İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 10, 2025

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 9.09.2025

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

A.HİSSE SENEDİ 3,126,500.00 Elektrik, Gaz ve Buhar 300,000.00 Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı 2,000,000.00 Holding ve Yatırım Şirketleri 108,500.00 İletişim 450,000.00 Metal Eşya,Makine ve Gereç 150,000.00 PerakendeTicaret ve Mağazacı 43,000.00 Sağlık 15,000.00	123,188,500.00 6,954,000.00 5,280,000.00 18,580,500.00 40,095,000.00	100.00% 5.65% 4.29% 15.08% 32.55%	20.16% 1.14% 0.86% 3.04%	20.19 1.14 0.87
				3.05
			6.56%	6.57
	15,435,000.00	12.53%	2.53%	2.53
	18,522,250.00	15.04%	3.03%	3.04
	5,073,750.00	4.12%	0.83%	0.83
Ulaştırma ve Depolama 60,000.00	13,248,000.00	10.75%	2.17%	2.17
B.BORÇLANMA SENETLERİ 239,900,000.00	255,326,052.98	100.00%	41.78%	41.85
E.KATILMA BELGESİ 2,419,767.00	37,035,132.48	100.00%	6.06%	6.07
H.TERS REPO 73,085,300.00	73,085,300.00	100.00%	11.96%	11.98
K.BORSA PARA PİYASASI 110,226,661.55	110,226,661.55	100.00%	18.04%	18.07
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ 12,198,743.43	12,198,743.43	100.00%	2.00%	2.00
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI	611,060,390.44
HAZIR DEĞERLER (+)	90,011.28
ALACAKLAR (+)	177,373.45
DİĞER AKTİFLER (+)	365,506.59
BORÇLAR (-)	1,527,260.22
TOPLAM DEĞER
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	610,166,021.54