LIMES Schlosskliniken AG

Annual / Quarterly Financial Statement • Dec 2, 2013

SENAS Immobilien AG Berlin

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

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	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Anlagevermögen	1.951.580,33	1.981.020,60
I. Sachanlagen	1.169.464,92	1.197.893,43
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.162.564,92	1.190.156,43
2. technische Anlagen und Maschinen	6.900,00	7.737,00
II. Finanzanlagen	782.115,41	783.127,17
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	227.703,91	205.941,29
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	554.411,50	577.185,88
B. Umlaufvermögen	3.177.337,67	3.544.599,11
I. Vorräte	3.121.428,50	3.346.428,50
1. fertige Erzeugnisse und Waren	3.346.428,50	3.346.428,50
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt	-225.000,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.023,94	85.166,77
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.043,89	33.632,65
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.980,05	51.534,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	7.712,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	31.885,23	113.003,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva	5.128.918,00	5.525.619,71
Passiva
	31.12.2012 EUR	31.12.2011 EUR
A. Eigenkapital	1.292.817,47	1.666.235,89
I. gezeichnetes Kapital	1.150.000,00	1.150.000,00
II. Kapitalrücklage	1.243.802,70	1.503.100,81
III. Verlustvortrag	986.864,92	994.565,63
IV. Jahresfehlbetrag	114.120,31	-7.700,71
B. Rückstellungen	3.000,00	2.000,00
1. sonstige Rückstellungen	3.000,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten	3.833.100,53	3.857.383,82
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.677,73	57.607,53
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	59.677,73	57.607,53
2. sonstige Verbindlichkeiten	3.773.422,80	3.799.776,29
davon aus Steuern	1.824,90	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	32.702,40	46.028,40
Bilanzsumme, Summe Passiva	5.128.918,00	5.525.619,71

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Senas Immobilien AG, Berlin, zum 31.12.2012 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden durchweg an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.

Darüber hinaus waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Für das Gebäude wurde die lineare Abschreibung gemäß § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2b EStG weitergeführt.

Die Finanzanlagen wurden bezüglich der Anteile an verbundenen Unternehmen mit den Anschaffungskosten §§ 253 Abs. 1 HGB i.V.m. § 5 Abs. 1 Satz 1, 6 Abs. 1 Nr. 2 EStG und bezüglich der Ausleihungen an verbundenen Unternehmen mit dem Nennbetrag angesetzt und bewertet.

Forderungen des Umlaufvermögens wurden ebenfalls mit dem Nennbetrag angesetzt und unter Beobachtung der Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Verbindlichkeiten wurden gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB i.V.m. § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

B. Erläuterungen zur Bilanz

Die horizontale Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagespiegel, der dem Jahresabschluss zum 31.12.2012 als Anlage beigefügt ist, detailliert dargestellt.

C. Erläuterungen zum Jahresergebnis und zur Vermögens-, Finanz- und ErtragslageDer Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt.

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit dem Gesellschafter die folgende Gewinnverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 114.120,31

Unter Berücksichtigung eines Verlustvortrages von EUR 986.864,92

ergibt sich ein Bilanzverlust von EUR 1.100.985,23.

der auf das Geschäftsjahr 2013 vorgetragen wird.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage.

D. Sonstige Pflichtangaben

Während des Geschäftsjahres 2012 wurde die alleinige Geschäftsführung der Gesellschaft durch den folgenden ordentlich bestellten Vorstand wahrgenommen:

Herrn Jewgeni Pawlenko.

Der Aufsichtsrat bestand während des Geschäftsjahres 2012 aus folgenden Mitgliedern:

1. Syropyatova Natalia Viktorovna (Aufsichtsratvorsitzende),

2. Sirotkin Vlacheslav Alexandrovich,

3. Syropyatov Sergey L`Vovich.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von der Erstellung eines Lageberichtes wurde entsprechend der Vorschrift des § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB abgesehen.

Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen von 20 % und mehr an anderen Unternehmen gemäß § 285 Nr. 11 HGB:

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	Anteil am Kapital EUR	Kapital EUR
Habsburger Straße 8 Projekt GmbH, Berlin	23.500,00	25.000,00

Berlin, den 21. Oktober 2013

Vorstand

Jewgeni Pawlenko