NetFonds AG

Annual Report • Feb 8, 2019

Netfonds AG

Hamburg

Konzernabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Hamburg, den 28.05.2018

Bericht des Aufsichtsrats über den Zeitraum vom 1.1.2017 bis zum 31.12.2017 des Geschäftsjahres 2017.

Der Aufsichtsrat hat vom 1.1.2017 an bis zum Ende des Geschäftsjahres, die ihm nach Gesetzt und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen und die Geschäftsführung der Gesellschaft laufend überwacht.

Im Berichtszeitraum fanden 5 Aufsichtsrat-Sitzungen und weitere zahlreiche Telefonkonferenzen statt. Der Aufsichtsrat hat sich über die beabsichtigte Geschäftspolitik, grundsätzliche Fragen der Geschäftsführung, über die aktuelle Geschäftsentwicklung der Gesellschaft sowie über bedeutende Geschäftsvorkommnisse unterrichten lassen. Alle Geschäfte, die nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung die Zustimmung des Aufsichtsrats erfordern, wurden mit dem Vorstand beraten und hierüber wurde in schriftlicher Form Beschluss gefasst.

Dabei standen unter anderem die Aufsichtsrechtlichen Vorgaben (BaFin / EU-Richtlinien/ MiFID II) im Vordergrund der Erörterungen. Die IT Entwicklung und B to B -Anwendungen wurden durch Kooperation und Wechselseitige Beteiligung an IT Firmen mit Wettbewerbern angeschoben. Dabei steht die anwendungsorientierte Darstellung des Geschäftsablaufs im Mittelpunkt der Entwicklung. Die erfolgreiche Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs „Vermögensverwaltung" lässt für die Zukunft margenstarke Erträge aus diesem Geschäftsfeld erwarten.

Den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Metfonds AG zum 31.12.2017 sowie den Lagebericht und der Konzernlagebericht des Vorstands hat die durch die Hauptversammlung als Abschlussprüfer gewählte DPRT GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Heidlohstraße 2b, 22459 Hamburg unter Einbeziehung der Buchhaltung geprüft und mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk vom 28.05.2018 versehen.

Der Aufsichtsrat hat seinerseits den Jahresabschluss und den Konzernabschluss, den Lagebericht des Vorstands und den Konzernlagebericht und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns geprüft. Der Aufsichtsrat schließt sich dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer an und hat nach dem abschließenden Ergebnis seiner Prüfung keine Einwendungen zu erheben.

Der Aufsichtsrat hat nach den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzernabschluss gebilligt, damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeitern für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit.

Hamburg, den 28.05.2018

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Netfonds AG

Klaus Schwantge

Konzern-Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2017

(nach DRS 22)

scroll

Konzern-Eigenkapitalspiegel	Eigenkapital des Mutterunternehmens
	Gezeichnetes Kapital	Zur Kapitalerhöhung bestimmte Beträge	Kapitalrücklage
---	---	---	---
Stand am 1. Januar 2016	481.951,00 €	240,00 €	2.487.055,19 €
Ausschüttung von Dividenden an Aktionäre der Netfonds AG
Konzernjahresüberschuss
Erhöhung Fremdanteile an Tochtergesellschaften durch Kapitalmaßnahmen
Stand am 31. Dezember 2016	481.951,00 €	240,00 €	2.487.055,19 €
Umgliederung Konzernjahresüberschuss
Kapitalerhöhung/-Herabsetzung	963.902,00 €		- 963.902,00 €
Ausschüttung von Dividenden an Aktionäre der Netfonds AG
Konzernjahresüberschuss
Erhöhung Fremdanteile an Tochtergesellschaften durch Kapitalmaßnahmen
Stand am 31. Dezember 2017	1.445.853,00 €	240,00 €	1.523.153,19 €

scroll

Konzern-Eigenkapitalspiegel	Eigenkapital des Mutterunternehmens
	Gewinnvortrag	Konzerjahresüberschuss der Aktionäre der Netfonds AG	Summe Eigenkapital der Aktionäre der Netfonds AG
---	---	---	---
Stand am 1. Januar 2016	667.606,59 €	0,00 €	3.636.852,78 €
Ausschüttung von Dividenden an Aktionäre der Netfonds AG	- 96.390,20 €		- 96.390,20 €
Konzernjahresüberschuss		634.312,55 €	634.312,55 €
Erhöhung Fremdanteile an Tochtergesellschaften durch Kapitalmaßnahmen			0,00 €
Stand am 31. Dezember 2016	571.216,39 €	634.312,55 €	4.174.775,13 €
Umgliederung Konzernjahresüberschuss	634.312,55 €	- 634.312,55 €	0,00 €
Kapitalerhöhung/-Herabsetzung			0,00 €
Ausschüttung von Dividenden an Aktionäre der Netfonds AG	- 192.780,40 €		- 192.780,40 €
Konzernjahresüberschuss		952.191,94 €	952.191,94 €
Erhöhung Fremdanteile an Tochtergesellschaften durch Kapitalmaßnahmen			0,00 €
Stand am 31. Dezember 2017	1.012.748,54 €	952.191,94 €	4.934.186,67 €

scroll

Konzern-Eigenkapitalspiegel	Nicht beherrschende Anteile	Konzerneigenkapital
	Eigenkapitalanteile der Fremdgesellschafter in Tochtergesellschaften	Summe
---	---	---
Stand am 1. Januar 2016	311.575,89 €	3.948.428,67 €
Ausschüttung von Dividenden an Aktionäre der Netfonds AG		- 96.390,20 €
Konzernjahresüberschuss	199.113,18 €	833.425,73 €
Erhöhung Fremdanteile an Tochtergesellschaften durch Kapitalmaßnahmen	53.534,75 €	53.534,75 €
Stand am 31. Dezember 2016	564.223,82 €	4.738.998,95 €
Umgliederung Konzernjahresüberschuss		0,00 €
Kapitalerhöhung/-Herabsetzung		0,00 €
Ausschüttung von Dividenden an Aktionäre der Netfonds AG		- 192.780,40 €
Konzernjahresüberschuss	315.642,67 €	1.267.834,61 €
Erhöhung Fremdanteile an Tochtergesellschaften durch Kapitalmaßnahmen	- 11.691,58 €	- 11.691,58 €
Stand am 31. Dezember 2017	868.174,91 €	5.802.361,58 €