Fund Information / Factsheet • Sep 9, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 3,126,500.00 | 123,614,950.00 | 100.00% | 20.23% | 20.26 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 300,000.00 | 6,882,000.00 | 5.57% | 1.13% | 1.13 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 2,000,000.00 | 5,240,000.00 | 4.24% | 0.86% | 0.86 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 108,500.00 | 18,402,450.00 | 14.89% | 3.01% | 3.02 |
| İletişim | 450,000.00 | 40,005,000.00 | 32.36% | 6.55% | 6.56 |
| Metal Eşya,Makine ve Gereç | 150,000.00 | 15,840,000.00 | 12.81% | 2.59% | 2.60 |
| PerakendeTicaret ve Mağazacı | 43,000.00 | 18,791,000.00 | 15.20% | 3.08% | 3.08 |
| Sağlık | 15,000.00 | 5,242,500.00 | 4.24% | 0.86% | 0.86 |
| Ulaştırma ve Depolama | 60,000.00 | 13,212,000.00 | 10.69% | 2.16% | 2.17 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 239,900,000.00 | 255,005,304.44 | 100.00% | 41.74% | 41.80 |
| E.KATILMA BELGESİ | 2,419,767.00 | 36,994,818.72 | 100.00% | 6.06% | 6.06 |
| H.TERS REPO | 100,117,123.29 | 100,117,123.29 | 100.00% | 16.39% | 16.41 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 82,988,559.62 | 82,988,559.62 | 100.00% | 13.58% | 13.60 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 12,185,200.09 | 12,185,200.09 | 100.00% | 1.99% | 2.00 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 610,905,956.16 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 83,555.58 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 177,373.45 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 365,506.59 | ||||
| BORÇLAR (-) | 1,520,170.73 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 610,012,221.05 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.7984 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.