GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 11, 2025

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 10.09.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. Diğer	30.397.902,61	30.397.902,61	30.397.902,61	100,00	33,94	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	89.571.882,89	100,00	103,00
1. Teminat Tutarı	30.397.902,61	30.397.902,61	30.397.902,61	100,00	33,94	A. Hazır Değerler	40.661,35	100,00	0,05
B. Hisse Senetleri	806.722,23	42.315.979,55	59.173.980,28	100,00	66,06	B. Alacaklar	3.511.969,46	100,00	4,04
1.Türk Hisse Senedi	803.222,23	41.970.382,80	44.071.842,93	74,48	49,20	1. Takastan alacaklar	450.000,00	12,81	0,52
2. Yabancı Fon	3.500,00	345.596,75	15.102.137,35	25,52	16,86	2. Diğer alacaklar	3.061.969,46	87,19	3,52
TOPLAM	31.204.624,84	72.713.882,16	89.571.882,89		100,00	C. Borçlar	-6.164.072,21	100,00	-7,09

		1. Takasa borçlar	-464.245,76	7,53	-0,53
		2. Diğer borçlar	-5.699.826,45	92,47	-6,55
		D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
		1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
(Maliyet)		2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
				(Maliyet)	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
F_USDTRY0925	1.000,00	300,00	42,04	12.611.700,00	FON TOPLAM DEĞERİ	86.960.441,49		100,00
F_XAGUSD1025	10,00	300,00	41,37	5.113.493,34	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,318945
F_XU0301025	10,00	300,00	12.208,00	36.624.000,00
F_XAUUSD1025	1,00	60,00	3.675,20	9.085.381,07