Dierig Holding AG

Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 12, 2018

SeniVita Social Estate AG

Bayreuth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

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	31.12.2016	Vorjahr
	EUR	TEUR
---	---	---
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.750.402,53	4.785
II. Sachanlagen	164.595,00	88
B. Umlaufvermögen
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	38.890.443,08	18.775
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	109.132,66	70
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.225.216,31	23.770
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.358,77	9
	50.162.148,35	47.496
PASSIVA
	31.12.2016	Vorjahr
	EUR	TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000
II. Bilanzverlust	-7.774.496,63	-4.683
B. Rückstellungen	524.999,26	144
C. Verbindlichkeiten	47.411.645,72	42.035
	50.162.148,35	47.496

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

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Firma:	SeniVita Social Estate AG
Sitz:	Bayreuth
Registergericht:	Bayreuth
HRB:	6137

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 ist nach handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Vorschriften des AktG aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sowie die abnutzbaren Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich der kumulierten Abschreibungen bewertet. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich entsprechend der voraussichtlichen betrieblichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode. Umlaufvermögen

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte sind zu Herstellungskosten oder zu dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet worden. Die Herstellungskosten enthalten die nach Handelsrecht aktivierungspflichtigen Bestandteile. Auf die Herstellung entfallende Fremdkapitalzinsen wurden aktiviert.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände, die sämtlich auf EUR lauten, sind zum Nennwert angesetzt. Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um alle erkennbaren Risiken abzudecken.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von EUR 4.519.796,84 werden durch einen Treuhänder verwaltet und sind daher nur bedingt verfügbar.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 10.000.000,00 und ist eingeteilt in 10.000.000 nennbetragslose Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber und haben einen rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 08.04.2015 wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.04.2020 gegen Bar- und / oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 5.000.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015).

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

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• bis 1 Jahr:	EUR	2.802.645,72	(Vj. TEUR	5.176)
• 1 bis 5 Jahre:	EUR	44.609.000,00	(Vj. TEUR	36.859).

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Aktionär SeniVita Sozial gGmbH i.H.v. EUR 20,33 (Vj. TEUR 2.598) enthalten.

Von den Verbindlichkeiten sind EUR 39.305.880,00 durch Grundschulden besichert.

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

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	Gesamtbetrag
	EUR
---	---
Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	310.000,00

Sonstige Angaben

Durchschnittlich wurden im Geschäftsjahr 2016 sieben Mitarbeiter beschäftigt.

Erklärung des Vorstands gemäß § 312 AktG

Die SeniVita Social Estate AG hat bei den im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder die Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten und ist dadurch, dass Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden.

Bayreuth, den 03.02.2017

SeniVita Social Estate AG

gez. Uwe Seifen, Vorstandsvorsitzender

gez. Roland Zeides, Vorstand

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde am 6. März 2017 festgestellt.