OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 9, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Bankalar
ARA GRUP						400,000.00								6,932,000.00		%4.89	04.99
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						15,000.00								1,528,500.00		%1.08	01.10
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						80,000.00								9,360,375.00		%6.60	06.74
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								10,832,500.00		%7.63	07.80
Madencilik
ARA GRUP						255,000.00								7,488,000.00		%5.28	05.39
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						12,500.00								5,462,500.00		%3.85	03.93
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						135,000.00								2,872,800.00		%2.02	02.07
TOPLAMI
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP						150,000.00								3,165,000.00		%2.23	02.28
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						22,500.00								4,954,500.00		%3.49	03.57
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,245,000.00								52,596,175.00		%37.07	37.88
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								5,215,943.61		%3.68	03.76
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,290,886.79		%5.14	05.25
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,807,413.13		%11.14	11.38
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,314,243.53		%19.95	20.39
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,446,717.48		%4.54	04.64
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						45,052,779.45					10,428,405.00			45,052,779.45		%31.75	32.45
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT

K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			780,925.32					780,925.31	%0.55	00.56
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ
GRUP TOPLAMI			8,705,342.49					8,705,342.49	%6.14	06.27
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO
PORTFÖY								141,896,183.26		102.19
DEĞERİ
TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER								50,073.20
(+)
ALACAKLAR (+)								6,682,256.85
DİĞER AKTİFLER (+)								1,733,960.60
BORÇLAR (-)								11,507,702.92
TOPLAM DEĞER								138,854,771.00
TOPLAM								6.94
DEĞER/PAY
SAYISI FON PORTFÖY			83,212,715.26			10,428,405.00		141,896,183.26		102.19	01
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			344.00					2,995,896.00	%2.11	02.16
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			50,073.20					50,073.20	%0.04	00.04