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Earnings Release • Sep 11, 2025
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE DEL GRUPPO UNIDATA AL 30 GIUGNO 2025
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO IN FORTE MIGLIORAMENTO PER LA BUONA GENERAZIONE DI CASSA OPERATIVA
TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI RISULTANO IN LIEVE CRESCITA
ANALISI DEL FORECAST AL 31 DICEMBRE 2025: RIFLESSI SULLE GUIDANCE 2026 - 2027, E AVVIO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO INDUSTRIALE
Principali dati consolidati del Gruppo Unidata
- Ricavi totali: € 49,5 milioni (€ 49,2 milioni nel H1 2024), in linea YoY
- EBITDA Adjusted: € 12,7 milioni (€ 12,4 milioni nel H1 2024) +2% YoY
- EBITDA Margin Adjusted: 25,6% (25,2% nel H1 2024) +38bps
- Investimenti: € 4,7 milioni
- Indebitamento Finanziario Netto: € 35,9 milioni (€ 43,8 milioni al 31 dicembre 2024)
- Numero clienti: +6% rispetto al 31 dicembre 2024
- Km di fibra ottica: +320 km rispetto al 31 dicembre 2024, raggiungendo circa 7.920 km totali
Roma, 11 settembre2025– Unidata S.p.A. (UD.MI) (la "Società"),operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT,quotata sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Renato Brunetti, ha esaminato e approvato la Relazione Finanzaria Semestrale Consolidata del Gruppo Unidata al 30 giugno 2025, redatta secondo i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.
Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata, ha dichiarato: "I risultati del primo semestre 2025 registrano una lieve crescita dell'EBITDA, accompagnata da un miglioramento dell'indebitamento finanziario netto, a testimonianza dell'efficienza operativa e della sostenibilità economico-finanziaria del Gruppo. A giugno abbiamo inoltre siglato un finanziamento da 50 milioni di euro con un pool di istituti finanziari di primario
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standing, assistito dalla garanzia SACE GROWTH, un'operazione strategica che ci consente di abbattere in modo significativo il costo del debito del Gruppo e ci mette nelle condizioni di sostenere i progetti di sviluppo in corsoe i futuri obiettivi di crescita. Infine, il progetto Unitirreno, la nostra infrastruttura digitale che collegherà la Sicilia alla Liguria, prosegue secondo i tempi previsti, rafforzando la nostra visione di lungo periodo in ambito infrastrutturale e posizionandosi come snodo digitale strategico nel Mediterraneo. Guardiamo con fiducia al secondo semestre, pronti a cogliere nuove opportunità e a continuare a creare valore per i nostri stakeholder".
PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2025
I Ricavi totali consolidati, pari a € 49,5 milioni, risultano in linea rispetto ai primi 6 mesi del 2024 (€ 49,2 milioni), confermando il breakdown dei ricavi per area di business che vede una crescita dei Ricavi da Service (+2%) e una lieve flessione dei ricavi da Infrastruttura (-4%).
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L'EBITDA Adjusted, calcolato al netto di costi straordinari pari a circa € 0,4 milioni (€ 0,3 milioni nel primo semestre 2024), risulta pari a circa € 12,7 milioni (+2% rispetto a € 12,4 milioni nel primo semestre 2024) con un EBITDA Margin Adjusted pari al 25,6% (25,2% nei primi sei mesi del 2024). Tale miglioramento è essenzialmente collegato all'incremento dei Ricavi ad alto valore aggiunto e alla riduzione del Costo del Venduto per minori Ricavi da Infrastrutture, nonostante un incremento dei Costi per servizi dovuto all'aumento dei costi relativi ai clienti Consumer per effetto della crescita dei corrispondenti ricavi.
Il Risultato Operativo (EBIT), pari a € 6,7 milioni, ha registrato un risultato in lieve flessione rispetto al primo semestre 2024 (€ 7,0 milioni) per effetto di un incremento degli ammortamenti legati ai maggiori investimenti effettuati. L'EBIT Margin risulta pari al 13,6% rispetto al 14,2% del primo semestre 2024.
Gli Oneri finanziari (al netto dei rispettivi proventi), pari a € 0,9 milioni, hanno registrato un decremento del 49,8%, principalmente dovuto all'iscrizione di un provento finanziario non monetario, pari a € 1,9 milioni, coerentemente con quanto richiesto dal principio contabile internazionale IFRS 9 nell'ambito della rinegoziazione del finanziamento passivo di € 50 milioni avvenuta in data 19 giugno 2025.
L'Utile del periodo è pari a € 4,1 milioni, in crescita di circa il 15% rispetto al risultato registrato nei primi sei mesi del 2024 (€ 3,6 milioni), per effetto di quanto sopra descritto.
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Nel corso del primo semestre 2025 sono stati effettuati Investimenti per circa € 4,7 milioni, finanziati in larga parte dal circolante e suddivisi in € 1,1 milioni in immobilizzazioni immateriali, € 3,0 milioni in immobilizzazioni materiali, connessi principalmente all'area infrastruttura, e circa € 0,4 milioni in immobilizzazioni finanziarie.
L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a € 35,9 milioni, in netta diminuzione rispetto a € 43,8 milioni al 31 dicembre 2024, grazie alla buona generazione di cassa operativa e allo svincolo del deposito pari a € 2,4 milioni, avvenuto nel mese di gennaio. Il significativo miglioramento è dovuto, oltre ai flussi di cassa operativi del semestre, all'iscrizione del sopra descritto provento finanziario non monetario, pari a € 1,9 milioni.
Il Patrimonio Netto al 30 giugno 2025 è pari a € 83,4 milioni rispetto a € 73,0 milioni al 31 dicembre 2024.
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| Migliaia di € | H1 2025 | H1 2024 | Variazione | % |
|---|---|---|---|---|
| Consumer | 3.196 | 2.512 | 684 | 27% |
| Business | 11.859 | 10.838 | 1.021 | 9% |
| di cui recurring | 11.288 | 10.643 | 646 | 6% |
| di cui project | 571 | 195 | 376 | 193% |
| Wholesale | 670 | 506 | 164 | 32% |
| di cui recurring | 176 | 256 | -81 | -32% |
| di cui project | 494 | 250 | 244 | 98% |
| Pubblica Amministrazione | 2.564 | 4.283 | -1.719 | -40% |
| di cui recurring | 331 | 321 | 10 | 3% |
| di cui project | 2.233 | 3.962 | -1.729 | -44% |
| Reseller | 15.081 | 15.364 | -284 | -2% |
| Voice Trading e rete voce | 3.164 | 2.164 | 1.000 | 46% |
| Ricavi Service | 36.533 | 35.667 | 866 | 2% |
| Creation & Delivery | 11.344 | 12.552 | -1.209 | -10% |
| Materials trading | 700 | - | - | - |
| Ricavi Infrastruttura | 12.044 | 12.552 | -508 | -4% |
| Deferred income | 769 | 636 | 133 | 21% |
| Proventi diversi | 129 | 383 | -254 | -66% |
| Totale | 49.474 | 49.238 | 236 | 0% |
RICAVI PER AREA DI BUSINESS
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Service
La linea di ricavi Service, che ha registrato un incremento del 2%, accoglie:
- i ricavi relativi alle principali linee di business (Fiber & Networking, Datacenter & Cloud e IoT & Smart Solutions) suddivisi per tipologia di cliente (Consumer, Business, Wholesale e PA);
- i ricavi relativi alla vendita diretta e indiretta tramite i Reseller dei servizi del Gruppo e ai servizi di rete e voice trading.
Infrastruttura
La linea di ricavi Infrastruttura, la quale ha registrato un decremento del 4%, comprende principalmente i ricavi per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione attribuibile ai lavori connessi al progetto Unifiber.
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CLIENTI
Il primo semestre del 2025 conferma una crescita dei clienti diretti (+6%) rispetto allo scorso esercizio. I clienti diretti totali al 30 giugno 2025 sono, infatti, pari a n. 29.317, rispetto a n. 27.593 al 31 dicembre 2024. L'aumento riguarda tutte le principali categorie di clienti; in particolare il mercato dei clienti Business segna un incremento del 3%, mentre il settore dei clienti Consumer registra un incremento del 7%. Il numero di linee whitelabel attivate attraverso la rete dei partner registra un risultato in crescita rispetto al 31 dicembre 2024 attestandosi al 30 giugno 2025 a 34.285 circuiti attivi (di cui 324 internazionali). Si riporta di seguito una tabella esplicativa del calcolo dei ricavi medi per utente diretto (Average Revenue Per User) distinto per le principali categorie di clienti e confrontato con il dato del precedente esercizio.
| H1 2025 | FY 2024 | Variazione % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipologia Cliente | Numero Clienti | ARPU | Numero Clienti | ARPU | Numero Clienti | ARPU |
| Consumer | 24.101 | 22 | 22.529 | 21 | 7% | 5% |
| Business | 5.216 | 361 | 5.064 | 396 | 3% | -9% |
| Totale | 29.317 | 27.593 | 6% |
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ESTENSIONE INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA
Nel corso dei primi 6 mesi del 2025, la rete in fibra ottica è stata estesa per circa 320 Km ulteriori arrivando al 30 giugno 2025 ad una estensione complessiva di circa 7.920 Km tra Unidata e Unifiber. La fibra ottica di Unidata presente negli edifici rappresenta una copertura di oltre 492.000 Unità Immobiliari (UI) residenziali e business, anche in diversi distretti industriali e direzionali.
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FATTI DI RILIEVO ACCADUTI NEL CORSO DEI PRIMI SEI MESI DEL 2025
In data 3 febbraio 2025, Unidata comunica che a Fiumicino si è svolta la posa del cavo dell'infrastruttura sottomarina strategica di UNITIRRENO. L'infrastruttura digitale collegherà la Sicilia (Mazara del Vallo) alla Liguria (Genova), passando per Roma-Fiumicino e Olbia, rendendo queste località veri e propri hub strategici nel cuore del Mediterraneo.
In data 19 febbraio 2025, Unidata rende noto che UNITIRRENO ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Intesa Sanpaolo, anche in veste di Banca Agente, e Banco BPM per un importo pari a € 57 milioni e della durata di 4 anni. L'investimento è destinato alla realizzazione di un'infrastruttura sottomarina in fibra ottica, che collegherà Mazara del Vallo a Genova, con un punto di snodo in prossimità di Roma-Fiumicino ed uno a Olbia.
In data 10 marzo 2025, Unidata comunica di essersi aggiudicata da parte di SorgeAqua S.r.l, ASA S.p.A. e Comune di Zeri tre contratti per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione delle reti di telelettura basate su tecnologia LoRaWan®. Tali progetti rispondono all'esigenza di ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, digitalizzare e monitorare le reti stesse.
In data 10 aprile 2025, Unidata rende noto il perfezionamento dell'operazione di riorganizzazione strategica mediante il conferimento delle partecipazioni detenute da Unidata e dal fondo europeo Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) in ClioFiber S.r.l. e in Unifiber S.p.A. nella società Unifiber Italy S.p.A. La ratio sottesa risiede nella realizzazione di un nuovo progetto volto ad ampliare e rafforzare la partnership strategica tra Unidata e il fondo CEBF.
In data 29 aprile 2025, Unidata comunica che a Mazara del Vallo si è svolta la posa del cavo dell'infrastruttura sottomarina strategica di UNITIRRENO. Il tratto di cavo posato a Mazara del Vallo rappresenta un tassello cruciale di un ampio processo di trasformazione ed evoluzione digitale.
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In data 19 giugno 2025, Unidata rende noto il signing, con un pool di banche e istituzioni finanziarie di primario standing composto da UniCredit in qualità di Global Coordinator e Banca Agente, Banca Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi e Prestiti e BNL BNP Paribas, per un finanziamento a medio-lungo termine di € 50 milioni totali con scadenza al 2033. Il finanziamento è assistito dalla Garanzia SACE GROWTH e UniCredit ha agito, in qualità di agente SACE, nella gestione dei rapporti con SACE. In seguito, in data 26 giugno 2025, Unidata ha comunicato l'erogazione del finananziamento, a supporto del piano di crescita di Gruppo.
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO I PRIMI SEI MESI DEL 2025
Alla data di riferimento della Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale 2025 del Gruppo Unidata, non si sono evidenziati eventi di rilevanza particolare a livello di attività operativa.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE: ANALISI DEL FORECAST AL 31 DICEMBRE 2025 – RIFLESSI SULLE GUIDANCE 2026 - 2027 E AVVIO DELLA PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO INDUSTRIALE
In pari data, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato le stime relative ai risultati attesi al 31 dicembre 2025, che risultano come segue:
- Ricavi totali attesi compresi tra € 103 e € 108 milioni;
- EBITDA Adjusted atteso compreso tra € 28 e € 29,5 milioni;
- Indebitamento Finanziario Netto atteso compreso tra € 36 e € 38 milioni.
Alla luce di tali risultati, il Consiglio ritiene che le guidance rese note al mercato, con riferimento agli esercizi 2026 e 2027 (cfr. comunicato stampa del 17 dicembre 2024) dovranno essere ridimensionate alle aspettative di crescita.
Il nuovo Piano Industriale, attualmente in fase di revisione, sarà presentato al mercato secondo il calendario degli eventi societari e definirà le linee strategiche per il rafforzamento del posizionamento competitivo e la creazione di valore sostenibile nel medio-lungo termine; in tale occasione verranno rese note al mercato le nuove guidance relative agli esercizi 2026 e 2027.
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DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
La Relazione Finanziaria Semestrale sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede della Società, sul meccanismo di stoccaggio () e sul sito internet della Società investors.unidata.it nella sezione Investors/Bilanci e Relazioni Periodiche.
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Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unidata S.p.A., Ing. Roberto Giacometti attesta, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D. Lgs. 58/98 che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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INCONTRO CON LA COMUNITÀ FINANZIARIA
I risultati al 30 giugno 2025 saranno presentati alla comunità finanziaria oggi giovedì 11 settembre 2025 nel corso di una video conference alle ore 15:30 (2:30 PM UK).
Alla video conference saranno presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione e CEO, Renato Brunetti e il CFO ed Investor Relations Officer, Roberto Giacometti.
Per informazioni in merito alla partecipazione alla video conference, si prega di contattare [email protected].
Sarà inoltre possibile scaricare la presentazione collegandosi al sito internet investors.unidata.it.
Si segnala, infine, che il conto economico e lo stato patrimoniale allegati rappresentano schemi riclassificati e come tali non oggetto di verifica da parte dei revisori.
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Il presente comunicato stampa è disponibile sul meccanismo di stoccaggio () e sul sito internet della Società investors.unidata.it nella sezione Investors/Comunicati stampa Finanziari.
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Per ulteriori informazioni:
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Roberto GIACOMETTI CFO ed Investor Relations Officer +39 329 2478696 [email protected]
Investor Relations Advisor Media Relations
CDR COMMUNICATION CDR COMMUNICATION Silvia DI ROSA Stefania TREVISOL +39 335 78 64 209 +39 347 87 82 490 [email protected] [email protected] Eleonora NICOLINI +39 333 97 73 749 [email protected]
Specialist
INTERMONTE SIM SPA Galleria de Cristoforis, 7/8, 20122 Milano Tel +39 02 771151
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Unidata S.p.A. attiva come Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT è stata fondata nel 1985 da tre soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di circa7.920km in continua espansione, una rete wireless ed un data center proprietario, fornisce a oltre29.300 clienti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda ultra larga con architetture di rete FTTH (Fiber to the Home), connettività wireless, servizi in VoIP, servizi in Cloud ed altre soluzioni dedicate, con un elevato livello di affidabilità e sicurezza. La società è attiva anche nell'ambito dell'Internet of Things (IoT), con lo sviluppo e la fornitura di soluzioni per il mercato della domotica e Smart City.
Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005573065 (Reuters UD MI - Bloomberg UD IM) è quotata sul Mercato Euronext Milan – Segmento STAR di Borsa Italiana.
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Allegati:
- Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 giugno2025
- Conto economico consolidato al 30 giugno 2025
- Indebitamentofinanziarionetto consolidato al 30 giugno 2025
- Rendiconto finanziario consolidato al 30 giugno 2025
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2025
| Valori in euro | Al 30 giugno 2025 |
Di cui con parti correlate |
Al 31 dicembre 2024 |
Di cui con parti correlate |
|---|---|---|---|---|
| Altre attività immateriali | 15.960.924 | 16.353.969 | ||
| Goodwill | 37.525.268 | 37.525.268 | ||
| Attività per diritti d'uso | 9.097.926 | 1.609.047 | 9.722.957 | 1.762.290 |
| Immobili, impianti e macchinari | 61.489.044 | 61.838.105 | ||
| Partecipazioni | 14.346.200 | 14.346.200 | 9.090.967 | 9.090.967 |
| Attività finanziarie non correnti | 3.918.499 | 2.663.421 | 6.659.515 | 3.002.327 |
| Strumenti finanziari derivati attivi | 27.814 | 56.279 | ||
| Altri crediti e attività non correnti | 2.016 | 12.796 | ||
| Imposte differite attive | 1.413.552 | 1.284.102 | ||
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 143.781.243 | 18.618.668 | 142.543.958 | 13.855.584 |
| Rimanenze | 2.883.671 | 2.544.088 | ||
| Attività contrattuali | 600.000 | 600.000 | ||
| Crediti commerciali | 22.897.992 | 7.211.603 | 27.775.612 | 6.761.036 |
| Crediti tributari | 0 | 2.915.235 | ||
| Attività finanziarie correnti | 208.919 | 219.786 | ||
| Altri crediti e attività correnti | 6.105.057 | 28.880 | 4.744.215 | 28.880 |
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 27.378.726 | 4.850.488 | ||
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 60.074.365 | 7.240.483 | 43.649.424 | 6.789.916 |
| TOTALE ATTIVO | 203.855.608 | 25.859.151 | 186.193.382 | 20.645.500 |
| Capitale Sociale | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| Riserva Legale | 1.373.044 | 848.291 | ||
| Riserva Straordinaria | 388.594 | 239.454 | ||
| Riserva IAS19 TFR | 641.826 | 362.548 | ||
| Riserva di quotazione | -132.725 | -132.725 | ||
| Riserva per azioni proprie | -2.757.803 | -2.662.233 | ||
| Altre Riserve | 36.658.864 | 30.219.717 | ||
| Utili/Perdite a nuovo | 27.840.753 | 20.263.167 | ||
| Riserva FTA | 5.298.320 | 5.298.320 | ||
| Risultato del periodo | 4.104.824 | 8.554.061 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 83.415.697 | 0 | 72.990.600 | 0 |
| Benefici per i dipendenti | 2.482.004 | 2.684.194 | ||
| Strumenti finanziari derivati passivi | 1.517.773 | 1.264.589 | ||
| Debiti Finanziari non correnti | 56.283.340 | 1.381.311 | 37.592.620 | 1.537.835 |
| Altre passività non correnti | 8.297.325 | 8.730.736 | ||
| Imposte differite passive | 4.895.284 | 5.058.870 | ||
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 73.475.726 | 1.381.311 | 55.331.009 | 1.537.835 |
| Debiti commerciali | 23.449.797 | 1.362.145 | 28.606.719 | 1.235.729 |
| Debiti tributari | 3.710.727 | 5.345.176 | ||
| Debiti Finanziari correnti | 7.208.603 | 311.598 | 11.270.466 | 309.136 |
| Altre passività correnti | 12.595.058 | 12.649.412 | ||
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 46.964.185 | 1.673.743 | 57.871.773 | 1.544.865 |
| TOTALE PASSIVO | 203.855.608 | 3.055.054 | 186.193.382 | 3.082.700 |
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2025
| Valori in euro | Al 30 giugno 2025 |
Al 30 giugno 2024 |
|---|---|---|
| Ricavi da clienti | 48.576.747 | 48.219.102 |
| Altri ricavi | 897.337 | 1.018.969 |
| TOTALE RICAVI | 49.474.084 | 49.238.071 |
| Costi per materie prime e materiali di consumo | 2.239.880 | 2.547.692 |
| Costi per servizi | 28.307.010 | 27.272.743 |
| Altri costi operativi | 965.967 | 1.054.403 |
| Rettifiche di valore di attività e altri accantonamenti | 57.412 | 10.300 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 31.570.269 | 30.885.138 |
| VALORE AGGIUNTO | 17.903.815 | 18.352.933 |
| Costi del personale | 5.677.403 | 6.205.333 |
| EBITDA Reported | 12.226.412 | 12.147.600 |
| EBITDA Margin | 24,71% | 24,67% |
| EBITDA Adjusted | 12.674.995 | 12.426.617 |
| EBITDA Margin Adjusted | 25,62% | 25,24% |
| Ammortamenti | 5.492.971 | 5.178.298 |
| RISULTATO OPERATIVO | 6.733.441 | 6.969.302 |
| Proventi finanziari | 1.990.453 | 23.313 |
| Oneri finanziari | 1.878.796 | 1.597.595 |
| Oneri (Proventi) da titoli e partecipazioni valutate al patrimonio netto |
1.032.759 | 260.281 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -921.102 | -1.834.563 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 5.812.339 | 5.134.739 |
| Imposte sul reddito | 1.707.515 | 1.561.045 |
| RISULTATO DEL PERIODO | 4.104.824 | 3.573.694 |
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2025
| 30/06/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| A Disponibilità liquide | 27.378.726 | 4.850.488 |
| B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | ||
| C Altre attività finanziarie correnti | 208.919 | 219.786 |
| D Liquidità (A + B + C) | 27.587.645 | 5.070.274 |
| E Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente) |
2.940.677 | 2.509.450 |
| F Parte corrente del debito finanziario non corrente | 4.267.926 | 8.761.016 |
| G Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 7.208.603 | 11.270.466 |
| H Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | - 20.379.042 |
6.200.192 |
| I Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito) |
56.283.340 | 37.592.620 |
| J Strumenti di debito | ||
| K Debiti commerciali e altri debiti non correnti | ||
| L Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 56.283.340 | 37.592.620 |
| M Totale indebitamento finanziario (H + L) | 35.904.298 | 43.792.812 |
| Deposito vincolato per finanziamento | 2.400.010 | |
| Indebitamento finanziario per calcolo covenant | 35.904.298 | 41.392.802 |
UNIDATA S.p.A.
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30 GIUGNO 2025
| 30/06/2025 | 30/06/2024 | |
|---|---|---|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | ||
| Utile (perdita) del periodo | 4.104.824 | 3.573.694 |
| Imposte sul reddito | 1.707.515 | 1.561.045 |
| Interessi passivi/(Interessi attivi) | -111.657 | 1.574.282 |
| (Plus) minusvalenza da partecipazioni valutate con il metodo del PN | 1.032.759 | 260.281 |
| Altre (Plus) minusvalenze | 617.838 | 372.002 |
| Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione |
7.351.279 | 7.341.304 |
| Rettifiche per elementi non monetari | ||
| Accantonamenti fondi / (Rilascio) fondi | 469.729 | 282.359 |
| Ammortamenti | 5.492.971 | 5.178.299 |
| Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 13.313.979 | 12.801.963 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| (Incremento) Decremento delle rimanenze e diritti di recupero prodotti per resi da clienti |
-339.583 | -2.553.854 |
| (Incremento) Decremento dei crediti verso clienti | 4.820.208 | 1.236.119 |
| Incremento (Decremento) dei debiti verso fornitori e passività per rimborsi futuri a | -5.156.922 | -628.487 |
| clienti | ||
| Altre variazioni del capitale circolante netto | -1.140.071 | 1.156.644 |
| Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 11.497.611 | 12.012.385 |
| Altre rettifiche | ||
| (Imposte sul reddito pagate) Incremento (Utilizzo dei fondi) |
-658.132 -170.462 |
-1.882.791 -860.059 |
| Incremento / (Utilizzo passività per benefici a dipendenti) | -165.052 | -376.469 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 10.503.965 | 8.893.066 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento (Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali (Investimenti)/Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali |
-1.088.054 -3.037.780 |
-520.925 -4.407.223 |
| (Investimenti)/Disinvestimenti di partecipazioni | -441.621 | -375.153 |
| Altre variazioni dei flussi finanziari dell'attività di investimento | -97.910 | -2.232.072 |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | -4.665.365 | -7.535.373 |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi |
||
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | -565.918 | -2.109.231 |
| Accensione finanziamenti | 50.000.000 | |
| (Rimborso finanziamenti) | -32.970.000 | -3.503.333 |
| Interessi incassati/(pagati) | -1.403.592 | -1.574.282 |
| Incremento (Decremento) finanziamenti in leasing | -295.234 | -487.500 |
| Svincolo depositi vincolati | 2.400.000 | |
| Altre variazioni attività di finanziamento | ||
| Mezzi propri | ||
| Dividendi pagati | -302.584 | -303.492 |
| Acquisto azioni proprie | -173.034 | -148.479 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 16.689.638 | -8.126.317 |
| D) Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) | 22.528.238 | -6.768.624 |
| Disponibilità liquide all'inizio del periodo | 4.850.488 | 12.913.286 |
| Disponibilità liquide di fine periodo | 27.378.726 | 6.144.662 |
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