LIMES Schlosskliniken AG

Annual / Quarterly Financial Statement • Jun 26, 2017

Limes Schlosskliniken AG

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

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#### Aktiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
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A. Anlagevermögen	259.569,00	0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	193.998,00	0,00
II. Sachanlagen	15.571,00	0,00
III. Finanzanlagen	50.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen	2.671.727,29	81.099,65
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.347.672,95	79.445,23
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	324.054,34	1.654,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.269,16	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.940.565,45	81.099,65

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#### Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
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A. Eigenkapital	25.075,53	72.619,65
I. gezeichnetes Kapital	214.285,00	75.000,00
II. Kapitalrücklage	860.781,30	0,00
III. Verlustvortrag	2.380,35	-10.322,38
IV. Jahresfehlbetrag	1.047.610,42	12.702,73
B. Rückstellungen	8.150,00	2.980,00
C. Verbindlichkeiten	2.907.339,92	5.500,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.940.565,45	81.099,65

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die in  den sonstigen Vermögensgegenständen enthaltenen Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Limes Schlosskliniken Rostocker Land am Teterower See GmbH, Teterow. Gemäß der gegenüber der Limes Schlosskliniken Rostocker Land am Teterower See GmbH, Teterow ausgesprochenen Rangrücktrittserklärung ist die Limes Schlosskliniken AG mit der Darlehensforderung in Höhe von € 354.202,48 hinter die Forderungen aller Gläubiger der Limes Schlosskliniken Rostocker Land am Teterower See GmbH zurückgetreten.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 5 Jahre festgelegt.

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von EUR 2.380,35 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 2.344.333,34 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 707.339,92 (Vorjahr: EUR 5.500,00).

Für das der Limes Schlosskliniken Rostocker Land am Teterower See GmbH  gewährte Darlehen hat die Limes Schlosskliniken AG Rangrücktritt in Höhe eines Teilbetrages von € 354.202,48 hinter alle derzeitigen und zukünftigen Gläubiger erklärt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 1.047.610,42.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages ergibt sich ein Betrag von EUR 1.047.610,42, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden EUR 1.047.610,42 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Köln, 09.06.2016

Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Köln, den 09.07.2016, gez. Dr. Gert Michael Frank, gez. Ralf Werner Voigt, gez. Richard von Bergmann-Korn

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.07.2016 festgestellt.