TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

Board/Management Information • Oct 27, 2015

### TTL Information Technology AG #### München ### Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014 ### Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 Beratung, Überwachung und Prüfung durch den Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2014 die Geschäftsführung durch den Vorstand der TTL Information Technology AG laufend überwacht und regelmäßig und sorgfältig beraten. Die Unterrichtung des Aufsichtsrats durch den Vorstand im Jahr 2014 über alle Vorgänge, die für die Gesellschaft wesentlich und von Bedeutung waren, erfolgte zeitnah und regelmäßig. Insbesondere die Unternehmensplanung, die Lage und Entwicklung der Gesellschaft und des Konzerns sowie das Risikomanagement und das interne Kontrollsystem waren Gegenstand der mündlichen und schriftlichen Berichterstattung. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat umfassend über die Lage der TTL Information Technology AG und ihrer verbundenen Unternehmen. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung der Gesellschaft im Hinblick auf ihre Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit überwacht und die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er ließ sich regelmäßig über die Unternehmensplanung, die Umsatz- und Ergebnisentwicklung, die Finanz- und Liquiditätslage sowie regelmäßig über die Einzelheiten und Hintergründe zu den wesentlichen Einflüssen auf das Ergebnis unterrichten. Die Berichte des Vorstands wurden hinsichtlich ihrer Gegenstände und Inhalte sowie auch hinsichtlich ihres Umfangs den vom Gesetz, von guter Corporate Governance und den vom Aufsichtsrat gestellten Anforderungen gerecht. Die Berichte des Vorstands hat der Aufsichtsrat auf ihre Plausibilität hin geprüft, kritisch gewürdigt und hinterfragt. Der Aufsichtsrat fasste seine Beschlüsse auf der Grundlage der ausführlichen Unterrichtung durch den Vorstand. Dem Aufsichtsrat liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Unternehmensführung im Jahr 2014 nicht rechtmäßig, nicht ordnungsgemäß, unzweckmäßig oder unwirtschaftlich war. Auch die Gespräche mit den Abschlussprüfern bei der Aufsichtsratssitzung am 29.04.2015 haben Anhaltspunkte hierfür nicht ergeben. Im Geschäftsjahr 2014 fanden fünf ordentliche Aufsichtsratssitzungen statt. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats waren in mehr als der Hälfte der Sitzungen anwesend. Der Aufsichtsratsvorsitzende wurde darüber hinaus durch den Vorstand auch zwischen den Sitzungen informiert. Der Vorstand hat an vier Sitzungen des Aufsichtsrats teilgenommen. Der Vorstand erläuterte in den Sitzungen die Geschäftsentwicklung und die Finanzlage. Dem Aufsichtsrat wurden die Unterlagen jeweils rechtzeitig zur Vorbereitung der Sitzungen vorgelegt. Schwerpunkte der Sitzungen Im Mittelpunkt der Sitzungen am 24.04.2014 und 30.04.2014 stand der Jahresabschluss 2013. Am 30.04.2014 wurde der Jahresabschluss der TTL Information Technology AG für das Geschäftsjahr 2013 festgestellt und dem Konzernabschluss zugestimmt. Ferner wurde die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2013 diskutiert. In der Aufsichtsratssitzung am 04.07.2014 wurde die ordentliche Hauptversammlung vorbereitet und die Tagesordnung für diese Hauptversammlung verabschiedet. Bei der Aufsichtsratssitzung am 21.08.2014 wurde ebenfalls die ordentliche Hauptversammlung am selben Tage vorbereitet. Bei einer weiteren Sitzung im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung am 21.08.2014 wurde der Vorsitzende des Aufsichtsrats gewählt. An dieser Sitzung nahm erstmals Herr Dr. Daniel Schütze als neu gewähltes Aufsichtsratsmitglied teil. Corporate Governance überprüft und Erklärung aktualisiert Der Aufsichtsrat hat sich auch im Geschäftsjahr 2014 regelmäßig mit der Corporate Governance des Unternehmens beschäftigt. Die aktuelle Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG zu den Empfehlungen des deutschen Corporate Governance Kodex hat der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand am 12.12.2014 abgegeben. Sie ist auf der Internetseite zugänglich gemacht, auf der auch die Entsprechenserklärung vollständig wiedergegeben ist. Jahres- und Konzernabschluss 2014 geprüft und festgestellt Der Vorstand hat den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014 sowie den Lagebericht und den Konzernlagebericht erstellt. Dieser wurde von der Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2014, der Lagebericht und der Konzernlagebericht wurden vom Aufsichtsrat geprüft. Für diese Prüfung lagen dem Aufsichtsrat die Berichte des Abschlussprüfers vor. Diese Berichte wurden in der Aufsichtsratssitzung am 29.04.2015 und 30.04.2015 erörtert und geprüft. Bei der Sitzung am 29.04.2015 berichtete der Abschlussprüfer über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung und beantwortete Fragen des Aufsichtsrats. Die Mitglieder des Aufsichtsrats konnten sich in den Sitzungen am 29.04.2015 und 30.04.2015 davon überzeugen, dass die Prüfung durch den Abschlussprüfer ordnungsgemäß durchgeführt und der Prüfungsbericht ordnungsgemäß erstellt worden ist. Der Aufsichtsrat schloss sich bei seiner Sitzung am 30.04.2015 dem Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers an. Er kam aufgrund seiner eigenen Prüfungen zu dem Ergebnis, dass Einwendungen nicht zu erheben sind. Der Aufsichtsrat stimmte in seiner Einschätzung der Lage der TTL Information Technology AG und der Lage des TTL Information Technology AG-Konzerns mit der Einschätzung des Vorstands in dessen Lagebericht und Konzernlagebericht überein und billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss. Der Jahresabschluss der TTL Information Technology AG ist damit festgestellt. Ausschüsse Der Aufsichtsrat der TTL Information Technology AG hat im Geschäftsjahr 2014 keine Ausschüsse gebildet. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und der Mitarbeiterin für ihre geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2014. München, den 24.06.2015 Der Aufsichtsrat Klaus Kirchberger, Vorsitzender