GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 02.09.2025 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	13.000.000,00	12.849.071,43	13.936.954,22	100,00	15,58	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	89.453.528,41	100,00	103,03
1. Devlet Tahvili	13.000.000,00	12.849.071,43	13.936.954,22	100,00	15,58	A. Hazır Değerler	44.204,35	100,00	0,05
B. Diğer	17.314.914,67	17.314.914,67	17.314.914,67	100,00	19,36	B. Alacaklar	5.251.697,86	100,00	6,05
1. Teminat Tutarı	17.314.914,67	17.314.914,67	17.314.914,67	100,00	19,36	1. Takastan alacaklar	2.196.000,00	41,82	2,53
C. Hisse Senetleri	803.722,23	40.461.162,57	58.201.659,52	100,00	65,06	2. Diğer alacaklar	3.055.697,86	58,18	3,52
1.Türk Hisse Senedi	800.222,23	40.115.565,82	43.474.020,53	74,70	48,60	C. Borçlar	-7.923.179,29	100,00	-9,13
2. Yabancı Fon	3.500,00	345.596,75	14.727.638,99	25,30	16,46	1. Takasa borçlar	-2.375.800,00	29,99	-2,74
TOPLAM	31.118.636,90	70.625.148,67	89.453.528,41		100,00	2. Diğer borçlar	-5.547.379,29	70,01	-6,39

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	86.826.251,33		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,315367

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_USDTRY0925	1.000,00	300,00	42,29	12.685.800,00
F_XAGUSD1025	10,00	300,00	41,07	5.061.072,53
F_XU0301025	10,00	320,00	12.536,00	40.115.200,00
F_XAUUSD1025	1,00	30,00	3.548,00	4.372.214,59