LIMES Schlosskliniken AG

Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 23, 2011

SENAS Immobilien AG Berlin

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

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#### Aktiva
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
---	---	---
A. Anlagevermögen	2.192.932,62	2.779.334,86
I. Sachanlagen	1.245.566,12	1.273.435,96
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.245.339,45	1.272.930,96
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	226,67	505,00
II. Finanzanlagen	947.366,50	1.505.898,90
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	186.333,14	767.031,54
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	761.033,36	738.867,36
B. Umlaufvermögen	3.502.952,09	3.538.142,98
I. Vorräte	3.346.428,50	3.346.428,50
1. fertige Erzeugnisse und Waren	3.346.428,50	3.346.428,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	133.653,18	172.318,38
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.372,53	20.417,68
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	31.652,22
3. sonstige Vermögensgegenstände	107.280,65	120.248,48
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.417,25	18.875,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	22.870,41	19.396,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva	5.695.884,71	6.317.477,84

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#### Passiva
	31.12.2009 EUR	31.12.2008 EUR
---	---	---
A. Eigenkapital	1.739.582,73	2.457.877,05
I. gezeichnetes Kapital	1.150.000,00	1.150.000,00
II. Kapitalrücklage	1.503.100,81	1.503.100,81
III. Verlustvortrag	195.223,76	254.834,94
IV. Jahresfehlbetrag	718.294,32	-59.611,18
B. Rückstellungen	3.637,80	852,24
1. Steuerrückstellungen	1.637,80	852,24
2. sonstige Rückstellungen	2.000,00	0,00
C. Verbindlichkeiten	3.952.664,18	3.858.748,55
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	75.578,32	6.820,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	75.578,32	6.820,63
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	32.762,40	32.120,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	3.844.323,46	3.819.807,92
davon aus Steuern	3.210,36	4.056,04
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.726.473,46	3.701.957,92
Bilanzsumme, Summe Passiva	5.695.884,71	6.317.477,84

Anhang

A.    Allgemeine Angaben

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Senas Immobilien AG, Berlin, zum 31.12.2009 wurde auf der Grundlage der Rech­nungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden durchweg an den ertragsteuerlichen Vor­schriften ausgerichtet.

Darüber hinaus waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Für das Gebäude wurde die lineare Abschreibung gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2b EStG weitergeführt.

Die Finanzanlagen wurden bezüglich der Anteile an verbundenen Unternehmen mit den Anschaffungskosten §§ 253 Abs. 1 HGB i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 1, 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG und bezüglich der Ausleihungen an verbundenen Unternehmen mit dem Nennbetrag angesetzt und bewertet.

Forderungen des Umlaufvermögens wurden ebenfalls mit dem Nennbetrag angesetzt und unter Beobachtung der Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebil­det. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B.    Erläuterungen zur Bilanz

Die horizontale Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagespiegel, der diesem Anhang als Anlage beigefügt ist, detailliert dargestellt.

Betreffend die unter der Position „Anteile an verbundenen Unternehmen" ausgewiesenen Beteiligungen an den Firmen Speicher Stralau Verwaltung GmbH, Berlin, und Speicher Straulau GmbH & Co.KG, Berlin, wurde im Geschäftsjahr 2009 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von EUR 23.500,-- (Speicher Stralau Verwaltung GmbH) und in Höhe von EUR 588.198,40 (Speicher Straulau GmbH & Co.KG) vorgenommen. Beide Gesellschaften haben im Jahre 2010 einen Antrag auf Durchführung des Insolvenzverfahrens gestellt, der vom zuständigen Amtsgericht Charlottenburg mangels Masse mit Beschluss vom 21.10.2010 abgelehnt wurde. Die Liquidation beider Gesellschaften wurde zu Beginn des Jahres 2011 in die Wege geleitet. Jeglicher Geschäftsbetrieb beider Gesellschaften wurde gemäß Insolvenzgutachten bereits eingestellt. Auf Grund der somit vorliegenden dauerhaften Wertminderungen wurde der Wert beider Beteiligungen jeweils vollständig außerplanmäßig abgeschrieben.

**C.     Erläuterungen zum Jahresergebnis und zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

**Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt.

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter die folgende Gewinnverwendung vor:

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	EUR
Der Jahresüberschuss beträgt	718.294,32
Unter Berücksichtigung eines Verlustvortrages von	195.233,76
ergibt sich ein Bilanzverlust von	913.528,08

der auf das Geschäftsjahr 2010 vorgetragen wird.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage.

D.    Sonstige Pflichtangaben

Während des Geschäftsjahres 2009 wurde die alleinige Geschäftsführung der Gesell­schaft durch den folgenden ordentlich bestellten Vorstand wahrgenommen:

Jewgeni Pawlenko.

Der Aufsichtsrat bestand während des Geschäftsjahres 2009 aus folgenden Mitgliedern:

1.    Syropyatova Natalia Viktorovna (Aufsichtsratvorsitzende),

2.    Sirotkin Vlacheslav Alexandrovich,

3.    Syropyatov Sergey L`Vovich.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von der Er­stellung eines Lageberichtes wurde entsprechend der Vorschrift des § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB abgesehen.

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen von 20 % und mehr an anderen Unternehmen gemäß § 285 Nr. 11 HGB:

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	Anteil am Kapital	Kapital
	EUR	EUR
Habsburger Straße 8 Projekt GmbH, Berlin	23.500,00	25.000,00
Speicher Stralau Verwaltung GmbH, Berlin	0,00	25.000,00
Speicher Stralau GmbH & Co. KG, Berlin	0,00	2.500,00

Berlin, den 08. März 2011    

Jewgeni Pawlenko

Vorstand