Koenig & Bauer AG

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 8, 2019

Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Hildesheim

Hildesheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

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	Stand am 31.12.2018	Stand am 31.12.2017
	€	€
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A. Anlagevermögen
Sachanlagen
1. Grundstücke	898.608,00	912.160,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	369,00
	898.613,00	912.529,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.798,49	10.672,52
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.439,60	8.890,08
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.292.674,90	1.232.161,49
	2.209.525,99	2.164.253,09
PASSIVA
	Stand am	Stand am
	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	127.822,97	127.822,97
II. Gewinnrücklage
1. Gesetzliche Rücklagen	30.000,00	30.000,00
2. Andere Rücklagen	170.000,00	170.000,00
III. Gewinnvortrag	1.403.141,21	1.360.206,29
IV. Jahresüberschuss	264.979,04	230.434,92
	1.995.943,22	1.918.464,18
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	0,00	3.614,45
2. Sonstige Rückstellungen	10.000,00	10.000,00
C. Verbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten	194.940,07	219.531,06
- davon aus Steuern: € 2.983,89 (€ 7.732,16)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 371,97 (2.349,72)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 194.940,07 (€ 219.531,06)
D. Rechnungsabgrenzungsposten	8.642,70	12.643,40
	2.209.525,99	2.164.253,09

A N H A N G zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

der Wohnungsbau Aktiengesellschaft Hildesheim

(AG Hildesheim, HRB 109)

Die Gliederung und Bewertung entsprechen den gesetzlichen Vorschriften, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Die Anlagen wurden entsprechend der nach handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelten Nutzungsdauer linear abgeschrieben; beim Wohnhaus Bad Harzburg erfolgte die Abschreibung degressiv gem. § 7 Abs. 5 Satz 2 EStG. Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis € 410,00 im Einzelfall) wurden im Jahr des Zugangs abgeschrieben (§ 6 Abs. 2 EStG). Gem. Art. 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB werden diese Ansätze fortgeführt.

Der Ansatz von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen erfolgte zum Nominalwert unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

In Höhe der erkennbaren Verpflichtungen erfolgte die Bildung von Rückstellungen.

Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit nach § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde beachtet; Änderungen der in den Vorjahren angewandten Bewertungs- und Abschreibungsmethoden sind im Berichtsjahr darüber hinaus nicht zu verzeichnen.

Zuschreibungen auf Grund des Wertaufholungsgebotes in § 280 HGB waren nicht vorzunehmen.

Entwicklung des Anlagevermögens gem. § 268 Abs. 2 HGB

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Bilanzpositionen	Anschaffungs-/ Herstellungskosten	Zugänge Abgänge (A)	Abschreibungen 2018
	€	€	€
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Sachanlagen
1. Grundstücke	2.033.893,12	0,00	13.552,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.987,69	0,00	364,00
	2.038.880,81	0,00	13.916,00

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Bilanzpositionen	Abschreibungen (kumuliert)	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	€	€	€
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Sachanlagen
1. Grundstücke	1.135.285,12	898.608,00	912.160,00
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.982,69	5,00	369,00
	1.140.267,81	898.613,00	912.529,00

Angaben zu den Verbindlichkeiten gem. § 285 Nr. 1 HGB

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		Davon Restlaufzeit
Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	bis 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
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	T€	T€	T€	T€
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Sonstige Verbindlichkeiten	195	195	0	0
	195	195	0	0

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Verbindlichkeiten	davon gesichert	davon Art und Form der Sicherheit
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	T€
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Sonstige Verbindlichkeiten	141	Mietkautionskonten
	141

Sonstige Angaben

Vorstände der Gesellschaft waren im Wirtschaftsjahr 2018 Frau Dipl.-Kfm. Ingelotte Engelmann, Hildesheim, und Frau Dipl.-Kffr. (FH) Alexa Woelk, Hildesheim. Die Gesamtbezüge der Vorstände betrugen € 77.920,00.

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Herr Heinz Engelmann, Vorsitzender

(Wahl 25.08.2016)

Herr Dipl.-Kfm. Peter Block, stellvertretender Vorsitzender

(Wahl 23.08.2018)

Frau Dietlinde Noll

(Wahl 25.08.2016)

Herr Ulrich Sackmann

(Wahl 23.08.2018)

Frau Rosalotte Kachel-Reiß

(Wahl 27.08.2015)

Frau Dipl.-Kfm. Sabine Kuhn

(Wahl 27.08.2015)

Vergütungen wurden 2018 in Höhe von € 16.549,00 an Aufsichtsräte gezahlt.

In 2018 wurden durchschnittlich zwei Arbeitnehmer beschäftigt.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, aus dem zum 31.12.2018 ausgewiesenen Jahresüberschuss von € 264.979,04 an die Aktionäre eine Ausschüttung in Höhe von € 200.000,00 vorzunehmen.

Der danach verbleibende Gewinnvortrag in Höhe von € 1.468.120,25 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht. Über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag ist nicht zu berichten.

Hildesheim, den 2. Mai 2019

Wohnungsbau AG Hildesheim

Der Vorstand

(Engelmann)

(Woelk)