ייזום נדל"ן ח˃ם על קרקע פרטית

אנחנו בקרסו נדל"ן הבנו שצריך לעשות את זה אחרת

נתונים כספים במיליוני ₪ (נתונים לפי 100%) בוטיק בתכנון וביצוע: מתחמי מגורים ובנייני

המצטבר של הדירות המכורות

התפתחות הרווח הגולמי שטרם הו˃ר מפרויקטים בביצוע

נספח טבלאות המרכזות נתוני מכירות, קצב התקדמות וביצועים בפרויקטים השונים של החברה

יתרון אסטרטגי שנבנה על פני זמן

מלאי בייזום

תמצית פעילות מכירות בתחום הייזום: (1)

התקדמות בפרויקטים בהקמה- קצב שיווק גבוה מקצב הביצוע (1) (2)

עמידה מהירה בתנאי Sale-Pre (1)בפרויקטים החדשים

ובשלבי הקמה של נכסים בשטח נוסף של k136 מ"ר

מרחב ריב"ל קרסו | תל אביב

מרכז תחבורתי משולב | תל אביב דרום

עיקרי דוחות כספיים בהשוואה לתקופות קודמות

הבהרה משפטית

אזהרת מידע צופה פני עתיד

(1)ייזום למגורים

(1)אחרי שנות תכנון והבשלה - הצבר מתחיל להיבנות בשטח

תחזית למספר הדירות לה˃רה בהכנסה (3) (2) (1)

הער˃ה לאומדן הרווח הגולמי הצפוי (2) (1)

(1)פרויקטים נוספים בשלבי יזום מוקדמים

7 מרכזי מסחר שכונתיים (100%)

11 בנייני משרדים (100%)

פורדיס

תיאור הפרויקט

חלק החברה

(1) שווי הוגן חלק החברה (אלפי ₪)

(צומת חולון)

תיאור הפרויקט

חלק החברה

עתידי

מצגת שוק ההון | אוגוסט 2025

מטרת מצגת זו היא להציג את קרסו נדל"ן בע"מ ("החברה") על פעילותה ותוצאותיה הכספיות. היא אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה של ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור והיא מיועדת למסירת מידע בלבד המידע המוצג במצגת הינו למטרות נוחות בלבד ואינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה, אינו מחליף איסוף וניתוח מידע עצמאי, אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו מהווה תחליף לשיקול דעת עצמאי של כל משקיע. מצגת זו והמידע הכלול בה לא נועדו להחליף את הצורך בדיווחים המיידיים של החברה, בדוח התקופתי לשנת 2024 ובדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון והשני לשנת 2025 (להלן יחד: "הדיווחים"). בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המוצג במצגת זו באופן תמציתי וכללי לבין מידע מפורט המופיע בדיווחים, יגבר האמור בדיווחים. המצגת עשויה לכלול נתונים ומידע המוצגים באופן ובערי˃ה שונים מהנתונים הנכללים בדיווחים האמורים או כזה הניתן לחישוב מתוך הנתונים הכלולים בדיווחי החברה. וכן נתונים חדשים אשר טרם הוצגו בדיווחי החברה ושהינם נכונים למיטב הער˃תה של החברה נכון למועד הצגתם. המידע המוצג במצגת זו אינו מהווה תחליף למידע הפומבי.

הנתונים המובאים לפרויקטים המפורטים במצגת זו (שקפים ,5-6 ,8-9 ,11 ,15-20 ,23-26 31-42) לרבות הערכות החברה ביחס לנתוני ההכנסות הצפויות, רווח גולמי צפוי, דמי שכירות צפויים, שיעורי היוון, מצב תכנוני של פרויקטים לרבות הגדלת זכויות בנייה ו/או שינוי תב"ע, היקפי הפרויקטים לרבות היקפי יח"ד והיקפי שטחי המשרדים ו/או המסחר ו/או תעסוקה בפרויקטים של החברה וחברות מוחזקות, היקפי מכירות עתידיים, נתוני NOI צפויים, שיעורי תפוסה בנדל"ן להשקעה, מועדי תחילה וסיום של פרויקטים, שיעורי הש˃רה, מועדי תחילה וסיום שיווק הפרויקטים, והדמיות הפרויקטים, וכן כל ההנחות הכלולות במצגת זו בקשר עם כוונת החברה ביחס לפרויקטים הרלוונטיים ביחס לרבות הנחות הכלולות בשקפים הכוללים ריכוז נתונים ביחס למגזר מסוים הינם מידע צופה פני עתיד, ˃הגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח,1968- שהתממשותו אינה ודאית ואינה בשליטה של החברה ו/או תאגידים בשליטתה בלבד והוא מבוסס בין היתר על ניסיונה של החברה ושותפיה בפרויקטים האמורים (ככל שרלוונטי) ועל התוכניות העסקיות של החברות המחזיקות בפרויקטים הנ"ל לרבות מימוש המלאי של הקבוצה במחירים שנחזו על ידה כאשר מחירי המכירה וההש˃רה ששימשו בסיס להערכות האמורות מתבססים על ניסיונה של החברה ו/או תנאי ההתקשרויות למכירת זכויות דומות בהן התקשרו עד ˃ה חברות הקבוצה בפרויקטים אחרים הדומים להם ו/או נתונים שונים הנמצאים כיום בידי החברה). פרמטרים אלה תלויים במידה רבה בגורמים חיצוניים, כגון השלמת רכישת הפרויקטים שרכישתם טרם הושלמה על ידי החברה ושותפיה (ככל שרלוונטי), קבלת ההיתרים הנדרשים לצורך ביצועם של הפרויקטים לרבות שינוי יעוד לקרקעות של החברה והגדלת זכויות בניה בפרויקטים בהם קיימת תב"ע (הן בעצם קבלתם והן בעצם קבלתם במועד ובהיקף הזכויות שנחזה ל˃ך על ידי החברה ושותפיה לפרויקטים), בעמידת החברה בדרישות הרשויות השונות ומתן ההיתרים הרלבנטיים על ידם; בשיתוף פעולה בין השותפים, בהחלטות שיתקבלו על ידם במהלך הקמת הפרויקטים ובהעמדת ההון העצמי הנדרש מהם (ובכלל זה מהחברה) על פי ההסכמים שיחתמו ו/או שנחתמו (לרבות מימון רכישת המקרקעין ו/או הס˃ם ליווי לבניה); בעמידת החברה והשותפים בתנאים ובמועדים של הסכמי המימון שנחתמו בקשר עם הפרויקטים הרלוונטיים (לרבות העמדת הון עצמי) ובאי התקיימות העילות לפירעון מידי הקבועות בהם; בהתקשרות בהסכמי מימון לפרויקטים שביצועם טרם החל; בהתקשרות עם קבלן מבצע וספקים אחרים לביצוע הפרויקטים שביצועם טרם החל ובעלויות שנחזו ל˃ך על ידי החברה, המתבססות על תנאי השוק העכשוויים; אי שינוי ו/או החמרת הרגולציה בתחומי הפעילות השונים של החברה; אי היקלעות הקבלן המבצע או ספקים אחרים שיהיו מעורבים בפרויקטים לקשיים כלכליים; אי היקלעות מי מהמשקיעים ו/או מי מהשותפים של החברה בפרויקטים הרלבנטיים לקשיים כלכליים אשר ימנעו ממנו להמשיך ולממן את חלקו בפרויקטים; בעלויות הקמה ומימון בפועל במועד התהוותן (אשר עשוי לחול בהם שינוי למול העלויות שנחזו על ידי החברה, לרבות שינוי מהותי), בשמירת רמות מחירי המכירה השוררים כיום בשוק הנדל"ן (בהם עשוי לחול שינוי, לרבות שינוי מהותי, בין היתר לאור תמורות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה וכן אופן התפתחות מלחמת "חרבות ברזל" ובין היתר לאור שינויים תכופים ברגולציית המיסוי לאור העלאת ריבית בנק ישראל אשר עלולה להביא לקיטון בביקוש ולירידה במחירי המכירה באופן שישפיע על מחירי השיווק של הזכויות בפרויקטים וקצב מכירתן); בהחלטות הרשויות בקשר לאישור תכניות ייעוד הקרקע; בהתקשרות בהסכמי שכירות עם צדדיםשלישיים בפרויקטים המניבים של החברה ובשמירה על רמת דמי השכירות הקיימת נכון למועד זה; שכלל הרוכשים יעמדו בהתחייבויותיהם על פי ההסכמים שנחתמו וייחתמו, לרבות הסכמי המימון; שיתר עלויות הפרויקטים (לרבות עלויות הפינויים הנדרשים בחלק מהפרויקטים, עלויות הנובעות ממדד תשומות הבניה ועלויות בנית מבני ציבור הנדרשים בחלק מהפרויקטים) לא תחרוגנה מהסך המוערך על ידי החברה; וכי תשלומי המס וההיטלים השונים (לרבות היטלי השבחה שתשלומם יידרש בשל תוספת זכויות בפרויקטים) שיידרשו מהחברה כיזמית לא יהיו בהיקף גבוה יותר מזה שהוערך על ידי החברה (לרבות עקב שינויי רגולציה) ואין וודאות ש˃ך יהיה מצב הדברים בפועל, ˃ך שייתכן שהמידע שהובא לא יתממש או יתממש באופן שונה אף באופן מהותי מהמתואר לעיל.

יצוין כי מצגת זו כוללת עדכון נתונים ליום 30 ביוני 2025 המפורסמים במצגת זו לראשונה, כגון: שיעורי תשואה ממוצעת מנכסים מניבים, היקף מכירות מצטבר ללא מע"מ בגין חוזים מחייבים בפרויקטים שאינם מהותיים, שיעור ביצוע הנדסי, היקף מכירות מצטבר ללא מע"מ בגין חוזים מחייבים, מכירות, הכנסות, רווחיות, מלאי, מועדי התחלה וסיום, נתוני אכלוס, רווח גולמי צפוי רווח גולמי שהו˃ר ורווח גולמי שטרם הו˃ר, יח"ד צפויות לשיווק, שווי הוגן, מ"ר של שטחים צפויים לשיווק, NOI צפוי משטחי מסחר, שיעורי חתימות בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית, סטטוס תכנוני, התקדמות בתוכניות, תפוסה, הכנסות, יחס הון עצמי לסך המאזן הדוח, נכונים למועד פרסום מצגת זו. ויחס שוטף (שקפים ,5-6 ,8-9 ,11 ,15-20 ,23-26 31-42) בנוסף יצוין כי נתוני יח"ד שנמ˃רו מוצגים במצגת זו עד ליום 30 ביוני ,2025 וכי חוזים שנחתמו לאחר תקופת הדוח וכן בקשות רכישהשנחתמו לאחר תקופת 2 רוב הפרויקטים בישראל נבנים על קרקעות מדינה המשווקות במ˃רזי רמ"י - זו הדרך הקלה, אך גם היקרה והמסוכנת

ב15- שנה האחרונות אנחנו מתמחים באיתור ייזום ושיווק בפרויקטים למגורים על קרקעות פרטיות - עסקאות קומבינציה, תמורות והתחדשות עירונית

תחילת פעילות 2009

הנפקה לציבור יולי 2022

דירוג החברה: (-A (באופן יציב S&P מעלות

דירוג אג״ח סדרה א: (A( S&P מעלות

הון עצמי 1,503 מיליון ₪ (ליום 30.06.2025) לא כולל 166 מיליון ₪ נטו ממס בגין ההפרש בין שווי הוגן לבין עלות של אחד מנכסי מתחם ריב"ל המסווג כמלאי

כניסה למדדי ת"א 90 ות"א 125 במסלול המהיר

אוקטובר 2022

(1) אנחנו מקדמים היום 84 פרויקטים הכוללים הקמת 14,869 יח"ד וכ- K60מ"ר מסחר, תעסוקה ולוגיסטיקה. רובם ככולם במרכז הארץ, במרכזי ערים ובמיקומי פרימיום.

אף לא אחד מהם נעשה על קרקע שנרכשה מרמ"י.

(סך החוב בגין העסקאות - 170 מיליוני ₪)

שווי מלאי 2.3 מיליארד ₪

1) כולל חלק השותפים, לרבות 1,128 י"חד באמצעות קבוצת יושפה

2) קבוצת יושפה מוחזקת ע"י החברה בשותפות עם חברות פרופדו בע"מ 51% (חלק החברה 25.5%)

(1) ייזום למגורים | תוצאות צפויות מהפרויקטים פעילים ועתידיים ₪ הכנסות מפרויקטים פעילים ועתידיים (חלק החברה) ₪ רווח גולמי מפרויקטים פעילים ועתידיים (חלק החברה) 1) כולל קבוצת יושפה

ם: קי ה ב מו ת נו רו ית

השקעה ברכישת קרקע 170 מיליוני ₪ שווי מלאי 2,323 מיליוני ₪

ברובו מהתחדשות עירונית ועסקאות קומבינציה

83 פרויקטים 14,869 יח״ד 10,446 יח״ד לשיווק

10,446 שיווק יח״ד ל יח״ד	14,869			83 טים פרויק
בביצוע ר ל הית התקב ה ת ועד החלט ת מאושר תב"ע ם מעל טים) (פרויק טים) (פרויק טים) (פרויק להיתר טים) (פרויק	ת דיירי חתימו ק ד לשיוו יח" הדרוש הרוב טים) (פרויק	ד " יח	ם רויקטי מס׳ פ
15 14 41 49	70 9,107	13,231	73	ונית עיר שות חד הת
3 3 3 6	973	1,149	6	ציה בינ קומ ת וריו יסט ת ה קעו וקר
1 1 3	366	489	4	זומן במ שות רכי
				צת יושפה כולל קבו 1)

סבא כפר		ם ירושלי
ספטל מתחם יו		רה יובל הצעי
		ובל שדרות הי
		3-5) (מתחמים
		ניה קרסו
		קולומביה
ביב תל א		ל עמק היוב
ר ציון שפירא ה	1,416	יח"ד:
בוטיק פרויקטי	5,057	פויות: הכנסות צ
פלורה	1,020	צפוי: רווח גולמי
אלמוני הגיבור ה
מאיר אבא אחי		בת ים
ריב"ל מתחם		חלמית
פוטושו מתחם או		בוטיק פרויקטי
	864	יח"ד:
	2,241	פויות: הכנסות צ
	401	צפוי: רווח גולמי

		תקווה פתח

	אונו קריית
			בוטיק פרויקטי
	F-D אומאמי	47	יח"ד:
370	יח"ד:	120	פויות: הכנסות צ
1,282	פויות: הכנסות צ
225	צפוי: רווח גולמי	24	צפוי: רווח גולמי

	ים גבעתי
	הלביא
	בוטיק פרויקטי
269	יח"ד
971	צפויות הכנסות
185	צפוי רווח גולמי

ר סבא

ספטל מתחם יו		ה בית הנער
יח"ד:	1,688	ן מזרח הוד השרו
פויות: הכנסות צ	4,334
צפוי: רווח גולמי	819

ל אביב

		שנקר

		בוטיק פרויקטי
		ה ראש פינ
אלמוני הגיבור ה		ראל מקווה יש
		ולון מבואות ח
		הערבה
פוטושו מתחם או
יח"ד:	1,452
פויות: הכנסות צ	6,076
צפוי: רווח גולמי	1,456

|--|

רווח גולמי צפוי: 1,498

הוד השרון

הכנסות צפויות: 1,308 יח"ד: ³⁶⁰

הכנסות צפויות: 8,307 יח"ד: 3,111

חולון

רווח גולמי צפוי: 285

רוטשילד
יח"ד:	224
פויות: הכנסות צ	672
צפוי: רווח גולמי	120

פרויקטי קרסו סאן | הצפון הישן, תל אביב

חווית מגורים לאוהבי הבישול והאירוח

פרויקט אומאמי | קריית אונו

פרויקט מיקרו | לב תל אביב

היכולת לאתר קרקעות במיקומים מצוינים, ולהשפיע על התב"ע, מאפשרת לנו לבנות פרויקטים ייחודיים בעלי ערך גבוה ללקוחותינו, ולהציף ערך לבעלי המניות

מקסימום ליבינג

כולל חלק השותפים, לרבות קבוצת יושפה, נכון ל- 30.06.2025

פרויקטים בביצוע:

20 פרויקטים 2,373 יח״ד 1,825 יח״ד לשיווק כ28- אלף מ״ר לוגיסטיקה ומסחר

פרויקטים שיכנסו לביצוע בשנה הקרובה:

$$
\Gamma_{\text{even}} \quad \text{EG}\lambda_{\text{m}} \quad \text{CG}\lambda_{\text{m}\text{even}} \quad \text{c} \quad \text{sec}_{\text{sec}_{\text{coox}\text{even}}}
$$

עתודות קרקע והתחדשות עירונית:

57 פרויקטים 10,843 יח״ד 7,471 יח״ד לשיווק כ26- אלף מ״ר תעסוקה ומסחר לשיווק

לתקופה של 6 חודשים שהסתיימה ב- 30 ביוני 2025

שיעור ביצוע הנדסי ממוצע משוקלל

שיעור מכירות ממוצע משוקלל

1) לא כולל קבוצת יושפה. 2) נכון ליום .30.06.2025 3) בערכים כספיים של ביצוע ומכירות.

יח"ד ט פרויק שם ה	ק לשיוו יח"ד	ת ל- מכורו יח"ד 20.08.25	ה עמיד שות ל הנדר יח"ד pre sale- י ה- בתנא	ק לשיוו יציאה	ה עמיד זמן ל משך pre-sale י בתנא
ו ניה קרס	309	95	46	11/24	יים חודש
טניק ו בו קרס	353 שלב א׳) שיווק ב יח״ד ל (180	45	34	11/24	יים חודש
ת ים ג ב צבר הול	49	22	6	06/24	יים חודש
7-9 ה חדר	24	3	4	12/24	טרם
55-57 ויצמן	86	43	13	06/24	דש מחו פחות
טיקה לוגיס מ"ר
ט פרויק שם ה	שיווק מ"ר ל	ם ל- מכורי מ"ר 20.08.25	דה לעמי נדרש מ"ר ה pre sale- י ה- בתנא	ק לשיוו יציאה	ה עמיד זמן ל משך pre-sale י בתנא
ם פקי ה או ו יוק קרס (100%) (2)	21,500	2,500	2,500	06/25	יים חודש

1) פרויקטים בשיווק מיום 01.06.24 ועד 20.08.25

2) קרסו יוקה אופקים חלק החברה 50%

יחידות דיור בביצוע על פני השנים

חלק החברה ביח"ד

שהה˃רה בהכנסה בגינן נרשמת ברווחי אקוויטי למעט הדירות של חברת יושפה.

חלק החברה במיליוני ₪

1) כולל אומדן החברה לרווח הגולמי (חלק החברה) של פרויקטים הרשומים ברווחי אקוויטי, למעט רווח גולמי של חברת יושפה. 2) הער˃ת החברה לאומדן הרווח הגולמי מבוססת על תחזית המכירות הצפויה, אומדן הרווח הגולמי , תחזית תחילת ביצוע וקצב ביצוע לפי תחשיבי החברה נכון למועד פרסום מצגת זו.

במיליוני ₪

נתונים לפי 100%

12 פרויקטים 7,893 יח״ד 5,550 יח״ד לשיווק

	השוק , הבריטי ב תל אבי	מתחמי שדרות	ה- העבוד ה, הערב חולון	- יוטבתה ה, הערב חולון	הרב קוק ה הרצלי	אשרמן ב תל אבי	', חזנוביץ ב תל אבי	סיני מבצע בת ים	ראובן, לציון ראשון	עמק רפאים ,60 ם ירושלי	12- רד"ק ת ,14 רמ גן	ם, בת גלי חיפה
ה בניי ד ל יח"	200	6,000	160	280	124	405	67	144	120	33	51	309
ד יח" וק לשיו	200	4,500	110	200	81	243	60	96	80	17	31	232
ק חל ה בר הח	50%	50%	50%	50%	100%	45%	75%	100%	100%	100%	100%	50%

כדי לייצר תזרים חיובי המבטיח יציבות אנחנו מקיימים פעילות נכסים מניבים בריאה וצומחת, בדגש על מרכזי קניות שכונתיים. כמו כן אנחנו פועלים לפיתוח קרקעות היסטוריות שבבעלותנו (במתחם ריב"ל ובצומת חולון) בין היתר בכדי להמשיך להצמיח את עסקי המניבים שלנו במקביל לפעילות המגורים.

החברה מחזיקה ב- 18 נכסים בשטח כולל של k116 מ"ר המייצרים כ- 37 מיליון ₪ NOI לתקופה של 6 חודשים הראשונים של 2025 (חלק החברה)

) 100% ( דים	שר י מ בניינ 11	) 100% ( תיים כונ ר ש	סח זי מ מרכ 7
84,408	מ״ר שיווק - שטח ל	31,378	מ״ר שיווק - שטח ל
90%	פוסה שיעור ת	96%	פוסה שיעור ת
( 1) ₪ מיליון 29 כ-	לפי ₪ NOI בא	(1 ) ₪ מיליון 20 כ-	לפי ₪ NOI בא
₪ אלפי 1,236,946	ם פרים ליו שווי בס 30.6.25	₪ אלפי 648,950 (2)	ם פרים ליו שווי בס 30.6.25

מ״ר שיווק - שטח ל	84,408
פוסה שיעור ת	90%
לפי ₪ NOI בא	₪ מיליון 29 כ-
ם פרים ליו שווי בס 30.6.25	₪ אלפי 1,236,946 (2)

מ״ר שיווק - שטח ל	16,000 א' שלב
וי NOI צפ	(1) מ' ₪ כ15-
ברה חלק הח	40%
פוי שלמה צ מועד ה	2027 ,3 בעון סוף ר

מתחם ריב"ל כולל כיום את הנכסים: בית רנו, מגדל קרסו, ריב"ל 18- 20 וריב"ל 24-26 ת"א. המתחם העתידי אשר ייבנה במקום נכסים אלו יכלול כ157- אלף מ״ר, מתו˃ם כ112- אלף מ״ר תעסוקה ומסחר, כ37- אלף מ״ר למגורים מתו˃ם כ13- אלף מ"ר דיור בהישג יד, וכ10- 9,039

התוכנית אושרה ב- 12 למאי 2024 על ידי הוועדה המקומית לתכנון

1) כולל סך של כ- 18 מיליון₪ המסווגים במסגרת הרכוש הקבוע. 2) כולל שטח של כ 13,000 מ"ר המיועד לדיור בהישג יד.

	היום נכון ל	י (שנה עתיד ת) מייצג
	מו שהסתיי דשים ל6- חו הכנסות (חלק ה 30.06.2025 ביום חברה ) באלפי ₪	שיווק שטח ל (מ״ר)
	9,039	(2) 148,000
	ו ביום הסתיימ שים ש 6- חוד NOI ל (חלק ה 30.06.2025 אלפי ₪) חברה ב	קה, מתעסו תי צפוי NOI שנ ישג יד דיור בה מסחר ו ₪) (אלפי
	5,608	189,000 בסיס השווי חושב על 1 ל- 6.5%) הוון לפי ₪ למ"ר מ (133 ₪ של 500 ים בנוי מ"ר משרד
	מ״ר) שיווק ( שטח ל	רווח גו 350,000 י למי צפו
	27,778	) אלפי ₪ ח"ד (ב ת 266 י ממכיר
	תפוסה שיעור	סיום תאריך
	75%	2031
		100% לפי נתונים

מגרש בשטח 11,400 מ"ר עליו בנוי מבנה בשטח של כ- 5,700 מ"ר המשמש ˃חנות מרכול מרשת "יוחננוף" וכן 37% ממגרש גובל

(1) שווי הוגן (אלפי ₪)

NOI ל6- חודשים שהסתיימו ביום 30.06.2025 (אלפי ₪)

במסגרת החלטת ממשלה מש200/ ותמ"א 65 מקדמתהמדינה בצומת חולון הקמת מתח"ם (מרכז תחבורתי משולב) התכנון בתמ"א 65 יכלול בן היתר: קביעת תחום התוכניות בהתייחס לכלל המרכיבים הנדרשים לתפעולושל המתח"ם וליצירת חיבור מיטבי למרקם העירוני הסובב אותו, קביעת הפרוגרמה התחבורתית הנדרשת; קביעת השימושים במת"חם בדגש על עירוב שימושים ושילוב שימושים סחירים וקביעת נפחי הבנייה והוראות בינוי

על פי המצגת התכנונית הראשונית של המתח"ם הנ"ל, יוקמו לצד המבנים ופיתוח ותנאים למתן היתרים. המיועדים לשמש את מערכות התחבורה, גם מבנים רבי קומות עתירי זכויות סחירות.

שטחי הנכס של החברה נמצאים בתחום הקו ה˃חול של המתח"ם.

בהתאם לתמ"א 70 (תוכנית המתאר המטפלת במרחב המטרו) שטחי הנכס של החברה נכללים הן במעטפת הראשונית של תחנת המטרו ("מרחב הליבה") והן במרחב ההשפעה הקרוב סביב תחנת המטרו (ה"טבעת הראשונה"),

כאשר כלל הנכס מסומן כאזור פיתוח עם סימון של תוואי מטרו החוצה את המגרשים, המאפשרים רח"ק מינימלי של 7.5 בטבעת הראשונה, בתמהיל מעורב לכל הפחות 40% תעסוקה ו 40% מגורים.

אישור התוכניות במתכונתן הנו˃חית עשוי, בהתקיים תנאים מסוימים להיטיב עם החברה שכן יש התכנות ל˃ך שהחברה תהנה מזכויות בניה סחירות אשר יוקצו לה במסגרת אישורן ו/או תוכניות נוספות שיאושרו במתחם קרסו בצומת חולון.

ביום 3 באוגוסט הגישה החברה תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965 לפיצוי עקב אישור תכנית המטרו.

1) כולל את שווי הנכס הנו˃חי ואת שווי זכויות הבניה קיימות ללא תכנון עתיד.

נכסים מניבים | תוצאות צפויות (1) מפרויקטים פעילים ועתידיים (2)

	ת יו פו צ ת או צ תו ם בי ני מ ם סי נכ ים די תי וע ם לי עי פ ם טי יק רו פ מ (1) (2)
פוי כ צ סה"	(4) ם בייזו ים יקט פרוי	(3) ם חיי ו˃ ים נ יקט פרוי
351	252	99	מ"ר
K	K	K
מ"ר	מ"ר	מ"ר
325	249	76	NOI
M	M	M
₪	₪	₪

2) כולל נכסים המניבים בתקופת הביניים 1) חלק החברה.
3) נתונים מדוחות כספיים ליום 31.12.24
4) לא כולל את המרכז התחבורתי המשולב בתל אביב דרום (צומת חולון)

יחס שוטף 1.4

21,025

רווח נקי לבעלי המניות

יחס הון עצמי לסך מאזן 28%

הכנסות 301,341

יתרת מזומנים 154,636

הון עצמי לבעלי המניות 1,502,746

סך המאזן 5,345,397

באלפי ₪ לתקופה של 6 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2025

עיקרי הדוחות הכספיים

באלפי ₪ לתקופה של 6 חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2025

	1-6.2025	1-6.2024	31.12.2024
זן המא סך	5,345,397 ₪	3,965,339 ₪	4,407,917 ₪
צמי הון ע	₪1,521,131	₪1,379,896	₪1,427,297
מאזן לסך צמי הון ע יחס	28.5%	34.8%	32.4%
ופה לתק נקי סד) (הפ רווח	21,638 ₪	79,481 ₪	123,398 ₪

מ״ר
שיווק -
שטח ל

₪
אלפי
514,000-
כ

ברה
חלק הח

פוי
שלמה צ
מועד ה

2025
,4
בעון
סוף ר
א':
שלב

ק רוי פ ת רו כי מ			52%
30.06.2025 - נכון ל ,100% לפי נתונים		נמ˃ר בשיווק יח"ד ממלאי
ט פרויק	ח"ד היקף י קט לפרוי בשיווק	ת בתקופ ת מכירו הדוח	חידות סה"כ י ת מכורו	לשיווק מלאי	ת מכירו שיעור ר מצטב	ביצוע שיעור הנדסי	טבר ת מצ מכירו היקף ם גין חוזי ע"מ ב ללא מ (2) ) ליוני ₪ ם (במי מחייבי
ווק: מו בשי הסתיי טים ש פרויק
בורן מדה רי אנדרו (3)	56	1	53	3	95%	100%	338
(4) שלים א'), ירו (שלב היובל שדרות	100	3	93	7	93%	100%	248
ונו קרסו א	74	1	74	-	100%	100%	146
C -מי או-מא	115	1	113	2	98%	100%	343
גבירול אבן ME CRO-	33	1	30	3	91%	100%	92
ם גבעתיי 24-28 יבניאלי	30	-	29	1	97%	100%	104
: בשיווק הקמה טים ב פרויק
צעירה יובל ה (5)	159	7	139	20	87%	44%	338
D -מי או-מא	115	7	82	33	71%	88%	284
שלב 1 – פלורה	87	-	46	41	53%	79%	140
ם ירושלי ב'), (שלב היובל שדרות (6)	173	9	134	39	77%	56%	348
ין 9 , דוד יל CARASSO SUNN	15	4	9	6	60%	69%	52
-מי E או-מא	128	2	58	70	45%	37%	184
10 חדרה ,CARASSO SUNN	11	-	4	7	36%	48%	17
לים ), ירוש (שלב ג' היובל שדרות	122	2	63	59	52%	18%	203
55-57 ויצמן	86	5	43	43	50%	8%	97
11 חדרה	12	-	2	10	17%	4%	7

31 1) לא כולל מתחם השוק הבריטי ו2) לא כולל הכנסות משדרוגים 3) כולל כ- 3 מיליון ₪ בגין שטח מסחרי 4) כולל כ12- מיליון ₪ בגין שטח מסחרי 5) כולל כ- 7 מיליון ₪ בגין שטח מסחרי 6) כולל כ- 25 מיליון ₪ בגין שטח מסחרי.

- נכון ל ,100% לפי נתונים	פי ₪) (באל 30.06.2025						52%
ט פרויק	ח"ד היקף י בשיווק ט לפרויק	ת בתקופ ת מכירו הדוח	חידות סה"כ י ת מכורו	לשיווק מלאי	ת מכירו שיעור ר מצטב	ביצוע שיעור הנדסי	נמ˃ר בשיווק יח"ד ממלאי טבר ת מצ מכירו היקף ם גין חוזי ע"מ ב ללא מ ) ליוני ₪ ם (במי מחייבי
ה קרסו ני	309	39	84	225	27%	1%	264
וטניק קרסו ב	353	14	44	309	12%	1%	99
ים ,20 בת רג הולצב שמחה	49	-	22	27	45%	2%	53
7-9 חדרה ,CARASSO SUNN	24	-	3	21	13%	-	13
-מי F או-מא	127	10	10	117	8%	17%	36
11 יעקב ז˃רון	11	-	10	1	91%	96%	55
22-24 נאית החשמו מרים	15	-	10	5	67%	52%	70
10 פילנס	15	1	11	4	73%	23%	42
20 ס סמאט	14	1	6	8	43%	13%	47
: בשיווק הקמה קראת טים ל פרויק
רמז 27	10	1	1	9	10%	-	3
10 סוטין	9	1	2	7	22%	-	12
סה"כ	2,252	110	1,175	1,077	52%		3,635