TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG

Board/Management Information • Jun 22, 2017

### TTL Information Technology AG #### München ### Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 ### Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 #### Beratung, Überwachung und Prüfung durch den Aufsichtsrat Im Geschäftsjahr 2015 hat der Aufsichtsrat die Geschäftsführung des Vorstands der TTL Information Technology AG laufend überwacht und regelmäßig und sorgfältig beraten. Der Aufsichtsrat wurde durch den Vorstand im Jahr 2015 über alle Vorgänge, die für die Gesellschaft wesentlich und von Bedeutung waren, zeitnah und regelmäßig unterrichtet. Insbesondere die Unternehmensplanung, die Lage und Entwicklung der Gesellschaft und des Konzerns sowie das Risikomanagement und das interne Kontrollsystem waren Gegenstand der mündlichen und schriftlichen Berichterstattung. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat umfassend über die Lage der TTL Information Technology AG und ihrer verbundenen Unternehmen. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung der Gesellschaft im Hinblick auf ihre Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit überwacht und die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er ließ sich regelmäßig über die Unternehmensplanung, die Umsatz- und Ergebnisentwicklung sowie über die Finanz- und Liquiditätslage berichten und regelmäßig die Einzelheiten und Hintergründe zu den wesentlichen Einflüssen auf das Ergebnis darlegen. Die Berichte des Vorstands wurden hinsichtlich ihrer Gegenstände und Inhalte sowie auch hinsichtlich ihres Umfangs den vom Gesetz, von guter Corporate Governance und den vom Aufsichtsrat gestellten Anforderungen gerecht. Der Aufsichtsrat hat die Berichte des Vorstands auf Plausibilität hin geprüft, kritisch gewürdigt und hinterfragt. Der Aufsichtsrat fasste seine Beschlüsse auf der Grundlage der ausführlichen Unterrichtung durch den Vorstand. Es liegen dem Aufsichtsrat keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Unternehmensführung im Jahr 2015 nicht rechtmäßig, nicht ordnungsgemäß, unzweckmäßig oder unwirtschaftlich war. Auch die Gespräche mit den Abschlussprüfern in der Aufsichtsratssitzung am 30.04.2016 haben dafür keine Anhaltspunkte ergeben. Im Geschäftsjahr 2015 fanden vier ordentliche Aufsichtsratssitzungen statt. Alle Mitglieder des Aufsichtsrats waren in mehr als der Hälfte der Sitzungen anwesend. Der Aufsichtsratsvorsitzende wurde darüber hinaus durch den Vorstand auch zwischen den Sitzungen informiert. Der Vorstand hat an allen Sitzungen des Aufsichtsrats teilgenommen. Der Vorstand erläuterte und diskutierte mit den Aufsichtsräten in allen Sitzungen die Geschäftsentwicklung und die Finanzlage. Dem Aufsichtsrat wurden die Unterlagen jeweils rechtzeitig zur Vorbereitung der Sitzungen vorgelegt. Soweit erforderlich wurden Entscheidungen im Umlaufverfahren getroffen. #### Schwerpunkte der Sitzungen Im Mittelpunkt der Sitzung am 29.04.2015 stand der Jahresabschluss 2014. Bei der Sitzung am 30.04.2015 wurde der Jahresabschluss der TTL Information Technology AG für das Geschäftsjahr 2015 festgestellt und dem Konzernabschluss zugestimmt. Ferner wurde die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2014 besprochen. Gegenstand der Aufsichtsratssitzung am 24.06.2015 war die Vorbereitung der ordentlichen Hauptversammlung sowie die Verabschiedung von deren Tagesordnung. Bei der Aufsichtsratssitzung am 13.08.2015 wurde die ordentliche Hauptversammlung vorbereitet und die Entwicklung einer neuen Strategie für das Unternehmen diskutiert. #### Corporate Governance überprüft und Erklärung aktualisiert Der Aufsichtsrat hat sich auch im Geschäftsjahr 2015 regelmäßig mit der Corporate Governance des Unternehmens beschäftigt. Die aktuelle Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG zu den Empfehlungen des deutschen Corporate Governance Kodex hat der Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand am 07.12.2015 abgegeben. Sie ist auf der Internetseite des Unternehmens zugänglich gemacht, auf der auch die Entsprechenserklärung vollständig wiedergegeben ist. #### Jahres- und Konzernabschluss 2015 geprüft und festgestellt Der Vorstand hat den Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015 sowie den Lagebericht und den Konzernlagebericht erstellt. Dieser wurde von der Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015, der Lagebericht und der Konzernlagebericht wurden vom Aufsichtsrat geprüft. Für diese Prüfung lagen dem Aufsichtsrat die Berichte des Abschlussprüfers vor. Diese Berichte wurden in der Aufsichtsratssitzung am 30.04.2016 erörtert und geprüft. Ebenso berichtete der Abschlussprüfer in dieser Aufsichtsratssitzung über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung und beantwortete Fragen des Aufsichtsrats. Die Mitglieder des Aufsichtsrats konnten sich in dieser Sitzung davon überzeugen, dass die Prüfung durch den Abschlussprüfer ordnungsgemäß durchgeführt und der Prüfungsbericht ordnungsgemäß erstellt worden ist. Der Aufsichtsrat schloss sich dem Ergebnis der Prüfung des Abschlussprüfers an. Er kam aufgrund seiner eigenen Prüfungen zu dem Ergebnis, dass Einwendungen nicht zu erheben sind. Der Aufsichtsrat stimmte in seiner Einschätzung der Lage der TTL Information Technology AG und der Lage des TTL Information Technology AG-Konzerns mit der Einschätzung des Vorstands in dessen Lagebericht und Konzernlagebericht überein und billigte den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss. Der Jahresabschluss der TTL Information Technology AG ist damit festgestellt. #### Ausschüsse Der Aufsichtsrat der TTL Information Technology AG hat im Geschäftsjahr 2015 keine Ausschüsse gebildet. Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und der Mitarbeiterin für ihre geleistete Arbeit im Geschäftsjahr 2015. München, den 24.06.2016 Der Aufsichtsrat Klaus Kirchberger, Vorsitzender