OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 5, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Bankalar
ARA GRUP						475,000.00								13,615,000.00		%8.25	09.73
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						70,000.00								7,295,000.00		%4.42	05.21
TOPLAMI
İletişim
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								8,868,750.00		%5.38	06.34
Madencilik
ARA GRUP						235,000.00								6,132,500.00		%3.72	04.38
TOPLAMI
PerakendeTicaret ve Mağazacı
ARA GRUP						9,500.00								4,377,125.00		%2.65	03.13
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						135,000.00								2,943,000.00		%1.78	02.10
TOPLAMI
Taş ve Toprağa
Dayalı Sanayi ARA GRUP						150,000.00								3,285,000.00		%1.99	02.35
TOPLAMI
Ulaştırma ve Depolama
ARA GRUP						22,500.00								5,199,750.00		%3.15	03.72
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,247,000.00								51,716,125.00		%31.35	36.96
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								5,201,176.10		%3.15	03.72
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,257,642.69		%4.40	05.19
ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,733,961.78		%9.54	11.24
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,192,780.56		%17.09	20.15
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,440,327.75		%3.90	04.60
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						69,080,815.07					65,971,580.00			69,080,815.07		%41.87	49.37
I.KATILIM HESABI

J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			856,011.95					856,011.94	%0.52	00.61
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			8,692,620.05					8,692,620.05	%5.27	06.21
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								164,978,680.3 8		117.90
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								62,835.19
(+)
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								1,733,960.60
BORÇLAR (-)								26,845,514.21
TOPLAM DEĞER								139,929,961.9 6
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI								7.00
FON PORTFÖY DEĞERİ			107,305,115.07			65,971,580.00		164,978,680.3 8		117.90	01
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			1,750.00					4,309,750.00	%2.61	03.08
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			62,835.19					62,835.19	%0.04	00.04