EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 3, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 03/09/2025 09:46:22

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

02/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	734.178,00	31.386.553,21	32.430.986,05	100,00	47,61
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.373.658,80	7,32	3,48
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.222.778,76	2.373.658,80	7,32	3,48
KIMYA, PETROL, PLASTIK	134.400,00	3.323.068,64	3.307.224,00	10,20	4,85
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	134.400,00	3.323.068,64	3.307.224,00	10,20	4,85
METAL ANA	59.600,00	1.394.932,41	1.728.380,00	5,33	2,54
_ METAL ANA	59.600,00	1.394.932,41	1.728.380,00	5,33	2,54
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.700.416,00	2.541.510,00	7,84	3,73
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.700.416,00	2.541.510,00	7,84	3,73
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	898.600,00	2,77	1,32
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	898.600,00	2,77	1,32
ULASTIRMA	11.409,00	3.411.063,00	3.736.447,50	11,52	5,48
_ ULASTIRMA	11.409,00	3.411.063,00	3.736.447,50	11,52	5,48
TICARET	14.379,00	3.453.818,50	2.791.621,75	8,61	4,10
_ TICARET	14.379,00	3.453.818,50	2.791.621,75	8,61	4,10
ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.164.400,00	3,59	1,71
_ ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.164.400,00	3,59	1,71
BANKALAR	74.000,00	1.506.504,52	2.319.540,00	7,15	3,41
_ BANKALAR	74.000,00	1.506.504,52	2.319.540,00	7,15	3,41
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	144.200,00	7.339.221,87	7.079.215,00	21,83	10,39
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	144.200,00	7.339.221,87	7.079.215,00	21,83	10,39
SAVUNMA	5.000,00	782.555,30	871.000,00	2,69	1,28
_ SAVUNMA	5.000,00	782.555,30	871.000,00	2,69	1,28
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	68.800,00	0,21	0,10
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	68.800,00	0,21	0,10
MADENCILIK	93.900,00	3.098.810,16	3.550.589,00	10,95	5,21
_ MADENCILIK	93.900,00	3.098.810,16	3.550.589,00	10,95	5,21
BORCLANMA SENETLERI	23.210.000,00	22.222.798,20	23.482.136,85	100,00	34,47
FINANSMAN BONOSU	23.210.000,00	22.222.798,20	23.482.136,85	100,00	34,47
DIGER	12.108.323,94	11.927.000,00	12.208.378,37	100,00	17,92
SUKUK	3.000.000,00	3.000.000,00	3.243.772,35	100,00	4,76
BORSA PARA PIYASASI	4.382.192,44	4.377.000,00	4.382.192,44	100,00	6,43
MEVDUAT	4.726.131,50	4.550.000,00	4.582.413,58	100,00	6,73
TOPLAM	36.052.501,94	65.536.351,41	68.121.501,27	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	68.121.501,29	0,00	103,93
B- HAZIR DEGERLER(+)	69.958,55	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	69.958,55	100,00	0,11
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	566.061,28	0,00	0,86
a- Takastan Alacaklar	-0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	566.061,29	100,00	0,86
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	329.761,02	0,00	0,50
D- BORÇLAR (-)	-3.541.522,73	0,00	-5,40
a- Takasa Borclar	-1.301.500,00	36,75	-1,99
b- Yönetim Ücreti	-3.702,59	0,10	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 03/09/2025 09:46:22

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.236.320,14	63,15	-3,41
NET VARLIK DEGERI	65.545.759,41	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,277288	0,00	0,00