EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 4, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 04/09/2025 09:38:04

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

03/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	709.078,00	29.042.546,04	29.576.264,95	100,00	45,45
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.374.262,20	8,03	3,65
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.374.262,20	8,03	3,65
KIMYA, PETROL, PLASTIK	131.200,00	2.758.986,44	2.759.204,00	9,33	4,24
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	131.200,00	2.758.986,44	2.759.204,00	9,33	4,24
METAL ANA	52.100,00	1.231.437,69	1.510.425,00	5,11	2,32
_ METAL ANA	52.100,00	1.231.437,69	1.510.425,00	5,11	2,32
METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.546,50	1.957.325,00	6,62	3,01
_ METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.546,50	1.957.325,00	6,62	3,01
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	884.800,00	2,99	1,36
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	884.800,00	2,99	1,36
ULASTIRMA	10.009,00	2.994.442,25	3.295.463,25	11,14	5,06
_ ULASTIRMA	10.009,00	2.994.442,25	3.295.463,25	11,14	5,06
TICARET	14.379,00	3.453.818,50	2.769.522,50	9,36	4,26
_ TICARET	14.379,00	3.453.818,50	2.769.522,50	9,36	4,26
ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.161.550,00	3,93	1,78
_ ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.161.550,00	3,93	1,78
BANKALAR	74.000,00	1.506.504,52	2.175.080,00	7,35	3,34
_ BANKALAR	74.000,00	1.506.504,52	2.175.080,00	7,35	3,34
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	142.200,00	7.012.711,87	6.557.425,00	22,17	10,08
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	142.200,00	7.012.711,87	6.557.425,00	22,17	10,08
SAVUNMA	5.000,00	782.555,30	894.000,00	3,02	1,37
_ SAVUNMA	5.000,00	782.555,30	894.000,00	3,02	1,37
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	68.500,00	0,23	0,11
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	68.500,00	0,23	0,11
MADENCILIK	88.400,00	2.832.380,16	3.168.708,00	10,71	4,87
_ MADENCILIK	88.400,00	2.832.380,16	3.168.708,00	10,71	4,87
BORCLANMA SENETLERI	23.210.000,00	22.222.798,20	23.508.698,56	100,00	36,13
FINANSMAN BONOSU	23.210.000,00	22.222.798,20	23.508.698,56	100,00	36,13
DIGER	11.917.836,63	11.700.000,00	11.990.191,93	100,00	18,43
SUKUK	3.000.000,00	3.000.000,00	3.247.653,27	100,00	4,99
BORSA PARA PIYASASI	3.153.732,53	3.150.000,00	3.153.732,53	100,00	4,85
MEVDUAT	5.764.104,10	5.550.000,00	5.588.806,13	100,00	8,59
TOPLAM	35.836.914,63	62.965.344,24	65.075.155,44	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.075.155,46	0,00	99,70
B- HAZIR DEGERLER(+)	71.220,42	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	71.220,42	100,00	0,11
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	3.094.360,15	0,00	4,74
a- Takastan Alacaklar	2.538.998,15	82,05	3,89
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	555.362,00	17,95	0,85
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	329.761,02	0,00	0,51
D- BORÇLAR (-)	-3.302.628,93	0,00	-5,06
a- Takasa Borclar	-1.060.500,00	32,11	-1,62
b- Yönetim Ücreti	-5.530,09	0,17	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 04/09/2025 09:38:04

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.236.598,84	67,72	-3,43
NET VARLIK DEGERI	65.267.868,12	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,263393	0,00	0,00