Quarterly Report • Nov 2, 2017
Quarterly Report
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| in TEUR | 30.09.2017 | 30.09.2016 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 102.219 | 90.319 |
| Rohertrag | 57.360 | 55.516 |
| EBITDA | 8.634 | 9.244 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | 6.926 | 7.519 |
| EBT | 6.907 | 7.514 |
| Konzernergebnis | 4.723 | 5.378 |
| Ergebnis pro Aktie unverwässert in EUR | 0,56 | 0,64 |
| Ergebnis pro Aktie verwässert in EUR | 0,56 | 0,64 |
| Anzahl der Mitarbeiter am Ende der Periode | 746 | 616 |
| EBIT- Marge | 6,8% | 8,3% |
| Ergebnis - Marge | 4,6% | 6,0% |
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| in TEUR | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| Eigenkapitalquote | 42,1% | 56,2% |
| Eigenkapital | 36.490 | 40.578 |
| Verbindlichkeiten | 50.226 | 31.643 |
| Bilanzsumme | 86.716 | 72.221 |
Nach neun Monaten konnte die CENIT AG, nach erfolgter Konsolidierung des Tochterunternehmens KEONYS, ihren Umsatz um rund 13 Prozent steigern. Deutliche Umsatzzuwächse verzeichnete das Unternehmen auch beim Vertrieb von Fremdsoftware (+25,7%) wohingegen der Umsatz mit eigener Software mit -2,4% leicht rückläufig war.
Der CENIT Konzern erwirtschaftete nach 9 Monaten Umsatzerlöse in Höhe von 102.219 TEUR (Vj. 90.319 TEUR/13,2%). Das EBITDA beträgt 8.634 TEUR (Vj. 9.244 TEUR/-6,6%) und das EBIT 6.926 TEUR (Vj. 7.519 TEUR/-7,9%). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,56 EUR (Vj. 0,64 EUR).
Im PLM Bereich erzielte CENIT in den ersten 9 Monaten Umsätze in Höhe von 90.318 TEUR (Vj. 75.297 TEUR/19,9%). Der EIM Bereich erreichte einen Umsatz von 11.901 TEUR nach 15.022 TEUR im Vorjahreszeitraum 2016 (-20,8%). Die Umsätze mit Fremdsoftware erreichten 52.853 TEUR (Vj. 44.964 TEUR/17,5%). Der Umsatz mit CENIT-eigener Software sank von 11.687 TEUR auf 11.409 TEUR/-2,4%. Der Service- und Beratungsumsatz betrug 37.746 TEUR (Vj. 33.538 TEUR/12,5%). Sonstige Umsätze belaufen sich auf 211 TEUR (Vj. 130 TEUR/61,6%).
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 11.006 TEUR (Vj. 10.344 TEUR).
Die Investitionen in den ersten 9 Monaten 2017 betragen 1.109 TEUR (Vj. 695 TEUR).
Keine im dritten Quartal.
Zum 01.07.2017 wurde die Akquisition des französischen Konzerns KEONYS S.A.S., Paris vollzogen und somit im CENIT Konzern konsolidiert. Die deutsche Gesellschaft der KEONYS S.A.S, die KEONYS Deutschland GmbH, wurde zum 01.07.2017 auf die CENIT AG verschmolzen. Im dritten Quartal trug die KEONYS Gruppe mit 14.716 TEUR zum Gesamtumsatz und mit 235 TEUR zum EBIT bei. Daneben erwarb die CENIT ebenfalls zum 01.07.2017 die Mehrheitsbeteiligung der Synopt GmbH. Die Synopt GmbH trug im dritten Quartal mit 570 TEUR zum Gesamtumsatz und mit 84 TEUR zum EBIT bei.
Es wurde keine Zwischendividende ausgeschüttet.
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der CENIT hatten der Hauptversammlung am 12. Mai 2017 vorgeschlagen, für das Geschäftsjahr 2016, eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie auszuschütten. Diesem Vorschlag wurde auf der Hauptversammlung zugestimmt. Insgesamt wurden rund 8.368 TEUR an die Aktionäre der CENIT AG ausgeschüttet.
Der Auftragseingang im Konzern lag bei 98.708 TEUR (Vj. 84.520 TEUR). Der Auftragsbestand per 30. September 2017 belief sich auf 58.152 TEUR (Vj. 30.759 TEUR).
Keine.
Der Bestand an Bankguthaben beträgt zum Bilanzstichtag 24.948 TEUR (31.12.2016: 33.606 TEUR). Dagegen stehen 1.312 TEUR (31.12.2016: 0 TEUR) an kurzfristigen Bankverbindlichkeiten.
Die Bilanzsumme beträgt 86.716 TEUR. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen lagen bei 25.363 TEUR. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag rund 36.490 TEUR (31.12.2016: 40.578 TEUR). Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 42,1% (31.12.2016: 56,2%). Der operative Cashflow beträgt 6.501 TEUR (Vj. 6.737 TEUR).
Am 30. September 2017 betrug die Anzahl der Mitarbeiter/innen im Konzern 746 (Vj. 616).
Aufgrund der Übernahme von KEONYS hat der CENIT Konzern die Wachstumsprognosen für das laufende Jahr angehoben und erwartet daher ein Umsatzwachstum von 25% bei in etwa gleichbleibendem EBIT.
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| in TEUR | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 15.168 | 5.230 |
| Sachanlagen | 2.658 | 2.208 |
| Anteile an Gemeinschaftsunternehmen | 61 | 61 |
| Ertragsteuerforderung | 0 | 0 |
| Aktive latente Steuern | 757 | 424 |
| LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | 18.644 | 7.923 |
| KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | ||
| Vorräte | 81 | 396 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 25.363 | 19.631 |
| Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen | 2.536 | 3.292 |
| Laufende Ertragsteueransprüche | 3.611 | 442 |
| Übrige Forderungen | 1.776 | 209 |
| Zahlungsmittel | 24.948 | 33.606 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 9.757 | 6.722 |
| KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | 68.072 | 64.298 |
| BILANZSUMME | 86.716 | 72.221 |
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| in TEUR | 30.09.2017 | 31.12.2016 |
|---|---|---|
| EIGENKAPITAL | ||
| Gezeichnetes Kapital | 8.368 | 8.368 |
| Kapitalrücklage | 1.058 | 1.058 |
| Währungsumrechnungsrücklage | 854 | 1.279 |
| Gesetzliche Gewinnrücklage | 418 | 418 |
| Andere Gewinnrücklagen | 13.089 | 13.099 |
| Bilanzgewinn | 11.530 | 15.293 |
| Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital | 35.317 | 39.515 |
| Anteile ohne beherrschenden Einfluss | 1.173 | 1.063 |
| Gesamtsumme Eigenkapital | 36.490 | 40.578 |
| LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | ||
| Sonstige Verbindlichkeiten | 3.664 | 3.106 |
| Passive latente Steuern | 749 | 658 |
| LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | 4.413 | 3.764 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | ||
| Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 1.312 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11.145 | 3.679 |
| Verbindlichkeiten ggü. Gemeinschaftsunternehmen | 0 | 39 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 16.014 | 14.169 |
| Laufende Ertragsteuerverbindlichkeiten | 281 | 416 |
| Übrige Rückstellungen | 216 | 211 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 16.845 | 9.365 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | 45.813 | 27.879 |
| BILANZSUMME | 86.716 | 72.221 |
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| in TEUR | 01.01.-30.09.2017 | 01.01.-30.09.2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | UMSATZERLÖSE | 102.219 | 90.319 | |
| 2. | Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | |
| Gesamtleistung | 102.219 | 90.319 | ||
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 855 | 817 | |
| Betriebsleistung | 103.074 | 91.136 | ||
| 4. | Materialaufwand | 45.714 | 35.620 | |
| 5. | Personalaufwand | 37.720 | 35.928 | |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 1.708 | 1.725 | |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.006 | 10.344 | |
| 96.148 | 83.617 | |||
| OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS | 6.926 | 7.519 | ||
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 3 | |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20 | 8 | |
| -19 | -5 | |||
| ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 6.907 | 7.514 | ||
| 10. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2.184 | 2.136 | |
| KONZERNJAHRESERGEBNIS | 4.723 | 5.378 | ||
| Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen | 4.604 | 5.332 | ||
| Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen | 119 | 46 | ||
| Ergebnis pro Aktie in EUR | ||||
| unverwässert | 0,56 | 0,64 | ||
| verwässert | 0,56 | 0,64 |
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| in TEUR | 3. Quartal 2017 | 3. Quartal 2016 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | UMSATZERLÖSE | 42.939 | 28.895 | |
| 2. | Erhöhung/Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen | 0 | 0 | |
| Gesamtleistung | 42.939 | 28.895 | ||
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | 524 | 153 | |
| Betriebsleistung | 43.465 | 29.048 | ||
| 4. | Materialaufwand | 21.945 | 11.539 | |
| 5. | Personalaufwand | 13.840 | 10.778 | |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 712 | 486 | |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.229 | 3.405 | |
| 40.726 | 26.208 | |||
| OPERATIVES BETRIEBSERGEBNIS | 2.738 | 2.841 | ||
| 8. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | 3 | |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 16 | 4 | |
| -14 | -2 | |||
| ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 2.724 | 2.839 | ||
| 10. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 422 | 902 | |
| KONZERNJAHRESERGEBNIS | 2.302 | 1.937 | ||
| Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen | 2.236 | 1.926 | ||
| Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen | 66 | 11 | ||
| Ergebnis pro Aktie in EUR | ||||
| unverwässert | 0,28 | 0,23 | ||
| verwässert | 0,28 | 0,23 |
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| in TEUR | 01.01.-30.09.2017 | 01.01.-30.09.2016 |
|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | ||
| Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Zinsergebnis | 6.926 | 7.519 |
| Berichtigung für: | ||
| Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 1.708 | 1.725 |
| Gewinne (-) und Verluste (+) aus Anlageabgängen | 14 | -5 |
| Zu-/Abnahme von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bzw. Rückstellungen | -257 | -227 |
| Gezahlte Zinsen | -20 | -8 |
| Erhaltene Zinsen | 1 | 3 |
| Gezahlte Ertragsteuern | 3.484 | -3.047 |
| Betriebsergebnis vor Änderungen des Nettoumlaufvermögens | 4.888 | 5.960 |
| Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen kurzfristigen nicht monetären Vermögenswerte | 1.501 | 1.790 |
| Zu-/Abnahme der Vorräte | 394 | -165 |
| Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen | -282 | -848 |
| Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit | 6.501 | 5.737 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | ||
| Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten des Anlagevermögens | -1.098 | -695 |
| Erwerb von Anteilen an vollkonsolidierten Unternehmen (Nettoabfluss) | -6.197 | -351 |
| Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen | 0 | 5 |
| Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel | -7.295 | -1.041 |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | ||
| Auszahlung an Anteilseigner | -8.368 | -8.368 |
| An Minderheiten gezahlte Dividenden | -147 | 0 |
| Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel | -8.515 | -8.368 |
| Nettozu/-abnahme von Zahlungsmitteln und -äquivalenten | -9.309 | -2.672 |
| Währungsbedingte Veränderung des Finanzmittelfonds | -661 | -90 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Berichtsperiode | 33.606 | 33.941 |
| Zahlungsmittel und -äquivalente am Ende der Berichtsperiode | 23.636 | 31.179 |
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| in TEUR | 1.1.2017-30.09.2017 | 1.1.2016-30.09.2016 | |
|---|---|---|---|
| Jahresergebnis | 4.723 | 5.378 | |
| Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses | |||
| Posten, die unter bestimmten Bedingungen zukünftig in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden | |||
| Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung ausländischer Tochterunternehmen | -425 | -83 | |
| Posten, die zukünftig nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden | |||
| Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste aus leistungsorientierten Pensionszusagen und ähnlichen Verpflichtungen | 0 | 0 | |
| Latente Steuern auf ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses | 0 | 0 | |
| Ergebnisneutrale Bestandteile des Gesamtergebnisses nach Steuern | -425 | -83 | |
| Gesamtergebnis | 4.298 | 5.295 | |
| Davon den Aktionären der CENIT AG zuzurechnen | 4.179 | 5.249 | |
| Davon Gesellschaftern ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnen | 119 | 46 |
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| Auf die Anteilseigner des Mutterunternehmens entfallendes Eigenkapital | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in TEUR | Gezeichnetes Kapital | Kapitalrücklage | Währungsumrechnungsrücklage | Gewinnrücklagen | Bilanzgewinn | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gesetzl. Rücklage | Andere Rücklagen | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stand 1.1.2016 | 8.368 | 1.058 | 1.096 | 418 | 14.807 | 14.096 |
| Gesamtergebnis der Periode | 183 | -223 | 8.080 | |||
| Erwerb eines Tochterunternehmens | ||||||
| Entnahmen/Einstellungen in Gewinnrücklagen | -1.485 | 1.485 | ||||
| Dividendenausschüttung | -8.368 | |||||
| Stand 31.12.2016 | 8.368 | 1.058 | 1.279 | 418 | 13.099 | 15.293 |
| Gesamtergebnis der Periode | -425 | 4.604 | ||||
| Erwerb von Tochterunternehmen | -10 | |||||
| Dividendenausschüttung | -8.368 | |||||
| Stand 30.09.2017 | 8.368 | 1.058 | 854 | 418 | 13.089 | 11.530 |
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| in TEUR | Anteile ohne beherrschenden Einfluss | Gesamt |
|---|---|---|
| Stand 1.1.2016 | 0 | 39.843 |
| Gesamtergebnis der Periode | 65 | 8.105 |
| Erwerb eines Tochterunternehmens | 998 | 998 |
| Entnahmen/Einstellungen in Gewinnrücklagen | ||
| Dividendenausschüttung | 0 | -8.368 |
| Stand 31.12.2016 | 1.063 | 40.578 |
| Gesamtergebnis der Periode | 119 | 4.298 |
| Erwerb von Tochterunternehmen | 138 | 127 |
| Dividendenausschüttung | -147 | -8.515 |
| Stand 30.09.2017 | 1.173 | 36.490 |
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| in TEUR | EIM | PLM | Überleitung | Konzern | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aussenumsatz | Q1-Q3 2017 | 11.901 | 90.318 | 0 | 102.219 |
| Q1-Q3 2016 | 15.022 | 75.297 | 0 | 90.319 | |
| EBIT | Q1-Q3 2017 | 978 | 5.948 | 0 | 6.926 |
| Q1-Q3 2016 | 741 | 6.778 | 0 | 7.519 | |
| Anteil am Ergebnis des Gemeinschaftsunternehmen | Q1-Q3 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q1-Q3 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sonstiges Zins- und Finanzergebnis | Q1-Q3 2017 | 0 | 0 | -19 | -19 |
| Q1-Q3 2016 | 0 | 0 | -5 | -5 | |
| Ertragsteuern | Q1-Q3 2017 | 0 | 0 | 2.184 | 2.184 |
| Q1-Q3 2016 | 0 | 0 | 2.136 | 2.136 | |
| Konzernergebnis | Q1-Q3 2017 | 978 | 5.948 | -2.203 | 4.723 |
| Q1-Q3 2016 | 741 | 6.778 | -2.141 | 5.378 | |
| Segmentvermögen | Q1-Q3 2017 | 6.479 | 50.844 | 29.333 | 86.656 |
| Q1-Q3 2016 | 7.093 | 24.756 | 32.576 | 64.425 | |
| Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen | Q1-Q3 2017 | 0 | 61 | 0 | 61 |
| Q1-Q3 2016 | 0 | 53 | 0 | 53 | |
| Segmentschulden | Q1-Q3 2017 | 5.240 | 42.645 | 1.029 | 48.914 |
| Q1-Q3 2016 | 5.421 | 19.680 | 1.609 | 26.710 | |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | Q1-Q3 2017 | 104 | 1.005 | 0 | 1.109 |
| Q1-Q3 2016 | 161 | 534 | 0 | 695 | |
| Abschreibungen | Q1-Q3 2017 | 337 | 1.371 | 0 | 1.708 |
| Q1-Q3 2016 | 390 | 1.335 | 0 | 1.725 |
EIM = Enterprise Information Management; PLM = Product Lifecycle Management
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| in TEUR | Deutschland | Schweiz | Nordamerika | Rumänien | Frankreich | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussenumsatz | Q1-Q3 2017 | 65.439 | 8.581 | 10.309 | 1.381 | 13.454 |
| Q1-Q3 2016 | 66.097 | 9.425 | 11.867 | 1.404 | 380 | |
| Segmentvermögen | Q1-Q3 2017 | 34.435 | 3.194 | 4.996 | 266 | 19.800 |
| Q1-Q3 2016 | 29.893 | 3.357 | 3.053 | 308 | 536 | |
| Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen |
Q1-Q3 2017 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q1-Q3 2016 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
Q1-Q3 2017 | 951 | 27 | 18 | 36 | 74 |
| Q1-Q3 2016 | 588 | 13 | 56 | 31 | 4 |
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| in TEUR | Belgien | Niederlande | Japan | Überleitung | Konsolidierung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussenumsatz | Q1-Q3 2017 | 1.049 | 474 | 1.531 | 0 | 0 |
| Q1-Q3 2016 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 0 | |
| Segmentvermögen | Q1-Q3 2017 | 857 | 379 | 841 | 29.333 | -7.444 |
| Q1-Q3 2016 | 0 | 0 | 561 | 33.000 | -6.283 | |
| Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen |
Q1-Q3 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q1-Q3 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
Q1-Q3 2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Q1-Q3 2016 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
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| in TEUR | Konzern | |
|---|---|---|
| Aussenumsatz | Q1-Q3 2017 | 102.219 |
| Q1-Q3 2016 | 90.319 | |
| Segmentvermögen | Q1-Q3 2017 | 86.656 |
| Q1-Q3 2016 | 64.426 | |
| Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen | Q1-Q3 2017 | 61 |
| Q1-Q3 2016 | 53 | |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte | Q1-Q3 2017 | 1.109 |
| Q1-Q3 2016 | 695 |
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| Gesamtzahl der Aktien: | 8.367.758 |
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| Kurt Bengel: | 6.000 |
| Matthias Schmidt: | 1.670 |
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| Andreas Schmidt: | 88.792 |
| Hubert Leypoldt: | 1.600 |
| Andreas Karrer: | 1.000 |
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| 27.-29. November 2017 | Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt |
Industriestraße 52-54
D-70565 Stuttgart
T. +49 711 7825-30
F. +49 711 7825-4000
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