Value-Holdings AG

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Value-Holdings International AG

Gersthofen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ

AKTIVA

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	Gesamtjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Finanzanlagen	2.949.719,98	3.167.410,55
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.561,68	25.088,31
II. Wertpapiere	33.440,00	49.600,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	862.817,88	564.659,19
Summe Aktiva	3.880.539,54	3.806.758,05

PASSIVA

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	Gesamtjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	1.755.001,00	1.755.001,00
II. Kapitalrücklage	1.521.000,75	1.521.000,75
III. Gewinnrücklagen	252.650,99	252.650,99
IV. Bilanzgewinn	304.283,89	244.216,54
B. Rückstellungen	10.345,00	5.315,00
C. Verbindlichkeiten	37.257,91	28.573,77
Summe Passiva	3.880.539,54	3.806.758,05

ANHANG

(Fassung für Offenlegungszwecke)

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der VALUE-HOLDINGS International AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Vorstand:

Herr Roland Könen, Portfolio-Manager

Aufsichtsrat:

Herr Georg Geiger, Finanzanalyst, Vorsitzender,

Herr Hans-Rudi Küfner, Bankkaufmann, stellvertr. Vorsitzender

Herr Josef Scherrer, Bankkaufmann

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Finanzanlagen werden mit ihren Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Wertpapiere des Umlaufvermögens werden mit den Anschaffungskosten bewertet; Abschreibungen auf den niedrigeren Börsenwert wurden soweit erforderlich berücksichtigt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten und Steuern werden Rückstellungen in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Sämtliche sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von T€ 35 haben wie im Vorjahr (T€ 25) eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Das Gezeichnete Kapital setzt sich zum 31.12.2012 zusammen aus 1.755.001 Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von je 1,00 €.

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.04.2012 wurde der Vorstand ermächtigt das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.04.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu € 877.500,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).

Die Kapitalrücklage in Höhe von € 1.521.000,75 stammt aus den Agiobeträgen der Kapitalerhöhungen der Vorjahre.

Die Gewinnrücklage beträgt 252.650,99 €. Im Bilanzgewinn von 304.283,89 € ist ein Jahresüberschuss von 147.817,40 € enthalten.

Sämtliche Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 37 (Vj. T€ 29) haben eine Restlaufzeit von unter 1 Jahr.

Gersthofen, den 06. Februar 2013

gez. Roland Könen

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06.02.2013