Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 15, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
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| #### Aktiva | ||
|---|---|---|
| 31.12.2011 EUR |
31.12.2010 EUR |
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| A. Anlagevermögen | 4.119.776,18 | 4.119.776,18 |
| I. Finanzanlagen | 4.119.776,18 | 4.119.776,18 |
| B. Umlaufvermögen | 135.595,96 | 192.816,01 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 85.170,58 | 111.566,01 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 50.425,38 | 81.250,00 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.400,00 | 3.880,00 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 4.258.772,14 | 4.316.472,19 |
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| #### Passiva | ||
|---|---|---|
| 31.12.2011 EUR |
31.12.2010 EUR |
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| A. Eigenkapital | 2.322.446,94 | 2.188.515,09 |
| I. gezeichnetes Kapital | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 946.800,00 | 946.800,00 |
| III. Gewinnvortrag | 41.715,09 | -187.264,80 |
| IV. Jahresüberschuss | 133.931,85 | 228.979,89 |
| B. Rückstellungen | 39.500,00 | 79.300,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 1.896.825,20 | 2.048.657,10 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 4.258.772,14 | 4.316.472,19 |
I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
1. Allgemeines
Der Abschluss der InterCard AG Informationssysteme für das Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011 wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Regelungen des Aktiengesetzes aufgestellt. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Von den Erleichterungsvorschriften nach §§ 274a, 276 HGB und § 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht.
Forderungen und Verbindlichkeiten, die auf fremde Währung lauten, wurden zum Devisenkassakurs am Abschlussstichtag gem. § 256a II HGB bewertet (§ 284 II Nr. 2 HGB).
2. Anlagevermögen
Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt.
3. Sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.
4. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen
Die Forderung gegenüber verbundenen Unternehmen betraf den Verrechnungssaldo aus dem Ergebnisabführungsvertrag vom 11.04.2011, in Höhe von EUR 423.262,61, der unterjährig 2011 bereits vollzogen wurde.
5. Guthaben bei Kreditinstituten
Das in der Bilanz ausgewiesene Bankguthaben wurde zum Nennwert angesetzt.
6. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und decken alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken ab. Die Bewertung erfolgte zum notwendigen Erfüllungsbetrag.
7. Verbindlichkeiten
Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestanden in Höhe von EUR 802.737,39 (Vorjahr: EUR 800.000,00).
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden in Höhe von EUR 177.000,00 (Vorjahr: EUR 177.000,00).
Es bestehen Verbindlichkeiten von unter einem Jahr in Höhe von EUR 1.515.246,19 (Vorjahr: EUR 1.603.920,21). Als Sicherheit sind in einer Höhe von EUR 75.000,00 Bankguthaben verpfändet.
II. Einzelangaben zur Bilanz
Das Grundkapital beträgt zum Bilanzstichtag EUR 1.200.000,00. Es ist eingeteilt in 1.200.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag.
Durch Mitteilung vom 26.03.2007 hat die Deutsche Technologie Beteiligungen AG (DeTeBe), Gräfelfing, angezeigt, dass sie eine Beteiligung von weniger als 50% und mehr als 25% hält.
Die Kapitalrücklage beträgt zum 31.12.2011 EUR 946.800,00.
In der Hauptversammlung vom 23.06.2009 wurde ein genehmigtes Kapital in Höhe von 300.000,00 Euro beschlossen, das bis zum 31. Dezember 2013 läuft.
3. Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Darlehen (TEUR 177) und einer stillen Beteiligung (TEUR 170).
III. Sonstige Angaben
1. Anteilsbesitz
Die InterCard AG Informationssysteme ist zum 31.12.2011 zu 100 % (EUR 1.600.000,00 gezeichnetes Kapital) an der InterCard GmbH Kartensysteme, Villingen-Schwenningen, beteiligt. Das bilanzielle Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2011 auf EUR 1.684.772,99.
Die InterCard AG Informationssysteme ist zum 31.12.2011 zu 66 % an der IntraKey technologies GmbH, Dresden, beteiligt. Das gezeichnete Kapital beträgt 100.000,00 Euro. Das bilanzielle Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2011 auf EUR 497.227,31.
Die InterCard AG Informationssysteme ist zum 31.12.2011 zu 50% an der Card Solutions Italy GmbH, CH – Adliswil beteiligt. Das gezeichnete Kapital beträgt Sfrs 20.000,00. Der operative Geschäftsbetrieb wurde im Januar 2009 aufgenommen.
2. Haftungsverhältnisse
Es wurden selbstschuldnerische Bürgschaften zur Besicherung von Darlehen des verbundenen Unternehmen über TEUR 302,5 abgegeben.
3. Organe der Gesellschaft im Berichtszeitraum
a) Vorstand: Gerson Riesle
Diplom - Ingenieur, Villingen - Schwenningen
Wolfgang Kübler
Diplom - Ingenieur, Villingen - Schwenningen
Bis zum 28. Februar 2011
Manfred Bösinger
Bankkaufmann, St. Georgen
Bis zum 28. Februar 2011
b) Aufsichtsrat: Ulf Meyer-Kessel
Rechtsanwalt, Hamburg (Vorsitzender)
Eduard Wyss
Technischer Kaufmann, CH – Adliswil (stellvertretender Vorsitzender)
Stefan Thoma
Dipl.-Volkswirt, Utting
Auf die Angabe der Gesamtbezüge für den Vorstand wird gemäß § 286 Absatz 4 HGB sowie § 288 Absatz 1 HGB verzichtet.
Für Vergütungen des Aufsichtsrats wurden im Berichtsjahr EUR 10.000,00 aufgewendet.
Die Geschäftsführung schlägt vor, den ausgewiesenen Jahresüberschuss mit dem bestehenden Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.
Villingen - Schwenningen, den 28. März 2012
InterCard AG Informationssysteme
Der Vorstand
Gerson Riesle
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2012 festgestellt.
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