DEFAMA AG

Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 9, 2018

DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

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	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	8.277.318,70	28.689,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.661,00	0,00
II. Sachanlagen	4.514,00	2.489,00
III. Finanzanlagen	8.264.143,70	26.200,00
B. Umlaufvermögen	2.517.200,12	5.771.762,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.645.043,51	2.820.347,42
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	872.156,61	2.951.414,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.643,12	0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva	10.802.161,94	5.800.451,00
Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	10.598.252,25	4.703.362,90
I. gezeichnetes Kapital	3.547.000,00	2.225.000,00
II. Kapitalrücklage	6.149.611,00	2.209.599,00
III. Gewinnvortrag	46.263,90	-21.657,75
IV. Jahresüberschuss	855.377,35	290.421,65
B. zur Durchführung der Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	0,00	1.008.993,00
C. Rückstellungen	171.296,22	62.552,86
D. Verbindlichkeiten	32.613,47	25.542,24
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	32.613,47	25.542,24
Bilanzsumme, Summe Passiva	10.802.161,94	5.800.451,00

Anhang per 31.12.2016

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

1. Allgemeine Angaben zum Abschluss

Der vorliegende Abschluss wurde nach den einschlägigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gesellschaft gilt als kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige. Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden angewandt.

Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden in ihren Wertansätzen unverändert übernommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden erfolgte unter der Annahme der Fortführung des Geschäftsbetriebes.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Die angewandten Abschreibungssätze und -methoden basieren auf der erwarteten Nutzungsdauer sowie dem erwarteten Verlauf des Wertverlustes der Vermögensgegenstände. Zinsen für Fremdkapital sind nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG wurde kein jahrgangsbezogener Sammelposten gebildet, welcher auch für handelsrechtliche Zwecke grundsätzlich zulässig wäre.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Auf das gesamte Anlagevermögen waren keine Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert erforderlich.

Sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Wahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

3. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr 2016 waren durchschnittlich 3 Personen beschäftigt.

Berlin den 03.04.2017

Gezeichnet

Matthias Schrade, Berlin

Dr. Carsten Müller, Lünen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 03.04.2017 festgestellt.