OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 8, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Bankalar
ARA GRUP						400,000.00								7,056,000.00		%4.95	05.04
TOPLAMI
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						15,000.00								1,575,000.00		%1.10	01.12
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						70,000.00								7,185,000.00		%5.04	05.13
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						175,000.00								11,115,000.00		%7.79	07.94
Madencilik
ARA GRUP						235,000.00								6,238,500.00		%4.37	04.45
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP TOPLAMI						9,500.00								4,348,625.00		%3.05	03.10
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						135,000.00								2,921,400.00		%2.05	02.09
TOPLAMI
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP						150,000.00								3,225,000.00		%2.26	02.30
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama ARA GRUP						22,500.00								5,082,750.00		%3.56	03.63
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						1,212,000.00								48,747,275.00		%34.17	34.80
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								5,223,043.16		%3.66	03.73
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,284,520.74		%5.11	05.20
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						15,000,000.00								15,789,018.06		%11.07	11.27
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,296,581.96		%19.83	20.20
C.YABANCI
MENKUL KIYMETLER
D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,442,210.46		%4.52	04.60
F.OPSİYON
İŞLEMLER
G.YABANCI HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						50,176,136.99					11,638,180.00			50,176,136.99		%35.17	35.82
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT

K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			311,100.71					311,100.71	%0.22	00.22
L.VARANT
İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			8,704,797.69					8,704,797.69	%6.10	06.21
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								142,678,102.81		101.86
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER (+)								52,686.32
ALACAKLAR (+)								6,682,256.85
DİĞER AKTİFLER (+)								1,733,960.60
BORÇLAR (-)								11,075,632.00
TOPLAM DEĞER								140,071,374.59
TOPLAM DEĞER/PAY								7.00
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			87,832,703.39			11,638,180.00		142,678,102.81		101.86	01
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			344.00					3,024,448.00	%2.12	02.16
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			52,686.32					52,686.32	%0.04	00.04