CENIT AG

Interim / Quarterly Report • Aug 2, 2016

CENIT AG

Stuttgart

6 Monatsbericht 2016

Auf einen Blick - 1. Januar bis 30. Juni 2016 (ungeprüft)

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in TEUR	30.06.2016	30.06.2015
Umsatzerlöse	61.424	59.183
Rohertrag	38.007	38.154
EBITDA	5.917	5.904
Operatives Ergebnis (EBIT)	4.677	4.864
EBT	4.675	4.890
Konzernergebnis	3.441	3.581
Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR	0,41	0,43
Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR	0,41	0,43
Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode	625	629
EBIT- Marge	7,6%	8,2%
Ergebnis - Marge	5,6%	6,1%

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in TEUR	30.06.2016	31.12.2015
Eigenkapitalquote	53,8%	59,6%
Eigenkapital	35.848	39.843
Verbindlichkeiten	30.753	27.030
Bilanzsumme	66.601	66.873

BILANZEID ZUM HALBJAHRESBERICHT

Erklärung gemäß § 37y Nr. 1 WpHG i.V.m. §§ 297 Abs. 2 Satz 3 und 315 Abs. 1 Satz 6 HGB:

"Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Halbjahresbericht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Halbjahresbericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind."

Der Vorstand

August 2016

ERGEBNISENTWICKLUNG

Im ersten Halbjahr 2016 konnte die CENIT AG ihren Umsatz um 3,8% steigern. Maßgeblichen Anteil hatte hierbei die eigene Software, welche um knapp 5% wuchs als auch die Umsätze mit Fremdsoftware, welche um über 10% wuchs.

6 MONATSZAHLEN IM ÜBERBLICK

Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 6 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 61.424 TEUR (Vj. 59.183 TEUR/3,8%). Das EBITDA beträgt 5.917 TEUR (Vj. 5.904 TEUR/0,2%) und das EBIT 4.677 TEUR (Vj. 4.864 TEUR/-3,8%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,41 EUR (Vj. 0,43 EUR).

AUFGLIEDERUNG DER ERLÖSE

Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 6 Monaten Umsätze in Höhe von 51.325 TEUR (Vj. 47.543 TEUR/8,0%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 10.099 TEUR nach 11.640 TEUR im Vorjahreszeitraum 2015(-13,2%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 28.722 TEUR (Vj. 25.984 TEUR/10,5%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software stieg von 7.707 TEUR auf 8.059 TEUR/4,6%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 24.532 TEUR (Vj. 25.368 TEUR/-3,3%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 112 TEUR (Vj. 124 TEUR/-9,9%).

ENTWICKLUNG VON KOSTEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 6.940 TEUR (Vj. 7.471 TEUR).

INVESTITIONEN

Die Investitionen in den ersten 6 Monaten 2016 betragen 586 TEUR (Vj. 1.163 TEUR).

VERÄNDERUNGEN VON GESCHÄFTSFÜHRUNGS- UND AUFSICHTSORGANEN

Keine im zweiten Quartal.

VORGÄNGE VON BESONDERER BEDEUTUNG, DIE SICH AUF DAS ERGEBNIS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT AUSWIRKEN KÖNNEN

Keine.

ZWISCHENDIVIDENDE

Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet.

AUSGESCHÜTTETER ODER ZUR AUSSCHÜTTUNG VORGESCHLAGENER BETRAG

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CENIT hatten der Hauptversammlung am 06. Mai 2016 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2015, eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt. Insgesamt wurden rund 8.368 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.

AUFTRAGSSITUATION

Der Auftragseingang im Konzern lag bei 62.887 TEUR (Vj. 66.601 TEUR/-5,6%). Der Auftragsbestand per 30. Juni 2016 belief sich auf 33.293 TEUR (Vj. 39.216 TEUR/ -15,1%).

AUFTRÄGE VON BESONDERER BEDEUTUNG

Keine.

LIQUIDE MITTEL UND WERTPAPIERE

Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 30.402 TEUR (31.12.2015: 33.941 TEUR). Das Unternehmen ist schuldenfrei.

VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

Die Bilanzsumme beträgt 66.601 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 17.860 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 35.848 TEUR (31.12.2015: 39.843 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 53,8% (31.12.2015: 59,6%). Der operative Cashflow beträgt 5.830 TEUR (Vj. 9.139 TEUR).

MITARBEITER

Am 30. Juni 2016 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 625 (Vj. 629).

NACHTRAGS-, CHANCEN- UND PROGNOSEBERICHT

Für das laufende Jahr erwartet der CENIT Konzern weiterhin ein Umsatzwachstum von 5%. Insgesamt erwartet die CENIT beim Ergebnis (EBIT) einen Anstieg im hohen einstelligen Bereich.

KONZERNBILANZ (nach IFRS) (ungeprüft)

AKTIVA

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in TEUR	30.06.2016	31.12.2015
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE
Immaterielle Vermögenswerte	5.412	3.381
Sachanlagen	2.426	2.656
Anteile an Gemeinschaftsunternehmen	53	53
Ertragsteuerforderung	89	85
Aktive latente Steuern	400	400
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	8.380	6.575
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE
Vorräte	39	76
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.860	17.947
Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen	2.615	3.112
Laufende Ertragsteueransprüche	1.009	611
Übrige Forderungen	83	164
Zahlungsmittel	30.402	33.941
Rechnungsabgrenzungsposten	6.213	4.447
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE	58.221	60.298
BILANZSUMME	66.601	66.873

PASSIVA

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in TEUR	30.06.2016	31.12.2015
EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital	8.368	8.368
Kapitalrücklage	1.058	1.058
Währungsumrechnungsrücklage	1.030	1.096
Gesetzliche Gewinnrücklage	418	418
Andere Gewinnrücklagen	14.807	14.807
Bilanzgewinn	9.134	14.096
Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital	34.815	39.844
Anteile ohne beherrschenden Einfluss	1.033	0
Gesamtsumme Eigenkapital	35.848	39.843
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Sonstige Verbindlichkeiten	2.280	2.512
Passive latente Steuern	931	774
LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	3.211	3.286
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.833	2.788
Verbindlichkeiten ggü. Gemeinschaftsunternehmen	4	37
Sonstige Verbindlichkeiten	11.173	12.148
Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten	333	403
Übrige Rückstellungen	200	360
Rechnungsabgrenzungsposten	12.999	8.008
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN	27.542	23.744
BILANZSUMME	66.601	66.873

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR		01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2015
1. UMSATZERLÖSE		61.424	59.183
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		61.424	59.183
3. Sonstige betriebliche Erträge		663	1.284
Betriebsleistung		62.087	60.467
4. Materialaufwand	24.080		22.313
5. Personalaufwand	25.150		24.779
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.240		1.040
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.940		7.471
		57.410	55.603
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		4.677	4.864
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2		32
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4		6
		-2	26
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		4.675	4.890
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.234	1.309
KONZERNJAHRESERGEBNIS		3.441	3.581
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		3.406	3.581
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		35
Ergebnis pro Aktie in EUR
unverwässert		0,41	0,43
verwässert		0,41	0,43

KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR		2. Quartal 2016	2. Quartal 2015
1. UMSATZERLÖSE		31.796	28.757
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		0	0
Gesamtleistung		31.796	28.757
3. Sonstige betriebliche Erträge		216	552
Betriebsleistung		32.012	29.309
4. Materialaufwand	12.531		10.949
5. Personalaufwand	12.660		12.029
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	590		541
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.649		3.328
		29.430	26.847
OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS		2.582	2.462
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2		7
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2		4
		0	3
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		2.582	2.465
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		751	766
KONZERNJAHRESERGEBNIS		1.831	1.699
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		1.802	1.699
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		29
Ergebnis pro Aktie in EUR
unverwässert		0,22	0,20
Verwässert		0,22	0,20

KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR	01.01.-30.06.2016	01.01.-30.06.2015
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis	4.677	4.864
Berichtigung für:
Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen	1.240	1.040
Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen	-5	-6
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0
Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen	-228	-38
Gezahlte Zinsen	-4	-6
Erhaltene Zinsen	2	32
Gezahlte Ertragsteuern	-1.985	-1.923
Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens	3.697	3.963
Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte	-831	3.031
Zu-/Abnahme der Vorräte	37	-20
Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	2.927	2.165
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit	5.830	9.139
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens	-586	-1.163
Erwerb von Anteilen an vollkonsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss)	-351	0
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen	5	21
Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel	-932	-1.142
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Auszahlung an Anteilseigner	-8.368	-7.531
Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-8.368	-7.531
Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten	-3.470	466
Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds	-69	283
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode	33.941	33.250
Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode	30.402	33.999

GESAMTERGEBNISRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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in TEUR		1.1.2016 -30.06.2016	1.1.2015 - 30.06.2015
Jahresergebnis		3.441	3.581
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses
Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden
Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen	-66		467
Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen	0		0
Latente Steuern auf ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses	0		0
Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern		-66	467
Gesamtergebnis		3.375	4.048
Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen		3.340	4.048
Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen		35	0

EIGENKAPITALVERÄNDERUNGSRECHNUNG (nach IFRS) (ungeprüft)

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	Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital
in TEUR	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Währungsumrechnungsrücklage	Gewinnrücklagen		Bilanzgewinn
---	---	---	---	---	---	---
	Gesetzl. Rücklage	Andere Rücklagen
---	---	---	---	---	---	---
Stand 1.1.2015	8.368	1.058	549	418	14.648	14.311
Gesamtergebnis der Periode			547		159	7.316
Dividendenausschüttung						-7.531
Stand 31.12.2015	8.368	1.058	1.096	418	14.807	14.096
Gesamtergebnis der Periode			-66		0	3.406
Erwerb eines Tochterunternehmens
Dividendenausschüttung						-8.368
Stand 30.06.2016	8.368	1.058	1.030	418	14.807	9.134

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in TEUR	Anteile ohne beherrschenden Einfluss	Gesamt
---	---	---
---	---	---
Stand 1.1.2015	0	39.353
Gesamtergebnis der Periode	0	8.022
Dividendenausschüttung	0	-7.531
Stand 31.12.2015	0	39.843
Gesamtergebnis der Periode	35	3.375
Erwerb eines Tochterunternehmens	998	998
Dividendenausschüttung		-8.368
Stand 30.06.2016	1.033	35.848

Segmentberichterstattung nach Business Units (nach IFRS) ungeprüft

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in TEUR		EIM	PLM	Überleitung	Konzern
Aussenumsatz	Q1-Q2 2016	10.099	51.325	0	61.424
	Q1-Q2 2015	11.640	47.543	0	59.183
EBIT	Q1-Q2 2016	112	4.565	0	4.677
	Q1-Q2 2015	449	4.415	0	4.864
Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmen	Q1-Q2 2016	0	0	0	0
	Q1-Q2 2015	0	0	0	0
sonstiges Zins- und Finanzergebnis	Q1-Q2 2016	0	0	-2	-2
	Q1-Q2 2015	0	0	26	26
Ertragsteuern	Q1-Q2 2016	0	0	1.234	1.234
	Q1-Q2 2015	0	0	1.309	1.309
Konzernergebnis	Q1-Q2 2016	112	4.566	-1.237	3.441
	Q1-Q2 2015	449	4.415	-1.283	3.581
Segmentvermögen	Q1-Q2 2016	8.623	26.008	31.917	66.548
	Q1-Q2 2015	7.923	22.107	35.803	65.833
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1-Q2 2016	0	53	0	53
	Q1-Q2 2015	0	54	0	54
Segmentschulden	Q1-Q2 2016	6.685	22.782	1.286	30.753
	Q1-Q2 2015	7.780	21.270	968	30.018
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q2 2016	151	435	0	586
	Q1-Q2 2015	265	898	0	1.163
Abschreibungen	Q1-Q2 2016	262	978	0	1.240
	Q1-Q2 2015	280	760	0	1.040

EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management

Konzern Segmentberichterstattung nach Ländern (nach IFRS) ungeprüft

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in TEUR		Deutschland	Schweiz	Nordamerika	Rumänien	Frankreich
Aussenumsatz	Q1-Q2 2016	44.281	6.460	8.519	1.050	281
	Q1-Q2 2015	44.447	5.997	7.083	816	198
Segmentvermögen	Q1-Q2 2016	30.984	3.637	4.283	262	457
	Q1-Q2 2015	26.755	3.131	3.684	353	261
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	Q1-Q2 2016	53	0	0	0	0
	Q1-Q2 2015	54	0	0	0	0
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	Q1-Q2 2016	530	13	14	25	4
	Q1-Q2 2015	1.039	4	17	13	90

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in TEUR	Japan	Überleitung	Konsolidierung	Konzern
Aussenumsatz	833	0	0	61.424
	642	0	0	59.183
Segmentvermögen	559	32.297	-5.931	66.548
	552	35.807	-4.710	65.833
Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen	0	0	0	53
	0	0	0	54
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte	0	0	0	586
	0	0	0	1.163

DIRECTORS' HOLDING:

Aktienbestand zum 30.06.2016

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Gesamtzahl der Aktien:

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Vorstand:		Aufsichtsrat:
Kurt Bengel:	6.000	Andreas Schmidt:	108.792
Matthias Schmidt:	1.670	Hubert Leypoldt:	1.600
		Andreas Karrer:	1.000

Finanzkalender:

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7. September 2016	Zürcher Kapitalmarktkonferenz
3. November 2016	Veröffentlichung 9-Monatsbericht
21.-23. November 2016	Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt

CENIT AG

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T. +49 711 7825-30

F. +49 711 7825-4000

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