Dierig Holding AG

Annual / Quarterly Financial Statement • Mar 21, 2019

SeniVita Social Estate AG

Bayreuth

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

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	31.12.2017	Vorjahr
	EUR	TEUR
---	---	---
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.419.712,53	4.750
II. Sachanlagen	11.741.443,93	165
III. Finanzanlagen	250.000,00	0
B. Umlaufvermögen
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	24.624.123,43	38.890
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.263.029,07	109
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.372.335,04	6.225
C. Rechnungsabgrenzungsposten	58.069,36	22
	48.728.713,36	50.162
PASSIVA
	31.12.2017	Vorjahr
	EUR	TEUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000
II. Bilanzverlust	-9.965.439,93	-7.774
B. Rückstellungen	464.155,84	525
C. Verbindlichkeiten	48.229.997,45	47.412
	48.728.713,36	50.162

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firma: SeniVita Social Estate AG

Sitz: Bayreuth

Registergericht: Bayreuth

HRB: 6137

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist nach handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Vorschriften des AktG aufgestellt. Größenabhängige Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Die Gliederung der Bilanz entspricht der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sowie die abnutzbaren Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich der kumulierten Abschreibungen bewertet. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich entsprechend der voraussichtlichen betrieblichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode. Bei den Grundstücken mit Geschäftsbauten wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von TEUR 2.110 vorgenommen.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Umlaufvermögen

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte sind zu Herstellungskosten oder zu dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet worden. Die Herstellungskosten enthalten die nach Handelsrecht aktivierungspflichtigen Bestandteile. Auf die Herstellung entfallende Fremdkapitalzinsen wurden aktiviert.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände, die sämtlich auf EUR lauten, sind zum Nennwert angesetzt. Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Der Verlustvortrag beträgt EUR 7.774.496,03 (VJ: TEUR 4.683) Rückstellungen

Rückstellungen sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um alle erkennbaren Risiken abzudecken.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von EUR 3.759.856,66 (VJ TEUR 4.519) werden durch einen Treuhänder verwaltet und sind daher nur bedingt verfügbar.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 10.000.000,00 und ist eingeteilt in 10.000.000 nenn-betragslose Stückaktien. Die Aktien lauten auf den Inhaber und haben einen rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie.

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 08.04.2015 wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.04.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 5.000.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015).

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

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- bis 1 Jahr:	EUR 2.460.997,45	(Vj. TEUR 2.803)
- 1 bis 5 Jahre:	EUR 45.769.000,00	(Vj. TEUR 44.609)

Von den Verbindlichkeiten sind EUR 44.609.000,00 durch Grundschulden besichert.

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:

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	Gesamtbetrag
	EUR
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Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten	300.000,00

Sonstige Angaben

Aus Miet- u. Leasingverträgen bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von 1-5-Jahren von insgesamt EUR 497.058,45.

Durchschnittlich wurden im Geschäftsjahr 2017 zwölf Mitarbeiter beschäftigt.

Erklärung des Vorstands gemäß § 312 AktG

Die SeniVita Social Estate AG hat bei den im Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften und Maßnahmen nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder die Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten und ist dadurch, dass Maßnahmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden.

Bayreuth, den 10.12.2018

SeniVita Social Estate AG

gez. Dr. Horst Wiesent, Vorstandsvorsitzender

gez. Manfred Vetterl, Vorstand

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde am 17. Dezember 2018 festgestellt.