LIMES Schlosskliniken AG

Annual / Quarterly Financial Statement • Aug 26, 2019

Limes Schlosskliniken AG

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

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#### Aktiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
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A. Anlagevermögen	116.424,00	135.622,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	35.122,00	81.225,00
II. Sachanlagen	6.302,00	4.397,00
III. Finanzanlagen	75.000,00	50.000,00
B. Umlaufvermögen	10.423.082,84	9.210.317,96
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.426.919,18	9.156.846,05
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	996.163,66	53.471,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.661,18	5.580,61
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	200.199,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva	10.548.168,02	9.551.720,55

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#### Passiva
	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
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A. Eigenkapital	4.019.337,85	0,00
I. gezeichnetes Kapital	277.637,00	229.670,00
II. Kapitalrücklage	5.929.319,30	1.795.421,30
III. Verlustvortrag	2.225.291,28	2.080.832,29
IV. Jahresüberschuss	37.672,83	-144.458,99
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	200.199,98
B. Rückstellungen	8.000,00	7.500,00
C. Verbindlichkeiten	6.520.830,17	9.544.220,55
Bilanzsumme, Summe Passiva	10.548.168,02	9.551.720,55

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Limes Schlosskliniken AG   

Firmensitz laut Registergericht: Köln

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Köln

Register-Nr.: 85374

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

-  Ausleihungen zum Nennwert

-  unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die in  den sonstigen Vermögensgegenständen enthaltenen Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Limes Schlosskliniken Rostocker Land GmbH, Teterow.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 7.612.000,00 (Vorjahr: EUR 8.399.712,26).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Verlustvortrag von EUR 2.225.291,28 einbezogen.

Zum 02.03.2018 hat die Gesellschaft das Stammkapital auf € 252.637,00 erhöht und zusätzlich € 2.181.865,00 der Kapitalrücklage zugeführt.

Zum 11.12.2018 hat die Gesellschaft das Stammkapital durch Umwandlung von Wandeldarlehen auf € 277.637,00 erhöht.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 0,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 7.612.000,00 (Vorjahr: EUR 8.399.712,26).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 720.830,17 (Vorjahr: EUR 2.544.220,55).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 5.800.000,00 (Vorjahr: EUR 7.000.000,00).

Für das der Limes Schlosskliniken Rostocker Land GmbH gewährte Darlehen hat die Limes Schlosskliniken AG Rangrücktritt in Höhe eines Teilbetrages von € 5.900.634,00 hinter alle derzeitigen und zukünftigen Gläubiger erklärt.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat am 02.03.2018 eine Erhöhung des Stammkapitals von € 229.670,00 um € 22.967,00 auf € 252.637,00 vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurden € 2.181.865,00 in die freie Kapitalrücklage im Sinne des § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB eingezahlt. 

Die GMF Captial GmbH hat auf ihren Zinsanspruch in Höhe von € 220.478,00 aus den Darlehen für das Jahr 2016 verzichtet.

Die sonstigen Darlehen in Höhe von 2.500.000,00 € wurden zum 02.01.2019 durch den Gesellschafter Gert Michael Frank in voller Höhe als Darlehen gegenüber Gesellschaftern übernommen.

Unterschrift der Geschäftsführung

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Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Köln, den 19.04.2019, gez. Dr. Gert Michael Frank

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.04.2019 festgestellt.