GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 03.09.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	0,00	26.379.935,72	-6.556,96	100,00	-0,01	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	74.893.413,77	100,00	87,53
1. Devlet Tahvili	0,00	26.379.935,72	-6.556,96	100,00	-0,01	A. Hazır Değerler	40.412,99	100,00	0,05
B. Diğer	18.023.066,34	18.023.066,34	18.023.066,34	100,00	24,07	B. Alacaklar	5.251.697,86	100,00	6,14
1. Teminat Tutarı	18.023.066,34	18.023.066,34	18.023.066,34	100,00	24,07	1. Takastan alacaklar	2.196.000,00	41,82	2,57
C. Hisse Senetleri	803.722,23	40.461.162,57	56.876.904,39	100,00	75,94	2. Diğer alacaklar	3.055.697,86	58,18	3,57
1.Türk Hisse Senedi	800.222,23	40.115.565,82	42.069.871,57	73,97	56,17	C. Borçlar	-8.154.019,78	100,00	-9,53
2. Yabancı Fon	3.500,00	345.596,75	14.807.032,82	26,03	19,77	1. Takasa borçlar	-2.375.800,00	29,14	-2,78
TOPLAM	18.826.788,57	84.864.164,63	74.893.413,77		100,00	2. Diğer borçlar	-5.778.219,78	70,86	-6,75

	D.Valörlü SGMK	13.530.864,29	100,00	15,81
	1.Toplam Alacak	13.530.864,29	0,00	15,81
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	85.562.369,13		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,281663

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0925	1.000,00	300,00	42,17	12.649.800,00
F_XAGUSD1025	10,00	300,00	41,30	5.090.443,89
F_XU0301025	10,00	320,00	12.358,00	39.545.600,00
F_XAUUSD1025	1,00	30,00	3.593,50	4.429.179,21