Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 18, 2019
Annual / Quarterly Financial Statement
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| #### Aktiva | ||
|---|---|---|
| 31.12.2018 EUR |
31.12.2017 EUR |
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| --- | --- | --- |
| A. Anlagevermögen | 7.079.610,54 | 9.950.696,64 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.077,00 | 6.869,00 |
| II. Sachanlagen | 7.648,00 | 13.251,00 |
| III. Finanzanlagen | 7.066.885,54 | 9.930.576,64 |
| B. Umlaufvermögen | 14.878.603,48 | 2.748.113,83 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 13.921.113,08 | 2.251.965,10 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 6.335.363,98 | 0,00 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 957.490,40 | 496.148,73 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 19.369,13 | 20.011,99 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 21.977.583,15 | 12.718.822,46 |
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| #### Passiva | ||
|---|---|---|
| 31.12.2018 EUR |
31.12.2017 EUR |
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| A. Eigenkapital | 15.772.372,00 | 11.280.855,61 |
| I. gezeichnetes Kapital | 3.900.000,00 | 3.547.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 10.032.611,00 | 6.149.611,00 |
| III. Gewinnvortrag | 378.264,61 | 192.241,25 |
| IV. Jahresüberschuss | 1.461.496,39 | 1.392.003,36 |
| B. Rückstellungen | 545.422,03 | 432.701,64 |
| C. Verbindlichkeiten | 5.659.789,12 | 1.005.265,21 |
| davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 1.121.429,12 | 1.005.265,21 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 21.977.583,15 | 12.718.822,46 |
1. Firma, Sitz, Registergericht
Die Gesellschaft firmiert unter „DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG“ und hat ihren Sitz in Berlin. Die Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen unter HRB 163222 B, Amtsgericht Charlottenburg.
2. Allgemeine Angaben zum Abschluss
Der vorliegende Abschluss wurde nach den einschlägigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gesellschaft gilt als kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige. Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden angewandt.
Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden in ihren Wertansätzen unverändert übernommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.
3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden erfolgte unter der Annahme der Fortführung des Geschäftsbetriebes.
Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Die angewandten Abschreibungssätze und -methoden basieren auf der erwarteten Nutzungsdauer sowie dem erwarteten Verlauf des Wertverlustes der Vermögensgegenstände. Zinsen für Fremdkapital sind nicht in die Herstellungskosten einbezogen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG wurde kein jahrgangsbezogener Sammelposten gebildet, welcher auch für handelsrechtliche Zwecke grundsätzlich zulässig wäre.
Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.
Auf das gesamte Anlagevermögen waren keine Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert erforderlich.
Sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Wahlrechten sind nicht zu verzeichnen.
4. Beteiligungen
Zum Bilanzstichtag hielt die Gesellschaft folgende Beteiligungen von mindestens 20%:
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| Firma, Sitz | Anteil | Eigenkapital per 31.12.2018 | Ergebnis des Geschäftsjahres 2018 |
| DEFAMA Verwaltungs GmbH, Berlin | 100% | 84.163 | 25.771 |
| IMMA Immobilien Management GmbH, Berlin | 100% | -97.789 | -74.987 |
| DEFAMA Apolda GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 91.556 |
| DEFAMA Königsee GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 66.296 |
| DEFAMA Bleicherode GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 175.284 |
| DEFAMA Görlitz GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 141.239 |
| DEFAMA Schneeberg GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 122.031 |
| DEFAMA Merseburg GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 57.959 |
| DEFAMA Brand-Erbisdorf GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 119.942 |
| DEFAMA Pasewalk GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 248.455 |
| DEFAMA Löwenberg GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 89.569 |
| DEFAMA Florstadt GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 37.672 |
| DEFAMA Traben-Trarbach GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 101.858 |
| DEFAMA Wildau GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 70.598 |
| DEFAMA Wittenburg GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 82.281 |
| DEFAMA Büdelsdorf GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 133.603 |
| DEFAMA Genthin GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 53.620 |
| DEFAMA Waldeck GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 65.590 |
| DEFAMA Gebhardshain GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 62.855 |
| DEFAMA Höhn GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 200.201 |
| DEFAMA Puderbach GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 57.790 |
| DEFAMA Hamm GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 71.708 |
| DEFAMA Mylau GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 25.021 |
| DEFAMA 25. Immobilien GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 18.825 |
| DEFAMA Templin GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 52.290 |
| DEFAMA 27. Immobilien GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 8.593 |
| DEFAMA 28. Immobilien GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | -4.827 |
| DEFAMA 29. Immobilien GmbH & Co. KG, Berlin | 100% | 100 | 7.984 |
| DEFAMA Radeberg GmbH, Berlin | 100% | 1.469.456 | 338.458 |
| DEFAMA Sangerhausen GmbH, Berlin | 94% | 199.708 | 51.951 |
| DEFAMA Harzgerode GmbH, Berlin | 94% | 289.723 | 117.071 |
| KOLOSSEUM Spreewald GmbH, Lübbenau/Spreewald | 94% | 402.615 | 144.916 |
5. Erläuterungen zu Verbindlichkeiten und finanziellen Verpflichtungen
5.1. Verbindlichkeiten
Es bestehen keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.
Es bestehen keine Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind.
5.2. Haftungsverhältnisse
Es bestehen diverse Bürgschaften für Darlehen von Tochtergesellschaften in einer Gesamthöhe von 7.839.000 €. Von einer Inanspruchnahme wird nicht ausgegangen.
5.3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nur im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs.
6. Besondere Anhangangaben nach AktG
6.1. Grundkapital und Aktienzahl
Zum Bilanzstichtag beläuft sich das Grundkapital der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG auf 3.900.000 €, eingeteilt in 3.900.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 € je Aktie. Im Berichtsjahr wurde eine Kapitalerhöhung um 353.000 € zum Ausgabepreis von 12,00 € je Aktie durchgeführt.
6.2. Entwicklung Jahresergebnis und Bilanzgewinn
Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 1.461.496,39 € (Vorjahr: 1.392.003,36 €).
Der Bilanzgewinn per 31.12.2018 beträgt 1.839.761,00 € (Vorjahr: 1.584.244,61 €)
7. Sonstige Angaben
7.1. Organe der Gesellschaft
7.1.1. Vorstand
Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG wurde im Berichtsjahr 2018 durch die folgenden Vorstände geleitet:
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| Name, Beruf, Wohnort | amtierend seit | Funktion |
| Matthias Schrade Kaufmann, Berlin | 13.11.2014 | Vorstand |
| Dr. Carsten Müller Dipl.-Ingenieur, Lünen | 23.11.2015 | Vorstand (bis 15.08.2018) |
Beide Vorstände sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Die Mitglieder des Vorstands haben aktuell keine weiteren Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen.
7.1.2. Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2018 aus den folgenden Personen zusammen:
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| Name, Beruf, Wohnort | amtierend seit | Funktion |
| Peter Schropp Bankkaufmann, Wörthsee Steinebach | 13.11.2014 | Vorsitzender |
| Hans Ulrich Rücker Immobilienkaufmann, Remscheid | 13.11.2014 | Stellvertretender Vorsitzender |
| Henrik von Lukowicz Diplom-Kaufmann, Düsseldorf | 13.11.2014 | Mitglied |
Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben aktuell die folgenden weiteren Mandate in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten sowie in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen:
Peter Schropp:
PREBAG Holding AG, Aschheim-Dornach (Stellvertretender Vorsitzender)
PREBAG Gewerbebau AG, Aschheim-Dornach (Mitglied bis zur GmbH-Umwandlung am 21.02.2019)
Hans Ulrich Rücker:
Stefan Frey AG, Köln (Mitglied)
Henrik von Lukowicz:
Feros Beteiligungen AG, Hamburg (Vorsitzender)
7.2. Angaben zu den Organen
Die Gesamtbezüge des Vorstands der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG beliefen sich im Berichtsjahr 2018 auf insgesamt 267.446 €.
Der Aufsichtsrat erhielt für seine Tätigkeit im Jahr 2017 eine im Berichtsjahr ausgezahlte Vergütung von insgesamt 25.900 €.
7.3. Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter
Im Geschäftsjahr 2018 waren durchschnittlich 3 Personen beschäftigt.
Berlin, den 10.04.2019
Gezeichnet
Matthias Schrade, Berlin
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.04.2019 festgestellt.
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