Koenig & Bauer AG

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 15, 2017

Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Hildesheim

Hildesheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

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	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015
	€	€
---	---	---
A. Anlagevermögen
Sachanlagen
1. Grundstücke	926.408,00	942.035,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	734,00	4,00
	927.142,00	942.039,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.491,62	13.387,20
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	9.307,51	20.225,74
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.390.365,59	1.232.868,22
	2.337.306,72	2.208.520,16
Passiva
	Stand am 31.12.2016	Stand am 31.12.2015
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	127.822,97	127.822,97
II. Gewinnrücklage
1. Gesetzliche Rücklagen	30.000,00	25.564,59
2. Andere Rücklagen	170.000,00	153.387,56
III. Gewinnvortrag	1.259.333,09	1.188.637,18
IV. Jahresüberschuss	288.373,20	247.993,76
	1.875.529,26	1.743.406,06
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	3.614,45	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	8.500,00	13.100,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	275.046,48	282.239,78
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 7.397,54
2. Sonstige Verbindlichkeiten	164.163,25	157.684,51
- davon aus Steuern: € 2.232,53
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.729,60
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 164.163,25
D. Rechnungsabgrenzungsposten	10.453,28	12.089,81
	2.337.306,72	2.208.520,16

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

der Wohnungsbau Aktiengesellschaft Hildesheim

(AG Hildesheim, HRB 109)

Die Gliederung und Bewertung entsprechen den gesetzlichen Vorschriften, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Die Anlagen wurden entsprechend der nach handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer linear abgeschrieben; beim Wohnhaus Bad Harzburg erfolgte die Abschreibung degressiv gem. § 7 Abs. 5 Satz 2 EStG. Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis € 410,00 im Einzelfall) wurden im Jahr des Zugangs abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG). Gem. Art. 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB werden diese Ansätze fortgeführt.

Der Ansatz von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgte zum Nominalwert unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

In Höhe der erkennbaren Verpflichtungen erfolgte die Bildung von Rückstellungen.

Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit nach § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde beachtet; Änderungen der in den Vorjahren angewandten Bewertungs- und Abschreibungsmethoden sind im Berichtsjahr darüber hinaus nicht zu verzeichnen.

Zuschreibungen auf Grund des Wertaufholungsgebotes in § 280 HGB waren nicht vorzunehmen.

Entwicklung des Anlagevermögens gem. § 268 Abs. 2 HGB

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	Anschaffungs-/ Herstellungskosten	Zugänge Abgänge (A)	Abschreibungen 2016	Abschreibungen (kumuliert)	Stand 31.12.2016	Stand 31.12.2015
Bilanzpositionen	€	€	€	€	€	€
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Sachanlagen
1. Grundstücke	2.033.893,12	0,00	15.627,00	1.107.485,12	926.408,00	942.035,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.591,90	1.395,79	665,79	4.253,69	734,00	4,00
	2.037.485,02	1.395,79	16.292,79	1.111.738,81	927.142,00	942.039,00

Angaben zu den Verbindlichkeiten gem. § 285 Nr. 1 HGB

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		Davon Restlaufzeit			davon gesichert	davon Art und Form der Sicherheit
	Gesamtbetrag	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
---	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten	T€	T€	T€	T€	T€
---	---	---	---	---	---	---
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	275	7	34	234	275	Grundpfandrechte
Sonstige Verbindlichkeiten	164	164	0	0	125	Mietkautionskonten
	439	171	34	234	400

Sonstige Angaben

Vorstände der Gesellschaft waren im Wirtschaftsjahr 2016 Frau Dipl.-Kfm. Ingelotte Engelmann, Hildesheim, und Frau Dipl.-Kffr. (FH) Alexa Woelk, Hildesheim. Die Gesamtbezüge der Vorstände betrugen € 73.220,00.

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Herr Heinz Engelmann, Vorsitzender

(Wahl 25.08.2016)

Herr Dipl.-Kfm. Peter Block, stellvertretender Vorsitzender

(Wahl 28.08.2014)

Frau Dietlinde Noll

(Wahl 25.08.2016)

Herr Ulrich Sackmann

(Wahl 28.08.2014)

Frau Roselotte Kachel-Reiß

(Wahl 27.08.2015)

Frau Dipl.-Kfm. Sabine Kuhn

(Wahl 27.08.2015)

Vergütungen wurden 2016 von € 14.858,00 an Aufsichtsräte gezahlt.

In 2016 wurden durchschnittlich zwei Arbeitnehmer beschäftigt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem zum 31.12.2016 ausgewiesenen Jahresüberschuss von € 288.373,20 an die Aktionäre eine Ausschüttung in Höhe von € 187.500,00 vorzunehmen.

Der danach verbleibende Gewinnvortrag in Höhe von € 1.360.206,29 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Hildesheim, den 24. April 2017

Wohnungsbau AG Hildesheim

Der Vorstand

Engelmann

Woelk