合計（株） | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 （％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （自己保有株式） ㈱ハークスレイ |
大阪市北区鶴野町３番10号 | 1,633,000 | － | 1,633,000 | 14.81 |
| （相互保有株式） ㈱ほっかほっかフーヅ |
高知県高知市旭駅前43－４ | 23,400 | － | 23,400 | 0.21 |
| 計 | － | 1,656,400 | － | 1,656,400 | 15.02 |
（９）【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、ストックオプションとして新株予約権を発行するものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
（平成26年８月８日取締役会決議）
当社執行役員及び従業員に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成26年８月８日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年８月８日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 当社執行役員 ２名 当社従業員 242名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数（株） | 111,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
（平成27年８月11日取締役会決議）
当社の取締役、監査役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人に対して、ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成27年８月11日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年８月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 当社取締役 ４名 当社監査役 ３名 当社使用人 39名 当社子会社取締役 ４名 当社子会社監査役 １名 当社子会社使用人 202名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数（株） | 44,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円） | 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | － |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 |
２【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得
（１）【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（２）【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
| 区分 | 株式数（株） | 価額の総額（円） |
| --- | --- | --- |
| 当事業年度における取得自己株式 | 60 | 65,580 |
| 当期間における取得自己株式 | － | － |
（注）当期間における取得自己株式には、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式数 （株） |
処分価額の総額（円） | 株式数 （株） |
処分価額の総額（円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | － | － | － | － |
| その他（新株予約権の行使） | 600 | 844,257 | － | － |
| 保有自己株式数 | 1,633,034 | － | 1,633,034 | － |
（注）１．当期間における処理自己株式数には、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。
２．当期間における保有自己株式数には、平成29年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡し及び新株予約権の行使による株式は含まれておりません。
３【配当政策】
当社は、株主の皆さまへの利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識し、経済情勢や業績の変動が生じても安定的な配当を行うことが株主の皆さまの利益に合致すると考えております。また、財務体質強化のための内部留保金の確保並びに将来の事業拡大のための資金を総合的に勘案のうえ、利益配分を行うことを基本方針としております。
具体的には、各種経営指標を勘案しますが、連結配当性向として30％を基本としております。
また当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当事業年度の配当につきましては、このような配当政策に基づき、更なる内部留保充実を図っておくことが株主の皆様の利益に資するものと判断し、年間配当を１株につき32円（うち中間配当20円）とさせていただくことといたしました。
内部留保金の使途につきましては、将来の事業拡大と経営基盤、財務体質強化のために有効に活用し、企業競争力の強化に取り組んでまいります。
当社は、「取締役会の決議により毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額（千円） | １株当たり配当額（円） |
| --- | --- | --- |
| 平成28年11月11日 取締役会決議 |
187,829 | 20.00 |
| 平成29年６月21日 定時株主総会決議 |
112,703 | 12.00 |
４【株価の推移】
（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決算年月 | 平成25年３月 | 平成26年３月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 | 平成29年３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高（円） | 823 | 805 | 1,100 | 1,736 | 1,202 |
| 最低（円） | 440 | 742 | 742 | 962 | 901 |
（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成28年10月 | 平成28年11月 | 平成28年12月 | 平成29年１月 | 平成29年２月 | 平成29年３月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高（円） | 964 | 1,007 | 1,139 | 1,175 | 1,155 | 1,202 |
| 最低（円） | 924 | 929 | 994 | 1,077 | 1,062 | 1,100 |
（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
５【役員の状況】
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
代表取締役
会長兼社長
青木 達也
昭和27年６月４日生
| 昭和55年３月 | 当社設立 |
| 代表取締役社長 | |
| 平成４年11月 | ㈱アサヒ物流（現㈱アサヒＬ＆Ｃ）代表取締役社長 |
| 平成９年11月 | ㈱アサヒ・トーヨー代表取締役社長（現任） |
| 平成13年９月 | 北欧フードサービス㈱（現アルヘイム㈱）代表取締役社長（現任） |
| 平成18年７月 | ㈱ほっかほっか亭総本部代表取締役社長 |
| 平成19年７月 | 当社代表取締役会長 |
| 平成21年４月 | ㈱鹿児島食品サービス取締役 （現任） |
| 平成23年７月 | ㈱アサヒ物流（現㈱アサヒＬ＆Ｃ）代表取締役会長（現任） |
| 平成23年10月 | 当社代表取締役会長兼社長 （現任） |
| 平成24年３月 | 店舗流通ネット㈱取締役 店舗プレミアム㈱取締役 |
| 平成25年３月 | 店舗プレミアム㈱代表取締役社長（現任) |
| 平成25年11月 | 店舗流通ネット㈱代表取締役社長 |
| 平成28年３月 | 店舗流通ネット㈱代表取締役会長（現任） |
(注)１
330
代表取締役副社長
西日本統括
本部本部長
大槻 哲也
昭和43年６月３日生
| 平成23年７月 | 当社入社 経営戦略室部長 |
| 平成23年10月 | 当社執行役員経営戦略室部長兼 営業統括本部副本部長 |
| 平成23年12月 | 当社執行役員経営戦略室部長兼 商品部部長 |
| 平成24年６月 | 当社取締役経営戦略室部長兼商品部部長 |
| 平成24年９月 | 当社取締役マーケティング部部長 |
| 平成25年３月 | 当社取締役マーケティング本部本部長兼商品部部長 |
| 平成25年４月 | 当社常務取締役マーケティング本部本部長兼商品部部長 |
| 平成27年１月 | ㈱鹿児島食品サービス取締役 （現任） |
| 平成27年４月 | 当社専務取締役マーケティング本部本部長兼商品部部長 |
| 平成27年６月 | ㈱アサヒＬ＆Ｃ取締役（現任） |
| 平成28年４月 | 当社代表取締役副社長西日本統括本部本部長（現任） |
| 平成28年５月 | 店舗流通ネット㈱取締役（現任） |
(注)１
2
取締役
澤田 忠雄
昭和33年９月25日生
| 平成16年５月 | 当社入社 |
| 平成17年７月 | 当社執行役員営業第一統括部部長 |
| 平成19年６月 | ㈱アサヒ物流（現㈱アサヒＬ＆Ｃ）取締役 |
| 平成20年４月 | ㈱アサヒ物流（現㈱アサヒＬ＆Ｃ）常務取締役 |
| 平成20年６月 平成22年６月 平成23年７月 平成28年６月 |
当社取締役（現任） ㈱アサヒ物流（現㈱アサヒＬ＆Ｃ）取締役副社長 ㈱アサヒ物流（現㈱アサヒＬ＆Ｃ）代表取締役社長（現任） 北欧フードサービス㈱（現アルヘイム㈱）取締役（現任） |
(注)１
4
役名
職名
氏名
生年月日
略歴
任期
所有株式数
（千株）
取締役
戎井 正己
昭和33年３月18日生
| 平成３年10月 | 当社入社 |
| 平成20年６月 | 当社執行役員営業統括本部副本部長兼中国統括部部長 |
| 平成22年４月 | ㈱鹿児島食品サービス代表取締役社長 |
| 平成28年６月 平成29年４月 |
当社取締役九州統括本部本部長 当社取締役（現任） アルヘイム㈱取締役副社長（現任） |
(注)１
3
取締役
西関 善次
昭和31年10月９日生
| 昭和60年５月 | 税理士登録 |
| 平成20年11月 平成22年６月 |
西関税理士事務所所長 （現 聖光税理士法人 代表社員）（現任） 当社取締役（現任） |
（注）1、２
1
取締役
酒井 豊
昭和19年１月29日生
| 昭和41年４月 | 三洋電機㈱入社 |
| 昭和50年９月 | 大阪府議会議員 |
| 昭和50年11月 | 大阪府トラック協会相談役 |
| 昭和58年４月 | 自民党大阪府議会議員団政調会長 |
| 昭和63年４月 | 自民党大阪府議会議員団幹事長 |
| 平成２年６月 | 第86代大阪府議会議長 |
| 平成９年11月 | 自民党大阪府連幹事長 |
| 平成13年６月 | 堂島不動産㈱取締役 |
| 平成17年１月 | 自民党本部新憲法起草委員会委員 |
| 平成27年６月 平成28年６月 |
堂島不動産㈱代表取締役（現任） 当社取締役（現任） |
（注）1、２
－
常勤監査役
森田 昌作
昭和16年10月７日生
| 昭和35年４月 | ㈱協和銀行入行（現㈱りそな銀行） |
| 平成11年６月 | 昭栄保険サービス㈱取締役名古屋支店長 |
| 平成14年６月 | 同社常務執行役員大阪支店長 |
| 平成15年６月 | 当社監査役 |
| 平成21年５月 | ㈱ほっかほっか亭総本部監査役 |
| 平成21年５月 | ＴＲＮコーポレーション㈱（現店舗流通ネット㈱）監査役 |
| 平成24年３月 | 店舗流通ネット㈱監査役(現任） |
| 平成26年６月 | 当社常勤監査役（現任） |
| 平成26年６月 | 北欧フードサービス㈱（現アルヘイム㈱）監査役(現任） |
| 平成26年６月 | ㈱アサヒＬ＆Ｃ監査役（現任） |
（注）３、４
5
監査役
鬼追 明夫
昭和９年８月５日生
| 昭和35年４月 | 弁護士登録 |
| 平成９年６月 | 当社監査役（現任） |
| 平成11年４月 | ㈱整理回収機構代表取締役社長 |
| 平成21年４月 | 公益財団法人日本漢字能力検定協会理事長 |
（注）３、４
2
監査役
鈴鹿 良夫
昭和27年10月28日生
| 昭和50年４月 | 国税庁入庁 |
| 平成９年７月 | 西日本旅客鉄道㈱財務部財務室長 |
| 平成13年７月 | 税務大学校教育第二部教授 |
| 平成15年７月 | 舞鶴税務署長 |
| 平成20年７月 | 国税庁長官官房大阪派遣監督評価官室長 |
| 平成23年７月 平成24年７月 |
尼崎税務署長 大阪国税局課税第二部部長 |
| 平成25年９月 平成26年６月 |
鈴鹿税理士事務所 開業（現任） 当社監査役（現任） |
（注）３、５
1
計
351
（注）１．平成28年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
ただし、定款の定めにより増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなっております。
２．取締役西関善次氏、酒井豊氏は、社外取締役であります。
３．監査役森田昌作、鬼追明夫及び鈴鹿良夫の３氏は、社外監査役であります。
４．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成26年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 （千株） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 米家 潤一 | 昭和31年７月10日生 | 平成８年８月 当社入社 平成15年４月 当社岡山事業部部長代行 平成17年８月 当社業務推進室室長 平成18年６月 当社内部監査室室長（現任） |
（注） | 1 |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
６【コーポレート・ガバナンスの状況等】
（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】
※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスをステークホルダーに対する企業価値の最大化を図るための経営統治機能と位置付けております。経営統治機能の確立に向けて、迅速な意思決定と業務執行に対する監督機能に重点を置き、透明性を高めるとともに経営環境の変化に迅速、且つ柔軟に対応できる体制の確立に努めております。さらに社内への法令遵守の意識教育を徹底し、企業倫理に根ざした事業活動を推進することにより、企業としての信頼性の確保に取り組んでおります。
①企業統治の体制
イ．企業統治の体制の概要
当社は、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。
また、当社は監査役制度を採用し、社外監査役３名で監査役会を構成しており、内部監査を担当する内部監査室と連携をとることにより、監査機能を充実させているとともに、取締役会による意思決定及び取締役の職務執行の監督機能の強化として、社外取締役を選任いたしております。なお、取締役会や監査役会の法定の組織のほか、常勤監査役が臨席する営業部門、管理部門の長を参加者とする戦略会議を開催し、営業施策、メニューの決定をしております。
ロ．内部統制システムの整備の状況
取締役会は現在６名の取締役（うち社外取締役２名）で構成され、月１回定時取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な議論を尽くして経営上の意思決定をはかってまいります。また３名の社外監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務執行について、厳正な監視を行ってまいります。平成29年３月期における会計監査においては、新日本有限責任監査法人に委嘱しており、定期的な監査のほか、会計上の課題については随時確認を行い、適正な会計処理に努めております。
ハ. リスク管理体制の状況
当社では、管理本部総務部部長を中心に各部署の主要メンバーで構成された危機管理連絡協議会を設置し、当社における危機管理体制を明確にすることで、リスクを未然に防ぎ、万一問題が発生した場合には、損害を最小限にとどめるための対応策を検討することを目的としております。
ニ. 会社の機関の内容
ホ. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
(a) 子会社において、当社グループ経営に重大な影響を与える事態が発生した場合またはそのおそれがある場合の対策組織の編成方法を整備し、有事の対応を迅速に行うことで、損害・影響が最小となるよう努めております。
(b) 子会社の経営における自主自立を尊重しつつ、一方で、グループ全体の連帯性の強化も図ることによって、グループ全体の拡大発展が遂げられるよう、関係会社管理規程を定めております。そのうえで、子会社運営のための指導にあたります。
(c) 子会社の取締役等の職務執行に係る事項が、随時当社に報告されるよう、関係会社管理規程に基づいて、重要事項について子会社に決裁や報告を求めます。
(d) 子会社の取締役や使用人等が、子会社における法令・定款違反行為を発見した場合には、社内通報先である弁護士事務所に相談・通報できる内部通報制度を設けて運用しております。
②内部監査、監査役監査及び会計監査の状況
内部監査室は２名で構成されています。社長直轄の部署として機能しており、社長からの特命事項に対する内部監査のほか、各部門における重要稟議事項、社内規程の遵守状況、店舗などの監査を担当するとともに、コンプライアンス、個人情報保護等の統制の推進状況の確認をしております。監査役監査は常勤監査役が中心となり、年次の監査計画に基づき実施しております。内部監査室と監査役の連携につきましては、定期的に情報交換を行うとともに、重要な案件については、その都度、監査役と連携しながら監査を実施しております。
会計監査につきましては、平成29年３月期における会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査を新日本有限責任監査法人に委嘱しておりましたが、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。なお内部監査室と会計監査人との相互連携につきましても、監査役と同様に定期的に情報交換を行っております。
当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 ：山本操司、押谷崇雄
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 ７名、その他 13名
③社外取締役及び社外監査役との関係および選任状況に関する考え方
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
当社の社外取締役である西関善次氏は、税理士としての豊富な専門知識と経験を当社の経営に反映していただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、当社と同氏が代表社員であります聖光税理士法人との間で顧問契約を締結しており、年間１百万円の取引が存在しておりますが、当社とのそれ以外の人的及び資本的関係その他の特別の利害関係はありません。
当社の社外取締役である酒井豊氏は、長年にわたる公職での豊富な経験と見識を当社取締役会での議論に活かしていただくとともに、社外取締役として当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただけるものと考え社外取締役に選任いたしております。同氏は、堂島不動産㈱の代表取締役でありますが、当社と堂島不動産㈱との間には重要な取引その他の関係はありません。また、㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役は森田昌作氏、鬼追明夫氏及び鈴鹿良夫氏の３氏であります。
森田昌作氏は、財務及び会計に相当の知見を有しており、また金融機関出身者として専門的見地から、当社の各所管部署を幅広く検証しております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。
鬼追明夫氏は、弁護士法人なにわ共同法律事務所の所属弁護士であり、主に弁護士としての専門知識と経験を当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、当社と弁護士法人なにわ共同法律事務所には特別の利害関係はありません。
鈴鹿良夫氏は、過去に国税局、税務署長を歴任した豊富な経験、知見を当社の監査に反映していただけるものと考え社外監査役に選任いたしております。なお、同氏と当社には特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の株式所有については、５役員の状況に記載の通りであります。
社外取締役及び社外監査役の選任について、独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所に届出を行っております独立役員の選定時の当社基準を参考にして選任しております。
なお、当社が設定しております同基準は以下のとおりです。
一、取引額の設定 年間取引額（連結）の２％以内であること
一、報酬額の設定 過去５年間に年間報酬額10百万円以内であること
一、関連当事者の設定 グループの取締役の２親等以内に該当しないこと
発行済株式数の10%以上の所有者に該当しないこと
一、寄付、融資等 融資額、寄付額ともに年額１百万円以内であること
当社は重要な経営判断については、原則として全取締役が出席する取締役会で審議し決定いたしております。当社は、合理的且つ効率的な意思決定を行うため、また、中核事業である持ち帰り弁当事業のパイオニアとして、当業界および社内事情に精通した社内取締役を中心に取締役会を構成しておりましたが、経営管理機能として、大所高所の立場から経営管理機能を果たし、充分にその機能を発揮するため社外取締役を登用するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実の観点から、社外監査役を登用いたしております。
社外監査役におきましては、内部監査室、監査役および会計監査人と定期的に情報交換を行うとともに、内部統制部門とともにグループ監査ミーティングを開催いたしております。
④役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 （千円） |
報酬等の種類別の総額(千円） | 対象となる 役員の員数 |
|||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本報酬 | ストック オプション |
賞与 | 退職慰労金 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取締役 （社外取締役除く） |
64,864 | 57,284 | － | 7,580 | － | ４ |
| 監査役 （社外監査役除く） |
－ | － | － | － | － | － |
| 社外役員 | 15,933 | 14,393 | － | 1,540 | － | ５ |
（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、平成18年６月27日開催の第28期定時株主総会において年額200百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議しておりましたが、平成27年６月23日開催の第37期定時株主総会において年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）（ただし、使用人分給与は含まない。）に改定されております。
３．監査役の報酬限度額は、平成18年６月27日開催の第28期定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。
ロ. 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ハ. 役員報酬等の額又はその算定の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑤株式保有の状況
イ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
| 銘柄数 | 11 |
| 貸借対照表計上額（千円） | 428,952 |
ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
| 銘 柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保 有 目 的 |
| --- | --- | --- | --- |
| （株） | （千円） | ||
| --- | --- | --- | --- |
| ㈱ニチレイ | 234,000 | 214,344 | 取引先として事業上の取り組み強化を目的に保有 |
| 味の素㈱ | 10,000 | 25,395 | 取引先として事業上の取り組み強化を目的に保有 |
| 日本ハム㈱ | 10,000 | 24,800 | 取引先として事業上の取り組み強化を目的に保有 |
| ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ | 45,000 | 23,467 | 継続的な関係強化を目的に保有 |
| ㈱りそなホールディングス | 40,218 | 16,151 | 継続的な関係強化を目的に保有 |
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 4,000 | 13,648 | 継続的な関係強化を目的に保有 |
| 中央化学㈱ | 20,000 | 10,140 | 取引先として事業上の取り組み強化を目的に保有 |
当事業年度
特定投資株式
| 銘 柄 | 株式数 | 貸借対照表計上額 | 保 有 目 的 |
| --- | --- | --- | --- |
| （株） | （千円） | ||
| --- | --- | --- | --- |
| ㈱ニチレイ | 67,000 | 184,518 | 取引先として事業上の取り組み強化を目的に保有 |
| ㈱新生銀行 | 434,000 | 88,970 | 継続的な関係強化を目的に保有 |
| ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ | 45,000 | 31,486 | 継続的な関係強化を目的に保有 |
| 日本ハム㈱ | 10,000 | 29,890 | 取引先として事業上の取り組み強化を目的に保有 |
| ㈱りそなホールディングス | 40,219 | 24,047 | 継続的な関係強化を目的に保有 |
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 4,000 | 16,180 | 継続的な関係強化を目的に保有 |
| 中央化学㈱ | 20,000 | 8,260 | 取引先として事業上の取り組み強化を目的に保有 |
⑥責任限定契約の内容の概要
当社と新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、新日本有限責任監査法人が会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうちもっとも高い額に２を乗じて得た額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について、新日本有限責任監査法人が善意でかつ重大な過失が無い場合に限られております。
また、当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第428条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は１億円または法令で定める額のいずれか高い額、社外監査役は１億円または法令で定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失が無いときに限られます。
⑦取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
（a）自己株式の取得
当社は自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
（b）取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第１項の規定に基づき、取締役会の決議によって、同法第423条第１項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
（c）中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
（２）【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円） | 監査証明業務に基づく報酬（千円） | 非監査業務に基づく報酬（千円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | 35,000 | － | 34,000 | － |
| 連結子会社 | － | － | － | － |
| 計 | 35,000 | － | 34,000 | － |
②【その他重要な報酬の内容】
（前連結会計年度）
該当事項はありません。
（当連結会計年度）
該当事項はありません。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
（前連結会計年度）
該当事項はありません。
（当連結会計年度）
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20170622165848
第５【経理の状況】
１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。
(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）の財務諸表について新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、開示書類作成等のセミナーに定期的に参加する等しております。
１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (平成29年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,779,951 | 6,660,672 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,712,869 | 1,678,594 |
| 商品及び製品 | 517,738 | 460,602 |
| 原材料及び貯蔵品 | 141,124 | 113,314 |
| 繰延税金資産 | 273,028 | 374,761 |
| その他 | 906,455 | 862,318 |
| 貸倒引当金 | △34,452 | △22,790 |
| 流動資産合計 | 9,296,716 | 10,127,472 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | ※１,※３ 6,539,745 | ※１,※３ 5,862,094 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | ※１ 156,961 | ※１ 227,651 |
| 工具、器具及び備品（純額） | ※１ 372,609 | ※１ 354,173 |
| 土地 | ※３ 11,953,176 | ※３ 11,685,574 |
| リース資産（純額） | ※１ 103,150 | ※１ 86,737 |
| 建設仮勘定 | 56,963 | 11,070 |
| 有形固定資産合計 | 19,182,605 | 18,227,300 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 103,219 | 68,996 |
| その他 | 209,722 | 180,426 |
| 無形固定資産合計 | 312,941 | 249,422 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※２ 1,706,307 | ※２ 1,657,930 |
| 長期貸付金 | 64,990 | 56,684 |
| 敷金及び保証金 | 5,539,110 | 5,702,133 |
| 繰延税金資産 | 293,179 | 163,384 |
| 長期未収入金 | 872,755 | 655,598 |
| その他 | 446,615 | 474,962 |
| 貸倒引当金 | △862,708 | △646,595 |
| 投資その他の資産合計 | 8,060,249 | 8,064,097 |
| 固定資産合計 | 27,555,796 | 26,540,821 |
| 資産合計 | 36,852,513 | 36,668,293 |
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (平成29年３月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,240,948 | 2,237,414 |
| 短期借入金 | ※３ 1,203,240 | ※３ 836,412 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※３ 960,700 | ※３ 1,686,528 |
| 未払金 | 1,015,035 | 839,576 |
| 未払法人税等 | 42,695 | 192,230 |
| 未払消費税等 | 72,882 | 143,135 |
| 賞与引当金 | 176,096 | 171,124 |
| その他 | 1,742,961 | 1,705,609 |
| 流動負債合計 | 7,454,559 | 7,812,031 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※３ 5,754,365 | ※３ 4,457,425 |
| 退職給付に係る負債 | 37,592 | 39,323 |
| 長期預り保証金 | 3,715,630 | 3,942,689 |
| 繰延税金負債 | 225,592 | 227,196 |
| 資産除去債務 | 384,827 | 329,459 |
| その他 | 182,357 | 192,389 |
| 固定負債合計 | 10,300,365 | 9,188,483 |
| 負債合計 | 17,754,925 | 17,000,515 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,036,649 | 4,036,649 |
| 資本剰余金 | 3,980,653 | 3,982,495 |
| 利益剰余金 | 13,218,887 | 13,767,744 |
| 自己株式 | △2,306,479 | △2,305,700 |
| 株主資本合計 | 18,929,711 | 19,481,189 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 154,733 | 176,364 |
| その他の包括利益累計額合計 | 154,733 | 176,364 |
| 新株予約権 | 7,845 | 10,224 |
| 非支配株主持分 | 5,297 | - |
| 純資産合計 | 19,097,588 | 19,667,778 |
| 負債純資産合計 | 36,852,513 | 36,668,293 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 売上高 | 48,736,328 | 48,028,572 |
| 売上原価 | 37,203,851 | 37,178,177 |
| 売上総利益 | 11,532,477 | 10,850,395 |
| 販売費及び一般管理費 | ※１ 10,626,689 | ※１ 9,965,703 |
| 営業利益 | 905,787 | 884,692 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,376 | 3,237 |
| 受取配当金 | 8,378 | 6,997 |
| 受取賃貸料 | 195,003 | 189,675 |
| 業務委託契約解約益 | 131,653 | 89,366 |
| 持分法による投資利益 | 20,416 | 20,808 |
| 匿名組合投資利益 | 93,978 | － |
| その他 | 165,232 | 219,549 |
| 営業外収益合計 | 621,038 | 529,635 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 49,991 | 34,745 |
| 賃貸費用 | 34,940 | 38,782 |
| 店舗敷金償却 | 9,592 | 5,793 |
| 業務委託契約解約損 | 8,635 | 5,608 |
| その他 | 35,536 | 37,863 |
| 営業外費用合計 | 138,697 | 122,793 |
| 経常利益 | 1,388,128 | 1,291,533 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※２ 11,658 | ※２ 27,597 |
| 投資有価証券売却益 | 186 | 149,956 |
| 受取和解金 | 12,500 | 40,000 |
| 受取補償金 | 95,546 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | 27,985 |
| その他 | 13,313 | 24,508 |
| 特別利益合計 | 133,205 | 270,047 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | ※３ 36,282 | ※３ 115,579 |
| 固定資産売却損 | ※４ 1,181 | ※４ 2,657 |
| 投資有価証券評価損 | 60,689 | － |
| 減損損失 | ※５ 76,083 | ※５ 177,044 |
| 支払補償金 | 66,000 | － |
| その他 | 26,247 | 37,112 |
| 特別損失合計 | 266,484 | 332,394 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,254,849 | 1,229,186 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 186,037 | 236,994 |
| 法人税等調整額 | △330,240 | 21,637 |
| 法人税等合計 | △144,203 | 258,632 |
| 当期純利益 | 1,399,052 | 970,554 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（△） | 1,273 | △918 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,397,779 | 971,472 |
【連結包括利益計算書】
| （単位：千円） | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 当期純利益 | 1,399,052 | 970,554 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 21,661 | 18,476 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △6,323 | 3,153 |
| その他の包括利益合計 | ※ 15,338 | ※ 21,630 |
| 包括利益 | 1,414,390 | 992,184 |
| （内訳） | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 1,412,979 | 993,103 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 1,410 | △918 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
| (単位：千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 4,036,649 | 3,930,816 | 12,214,773 | △1,516,253 | 18,665,985 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △393,664 | △393,664 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,397,779 | 1,397,779 | |||
| 自己株式の取得 | △789,898 | △789,898 | |||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 49,836 | 49,836 | |||
| 持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減 | △326 | △326 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | － | 49,836 | 1,004,114 | △790,225 | 263,725 |
| 当期末残高 | 4,036,649 | 3,980,653 | 13,218,887 | △2,306,479 | 18,929,711 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券評価差額金 | その他の包括利益累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 136,980 | 136,980 | 2,869 | 41,640 | 18,847,475 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △393,664 | ||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,397,779 | ||||
| 自己株式の取得 | △789,898 | ||||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 49,836 | ||||
| 持分法適用会社に対する持分変動に伴う自己株式の増減 | △326 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 17,753 | 17,753 | 4,976 | △36,343 | △13,613 |
| 当期変動額合計 | 17,753 | 17,753 | 4,976 | △36,343 | 250,112 |
| 当期末残高 | 154,733 | 154,733 | 7,845 | 5,297 | 19,097,588 |
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
| (単位：千円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 4,036,649 | 3,980,653 | 13,218,887 | △2,306,479 | 18,929,711 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △422,615 | △422,615 | |||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 971,472 | 971,472 | |||
| 自己株式の取得 | △65 | △65 | |||
| 自己株式の処分 | △250 | 844 | 594 | ||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 2,092 | 2,092 | |||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||
| 当期変動額合計 | － | 1,842 | 548,857 | 778 | 551,478 |
| 当期末残高 | 4,036,649 | 3,982,495 | 13,767,744 | △2,305,700 | 19,481,189 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||
| その他有価証券評価差額金 | その他の包括利益累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 154,733 | 154,733 | 7,845 | 5,297 | 19,097,588 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △422,615 | ||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 971,472 | ||||
| 自己株式の取得 | △65 | ||||
| 自己株式の処分 | 594 | ||||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 2,092 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 21,630 | 21,630 | 2,378 | △5,297 | 18,712 |
| 当期変動額合計 | 21,630 | 21,630 | 2,378 | △5,297 | 570,190 |
| 当期末残高 | 176,364 | 176,364 | 10,224 | - | 19,667,778 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,254,849 | 1,229,186 |
| 減価償却費 | 1,015,995 | 978,902 |
| のれん償却額 | 34,975 | 34,222 |
| 資産除去債務戻入益 | － | △27,985 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △10,477 | △24,939 |
| 固定資産除却損 | 36,282 | 115,579 |
| 減損損失 | 76,083 | 177,044 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △186 | △149,956 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60,689 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △529,680 | △226,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,496 | △4,971 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △5,488 | 1,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,754 | △10,235 |
| 支払利息 | 49,991 | 34,745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △20,416 | △20,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,032 | 34,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △59,802 | 84,946 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 517,650 | 217,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △180,493 | △3,533 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,390 | 172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △255,870 | 70,252 |
| その他 | 313,240 | 325,138 |
| 小計 | 2,394,505 | 2,834,774 |
| 法人税等の支払額 | △453,167 | △135,985 |
| 法人税等の還付額 | 3,481 | 45,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,944,819 | 2,744,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,250 | 10,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,935,695 | △1,100,437 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139,281 | 833,181 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △23,303 | △111,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,898 | △6,553 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 51 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 688 | 256,567 |
| 長期貸付けによる支出 | － | △920 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18,220 | 16,137 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | △7,887 | △171,115 |
| その他 | 120,154 | △96,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,750,137 | △370,427 |
| (単位：千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 利息の支払額 | △50,372 | △36,873 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 533,172 | △366,828 |
| 長期借入れによる収入 | 1,107,000 | 1,465,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,151,700 | △2,036,112 |
| 社債の償還による支出 | △35,000 | △22,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △789,898 | △65 |
| 配当金の支払額 | △393,456 | △422,431 |
| リース債務の返済による支出 | △67,738 | △67,911 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △30,867 | △2,286 |
| その他 | △11,089 | △3,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,889,951 | △1,493,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △292 | △18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,695,561 | 880,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,474,500 | 5,778,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,778,938 | ※ 6,659,658 |
【注記事項】
（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
１．連結の範囲に関する事項
（１）連結子会社の数
前期6社、当期6社
㈱鹿児島食品サービス
アルヘイム㈱
㈱アサヒＬ＆Ｃ
店舗流通ネット㈱
店舗プレミアム㈱
ＴＯＫＹＯ Ｃａｐｉｔａｌ１号投資事業有限責任組合
なお、ＴＯＫＹＯ Ｃａｐｉｔａｌ１号投資事業有限責任組合は、現在清算手続中であります。
２．持分法の適用に関する事項
（１）持分法適用の非連結子会社の数
なし
（２）持分法適用の関連会社の数 2社
㈱アサヒ・トーヨー
㈱ほっかほっかフーヅ
（３）持分法を適用しない関連会社
なし ３．連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、㈱鹿児島食品サービス、店舗流通ネット㈱、店舗プレミアム㈱、ＴＯＫＹＯ Ｃａｐｉｔａｌ１号投資事業有限責任組合の決算日は２月末日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
４．会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法
イ 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
ロ デリバティブ
時価法
ハ たな卸資産
商品及び製品、原材料及び貯蔵品
主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、一部の有形固定資産については、種類別の使用可能期間に基づく耐用年数とする定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりです。
建物及び構築物 ２～50年
ロ 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
ハ リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
（３）重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
ロ 賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
（４）退職給付に係る会計処理の方法
連結子会社のうち、１社については、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
（５）のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、発生日以後、その効果の発現する期間を見積もり、10年以内で均等償却しております。
（６）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金・要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか伴わない短期的な投資からなっております。
（７）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
イ 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
ロ 売上高の会計処理
連結子会社の内、１社については、売上原価に含まれている業務委託料等を売上高から控除しない方法（総額表示）によっております。
（会計方針の変更）
（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
この変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
（表示方法の変更）
（連結損益計算書）
前連結会計年度において区分掲記しておりました「営業外収益」の「協賛金収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「営業外収益」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため前連結会計年度の連結財務諸表の組替を行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「協賛金収入」に表示していた9,239千円は、「営業外収益」の「その他」として組み替えております。
（連結貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 11,390,174千円 | 11,556,893千円 |
※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 投資有価証券（株式） | 1,202,135千円 | 1,225,597千円 |
※３ 担保資産及び担保債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 2,548,075千円 | 2,067,666千円 |
| 土地 | 10,060,370千円 | 9,869,598千円 |
| 計 | 12,608,446千円 | 11,937,265千円 |
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 700,000千円 | 400,000千円 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 887,700千円 | 1,587,692千円 |
| 長期借入金 | 5,462,365千円 | 4,111,847千円 |
| 計 | 7,050,065千円 | 6,099,539千円 |
（連結損益計算書関係）
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| 給料手当 | 4,444,030千円 | 3,982,015千円 |
| 賞与 | 128,116千円 | 140,568千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | △26,486千円 | △59,196千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 179,653千円 | 167,269千円 |
| 退職給付費用 | 868千円 | 827千円 |
| 支払手数料 | 1,401,152千円 | 1,460,347千円 |
| 地代家賃 | 961,697千円 | 948,833千円 |
| 水道光熱費 | 453,587千円 | 377,613千円 |
| 減価償却費 | 508,318千円 | 543,129千円 |
※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 10,348千円 | 24,915千円 |
| 機械装置及び運搬具 | 715千円 | －千円 |
| 工具、器具及び備品 | 594千円 | 544千円 |
| 土地 | －千円 | 2,138千円 |
| 計 | 11,658千円 | 27,597千円 |
※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 19,227千円 | 99,078千円 |
| 機械装置及び運搬具 | 135千円 | 0千円 |
| 工具、器具及び備品 | 4,330千円 | 5,293千円 |
| その他 | －千円 | 1,226千円 |
| 解体・撤去に係る費用 | 12,588千円 | 9,982千円 |
| 計 | 36,282千円 | 115,579千円 |
※４ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物及び構築物 | 1,158千円 | 192千円 |
| 工具、器具及び備品 | 23千円 | 367千円 |
| 土地 | －千円 | 2,098千円 |
| 計 | 1,181千円 | 2,657千円 |
※５ 減損損失
当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 （千円） |
| --- | --- | --- | --- |
| ㈱ハークスレイ （大阪府） |
店舗 | 建物及び構築物 | 38,408 |
| ㈱ほっかほっか亭総本部 （東京都） |
店舗 | 建物及び構築物 | 3,643 |
| 店舗流通ネット㈱ （東京都） |
店舗 | 建物及び構築物、 工具、器具及び備品 |
31,255 |
| 店舗プレミアム㈱ （東京都） |
店舗 | 建物及び構築物、 工具、器具及び備品 |
2,775 |
| 合計 | 76,083 |
当社及び連結子会社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位に基づき、主に店舗を基本単位としてグルーピングを行っており、遊休資産については当該資産単独でグルーピングを行っております。
上記の資産については、投資の回収が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当連結会計年度における減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
減損損失の主な内訳は、建物及び構築物75,912千円、工具、器具及び備品170千円であります。
なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値は将来キャッシュ・フローが見込めないため零として算定しております。
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 （千円） |
| --- | --- | --- | --- |
| ㈱ハークスレイ （大阪府） |
店舗 | 建物及び構築物 | 31,707 |
| アルヘイム㈱ （大阪府） |
店舗 | 建物及び構築物等 | 31,319 |
| 店舗流通ネット㈱ （東京都） |
店舗 | 建物及び構築物、 工具、器具及び備品 |
114,016 |
| 合計 | 177,044 |
当社及び連結子会社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位に基づき、主に店舗を基本単位としてグルーピングを行っており、遊休資産については当該資産単独でグルーピングを行っております。
上記の資産については、投資の回収が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当連結会計年度における減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
減損損失の主な内訳は、建物及び構築物163,848千円、工具、器具及び備品1,016千円であります。
なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値は将来キャッシュ・フローが見込めないため零として算定しております。
（連結包括利益計算書関係）
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| その他有価証券評価差額金： | ||
| 当期発生額 | 26,886千円 | 136,460千円 |
| 組替調整額 | △186千円 | △109,956千円 |
| 税効果調整前 | 26,700千円 | 26,504千円 |
| 税効果額 | △5,038千円 | △8,028千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 21,661千円 | 18,476千円 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額： | ||
| 当期発生額 | △6,323千円 | 3,153千円 |
| 組替調整額 | －千円 | －千円 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △6,323千円 | 3,153千円 |
| その他の包括利益合計 | 15,338千円 | 21,630千円 |
（連結株主資本等変動計算書関係）
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首 株式数（株） |
当連結会計年度 増加株式数(株) |
当連結会計年度 減少株式数(株) |
当連結会計年度末 株式数(株) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 11,025,032 | － | － | 11,025,032 |
| 合計 | 11,025,032 | － | － | 11,025,032 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 1,040,859 | 600,514 | － | 1,641,373 |
| 合計 | 1,040,859 | 600,514 | － | 1,641,373 |
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加600,514株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加600,000株、単元未満株式の買取による増加191株及び持分法適用関連会社に対する持分変動に伴う間接所有株数の変動による増加323株であります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 当連結会計年度末残高 （千円） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | 平成26年 ストック・オプションとしての新株予約権 | － | － | － | － | － | 6,435 | |
| 平成27年 ストック・オプションとしての新株予約権 | － | － | － | － | － | 1,410 | ||
| 合計 | － | － | － | － | － | 7,845 |
上記のストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使日の初日が到来しておりません。
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成27年６月23日 定時株主総会 |
普通株式 | 199,832 | 20.00 | 平成27年３月31日 | 平成27年６月24日 |
| 平成27年11月11日 取締役会 |
普通株式 | 193,831 | 20.00 | 平成27年９月30日 | 平成27年12月１日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
配当の原資 | １株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成28年６月22日 定時株主総会 |
普通株式 | 234,786 | 利益剰余金 | 25.00 | 平成28年３月31日 | 平成28年６月23日 |
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首 株式数（株） |
当連結会計年度 増加株式数(株) |
当連結会計年度 減少株式数(株) |
当連結会計年度末 株式数(株) |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 11,025,032 | － | － | 11,025,032 |
| 合計 | 11,025,032 | － | － | 11,025,032 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 1,641,373 | 60 | 600 | 1,640,833 |
| 合計 | 1,641,373 | 60 | 600 | 1,640,833 |
（注）普通株式の自己株式の株式数の増減は、単元未満株式の買取による増加60株及び新株予約権の行使に伴う減少600株であります。
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数（株） | 当連結会計年度末残高 （千円） |
||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | 平成26年 ストック・オプションとしての新株予約権 | － | － | － | － | － | 7,101 | |
| 平成27年 ストック・オプションとしての新株予約権 | － | － | － | － | － | 3,122 | ||
| 合計 | － | － | － | － | － | 10,224 |
（注）平成27年 ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使日の初日が到来しておりません。
３．配当に関する事項
(1）配当金支払額
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
１株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成28年６月22日 定時株主総会 |
普通株式 | 234,786 | 25.00 | 平成28年３月31日 | 平成28年６月23日 |
| 平成28年11月11日 取締役会 |
普通株式 | 187,829 | 20.00 | 平成28年９月30日 | 平成28年12月１日 |
(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| （決議） | 株式の種類 | 配当金の総額 （千円） |
配当の原資 | １株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成29年６月21日 定時株主総会 |
普通株式 | 112,703 | 利益剰余金 | 12.00 | 平成29年３月31日 | 平成29年６月22日 |
（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 5,779,951千円 | 6,660,672千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △1,013千円 | △1,013千円 |
| 計 | 5,778,938千円 | 6,659,658千円 |
（リース取引関係）
１．ファイナンス・リース取引（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
（ア）有形固定資産
持ち帰り弁当事業における器具及び備品等、その他（フレッシュベーカリー事業）における生産設備等であります。
（イ）無形固定資産
ソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４.会計方針に関する事項 （２）重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
(１)金融商品に対する取組方針
設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は主に安全性の高い金融資産で運用し、また運転資金は銀行借入により調達しております。
(２)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、そのほとんどが６ヶ月以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、返済期限は決算日後、最長で９年後であります。
(３)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
債権管理規程に従い、営業債権及び貸付金について、各事業部門における営業管理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、管理部門においてグループ全体の財務状況、資金繰りを把握し、健全な事業運営を図っております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、適時作成更新した資金繰計画をもとに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社においても同様に流動性リスクを管理しております。
(４)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
２．金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表に含めておりません（(注)２.「時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品」をご参照下さい）。
前連結会計年度（平成28年３月31日） （単位：千円）
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| --- | --- | --- | --- |
| (１)現金及び預金 | 5,779,951 | 5,779,951 | － |
| (２)受取手形及び売掛金 | 1,712,869 | 1,712,869 | － |
| (３)有価証券及び投資有価証券 | 352,294 | 352,294 | － |
| 資 産 計 | 7,845,115 | 7,845,115 | － |
| (１)買掛金 | 2,240,948 | 2,240,948 | － |
| (２)短期借入金 | 1,203,240 | 1,203,240 | － |
| (３)長期借入金（１年内返済予定を含む） | 6,715,065 | 6,716,281 | 1,216 |
| 負 債 計 | 10,159,253 | 10,160,470 | 1,216 |
当連結会計年度（平成29年３月31日） （単位：千円）
| 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| --- | --- | --- | --- |
| (１)現金及び預金 | 6,660,672 | 6,660,672 | － |
| (２)受取手形及び売掛金 | 1,678,594 | 1,678,594 | － |
| (３)有価証券及び投資有価証券 | 386,166 | 386,166 | － |
| 資 産 計 | 8,725,432 | 8,725,432 | － |
| (１)買掛金 | 2,237,414 | 2,237,414 | － |
| (２)短期借入金 | 836,412 | 836,412 | － |
| (３)長期借入金（１年内返済予定を含む） | 6,143,953 | 6,142,526 | △1,427 |
| 負 債 計 | 9,217,779 | 9,216,352 | △1,427 |
(注)１.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(１)現金及び預金、(２)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(３)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(１)買掛金、(２)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(３)長期借入金（１年内返済予定を含む）
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価格により算定しております。
(注)２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 （単位：千円）
| 区 分 | 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
| --- | --- | --- |
| 敷金及び保証金 ※１ | 5,539,110 | 5,702,133 |
| 長期預り保証金 ※２ | 3,715,630 | 3,942,689 |
| 非上場株式等 ※３ | 1,354,012 | 1,271,764 |
※１ 賃借物件において預託している敷金及び保証金は、市場価格がなく、かつ、入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
※２ 賃貸物件における賃借人から預託されている長期預り保証金は、市場価格がなく、かつ、賃借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であり、その他の預託金等についても、実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的なキャッシュ・フローを見積ることが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
※３ 非上場株式等については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(３)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| １年以内 (千円） |
１年超 ５年以内 (千円） |
５年超 10年以内 (千円） |
10年超 (千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 5,737,934 | － | － | － |
| 受取手形及び売掛金 | 1,712,869 | － | － | － |
| 合計 | 7,450,803 | － | － | － |
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| １年以内 (千円） |
１年超 ５年以内 (千円） |
５年超 10年以内 (千円） |
10年超 (千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 現金及び預金 | 6,624,423 | － | － | － |
| 受取手形及び売掛金 | 1,678,594 | － | － | － |
| 合計 | 8,303,017 | － | － | － |
４．短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 1,203,240 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金 | 960,700 | 1,664,700 | 3,936,060 | 80,605 | 73,000 | － |
| 合計 | 2,163,940 | 1,664,700 | 3,936,060 | 80,605 | 73,000 | － |
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| １年以内 （千円） |
１年超 ２年以内 （千円） |
２年超 ３年以内 （千円） |
３年超 ４年以内 （千円） |
４年超 ５年以内 （千円） |
５年超 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 836,412 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金 | 1,686,528 | 3,048,888 | 156,433 | 148,828 | 372,538 | 730,738 |
| 合計 | 2,522,940 | 3,048,888 | 156,433 | 148,828 | 372,538 | 730,738 |
（有価証券関係）
１．その他有価証券
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額（千円） |
取得原価（千円） | 差額（千円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 314,540 | 128,292 | 186,247 |
| (2)その他 | 21,601 | 3,500 | 18,101 | |
| 小計 | 336,142 | 131,792 | 204,349 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 16,151 | 17,936 | △1,784 |
| (2)その他 | － | － | － | |
| 小計 | 16,151 | 17,936 | △1,784 | |
| 合計 | 352,294 | 149,729 | 202,564 |
（注）１．表中の「取得原価」は減損後の帳簿価額であります。
２．非上場株式（連結貸借対照表計上額151,877千円）については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額（千円） |
取得原価（千円） | 差額（千円） | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 386,166 | 157,096 | 229,069 |
| (2)その他 | － | － | － | |
| 小計 | 386,166 | 157,096 | 229,069 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | － | － | － |
| (2)その他 | － | － | － | |
| 小計 | － | － | － | |
| 合計 | 386,166 | 157,096 | 229,069 |
（注）１．表中の「取得原価」は減損後の帳簿価額であります。
２．非上場株式（連結貸借対照表計上額46,167千円）については、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
２．売却したその他有価証券
前連結会計年度（平成28年３月31日）
| 種類 | 売却額（千円） | 売却益の合計額（千円） | 売却損の合計額（千円） |
| --- | --- | --- | --- |
| その他 | 688 | 186 | － |
| 合計 | 688 | 186 | － |
当連結会計年度（平成29年３月31日）
| 種類 | 売却額（千円） | 売却益の合計額（千円） | 売却損の合計額（千円） |
| --- | --- | --- | --- |
| その他 | 256,567 | 149,956 | － |
| 合計 | 256,567 | 149,956 | － |
３．減損処理を行った有価証券
前連結会計年度（平成28年３月31日）
当連結会計年度において、有価証券について、60,689千円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこととしております。
当連結会計年度（平成29年３月31日）
該当事項はありません。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
連結子会社の内１社において、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
２．確定給付制度
(1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 43,080千円 | 37,592千円 |
| 退職給付費用 | 1,892千円 | 3,911千円 |
| 退職給付の支払額 | △7,381千円 | △2,179千円 |
| 制度への拠出額 | －千円 | －千円 |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 37,592千円 | 39,323千円 |
(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 積立型制度の退職給付債務 | －千円 | －千円 |
| 年金資産 | －千円 | －千円 |
| －千円 | －千円 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 37,592千円 | 39,323千円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 37,592千円 | 39,323千円 |
| 退職給付に係る負債 | 37,592千円 | 39,323千円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 37,592千円 | 39,323千円 |
(3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度1,892千円 当連結会計年度3,911千円
（ストック・オプション等関係）
１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
（単位：千円）
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 販売費及び一般管理費 | 4,976 | 2,677 |
２．権利不行使による失効により利益として計上した金額
（単位：千円）
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 新株予約権戻入益 | － | 240 |
(注）新株予約権戻入益は、連結損益計算書において「特別利益」の「その他」に含めております。
３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
（１）ストック・オプションの内容
| 平成26年 ストック・オプション | |
| --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社執行役員 ２名 当社従業員 242名 |
| 株式の種類別のストック・オプション数（注） | 普通株式 111,200株 |
| 付与日 | 平成26年８月25日 |
| 権利確定条件 | 対象者は、新株予約権の権利行使時において、当社の執行役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 |
| 対象勤務期間 | 自 平成26年８月25日 至 平成28年８月25日 |
| 権利行使期間 | 自 平成28年８月26日 至 平成31年８月25日 |
| 平成27年 ストック・オプション | |
| --- | --- |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 ４名 当社監査役 ３名 当社使用人 39名 当社子会社取締役 ４名 当社子会社監査役 １名 当社子会社使用人 202名 |
| 株式の種類別のストック・オプション数（注） | 普通株式 44,500株 |
| 付与日 | 平成27年８月24日 |
| 権利確定条件 | 対象者は、新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役もしくは使用人または当社子会社の取締役、監査役、もしくは使用人の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 |
| 対象勤務期間 | 自 平成27年８月24日 至 平成29年８月24日 |
| 権利行使期間 | 自 平成29年８月25日 至 平成34年８月24日 |
（注）株式数に換算して記載しております。
（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度（平成29年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
①ストック・オプションの数
| 平成26年 ストック・オプション | 平成27年 ストック・オプション | |
| --- | --- | --- |
| 権利確定前 （株） | ||
| 前連結会計年度末 | 83,800 | 34,600 |
| 付与 | － | － |
| 失効 | 6,900 | 5,700 |
| 権利確定 | 76,900 | － |
| 未確定残 | － | 28,900 |
| 権利確定後 （株） | ||
| 前連結会計年度末 | － | － |
| 権利確定 | 76,900 | － |
| 権利行使 | 600 | － |
| 失効 | 2,500 | － |
| 未行使残 | 73,800 | － |
②単価情報
| 平成26年 ストック・オプション | 平成27年 ストック・オプション | |
| --- | --- | --- |
| 権利行使価格（円）（注） | 894 | 1,152 |
| 行使時平均株価（円） | 1,168 | － |
| 付与日における公正な評価単価（円）（注） | 96.23 | 135.17 |
（注）１株当たりの価格であります。
４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法
権利確定条件等を考慮し、権利不確定による失効数を見積もっております。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| （千円） | （千円） | |
| 繰延税金資産（流動） | ||
| 未払事業税 | 8,204 | 20,999 |
| 賞与引当金繰入限度超過額 | 56,751 | 55,359 |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 8,619 | 7,643 |
| 繰越欠損金 | 183,310 | 267,986 |
| その他 | 30,491 | 34,337 |
| 小計 | 287,377 | 386,327 |
| 評価性引当額 | △14,348 | △11,565 |
| 計 | 273,028 | 374,761 |
| 繰延税金資産（固定） | ||
| 投資有価証券評価損否認 | 78,453 | 49,707 |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 305,243 | 221,246 |
| 繰越欠損金 | 1,653,703 | 1,387,220 |
| 減損損失否認 | 325,224 | 368,531 |
| 資産除去債務 | 151,041 | 118,786 |
| その他 | 100,689 | 88,253 |
| 小計 | 2,614,355 | 2,233,745 |
| 評価性引当額 | △2,180,774 | △1,953,386 |
| 繰延税金負債（固定）との相殺 | △140,401 | △116,974 |
| 計 | 293,179 | 163,384 |
| 繰延税金資産合計 | 566,208 | 538,146 |
| 繰延税金負債（固定） | ||
| 土地評価差額金 | △246,257 | △226,227 |
| その他有価証券評価差額金 | △61,998 | △70,142 |
| 資産除去債務 | △56,833 | △47,801 |
| その他 | △905 | － |
| 小計 | △365,994 | △344,171 |
| 繰延税金資産（固定）との相殺 | 140,401 | 116,974 |
| 計 | △225,592 | △227,196 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 法定実効税率 （調整） 評価性引当額の増減 持分法による投資利益 住民税均等割 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 親会社との税率差異 その他 |
33.0％ △53.9％ △0.5％ 6.4％ 1.9％ 1.9％ △0.3％ |
30.8％ △18.8％ △0.5％ 5.9％ 0.4％ 2.4％ 0.8％ |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △11.5％ | 21.0％ |
３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、連結決算日と決算日が異なる連結子会社において、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した税率を変更しております。
なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
（資産除去債務関係）
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
イ 当該資産除去債務の概要
店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から２～47年と見積り、割引率は0.987％から2.285％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
ハ 当該資産除去債務の総額の増減
当連結会計年度において、資産の除去時点において必要とされる除去費用の見直し、見積りの変更による増減額を0.987％から2.14％で割り引き加減算しております。資産除去債務の推移は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 期首残高 | 397,138千円 | 384,827千円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 12,813千円 | 22,960千円 |
| 時の経過による調整額 | 4,361千円 | 3,927千円 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △20,914千円 | △58,943千円 |
| 見積りの変更による増減額 | △8,570千円 | △23,311千円 |
| 期末残高 | 384,827千円 | 329,459千円 |
（賃貸等不動産関係）
当社及び連結子会社では、東京都その他の地域に賃貸用ビル等を有しております。前連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は418,917千円であります（賃貸収益は主に売上高に、賃貸費用は主に売上原価に計上しております）。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は508,440千円であります（賃貸収益は主に売上高に、賃貸費用は主に売上原価に計上しております）。
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
| （単位：千円） |
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 連結貸借対照表計上額 | |||
| 期首残高 | 8,262,884 | 9,256,106 | |
| 期中増減額 | 993,221 | △773,523 | |
| 期末残高 | 9,256,106 | 8,482,583 | |
| 期末時価 | 9,095,277 | 8,237,071 |
(注) １．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
２．期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加額は新たな不動産取得によるもの（1,063,193千円）であり、主な減少額は減価償却費（69,971千円）であります。当連結会計年度の主な減少額は不動産の売却(694,428千円）及び減価償却費（85,739千円）であります。
３．期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額であります。
（セグメント情報等）
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループの事業については、各事業会社の関連する事業の経済的特徴を基礎として集約した製品・サービス別セグメントから構成されております。
当社グループは「持ち帰り弁当事業」、「店舗委託事業」、「店舗管理事業」、「店舗直営事業」の４つを報告セグメントとしております。
各報告セグメントの事業内容は次のとおりであります。
| 事 業 区 分 | 主要な製品及び事業内容 |
| --- | --- |
| 持ち帰り弁当事業 | 弁当・惣菜の製造販売及び製造販売指導並びに食材などの提供 |
| 店舗委託事業 | 飲食店舗委託運営（業務委託型店舗運営、サブレント等） |
| 店舗管理事業 | 飲食店舗ビルに係る事業（飲食店舗ビルを中心とした賃貸管理等） |
| 店舗直営事業 | 飲食店舗直営（直営店舗運営、業態開発・発掘等） |
２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | |||||
| 持ち帰り 弁当事業 |
店舗委託事業 | 店舗管理事業 | 店舗直営事業 | 計 | |
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 21,600,116 | 22,771,184 | 642,906 | 1,316,251 | 46,330,458 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 225,190 | 3,033 | － | － | 228,224 |
| 計 | 21,825,307 | 22,774,218 | 642,906 | 1,316,251 | 46,558,683 |
| セグメント利益又は損失（△） | 1,479,449 | 347,834 | 351,228 | △36,694 | 2,141,818 |
| セグメント資産 | 17,927,843 | 8,585,525 | 9,024,545 | 580,456 | 36,118,370 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費（注）４ | 288,143 | 377,521 | 62,626 | 70,975 | 799,268 |
| 持分法適用会社への投資額 | 1,202,135 | － | － | － | 1,202,135 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 490,099 | 263,430 | 1,064,642 | 21,788 | 1,839,959 |
| その他 （注）1 |
合計 | 調整額 （注）２ |
連結財務諸表 計上額（注）３ |
|
| 売上高 | ||||
| 外部顧客への売上高 | 2,405,869 | 48,736,328 | － | 48,736,328 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 2,687,683 | 2,915,908 | △2,915,908 | － |
| 計 | 5,093,553 | 51,652,236 | △2,915,908 | 48,736,328 |
| セグメント利益又は損失（△） | 76,087 | 2,217,906 | △1,312,118 | 905,787 |
| セグメント資産 | 2,021,953 | 38,140,323 | △1,287,810 | 36,852,513 |
| その他の項目 | ||||
| 減価償却費（注）４ | 117,690 | 916,958 | 134,011 | 1,050,970 |
| 持分法適用会社への投資額 | － | 1,202,135 | － | 1,202,135 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 111,584 | 1,951,544 | 130,438 | 2,081,982 |
（注） １．「その他」の区分は、報告セグメントに帰属しない事業セグメントであり、物流事業、フレッシュ・べーカリー事業、店舗総合サービス事業、レストラン事業等を含んでおります。
２．セグメント利益の調整額△1,312,118千円には、セグメント間取引消去31,021千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,343,140千円が含まれております。
セグメント資産の調整額△1,287,810千円には、セグメント間取引消去△2,946,838千円及び各報告セグメントに配分していない全社資産1,659,028千円が含まれております。
減価償却費の調整額は全社資産に係るものであります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は全社資産に係るものであります。
３．セグメント利益又は損失（△）は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
４．減価償却費には長期前払費用の償却額が含まれております。
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
| （単位：千円） | |||||
| 報告セグメント | |||||
| 持ち帰り 弁当事業 |
店舗委託事業 | 店舗管理事業 | 店舗直営事業 | 計 | |
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 19,799,033 | 23,186,404 | 727,744 | 1,212,409 | 44,925,591 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 254,339 | － | － | － | 254,339 |
| 計 | 20,053,372 | 23,186,404 | 727,744 | 1,212,409 | 45,179,931 |
| セグメント利益又は損失（△） | 1,324,699 | 494,522 | 409,610 | △46,757 | 2,182,075 |
| セグメント資産 | 16,050,416 | 9,357,540 | 8,559,242 | 691,881 | 34,659,081 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費（注）４ | 313,803 | 335,852 | 76,289 | 44,308 | 770,254 |
| 持分法適用会社への投資額 | 1,225,597 | － | － | － | 1,225,597 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 642,224 | 289,510 | 2,950 | 8,139 | 942,823 |
| その他 （注）1 |
合計 | 調整額 （注）２ |
連結財務諸表 計上額（注）３ |
|
| 売上高 | ||||
| 外部顧客への売上高 | 3,102,980 | 48,028,572 | － | 48,028,572 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 2,664,905 | 2,919,244 | △2,919,244 | － |
| 計 | 5,767,886 | 50,947,817 | △2,919,244 | 48,028,572 |
| セグメント利益又は損失（△） | △29,210 | 2,152,864 | △1,268,172 | 884,692 |
| セグメント資産 | 1,971,529 | 36,630,610 | 37,682 | 36,668,293 |
| その他の項目 | ||||
| 減価償却費（注）４ | 111,257 | 881,512 | 131,612 | 1,013,124 |
| 持分法適用会社への投資額 | － | 1,225,597 | － | 1,225,597 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 177,192 | 1,120,016 | 40,936 | 1,160,952 |
（注） １．「その他」の区分は、報告セグメントに帰属しない事業セグメントであり、物流事業、フレッシュ・べーカリー事業、店舗総合サービス事業等を含んでおります。
２．セグメント利益の調整額△1,268,172千円には、セグメント間取引消去△13,945千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△1,254,226千円が含まれております。
セグメント資産の調整額37,682千円には、セグメント間取引消去△1,334,742千円及び各報告セグメントに配分していない全社資産1,372,425千円が含まれております。
減価償却費の調整額は全社資産に係るものであります。
有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は全社資産に係るものであります。
３．セグメント利益又は損失（△）は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
４．減価償却費には長期前払費用の償却額が含まれております。
【関連情報】
前連結会計年度（自平成27年４月１日 至平成28年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）売上高
海外売上はありませんので、該当事項はありません。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
当連結会計年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）
１．製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
(1）売上高
海外売上はありませんので、該当事項はありません。
(2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
| （単位：千円） | |||||||
| 持ち帰り 弁当事業 |
店舗委託 事業 |
店舗管理 事業 |
店舗直営 事業 |
その他 | 全社・消去 | 合計 | |
| 減損損失 | 42,052 | 31,255 | － | 2,775 | － | － | 76,083 |
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
| （単位：千円） | |||||||
| 持ち帰り 弁当事業 |
店舗委託 事業 |
店舗管理 事業 |
店舗直営 事業 |
その他 | 全社・消去 | 合計 | |
| 減損損失 | 31,707 | 114,016 | － | － | 31,319 | － | 177,044 |
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
| （単位：千円） | |||||||
| 持ち帰り 弁当事業 |
店舗委託 事業 |
店舗管理 事業 |
店舗直営 事業 |
その他 | 全社・消去 | 合計 | |
| 当期償却額 | － | 11,299 | － | 23,676 | － | － | 34,975 |
| 当期末残高 | － | 33,255 | － | 69,964 | － | － | 103,219 |
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
| （単位：千円） | |||||||
| 持ち帰り 弁当事業 |
店舗委託 事業 |
店舗管理 事業 |
店舗直営 事業 |
その他 | 全社・消去 | 合計 | |
| 当期償却額 | － | 10,546 | － | 23,676 | － | － | 34,222 |
| 当期末残高 | － | 22,708 | － | 46,287 | － | － | 68,996 |
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
該当事項はありません。
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
| 種類 | 会社等の名称 | 所在地 | 資本金又は出資金 (千円） |
事業の内容 | 議決権の所有（被所有）の割合（％） | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 （千円） |
科目 | 期末残高 （千円） |
| その他の関係会社 | 株式会社ライラック | 大阪市北区 | 10,000 | 不動産売買、仲介、賃貸、管理 | (被所有） 直接42.91％ |
賃借料の支払等 役員の兼務 |
不動産の賃借 | 48,910 | 前払費用 | 5,875 |
| 保証金の差入 | 42,792 | 差入保証金 | 40,068 | |||||||
| 建物管理業務の受託 | 2,085 | － | － |
（注）１．賃借料及び保証金については、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。
２．取引金額には消費税を含めておりません。差入保証金を除く期末残高には消費税等を含めております。
３．当該会社は「役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社」にも該当しております。
（１株当たり情報）
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり純資産額 | 2,033.80円 | 2,094.75円 |
| １株当たり当期純利益金額 | 144.37円 | 103.53円 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | 144.08円 | 103.43円 |
（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| １株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益金額（千円） | 1,397,779 | 971,472 |
| 普通株主に帰属しない金額（千円） | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額（千円） | 1,397,779 | 971,472 |
| 普通株式の期中平均株式数（株） | 9,682,164 | 9,383,686 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益調整額（千円） | － | － |
| 普通株式増加数（株） | 18,993 | 9,163 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 平成27年８月11日取締役会決議の新株予約権 新株予約権の個数 346個 普通株式 34,600株 |
平成27年８月11日取締役会決議の新株予約権 新株予約権の個数 289個 普通株式 28,900株 |
（重要な後発事象）
（資本準備金の額の減少）
当社は、平成29年５月10日に開催された取締役会において、平成29年６月21日開催の第39期定時株主総会に、資本準備金の額の減少を付議することを決議し、同定時株主総会において承認可決されました。
１．資本準備金の額の減少の目的
今後の資本政策の柔軟性、機動性を確保するため、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
２．資本準備金の額の減少の要領
減少する準備金の項目およびその額
資本準備金 3,906,288,668円のうち、3,027,551,303円
増加する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 3,027,551,303円
３．資本準備金の額の減少の日程
取締役会決議日 平成29年５月10日
株主総会決議日 平成29年６月21日
債権者異議申述公告日 平成29年６月26日（予定）
債権者異議申述最終期日 平成29年７月27日（予定）
効力発生日 平成29年７月31日（予定）
４．その他
本件は、「純資産の部」における科目間の振替処理であり、当社の純資産の額に変動は無く、業績に与える影響はありません。
（連結子会社における事業分離）
１．事業分離の概要
① 分離先企業の名称
株式会社スシ・プロ
② 分離した事業の内容
当社連結子会社、店舗プレミアム株式会社の「びっくり寿司」事業
③ 事業分離を行った理由
当社グループでは、持続的成長と収益力の向上を図るべく、強化すべき事業領域に重点的に経営資源を投入して事業の選択と集中を進める観点から「びっくり寿司」事業を譲渡したものであります。
④ 事業分離日
平成29年４月１日
⑤ 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受取対価を現金等の財産のみとする事業譲渡
２．実施した会計処理の概要
① 移転損益の金額
50,000千円
② 移転した事業に係る資産および負債の適正な帳簿価額ならびにその主な内訳
流動資産 18,983千円
固定資産 322,528千円
資産合計 341,511千円
③ 会計処理
「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日）および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年９月13日）に基づき処理する予定であります。
④ 分離した事業が含まれていた報告セグメント
店舗直営事業
なお、当該報告セグメントは構成するすべての事業を譲渡したため、翌連結会計年度から廃止する予定であります。
⑤ 当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る概算額
売上高 1,212,409千円
営業利益 △ 46,757千円
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
| 会社名 | 銘柄 | 発行 年月日 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
利率(％) | 担保 | 償還期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 店舗流通ネット㈱ (決算日２月末日） |
第１回無担保社債（㈱りそな銀行・東京信用保証協会共同保証付、分割譲渡制限特約付） | 平成21年 ３月10日 |
22,500 (22,500) |
－ | 1.22 | 無担保 | 平成28年 ３月10日 |
| 合計 | ― | ― | 22,500 (22,500) |
－ | ― | ― | ― |
（注）（ ）内書は、１年内の償還予定額であります。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 1,203,240 | 836,412 | 0.43 | － |
| １年以内に返済予定の長期借入金 | 960,700 | 1,686,528 | 0.53 | － |
| １年以内に返済予定のリース債務 | 64,068 | 54,506 | － | － |
| 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) | 5,754,365 | 4,457,425 | 0.47 | 平成30年～38年 |
| リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) | 101,992 | 74,982 | － | 平成30年～34年 |
| 合計 | 8,084,365 | 7,109,853 | － | － |
（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 長期借入金 | 3,048,888 | 156,433 | 148,828 | 372,538 |
| リース債務 | 31,429 | 22,004 | 12,416 | 8,439 |
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
（２）【その他】
1. 当連結会計年度における四半期情報等
| （累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当連結会計年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 売上高（千円） | 12,015,931 | 23,936,110 | 36,132,094 | 48,028,572 |
| 税金等調整前四半期（当期）純利益金額（千円） | 190,085 | 536,482 | 954,640 | 1,229,186 |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益金額（千円） | 147,013 | 384,914 | 688,378 | 971,472 |
| １株当たり四半期（当期） 純利益金額（円） |
15.67 | 41.02 | 73.36 | 103.53 |
| （会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １株当たり四半期純利益金額（円） | 15.67 | 25.35 | 32.34 | 30.17 |
２．重要な訴訟事件等
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20170622165848
２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,078,060 | 3,006,268 |
| 売掛金 | ※２ 1,246,471 | ※２ 1,262,425 |
| 商品及び製品 | 493,747 | 432,588 |
| 原材料及び貯蔵品 | 70,404 | 46,978 |
| 繰延税金資産 | 125,373 | 126,189 |
| 短期貸付金 | ※２ 627,936 | ※２ 693,403 |
| 未収入金 | 97,751 | 85,466 |
| その他 | 152,604 | 135,468 |
| 貸倒引当金 | △11,483 | △7,235 |
| 流動資産合計 | 5,880,866 | 5,781,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | ※１ 2,985,071 | ※１ 3,010,724 |
| 構築物（純額） | 71,910 | 65,656 |
| 機械及び装置（純額） | 105,258 | 180,591 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 202,080 | 183,757 |
| 土地 | ※１ 4,617,752 | ※１ 4,617,752 |
| リース資産（純額） | 28,853 | 22,281 |
| 有形固定資産合計 | 8,010,927 | 8,080,764 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 33,112 | 26,475 |
| ソフトウエア | 19,982 | 15,623 |
| 電話加入権 | 10,792 | 10,719 |
| 施設利用権 | 1,157 | 1,001 |
| リース資産 | 51,599 | 33,321 |
| 無形固定資産合計 | 116,644 | 87,141 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 444,148 | 428,952 |
| 関係会社株式 | 3,005,488 | 3,005,488 |
| 出資金 | 3,520 | 3,520 |
| 長期貸付金 | 60,830 | 54,687 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,643,002 | - |
| 繰延税金資産 | 229,088 | 138,178 |
| 敷金及び保証金 | 1,175,456 | 1,135,269 |
| その他 | 173,948 | 147,350 |
| 貸倒引当金 | △116,785 | △139,478 |
| 投資その他の資産合計 | 6,618,696 | 4,773,968 |
| 固定資産合計 | 14,746,268 | 12,941,873 |
| 資産合計 | 20,627,135 | 18,723,427 |
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,886,167 | 1,934,846 |
| 短期借入金 | ※１,※２ 1,190,000 | ※１,※２ 890,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※１ 699,400 | ※１ 645,400 |
| 未払金 | 300,169 | 180,186 |
| 未払費用 | ※２ 519,350 | ※２ 476,150 |
| 未払法人税等 | 24,260 | 51,499 |
| 未払消費税等 | 29,584 | 31,908 |
| 預り金 | 139,793 | 142,381 |
| 前受収益 | 12,456 | 12,391 |
| 賞与引当金 | 117,372 | 104,191 |
| その他 | 38,870 | 40,766 |
| 流動負債合計 | 4,957,424 | 4,509,721 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※１ 3,317,700 | ※１ 1,955,300 |
| 長期預り保証金 | 1,487,348 | 1,496,072 |
| 資産除去債務 | 112,078 | 127,708 |
| 債務保証損失引当金 | － | 42,982 |
| その他 | 53,248 | 25,916 |
| 固定負債合計 | 4,970,375 | 3,647,979 |
| 負債合計 | 9,927,799 | 8,157,701 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,036,649 | 4,036,649 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,906,288 | 3,906,288 |
| その他資本剰余金 | ||
| 自己株式処分差益 | 24,527 | 24,277 |
| 資本剰余金合計 | 3,930,816 | 3,930,566 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 130,425 | 130,425 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,190,300 | 2,190,300 |
| 繰越利益剰余金 | 2,562,680 | 2,407,731 |
| 利益剰余金合計 | 4,883,405 | 4,728,456 |
| 自己株式 | △2,298,612 | △2,297,834 |
| 株主資本合計 | 10,552,259 | 10,397,838 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 139,230 | 157,663 |
| 評価・換算差額等合計 | 139,230 | 157,663 |
| 新株予約権 | 7,845 | 10,224 |
| 純資産合計 | 10,699,335 | 10,565,726 |
| 負債純資産合計 | 20,627,135 | 18,723,427 |
②【損益計算書】
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 売上高 | 19,790,132 | 19,272,094 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品期首たな卸高 | 415,534 | 493,747 |
| 当期商品仕入高 | 9,522,843 | 9,136,869 |
| 当期製品製造原価 | 2,411,466 | 2,483,402 |
| 合計 | 12,349,844 | 12,114,019 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 493,747 | 432,588 |
| 売上原価合計 | 11,856,096 | 11,681,430 |
| 売上総利益 | 7,934,036 | 7,590,664 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 445,070 | 438,018 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,009 | △13,980 |
| 給料及び手当 | 3,031,934 | 2,780,477 |
| 賞与引当金繰入額 | 117,372 | 104,191 |
| 支払手数料 | ※１ 1,295,625 | ※１ 1,295,009 |
| 地代家賃 | 534,214 | 627,447 |
| 減価償却費 | 269,023 | 346,997 |
| その他 | 1,777,570 | 1,704,883 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 7,474,820 | 7,283,044 |
| 営業利益 | 459,215 | 307,620 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※１ 19,228 | ※１ 14,264 |
| 受取配当金 | 9,935 | 10,303 |
| 受取賃貸料 | ※１ 213,838 | ※１ 228,800 |
| 雑収入 | 115,411 | 167,780 |
| 営業外収益合計 | 358,414 | 421,149 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 28,909 | 21,083 |
| 賃貸費用 | 105,880 | 109,799 |
| 店舗敷金償却 | 9,592 | 5,793 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | ※１ 50,000 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | － | ※１ 42,982 |
| 雑損失 | 17,311 | 16,385 |
| 営業外費用合計 | 161,694 | 246,045 |
| 経常利益 | 655,935 | 482,724 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※２ 11,552 | ※２ 3,780 |
| 投資有価証券売却益 | － | 109,956 |
| 抱合せ株式消滅差益 | 327,264 | － |
| その他 | － | 240 |
| 特別利益合計 | 338,816 | 113,977 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※４ 1,181 | ※４ 367 |
| 固定資産除却損 | ※３ 20,118 | ※３ 79,276 |
| 減損損失 | 38,408 | 31,707 |
| その他 | － | 10,000 |
| 特別損失合計 | 59,708 | 121,351 |
| (単位：千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
当事業年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
|
| 税引前当期純利益 | 935,043 | 475,350 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 134,256 | 125,592 |
| 法人税等調整額 | △311,709 | 82,090 |
| 法人税等合計 | △177,452 | 207,683 |
| 当期純利益 | 1,112,496 | 267,666 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
| (単位：千円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | |||
| 自己株式処分差益 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||
| 当期首残高 | 4,036,649 | 3,906,288 | 24,527 | 3,930,816 | 130,425 | 2,190,300 | 1,843,849 |
| 当期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △393,664 | ||||||
| 当期純利益 | 1,112,496 | ||||||
| 自己株式の取得 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||
| 当期変動額合計 | － | － | － | － | － | － | 718,831 |
| 当期末残高 | 4,036,649 | 3,906,288 | 24,527 | 3,930,816 | 130,425 | 2,190,300 | 2,562,680 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
| 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 利益剰余金合計 | |||||||
| 当期首残高 | 4,164,574 | △1,508,713 | 10,623,326 | 112,122 | 112,122 | 2,869 | 10,738,318 |
| 当期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △393,664 | △393,664 | △393,664 | ||||
| 当期純利益 | 1,112,496 | 1,112,496 | 1,112,496 | ||||
| 自己株式の取得 | △789,898 | △789,898 | △789,898 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 27,107 | 27,107 | 4,976 | 32,084 | |||
| 当期変動額合計 | 718,831 | △789,898 | △71,067 | 27,107 | 27,107 | 4,976 | △38,983 |
| 当期末残高 | 4,883,405 | △2,298,612 | 10,552,259 | 139,230 | 139,230 | 7,845 | 10,699,335 |
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
| (単位：千円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | |||
| 自己株式処分差益 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | |||||
| 当期首残高 | 4,036,649 | 3,906,288 | 24,527 | 3,930,816 | 130,425 | 2,190,300 | 2,562,680 |
| 当期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △422,615 | ||||||
| 当期純利益 | 267,666 | ||||||
| 自己株式の取得 | |||||||
| 自己株式の処分 | △250 | △250 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | |||||||
| 当期変動額合計 | － | － | △250 | △250 | － | － | △154,948 |
| 当期末残高 | 4,036,649 | 3,906,288 | 24,277 | 3,930,566 | 130,425 | 2,190,300 | 2,407,731 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||
| 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 利益剰余金合計 | |||||||
| 当期首残高 | 4,883,405 | △2,298,612 | 10,552,259 | 139,230 | 139,230 | 7,845 | 10,699,335 |
| 当期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △422,615 | △422,615 | △422,615 | ||||
| 当期純利益 | 267,666 | 267,666 | 267,666 | ||||
| 自己株式の取得 | △65 | △65 | △65 | ||||
| 自己株式の処分 | 844 | 594 | 594 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 18,432 | 18,432 | 2,378 | 20,811 | |||
| 当期変動額合計 | △154,948 | 778 | △154,420 | 18,432 | 18,432 | 2,378 | △133,608 |
| 当期末残高 | 4,728,456 | △2,297,834 | 10,397,838 | 157,663 | 157,663 | 10,224 | 10,565,726 |
【注記事項】
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
２．たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び製品、原材料及び貯蔵品
主として、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 ８～50年
（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
（3）リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
４．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
（3）債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、債務保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
（会計方針の変更）
（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当事業年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
この変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
（表示方法の変更）
（損益計算書）
前事業年度において区分掲記しておりました「営業外収益」の「協賛金収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「営業外収益」の「雑収入」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため前事業年度の財務諸表の組替を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「協賛金収入」に表示していた10,252千円は、「営業外収益」の「雑収入」として組み替えております。
（貸借対照表関係）
※１ 担保資産及び担保債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物 | 1,260,062千円 | 1,208,876千円 |
| 土地 | 3,592,477千円 | 3,592,477千円 |
| 計 | 4,852,539千円 | 4,801,353千円 |
なお、上記の他に前事業年度は連結子会社の建物646,293千円及び土地982,599千円の担保提供を受け、担保に供しております。
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 短期借入金 | 700,000千円 | 400,000千円 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 626,400千円 | 572,400千円 |
| 長期借入金 | 3,025,700千円 | 1,736,300千円 |
| 計 | 4,352,100千円 | 2,708,700千円 |
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
| 前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 流動資産 | ||
| 売掛金 | 51,703千円 | 117,811千円 |
| 短期貸付金 | 602,000千円 | 676,002千円 |
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 290,000千円 | 290,000千円 |
| 未払費用 | 151,481千円 | 154,341千円 |
３ 保証債務
次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。
| 前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| アルヘイム㈱ | － | 152,414千円 |
| 店舗流通ネット㈱ | 3,591,000千円 | 3,307,008千円 |
（損益計算書関係）
※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 支払手数料 | 1,240,110千円 | 1,254,994千円 |
| 受取利息 | 16,026千円 | 11,438千円 |
| 受取賃貸料 | 106,596千円 | 107,796千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 50,000千円 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | － | 42,982千円 |
※２ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物 | 9,668千円 | 3,150千円 |
| 構築物 | 679千円 | 136千円 |
| 機械及び装置 | 615千円 | －千円 |
| 工具、器具及び備品 | 588千円 | 493千円 |
| 計 | 11,552千円 | 3,780千円 |
※３ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物 | 6,920千円 | 66,352千円 |
| 構築物 | 0千円 | 1,030千円 |
| 工具、器具及び備品 | 609千円 | 3,650千円 |
| 解体・撤去に係る費用 | 12,588千円 | 8,242千円 |
| 計 | 20,118千円 | 79,276千円 |
※４ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。
| 前事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当事業年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 建物 | 1,158千円 | －千円 |
| 工具、器具及び備品 | 23千円 | 367千円 |
| 計 | 1,181千円 | 367千円 |
（有価証券関係）
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次の通りであります。
（単位：千円）
| 区分 | 前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
| --- | --- | --- |
| 子会社株式 | 2,853,488 | 2,853,488 |
| 関連会社株式 | 152,000 | 152,000 |
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| （千円） | （千円） | |
| 繰延税金資産（流動） | ||
| 未払事業税 | 6,347 | 14,037 |
| 賞与引当金繰入限度超過額 | 36,162 | 32,101 |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 3,538 | 2,229 |
| 繰越欠損金 | 67,790 | 67,496 |
| その他 | 11,534 | 10,325 |
| 小計 | 125,373 | 126,189 |
| 評価性引当額 | － | － |
| 計 | 125,373 | 126,189 |
| 繰延税金資産（固定） | ||
| 関係会社株式評価損否認 | 2,580,755 | 2,580,755 |
| 減損損失否認 | 271,447 | 262,303 |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 | 35,712 | 27,362 |
| 資産除去債務 | 34,331 | 36,997 |
| 繰越欠損金 | 502,950 | 409,717 |
| その他 | 18,166 | 17,007 |
| 小計 | 3,443,364 | 3,334,143 |
| 評価性引当額 | △3,131,780 | △3,101,570 |
| 繰延税金負債（固定）との相殺 | △82,495 | △94,394 |
| 計 | 229,088 | 138,178 |
| 繰延税金資産合計 | 354,461 | 264,367 |
| 繰延税金負債（固定） | ||
| その他有価証券評価差額金 | △61,332 | △69,451 |
| 資産除去債務 | △21,163 | △24,942 |
| 小計 | △82,495 | △94,394 |
| 繰延税金資産（固定）との相殺 | 82,495 | 94,394 |
| 計 | － | － |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 （平成28年３月31日） |
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
| --- | --- | --- |
| 法定実効税率 （調整） 評価性引当額の増減 住民税均等割 交際費損金不算入 受取配当金益金不算入 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 合併による影響額 抱合せ株式消滅差益 その他 |
33.0％ 0.9％ 6.9％ 0.3％ △0.2％ 2.2％ △50.8% △11.6% 0.1％ |
30.8％ △0.5％ 12.7％ 0.3％ △0.3％ －％ －％ －％ 0.6％ |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △19.0％ | 43.7％ |
（重要な後発事象）
（資本準備金の額の減少）
当社は、平成29年５月10日に開催された取締役会において、平成29年６月21日開催の第39期定時株主総会に、資本準備金の額の減少を付議することを決議し、同定時株主総会において承認可決されました。
１．資本準備金の額の減少の目的
今後の資本政策の柔軟性、機動性を確保するため、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。
２．資本準備金の額の減少の要領
減少する準備金の項目およびその額
資本準備金 3,906,288,668円のうち、3,027,551,303円
増加する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 3,027,551,303円
３．資本準備金の額の減少の日程
取締役会決議日 平成29年５月10日
株主総会決議日 平成29年６月21日
債権者異議申述公告日 平成29年６月26日（予定）
債権者異議申述最終期日 平成29年７月27日（予定）
効力発生日 平成29年７月31日（予定）
４．その他
本件は、「純資産の部」における科目間の振替処理であり、当社の純資産の額に変動は無く、業績に与える影響はありません。
④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （千円） |
当期末残高 （千円） |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) |
当期償却額 （千円） |
差引当期末 残高 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 5,692,701 | 386,240 | 211,410 (30,065) |
5,867,532 | 2,856,807 | 226,471 | 3,010,724 |
| 構築物 | 310,000 | 9,076 | 8,016 (1,312) |
311,061 | 245,404 | 12,297 | 65,656 |
| 機械及び装置 | 549,561 | 111,100 | － | 660,661 | 480,070 | 35,767 | 180,591 |
| 工具、器具及び備品 | 956,626 | 71,974 | 76,563 (330) |
952,037 | 768,279 | 84,306 | 183,757 |
| 土地 | 4,617,752 | － | － | 4,617,752 | － | － | 4,617,752 |
| リース資産 | 62,022 | 6,860 | － | 68,883 | 46,602 | 13,432 | 22,281 |
| 建設仮勘定 | － | 18,966 | 18,966 | － | － | － | － |
| 有形固定資産計 | 12,188,665 | 604,218 | 314,955 (31,707) |
12,477,928 | 4,397,164 | 372,276 | 8,080,764 |
| 無形固定資産 | |||||||
| 商標権 | 37,527 | 786 | 152 | 38,160 | 11,684 | 7,423 | 26,475 |
| ソフトウェア | 24,632 | 655 | － | 25,287 | 9,664 | 5,014 | 15,623 |
| 電話加入権 | 10,792 | － | 72 | 10,719 | － | － | 10,719 |
| 施設利用権 | 2,354 | － | － | 2,354 | 1,353 | 156 | 1,001 |
| リース資産 | 98,879 | － | － | 98,879 | 65,558 | 18,278 | 33,321 |
| 無形固定資産計 | 174,186 | 1,441 | 225 | 175,402 | 88,261 | 30,872 | 87,141 |
（注）１．当期増減額のうち主なものは次のとおりです。
| 建物 | 店舗の新改装及び買取 店舗の売却及び除却 |
312,971 164,830 |
千円 千円 |
| 構築物 | 店舗の新改装及び買取 店舗の売却及び除却 |
8,699 6,743 |
千円 千円 |
| 機械装置 | 店舗の設備等の購入 | 111,100 | 千円 |
| 工具、器具及び備品 | 店舗の調理器具・備品等の購入 | 70,674 | 千円 |
| 店舗の調理器具・備品等の売却 | 10,974 | 千円 | |
| 店舗の調理器具・備品等の廃棄 | 46,782 | 千円 |
２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 （千円） |
当期増加額 （千円） |
当期減少額 （目的使用） （千円） |
当期減少額 （その他） （千円） |
当期末残高 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貸倒引当金 | 128,269 | 50,974 | 17,574 | 14,954 | 146,713 |
| 賞与引当金 | 117,372 | 104,191 | 117,372 | － | 104,191 |
| 債務保証損失引当金 | － | 42,982 | － | － | 42,982 |
（注）１．引当金の計上理由及び額の算定方法については、「第５経理の状況 ２．財務諸表等（１）財務諸表 注記事項（重要な会計方針）」に記載のとおりであります。
２．貸倒引当金の当期減少額のその他の14,954千円のうち、1,066千円については一般債権の貸倒実績率による洗替額であり、残り13,888千円については個別債権の回収等による戻入額であります。
３．貸倒引当金の当期増加額のうち、50,000千円については子会社貸付金に関するものであります。
４．債務保証損失引当金のうち、当期増加額42,982千円は子会社債務保証に関するものであります。
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。
有価証券報告書（通常方式）_20170622165848
第６【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 自 ４月１日 至 ３月31日 |
| 定時株主総会 | ６月中 |
| 基準日 | ３月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | ９月30日 ３月31日 |
| １単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | （特別口座） 大阪市中央区伏見町三丁目６番３号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | （特別口座） 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ───── |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載ＵＲＬ http://www.hurxley.co.jp/kessan/index.html |
| 株主に対する特典 | 毎年３月の各末日の株主名簿に記載または記録された 300株以上500株未満を保有する株主に対し、QUOカード500円分を、 500株以上1,000株未満を保有する株主に対し、QUOカード1,000円分を、 1,000株以上を保有する株主に対しQUOカード2,000円分を贈呈いたします。 |
（注） 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増請求をする権利以外の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】
１【提出会社の親会社等の情報】
当社は金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。
２【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度（第38期）（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）平成28年６月24日近畿財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成28年６月24日近畿財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
（第39期第１四半期）（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日）平成28年８月９日近畿財務局長に提出。
（第39期第２四半期）（自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日）平成28年11月11日近畿財務局長に提出。
（第39期第３四半期）（自 平成28年10月１日 至 平成28年12月31日）平成29年２月８日近畿財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
①平成28年６月24日近畿財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づく臨時報告書であります。
②平成29年３月13日近畿財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（特定子会社の異動）の規定に基づきの規定に基づく臨時報告書であります。
有価証券報告書（通常方式）_20170622165848
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。