LIMES Schlosskliniken AG

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 7, 2011

SENAS Immobilien AG Berlin

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

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#### Aktiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
---	---	---
A. Anlagevermögen	2.037.189,02	2.192.932,62
I. Sachanlagen	1.226.322,23	1.245.566,12
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.217.747,94	1.245.339,45
2. technische Anlagen und Maschinen	8.574,29	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	226,67
II. Finanzanlagen	810.866,79	947.366,50
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	186.333,14	186.333,14
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	624.533,65	761.033,36
B. Umlaufvermögen	3.514.911,45	3.502.952,09
I. Vorräte	3.346.428,50	3.346.428,50
1. fertige Erzeugnisse und Waren	3.346.428,50	3.346.428,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	132.377,20	133.653,18
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.238,18	26.372,53
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.451,42	0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.451,42	0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	113.687,60	107.280,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	7.688,11	2.417,25
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	36.105,75	22.870,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.795,46	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	5.555.895,93	5.695.884,71

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#### Passiva
	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
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A. Eigenkapital	1.658.535,18	1.739.582,73
I. gezeichnetes Kapital	1.150.000,00	1.150.000,00
II. Kapitalrücklage	1.503.100,81	1.503.100,81
III. Verlustvortrag	913.518,08	195.223,76
IV. Jahresfehlbetrag	81.047,55	718.294,32
B. Rückstellungen	4.000,00	3.637,80
1. Steuerrückstellungen	0,00	1.637,80
2. sonstige Rückstellungen	4.000,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten	3.893.360,75	3.952.664,18
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	649,51	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	649,51	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	35.662,97	75.578,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	35.662,97	75.578,32
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	32.762,40
4. sonstige Verbindlichkeiten	3.857.048,27	3.844.323,46
davon aus Steuern	49.492,17	3.210,36
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	100.426,57	29.334,61
Bilanzsumme, Summe Passiva	5.555.895,93	5.695.884,71

Anhang zum 31. Dezember 2010

Senas Immobilien AG, Brüsseler Straße 37, 13353 Berlin

**Allgemeine Angaben

**Der Jahresabschluss der Senas Immobilien AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

**Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

**Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr geändert. Die Berichts- und Darstellungsstruktur ist angepasst worden, um den geänderten Anforderungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie den Verlautbarungen der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen, beschlossen von der Bundesversammlung am 12./13. April 2010, Rechnung zu tragen.

**Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

**Immaterielle Anlagewerte waren nicht zu bilanzieren.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die horizontale Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagespiegel, der diesem Anhang als Anlage beigefügt ist, detailliert dargestellt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Abzinsung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG war nicht erforderlich, da die Laufzeit am Bilanzstichtag weniger als zwölf Monate betrug oder die Verbindlichkeit verzinslich war.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betrugen am Bilanzstichtag insgesamt EUR 136.739,05.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

**Erläuterungen zur Bilanz

**

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

**Die Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betrugen am Bilanzstichtag insgesamt EUR 1.451,42. Die Forderungen gegen Aktionäre der Gesellschaft mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betrugen zum Bilanzstichtag EUR 50.675,55.

**Sonstige Pflichtangaben

**Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die alleinige Geschäftsführung der Gesellschaft von Herrn Jewgeni Pawlenko wahrgenommen.

Während des gesamten Geschäftsjahres bestand eine Beteiligung in Höhe von 94 % am Stammkapital der Firma Habsburger Straße 8 Projekt GmbH, Berlin. Das gezeichnete Kapital der Firma Habsburger Straße 8 Projekt GmbH betrug zum Bilanzstichtag EUR 25.000,--.

Der Jahresabschluss wurde vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In die Bilanz 2010 wurde ein Verlustvortrag in Höhe von EUR 913.518,08 einbezogen.

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.

Berlin, den 19. Juli 2011

Jewgeni Pawlenko

*Vorstand

*