Fund Information / Factsheet • Sep 12, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 3,126,500.00 | 122,263,050.00 | 100.00% | 20.01% | 20.04 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 6,756,000.00 | 5.53% | 1.11% | 1.11 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 2,000,000.00 | 5,300,000.00 | 4.33% | 0.87% | 0.87 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 108,500.00 | 18,574,550.00 | 15.19% | 3.04% | 3.04 |
| İletişim | 450,000.00 | 39,892,500.00 | 32.63% | 6.53% | 6.54 |
| Metal Eşya,Makine ve Gereç | 150,000.00 | 15,150,000.00 | 12.39% | 2.48% | 2.48 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 43,000.00 | 18,146,000.00 | 14.84% | 2.97% | 2.97 |
| Sağlık | 15,000.00 | 5,190,000.00 | 4.24% | 0.85% | 0.85 |
| Ulaştırma ve Depolama | 60,000.00 | 13,254,000.00 | 10.84% | 2.17% | 2.17 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 239,900,000.00 | 251,568,590.87 | 100.00% | 41.17% | 41.24 |
| E.KATILMA BELGESİ | 2,419,767.00 | 37,119,371.44 | 100.00% | 6.08% | 6.08 |
| H.TERS REPO | 77,091,092.05 | 77,091,092.05 | 100.00% | 12.62% | 12.64 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 110,733,023.01 | 110,733,023.01 | 100.00% | 18.12% | 18.15 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 12,225,920.06 | 12,225,920.06 | 100.00% | 2.00% | 2.00 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 611,001,047.43 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 90,061.72 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 130,873.45 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 365,506.59 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,566,376.01 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 610,021,113.18 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.7984 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.