Fast Finance S.A.

Capital/Financing Update • Sep 3, 2025

Report Content Zarząd Spółki FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu [dalej: "Emitent", "Spółka"], informuje że w dniu 2 września 2025 r. otrzymał pismo od Administratora Zastawu Obligacji serii M [dalej "Administrator Zastawu"]

Pismo dotyczy przekazania informacji:

1. Pozostałej do spłaty wysokości wierzytelności z obligacji serii M zabezpieczonej pakietem wierzytelności przejętym przez Administratora Zastawu na własność,

2. Spłaconej do dnia 28.08.2025 r. wysokości wierzytelności z obligacji serii M zabezpieczonej pakietem wierzytelności przejętym przez Administratora Zastawu na własność.

W toku postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego pod sygnaturą VIII GRu 1/19 zidentyfikowana wierzytelność wynikająca z emisji przez Spółkę obligacji serii M, na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (23.01.2019 r.), stanowiła kwotę 5 080 317,45 zł. (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych trzysta siedemnaście złotych i 45/100) obejmującą wierzytelności z 4659 sztuk Obligacji serii M, z czego:

- kwota 2 625 317, 45 zł. objęta została układem z mocy prawa ( art. 150 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne) i ujęta została w Grupie III i zgodnie z układem spłata wierzytelności zaliczonych do tej grupy następowała wg ich stanu na dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, po umorzeniu wszelkich dalszych należności odsetkowych oraz kosztów,

- kwota 2 455 000 zł. nie została objęta układem, jako wierzytelność zabezpieczona na mieniu Spółki w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, jakim był pakiet wierzytelności ( art. 151 ust. 2 w związku z art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne).

W pismie skierowanym do Spółki Administrator Zastawu Obligacji serii M poinformował, że:

1, Nieobjęta układem była kwota należności głównej w wysokości 2.455.000 zł, znajdująca

pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, jakim był pakiet wierzytelności, co po podziale

przez liczbę obligacji w ilości 4659 dawało kwotę 526,94 zł tytułem wartość nominalnej jednej

obligacji.

2. Do dnia 28.08.2025r. spłacona została łączna kwota 1 998.711,00 zł, tj. kwota 429 zł na

jedną obligację. Obecna wartość nominalna jednej obligacji to 571 zł.

3. Do zapłaty przez Administratora Zastawu pozostała wierzytelność z obligacji serii M w kwocie

zabezpieczonej pakietem wierzytelności przejętym przez Administratora Zastawu w kwocie

97,94 zł na jedną obligację, tj. łącznej wysokości 456 302,46 zł.

Do spłaty z przedmiotu zabezpieczenia pozostaje zatem kwota należności głównej w

wysokości 97,94 zł na jedną obligację, a więc łącznie 456 302,46 zł.