LIMES Schlosskliniken AG

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 15, 2013

SENAS Immobilien AG Berlin

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

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#### Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
---	---	---
A. Anlagevermögen	1.981.020,60	2.037.189,02
I. Sachanlagen	1.197.893,43	1.226.322,23
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.190.156,43	1.217.747,94
2. technische Anlagen und Maschinen	7.737,00	8.574,29
II. Finanzanlagen	783.127,17	810.866,79
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	205.941,29	186.333,14
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	577.185,88	624.533,65
B. Umlaufvermögen	3.544.599,11	3.514.911,45
I. Vorräte	3.346.428,50	3.346.428,50
1. fertige Erzeugnisse und Waren	3.346.428,50	3.346.428,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	85.166,77	132.377,20
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.632,65	17.238,18
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	1.451,42
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	1.451,42
3. sonstige Vermögensgegenstände	51.534,12	113.687,60
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	7.712,62	7.688,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	113.003,84	36.105,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.795,46
Bilanzsumme, Summe Aktiva	5.525.619,71	5.555.895,93

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#### Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
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A. Eigenkapital	1.666.235,89	1.658.535,18
I. gezeichnetes Kapital	1.150.000,00	1.150.000,00
II. Kapitalrücklage	1.503.100,81	1.503.100,81
III. Verlustvortrag	994.565,63	913.518,08
IV. Jahresüberschuss	7.700,71	-81.047,55
B. Rückstellungen	2.000,00	4.000,00
1. sonstige Rückstellungen	2.000,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten	3.857.383,82	3.893.360,75
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	649,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	649,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.607,53	35.662,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	57.607,53	35.662,97
3. sonstige Verbindlichkeiten	3.799.776,29	3.857.048,27
davon aus Steuern	0,00	49.492,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	46.028,40	100.426,57
Bilanzsumme, Summe Passiva	5.525.619,71	5.555.895,93

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Senas Immobilien AG, Berlin, zum 31.12.2011 wurde auf der Grundlage der Rech­nungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden durchweg an den ertragsteuerlichen Vor­schriften ausgerichtet.

Darüber hinaus waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Für das Gebäude wurde die lineare Abschreibung gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2b EStG weitergeführt.

Die Finanzanlagen wurden bezüglich der Anteile an verbundenen Unternehmen mit den Anschaffungskosten §§ 253 Abs. 1 HGB i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 1, 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG und bezüglich der Ausleihungen an verbundenen Unternehmen mit dem Nennbetrag angesetzt und bewertet.

Forderungen des Umlaufvermögens wurden ebenfalls mit dem Nennbetrag angesetzt und unter Beobachtung der Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebil­det. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B. Erläuterungen zur Bilanz

Die horizontale Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagespiegel, der dem Jahresabschluss zum 31.12.2011 als Anlage beigefügt ist, detailliert dargestellt.

**C. Erläuterungen zum Jahresergebnis und zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

**Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt.

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter die folgende Gewinnverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 7.700,71

Unter Berücksichtigung eines Verlustvortrages von EUR 994.565,63

ergibt sich ein Bilanzverlust von EUR 986.864,92.

der auf das Geschäftsjahr 2012 vorgetragen wird.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage.

D. Sonstige Pflichtangaben

Während des Geschäftsjahres 2011 wurde die alleinige Geschäftsführung der Gesell­schaft durch den folgenden ordentlich bestellten Vorstand wahrgenommen:

Herrn Jewgeni Pawlenko.

Der Aufsichtsrat bestand während des Geschäftsjahres 2011 aus folgenden Mitgliedern:

1. Syropyatova Natalia Viktorovna (Aufsichtsratvorsitzende),

2. Sirotkin Vlacheslav Alexandrovich,

3. Syropyatov Sergey L`Vovich.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von der Er­stellung eines Lageberichtes wurde entsprechend der Vorschrift des § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB abgesehen.

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen von 20 % und mehr an anderen Unternehmen gemäß § 285 Nr. 11 HGB:

Anteil am Kapital Kapital

EUR EUR

Habsburger Straße 8 Projekt GmbH, Berlin 23.500,00 25.000,00

Berlin, den 18.01.2013

Jewgeni Pawlenko

Vorstand