OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 4, 2025

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Bankalar
ARA GRUP						475,000.00								13,254,000.00		%7.79	09.53
TOPLAMI
Holding ve Yatırım Şirketleri
ARA GRUP						70,000.00								7,217,250.00		%4.24	05.19
TOPLAMI İletişim
ARA GRUP						125,000.00								7,536,250.00		%4.43	05.42
TOPLAMI
Madencilik
ARA GRUP						235,000.00								6,132,500.00		%3.60	04.41
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı
ARA GRUP						7,000.00								3,202,500.00		%1.88	02.30
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
ARA GRUP						135,000.00								2,916,000.00		%1.71	02.10
TOPLAMI
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
ARA GRUP						100,000.00								2,156,000.00		%1.27	01.55
TOPLAMI Ulaştırma ve
Depolama
ARA GRUP						17,500.00								4,042,500.00		%2.38	02.91
TOPLAMI GRUP TOPLAMI						1,164,500.00								46,457,000.00		%27.30	33.40
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						5,000,000.00								5,198,450.00		%3.05	03.74
TOPLAMI FİNANSMAN
BONOSU
ARA GRUP						7,000,000.00								7,248,702.31		%4.26	05.21
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						15,000,000.00								15,715,648.20		%9.23	11.30
GRUP TOPLAMI						27,000,000.00								28,162,800.51		%16.55	20.25
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA
BELGESİ GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,434,489.29		%3.78	04.63
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE
H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						80,093,852.05					8,862,455.00			80,093,852.05		%47.06	57.58
I.KATILIM
HESABI

J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			520,616.16					520,616.16	%0.31	00.37
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ GRUP TOPLAMI			8,515,170.51					8,515,170.51	%5.00	06.12
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY								170,183,928.5 4		122.35
DEĞERİ TOPLAMI
HAZIR DEĞERLER (+)								65,290.31
ALACAKLAR (+)								0.00
DİĞER AKTİFLER (+)								1,733,960.60
BORÇLAR (-)								32,886,656.66
TOPLAM DEĞER								139,096,522.7 9
TOPLAM DEĞER/PAY								6.95
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			117,722,806.72			8,862,455.00		170,183,928.5 4		122.35	01
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			2,750.00					7,246,750.00	%4.26	05.21
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			65,290.31					65,290.31	%0.04	00.05