EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 9, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 09/09/2025 09:35:53

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

08/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	708.178,00	29.679.239,54	29.411.219,40	100,00	44,27
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.466.855,40	8,39	3,71
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.466.855,40	8,39	3,71
KIMYA, PETROL, PLASTIK	131.200,00	2.758.986,44	2.626.818,00	8,93	3,95
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	131.200,00	2.758.986,44	2.626.818,00	8,93	3,95
METAL ANA	52.100,00	1.231.437,69	1.414.070,00	4,81	2,13
_ METAL ANA	52.100,00	1.231.437,69	1.414.070,00	4,81	2,13
METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.546,50	1.945.645,00	6,62	2,93
_ METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.546,50	1.945.645,00	6,62	2,93
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	824.000,00	2,80	1,24
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	824.000,00	2,80	1,24
ULASTIRMA	12.009,00	3.614.442,25	3.710.781,00	12,62	5,59
_ ULASTIRMA	12.009,00	3.614.442,25	3.710.781,00	12,62	5,59
TICARET	15.479,00	3.650.112,00	2.830.433,00	9,62	4,26
_ TICARET	15.479,00	3.650.112,00	2.830.433,00	9,62	4,26
ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.133.300,00	3,85	1,71
_ ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.133.300,00	3,85	1,71
BANKALAR	74.000,00	1.506.504,52	2.189.580,00	7,44	3,30
_ BANKALAR	74.000,00	1.506.504,52	2.189.580,00	7,44	3,30
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	142.200,00	7.012.711,87	6.428.155,00	21,86	9,68
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	142.200,00	7.012.711,87	6.428.155,00	21,86	9,68
SAVUNMA	5.000,00	782.555,30	867.500,00	2,95	1,31
_ SAVUNMA	5.000,00	782.555,30	867.500,00	2,95	1,31
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	67.850,00	0,23	0,10
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	67.850,00	0,23	0,10
MADENCILIK	84.400,00	2.652.780,16	2.906.232,00	9,88	4,37
_ MADENCILIK	84.400,00	2.652.780,16	2.906.232,00	9,88	4,37
BORCLANMA SENETLERI	23.480.000,00	22.492.798,20	23.769.717,58	100,00	35,78
FINANSMAN BONOSU	23.480.000,00	22.492.798,20	23.769.717,58	100,00	35,78
DIGER	13.129.276,37	12.910.000,00	13.253.178,91	100,00	19,95
SUKUK	3.000.000,00	3.000.000,00	3.267.127,69	100,00	4,92
BORSA PARA PIYASASI	4.365.172,27	4.360.000,00	4.365.172,27	100,00	6,57
MEVDUAT	5.764.104,10	5.550.000,00	5.620.878,95	100,00	8,46
TOPLAM	37.317.454,37	65.082.037,74	66.434.115,89	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	66.434.115,91	0,00	102,88
B- HAZIR DEGERLER(+)	68.875,82	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	68.875,82	100,00	0,11
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	735.806,89	0,00	1,14
a- Takastan Alacaklar	216.000,00	29,36	0,33
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	519.806,89	70,64	0,80
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	329.761,02	0,00	0,51
D- BORÇLAR (-)	-2.995.777,68	0,00	-4,64
a- Takasa Borclar	-620.000,00	20,70	-0,96
b- Yönetim Ücreti	-14.647,29	0,49	-0,02
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 09/09/2025 09:35:53

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.361.130,39	78,82	-3,66
NET VARLIK DEGERI	64.572.781,96	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,228639	0,00	0,00