AI Terminal
KS Nalozbe
Prospectus • Sep 2, 2025
1995_rns_2025-09-02_e429b163-7e51-448b-93ff-b9c5761cd386.pdf
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
PREVZEMNA PONUDBA IN PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC CILJNE DRUŽBE
KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.
Prevzemnik:
KALANTIA LIMITED
Pooblaščeni član:
INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.
Ljubljana, avgust 2025
_________________________________________________________________________________________
Na podlagi 23. člena Zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 55/11 - sklep US, 105/11 – odločba US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 - ZS-K, 25/14 in 75/15; v nadaljevanju ZPre-1), daje INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška (v nadaljevanju INTERKAPITAL), v imenu in za račun prevzemnika družbe KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, VIEW POINT TOWER, 3035, Limassol, Cyprus (v nadaljevanju KALANTIA LIMITED),
PREVZEMNO PONUDBO
Za odkup delnic družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana
Na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-2/2025-13 z dne 25.08.2025.
1 PREVZEMNIK
Firma: KALANTIA LIMITED
Sedež: 28 Oktovriou, 261, VIEW POINT TOWER, 3035, Limassol, Cyprus
V tekstu: KALANTIA LIMITED ali prevzemnik
2 VREDNOSTNI PAPIRJI, KI SO PREDMET PREVZEMNE PONUDBE
Firma: KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.
Sedež: Dunajska cesta 9, Ljubljana, Republika Slovenija
V tekstu: KS NALOŽBE d.d. ali ciljna družba
Vrednostni papirji:
Osnovni kapital ciljne družbe je razdeljen na 328.795 navadnih, kosovnih delnic z oznako KSFG, ki so izdane v nematerializirani obliki v centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD –
Centralna klirinško depotna družba, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju KDD) (v KDD je vpisanih 327.744 delnic, razliko v višini 1.051 delnic predstavlja vsota delnih pravic, ki so nastale po združitvi delnic, kar je opisano v točki 9.2). Prevzemnik že ima v lasti 294.863 delnic, 33.932 delnic pa prevzemnik še nima v lasti (od tega je 32.881 delnic že vpisanih v KDD, 1.051 delnic pa predstavljajo delne pravice.).
Prevzemna ponudba se nanaša na vse nematerializirane, navadne, imenske, prosto prenosljive, kosovne delnice istega razreda, s trgovalno oznako KSFG in ISIN oznako SI0021118102, kar skupaj predstavlja 327.744 delnic in na 1.051 delnic, ki predstavljajo vsoto delnih pravic, zmanjšano za 294.863 delnic, katerih imetnik je na dan objave prevzemne ponudbe družba KALANTIA LIMITED, torej skupno za preostalih 32.881 delnic in za 1.051 delnic, ki predstavljajo vsoto delnih pravic. Prevzemno ponudbo je mogoče sprejeti samo za delnice izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru, ki ga vodi KDD. V kolikor bo v času trajanja prevzemna ponudbe prišlo do izdaje delnic, ki bodo izhajale iz vsote delnih pravic (torej še neizdanih 1.051 delnic) in bodo te delnice vpisane v centralni register, ki ga vodi KDD, lahko akceptanti sprejmejo prevzemno ponudbo prevzemnikov tudi za te delnice KSFG.
3 POGOJI PREVZEMNE PONUDBE
Prevzemnik za Delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Prevzemnik v okviru prevzemne ponudbe ponuja plačilo v višini 1,00 EUR za vsako Delnico, ki je predmet prevzemne ponudbe.
4 VELJAVNOST PONUDBE
Veljavnost ponudbe je od vključno 02.09.2025 do vključno 02.10.2025, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša skladno z določbami ZPre-1.
5 PRAG USPEŠNOSTI
Prevzemna ponudba bo štela za uspešno ne glede na odstotek Delnic, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe, zato prag uspešnosti ni določen.
6 OBVEZNI RAZVEZNI POGOJ
Ker za pridobitev Delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, razen dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega odstavka 20. člena ZPre-1.
Ker predmet prevzemne ponudbe niso nadomestni vrednostni papirji, prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz drugega odstavka 20.člena ZPre-1.
7 IZPOLNITEV OBVEZNOSTI IZ USPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE
Prevzemnik je v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe deponiral denarni znesek na poseben denarni račun KDD.
Če bo prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) o izidu prevzemne ponudbe, s katero Agencija ugotovi uspešnost prevzemne ponudbe, v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost do akceptantov v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe. Izplačilo denarne obveznosti prevzemnika v korist akceptantov se izvede v skladu s Pravili poslovanja KDD in Navodili KDD, ki veljajo na dan izplačila.
8 PRAVNE POSLEDICE NEUSPEŠNE PREVZEMNE PONUDBE
Če prevzemna ponudba ne bo uspešna (v nadaljevanju neuspešna prevzemna ponudba), nastopijo naslednje posledice:
- pogodbe, ki so bile sklenjene na podlagi neuspešne prevzemne ponudbe, se štejejo za razvezane.
- omejitve razpolaganja akceptantov z vrednostnimi papirji in prevzemnika z deponiranimi vrednostnimi papirji ciljne družbe prenehajo.
V primeru neuspešne prevzemne ponudbe mora KDD v osmih dneh po prejemu odločbe Agencije o neuspešnosti prevzemne ponudbe:
- vrednostne papirje akceptantov prenesti v dobro njihovih trgovalnih računov (računov nematerializiranih vrednostnih papirjev strank pri članih KDD), v breme katerih so bili izvršeni njihovi nalogi za sprejem prevzemne ponudbe;
- prevzemniku vrniti deponirana denarna sredstva, bančno garancijo, deponirane vrednostne papirje ciljne družbe.
Če je prevzemna ponudba neuspešna, prevzemnik 12 mesecev od izdaje odločbe o izidu te prevzemne ponudbe ne sme dati nove prevzemne ponudbe in ne sme kupovati vrednostnih papirjev, na katere se je ta ponudba nanašala, tako da bi skupaj z drugimi vrednostnimi papirji, ki jih že ima, presegel prevzemni prag.
9 DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO
9.1 TRGOVANJE Z DELNICAMI CILJNE DRUŽBE
Z Delnicami ciljne družbe se trguje na organiziranem trgu z MIC oznako XLJU, ki ga upravlja Ljubljanska borza, v segmentu delnic, v podsegmentu standardna kotacija.
9.2 TRANSAKCIJE PREVZEMNIKA Z DELNICAMI CILJNE DRUŽBE
Na skupščini ciljne družbe je bil dne 13. 12. 2023 sprejet sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala ciljne družbe iz 9.863.878,00 EUR za 9.535.083,00 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 328.795,00 EUR in sicer z združevanjem delnic. Osnovni kapital ciljne družbe se je zmanjšal, ker je bil prevelik glede na dejavnost, ki jo družba opravlja in glede na tveganja, ki jim je pri tem izpostavljena (točka 2.3 Sklica skupščine KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana na naslovu https://www.ks-nalozbe.com/wpcontent/uploads/Cistopis-dnevnega-reda-skupscine.pdf). Na podlagi sklepa skupščine ciljne družbe z dne 13. 12. 2023 je KDD d.d. dne 3. 5. 2024 izvedel prvi del korporacijskega dejanja, ki se nanaša na zmanjšanje osnovnega kapitala z združitvijo delnic, in sicer zamenjavo delnic z oznako KSFR za delnice z oznako KSFG po menjalnem razmerju 30,0000851594 delnic KSFR za 1 delnico KSFG. Po izvedeni zamenjavi je v centralnem registru vpisanih 327.744 delnic z oznako KSFG. Vsota delnih pravic, ki so nastale po združitvi, je 1.051 delnic.
V skladu s točko 2.5. skupščinskega sklepa ciljne družbe z dne 13. 12. 2023 se je delničarju po stanju na presečni dan (tj. 30. 4. 2024) za vsako delnico, katere imetnik je bil pred združitvijo delnic, opravilo izplačilo v višini 0,9666667613 EUR. Izplačilo se je izvedlo osem dni po poteku šest mesecev od dneva objave vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje. Objava vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, skupaj s pozivom upnikom na podlagi 1. odst. 375. člena ZGD-1, je bila izvedena dne 23. 4. 2024. Delničarjem družbe, po stanju na presečni dan, je bil pripadajoči znesek zmanjšanja osnovnega kapitala izplačan dne 4. 11. 2024.
Družba je s Pozivom pozvala osebe, udeležene v pravni skupnosti (t.j. imetnike delnih pravic), naj v roku enega meseca od prejema Poziva določijo tisto izmed njih, ki bo delnico prevzela ter jih opozorila na pravne posledice. Poziv je bil posredovan na podlagi 376. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 2.2. točke sklepa skupščine Družbe z dne 13. 12. 2023. Poziv se je nanašal izključno na 1.051 delnic, ki predstavljajo vsoto delnih pravic, ki so nastale ob združevanju delnic. Ob združevanju delnic se je preračun delnic za vsakega delničarja opravil tako, da je vsak delničar pridobil z združevanjem najvišje celo število kosovnih delnic (zaokrožitev navzdol) s pripadajočim zneskom 1,00 EUR. V kolikor število delnic posameznega delničarja ni omogočalo, da bi prejel po združitvi celo število delnic, je delničar v presežku nad celim številom delnic udeležen v pravni skupnosti delničarjev, ki so skupaj imetniki ene kosovne delnice s pripadajočim zneskom 1,00 EUR.
Pred izvedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala ciljne družbe in zamenjavo delnic ciljne družbe, je bil prevzemnik imetnik 8.845.920 delnic z oznako KSFR. Po zmanjšanju osnovnega kapitala in glede na menjalno razmerje, je prevzemnik postal imetnik 294.863 delnic z oznako KSFG, ki so predmet prevzemne ponudbe.
Prevzemnik v zadnjih 12 mesecih razen transakcije iz prejšnjega odstavka ni izvedel drugih transakcij z Delnicami.
9.3 PREVZEMNA NAMERA
Prevzemnik je 04.08.2025 na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. SEOnet na naslovu https://seonet.ljse.si/?doc=PUBLIC\_ANNOUNCEMENT\_BY\_STANDARD\_MARKET\_ISSUERS& doc\_id=91703 in 04.08.2025 v časniku Delo, objavil prevzemno namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe. V prevzemni nameri je prevzemnik objavil, da bodo predmet prevzemne ponudbe vse delnice ciljne družbe, katerih imetnik ni prevzemnik.
9.4 DRUGE POMEMBNE INFORMACIJE
V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.
Prevzemnik za pridobitev finančnih virov:
- za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in
- za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.
Prevzemnik lahko prekliče ponudbo, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. prospekta, pri čemer se z dnem preklica prevzemne ponudbe štejejo izjave o sprejemu prevzemne ponudbe za preklicane. Če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1, bo prevzemnik nosil vse posledice odstopa od prevzemne ponudbe.
Akceptanti lahko prekličejo sprejem izjave o sprejemu ponudbe ali odstopijo od pogodbe pod pogoji iz točke 1.6. tega prospekta.
9.5 RAZLOG ZA PREVZEMNO PONUDBO
Prevzemnik je po zmanjšanju osnovnega kapitala in zamenjavi delnic KSFR za delnice KSFG postal imetnik 294.863 delnic z oznako KSFG. V KDD je vpisanih 327.744 delnic z oznako KSFG, kar pomeni, da je imel prevzemnik pred objavo prevzemne ponudbe v ciljni družbi že 89,97% delež glasovalnih pravic. Prevzemnik ocenjuje, da mu bo v prevzemni ponudbi uspelo pridobiti zadostno število Delnic, da bo imel v ciljni družbi več kot 90% glasovalnih pravic. V tem primeru bo Prevzemnik začel z aktivnostmi za umik Delnic iz trgovanja na organiziranem trgu. Prevzemnik ugotavlja, da je delnica KSFG zelo nelikvidna, saj je bilo v letu dni zgolj nekaj transakcij v zelo majhnem obsegu. Iz delniške knjige ciljne družbe je razvidno, da ima od približno 1.240 delničarje zgolj okrog 10 delničarjev takšno število Delnic, da po borzni ceni njihova vrednost presega 100,00 EUR. Zaradi tega in zaradi visokih stroškov ciljne družbe povezanih s trgovanjem z Delnicami na borzi (Prevzemnik ocenjuje, da ti stroški znašajo okrog 80.000 EUR/leto), se je Prevzemnik odločil, da poda prevzemno ponudbo.
10 BORZNOPOSREDNIŠKA DRUŽBA, KI IMA POLOŽAJ REGISTRSKEGA ČLANA IN KI V IMENU IN ZA RAČUN PREVZEMNIKA DAJE PREVZEMNO PONUDBO
Skladno s 23. členom ZPre-1, v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo družba INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., s sedežem v Zagrebu, Masarykova 1, Republika Hrvaška.
11 POSREDOVANJE IZJAVE O SPREJEMU PONUDBE
Akceptant mora za sprejem prevzemne ponudbe v času trajanja prevzemne ponudbe posredovati pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na ustreznem obrazcu »IZJ-DEN«(Priloga 2; v nadaljevanju Izjava) borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj člana KDD (Priloga 1; v nadaljevanju član KDD) ki vodi imetnikov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane Delnice. INTERKAPITAL mora prejeti popolno, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno zadnjega dne ponudbe, to je dne 02.10.2025, da se Izjava šteje za pravilno oddano.
V kolikor se Izjava nanaša na Delnice obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan sprejema ponudbe, se šteje za pravilno oddano le tedaj in za tiste Delnice, ki jih je v primeru uspešne prevzemne ponudbe mogoče prenesti na prevzemnikov račun neobremenjene. Za Delnice, ki jih v primeru uspešne prevzemne ponudbe, ni mogoče prenesti neobremenjenih na prevzemnikov račun, se izjava o sprejemu ponudbe šteje za nepravilno oddano. V primeru, da se izjava o sprejemu prevzemne ponudbe nanaša tako na neobremenjen Delnice, kot na Delnice obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic, če v primeru uspešne prevzemne ponudbe teh Delnic ni mogoče prenesti na prevzemnikov račun neobremenjenih. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede Delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.
Prevzemnik in INTERKAPITAL ne odgovarjata za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala akceptantu zaradi nepravilno oddane Izjave, ne glede na razloge za nepravilno oddano Izjavo, kar vključuje tudi nepravilno oddane izjave zaradi motenj in napak na telekomunikacijskih omrežjih ali zaradi onemogočenega dostopa do pooblaščenega člana INTERKAPITAL
12 DOSTOPNOST PROSPEKTA
Prevzemni prospekt je v elektronski obliki javno objavljen na spletnih straneh ciljne družbe na naslovu https://www.ks-nalozbe.com/, na spletnih straneh INTERKAPITALA na naslovuhttps://inter.capital/ in na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (SEOnet) na naslovuhttps://seonet.ljse.si/ .
Poleg tega morajo člani KDD vsakemu imetniku vrednostnih papirjev, katerega račun vodijo, na njegovo zahtevo takoj in brezplačno izročiti izvod prospekta.
PROSPEKT ZA ODKUP DELNIC CILJNE DRUŽBE KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.
Prevzemnik:
KALANTIA LIMITED
Pooblaščeni član:
INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.
Ljubljana, avgust 2025
_________________________________________________________________________________________
KAZALO
| 1 | PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI4 |
|---|---|
| 1.1 | Podatki o ciljni družbi in vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba4 |
| 1.1.1 | Firma in sedež ciljne družbe 4 |
| 1.1.2 | Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba4 |
| 1.2 | Podatki o prevzemniku4 |
| 1.2.1 | Firma in sedež prevzemnika 4 |
| 1.2.2 | Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo 5 |
| 1.3 | Pogoji prevzemne ponudbe5 |
| 1.3.1 | Cena 5 |
| 1.3.2 | Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe5 |
| 1.3.3 | Prag uspešnosti ponudbe5 |
| 1.3.4 | Podroben opis načina določitve ponujene cene 5 |
| 1.3.5 | Stroški, ki bremenijo akceptanta6 |
| 1.4 | Obvezni razvezni pogoji 6 |
| 1.5 | Postopek za sprejem in opis izpolnitve obveznosti iz prevzemne ponudbe6 |
| 1.5.1 | Postopek za sprejem prevzemne ponudbe6 |
| 1.5.2 | Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene 8 |
| 1.6 | Pogoji za preklic prevzemne ponudbe (prevzemnik) in pogoji za odstop od pogodbe sklenjene s sprejemom prevzemne ponudbe (akceptant)8 |
| 1.7 | Druga pomembne dejstva v zvezi s prevzemno ponudbo9 |
| 1.7.1 | Trgovanje z delnicami ciljne družbe9 |
| 1.7.2 | Zmanjšanje osnovnega kapitala z združevanjem delnic ciljne družbe9 |
| 1.7.3 | Prevzemna namera 10 |
| 1.7.4 | Druge pomembne informacije 10 |
| 1.7.5 | Razlog za prevzemno ponudbo 11 |
| 1.8 | Pravo, ki se uporablja za sklenjene pogodbe in pristojno sodišče 11 |
| 2 | PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA NAMERA11 |
| 2.1 | Osnovni podatki o ciljni družbi11 |
| 2.2 | Osnovni podatki o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba 12 |
| 2.2.1 | Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu12 |
| 2.2.2 | Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu12 |
|---|---|
| 2.2.3 | Podatki o trgovanju z delnicami KSFG 12 |
| 2.2.4 | Dnevno gibanje zaključnega tečaja delnice KSFG v obdobju od 8.8.2024 do 7.8.2025 v EUR 13 |
| 2.2.5 | Dnevno gibanje prometa z delnicami ciljne družbe v obdobju od 8.8.2024 do 7.8.2025 14 |
| 2.2.6 | Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu 14 |
| 2.2.7 | Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih 14 |
| 2.3 | Finančni podatki o ciljni družbi 15 |
| 3 | PODATKI O PREVZEMNIKU19 |
| 3.1 | Osnovni podatki o prevzemniku 19 |
| 3.1.1 | Firma, sedež in matična številka prevzemnika 19 |
| 3.1.2 | Osnovna dejavnost prevzemnika 19 |
| 3.1.3 | V sodni register vpisani osnovni kapital19 |
| 3.1.4 | Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika19 |
| 3.1.5 | Člani nadzornega sveta prevzemnika20 |
| 3.1.6 | Člani poslovodstva prevzemnika 20 |
| 3.2 | Podatki o osebah, ki v smislu 8.člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom20 |
| 3.3 | Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev23 |
| 3.3.1 ponudba |
Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna 23 |
| 3.3.2 | Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe24 |
| 3.4 | Osnovni finančni podatki o prevzemniku 25 |
| 3.4.1 | Revidiran izkaz finančnega položaja na dan 31. 12. 2024, v EUR;26 |
| 3.4.2 | Revidiran izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2024, v EUR28 |
| 3.4.3 | Neodvisno mnenje revizorja k finančnim izkazom prevzemnika za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2024 30 |
| 3.5 | Opis prevzemnikovih dosedanjih pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo 36 |
| 4 | PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE 37 |
| 4.1 | Namen prevzemne ponudbe (vključno s podatkom o tem ali je prevzemnik pred prevzemno ponudbo izdelal natančnejšo analizo ciljev družbe)37 |
| 4.2 | Vir financiranja in vpliv financiranja odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe na nadaljnje poslovanje ciljne družbe 37 |
| 4.3 | Poslovna politika po prevzemu38 |
| 4.3.1 | Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodno poslovanje 38 |
|
|---|---|---|
| 4.3.2 | Politika zaposlovanja 38 |
|
| 4.3.3 | Spremembe statuta 38 |
|
| 4.3.4 | Delitev dobička 38 |
|
| 4.4 | Vpliv na nadaljnje trgovanje z vrednostnimi papirji ciljne družbe na organiziranem trgu39 | |
| 4.5 | Druge posledice prevzema, ki so v času priprave prospekta znane prevzemniku 39 |
|
| 5 | PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA 40 |
|
| 6 | POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4.TOČKE 2. ČLENA SKLEPA41 | |
| PRILOGE42 |
1 PODROBNEJŠI PODATKI O PREVZEMNI PONUDBI
1.1 PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA
1.1.1 Firma in sedež ciljne družbe
Firma: KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. Sedež: Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija (v nadaljevanju KS NALOŽBE d.d. ali ciljna družba)
1.1.2 Vrednostni papirji, na katere se nanaša prevzemna ponudba
Osnovni kapital ciljne družbe je razdeljen na 328.795 navadnih, kosovnih delnic z oznako KSFG, ki so izdane v nematerializirani oblikiv centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju KDD) (v KDD je vpisanih 327.744 delnic. Razliko v višini 1.051 delnic predstavlja vsota delnih pravic, ki so nastale po združitvi, kar je opisano v točki 1.7.). Prevzemnik že ima v lasti 294.863 delnic, 33.932 delnic pa prevzemnik še nima v lasti (od tega je 32.881 delnic že vpisanih v KDD, 1.051 delnic pa predstavljajo delne pravice).
Prevzemna ponudba se nanaša na vse nematerializirane, navadne, imenske, prosto prenosljive, kosovne delnice istega razreda, s trgovalno oznako KSFG in ISIN oznako SI0021118102, kar skupaj predstavlja 327.744 delnic in na 1.051 delnic, ki predstavljajo vsoto delnih pravic, zmanjšano za 294.863 delnic, katerih imetnik je na dan objave prevzemne ponudbe družba KALANTIA LIMITED, torej skupno za preostalih 32.881 delnic in za 1.051 delnic, ki predstavljajo vsoto delnih pravic. Prevzemno ponudbo je mogoče sprejeti samo za delnice izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralnem registru, ki ga vodi KDD. V kolikor bo v času trajanja prevzemna ponudbe prišlo do izdaje delnic, ki bodo izhajale iz vsote delnih pravic (torej še neizdanih 1.051 delnic) in bodo te delnice vpisane v centralni register, ki ga vodi KDD, lahko akceptanti sprejmejo prevzemno ponudbo prevzemnika tudi za te delnice KSFG.
1.2 PODATKI O PREVZEMNIKU
1.2.1 Firma in sedež prevzemnika
Firma: KALANTIA LIMITED
Sedež: 28 Oktovriou, 261, VIEW POINT TOWER, 3035, Limassol, Cyprus,
(v nadaljevanju KALANTIA LIMITED ali Prevzemnik)
1.2.2 Firma in sedež borznoposredniške družbe, ki ima položaj registrskega člana in ki v imenu in za račun prevzemnika daje prevzemno ponudbo
Firma: INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.,
Sedež: Masarykova 1, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška,
(v nadaljevanju INTERKAPITAL d.o.o.).
1.3 POGOJI PREVZEMNE PONUDBE
1.3.1 Cena
Prevzemnik za Delnice, ki so predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju.
Prevzemnik v okviru prevzemne ponudbe, ponuja plačilo v višini 1,00 EUR za vsako Delnico, ki je predmet prevzemne ponudbe.
1.3.2 Datum začetka in konca roka (datum in ura) za sprejem prevzemne ponudbe
Veljavnost ponudbe je od vključno 02.09.2025 do vključno 02.10.2025, razen če se veljavnost prevzemne ponudbe podaljša skladno z določbami ZPre-1.
1.3.3 Prag uspešnosti ponudbe
Prevzemna ponudba bo štela za uspešno ne glede na odstotek Delnic, ki jih bo prevzemnik pridobil v postopku prevzemne ponudbe, zato prag uspešnosti ni določen.
1.3.4 Podroben opis načina določitve ponujene cene
Cena, ki jo Prevzemnik v prevzemni ponudbi ponuja za vsako Delnico družbe KS NALOŽBE d.d., znaša 1,00 EUR. Prevzemnik je določil to ceno upoštevajoč dejstvo, da je pripadajoči znesek osnovnega kapitala, ki pripada posamezni delnici 1.00 EUR. Pri določitvi prevzemne cene je Prevzemnik upošteval tudi, da je iz računovodskih izkazov za leto 2024 ciljne družbe razvidno, da je ciljna družba v zadnjih dveh letih poslovala z izgubo. Prevzemnik je pri določitvi cene upošteval tudi nelikvidnost pri trgovanju z delnicami KSFG, saj je bilo v času od 8.8.2024 do 7.8.2025 samo deset transakcij z 58 delnicami KSFG v skupni vrednosti 274,00 EUR. Knjigovodska vrednost delnice je na dan 31.12.2024 znašala 26,81 EUR kar je bilo javno objavljeno v revidiranem poročilu v mesecu aprilu 2025. Kljub objavljeni knjigovodski vrednosti, se po objavi tržna vrednost delnice ni zvišala in je celo padla. Prevzemnik je pri določanju cene upošteval, da ciljna družba v zadnjih letih ni izplačevala dividend.
1.3.5 Stroški, ki bremenijo akceptanta
V zvezi s sprejetjem prevzemne ponudbe, akceptanta lahko bremenijo stroški povezani s sprejemom prevzemne ponudbe, ter morebitni drugi stroški in nadomestila, ki jih zaračunava član KDD, pri katerem ima akceptant odprt trgovalni račun, skladno z njegovim cenikom.
V kolikor ima akceptant trgovalni račun na katerem so delnice KSFG odprt pri INTERKAPITALU, znašajo stroški sprejema prevzemne ponudbe 0,10% vrednosti, vendar najmanj 15,00 EUR in največ 200,00 EUR. Nadomestilo se zaračuna ne glede na uspešnost ponudbe. INTERKAPITAL ne zaračunava stroškov za odpiranje in zapiranje trgovalnega računa, kar velja tako za fizične kot pravne osebe. INTERKAPITAL akceptantom, ki so njegove stranke, na zaračunava drugih stroškov povezanih s sprejetjem prevzemne ponudbe.
Prevzemnik akceptantom ne bo zaračunal dodatnih stroškov povezanih s sprejemom ponudbe.
1.4 OBVEZNI RAZVEZNI POGOJI
Ker za pridobitev Delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, razen dovoljenja iz 32. člena ZPre-1 ni potrebno dovoljenje ali soglasje drugega organa, prevzemna ponudba ne vsebuje razveznega pogoja iz prvega odstavka 20. člena ZPre-1.
Ker predmet prevzemne ponudbe niso nadomestni vrednostni papirji, prevzemna ponudba na vsebuje razveznega pogoja iz drugega odstavka 20.člena ZPre-1.
1.5 POSTOPEK ZA SPREJEM IN OPIS IZPOLNITVE OBVEZNOSTI IZ PREVZEMNE PONUDBE
1.5.1 Postopek za sprejem prevzemne ponudbe
Akceptant mora za sprejem prevzemne ponudbe v času trajanja prevzemne ponudbe posredovati pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe na ustreznem obrazcu »IZJ-DEN«(Priloga 2; v nadaljevanju Izjava) borznoposredniški družbi ali banki, ki ima položaj člana KDD (Priloga 1; v nadaljevanju član KDD) ki vodi imetnikov račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, v dobro katerega so vpisane Delnice. INTERKAPITAL mora prejeti popolno, pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo o sprejemu ponudbe do vključno zadnjega dne ponudbe, to je dne 02.10.2025, da se Izjava šteje za pravilno oddano.
Pisna izjava o sprejemu ponudbe (obrazec »IZJ DEN«) mora vsebovati:
- oznako in količino vrednostnih papirjev, ki so predmet te izjave;
- nalog za prenos teh vrednostnih papirjev v dobro akceptantovega računa za prevzem (v nadaljnjem besedilu »akceptantov nalog«);
- številko akceptantovega denarnega računa, v dobro katerega naj se opravi plačilo cene ali razlike v ceni;
- priimek in ime oziroma firmo akceptanta;
- naslov oziroma sedež akceptanta;
- EMŠO oziroma matično številko oz. KID kodo akceptanta;
- davčno številko oziroma identifikacijsko številko za DDV akceptanta;
- lastnoročni podpis akceptanta.
V kolikor se Izjava nanaša na Delnice obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan sprejema ponudbe, se šteje za pravilno oddano le tedaj in za tiste Delnice, ki jih je v primeru uspešne prevzemne ponudbe mogoče prenesti na prevzemnikov račun neobremenjene. Za Delnice, ki jih v primeru uspešne prevzemne ponudbe, ni mogoče prenesti neobremenjenih na prevzemnikov račun, se izjava o sprejemu ponudbe šteje za nepravilno oddano. V primeru, da se izjava o sprejemu prevzemne ponudbe nanaša tako na neobremenjen Delnice, kot na Delnice obremenjene s pravicami tretjih, vpisanimi v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan sprejema ponudbe, se izjava o sprejemu ponudbe ne šteje za pravilno oddano glede obremenjenih delnic, če v primeru uspešne prevzemne ponudbe teh Delnic ni mogoče prenesti na prevzemnikov račun neobremenjenih. Veljavnost izjave o sprejemu ponudbe glede Delnic, ki niso obremenjene, ostane v veljavi.
Na podlagi akceptantove Izjave se v KDD opravi prenos Delnic v dobro akceptantovega računa za prevzem. Akceptantova Izjava začne učinkovati s trenutkom, ko je akceptantov nalog izvršen. Šteje se, da Izjava ni bila dana, če v skladu z Zakonom o nematerializiranih vrednostnih papirjih in pravili poslovanja KDD ne pride do prenosa Delnic, ki so predmet Izjave v dobro akceptantovega računa za prevzem. Od trenutka, ko so Delnice prenesene v dobro akceptantovega računa za prevzem, akceptant z njimi ne more prosto razpolagati. Pogodba o prodaji delnic, ki so predmet te izjave, velja za sklenjeno v trenutku izteka roka za njen sprejem, in sicer glede tistih delnic, ki so v tem trenutku vpisane v dobro akceptantovega računa za prevzem.
Prevzemnik in INTERKAPITAL ne odgovarjata za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala akceptantu zaradi nepravilno oddane Izjave, ne glede na razloge za nepravilno oddano Izjavo, kar vključuje tudi nepravilno oddane izjave zaradi motenj in napak na telekomunikacijskih omrežjih ali zaradi onemogočenega dostopa do pooblaščenega člana INTERKAPITAL
1.5.2 Način deponiranja denarnega zneska oziroma bančne garancije in natančen opis postopka in rokov za plačilo cene
Prevzemnik je v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, pred objavo prevzemne ponudbe deponiral denarni znesek na poseben denarni račun KDD. Če bo prevzemna ponudba uspešna, mora KDD v osmih delovnih dneh po prejemu odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) o izidu prevzemne ponudbe, s katero Agencija ugotovi uspešnost prevzemne ponudbe, v imenu in za račun prevzemnika izpolniti denarno obveznost do akceptantov v skladu s pogodbami, ki so bile sklenjene na podlagi sprejema prevzemne ponudbe. Izplačilo denarne obveznosti prevzemnika v korist akceptantov se izvede v skladu s Pravili poslovanja KDD in Navodili KDD, ki veljajo na dan izplačila.
1.6 POGOJI ZA PREKLIC PREVZEMNE PONUDBE (PREVZEMNIK) IN POGOJI ZA ODSTOP OD POGODBE SKLENJENE S SPREJEMOM PREVZEMNE PONUDBE (AKCEPTANT)
Prevzemnik lahko v skladu z 52. členom ZPre-1 po objavi prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem ponudbe prekliče ponudbo v naslednjih primerih:
- če druga oseba da konkurenčno ponudbo v skladu s IV. poglavjem ZPre-1, ali
- če nastopijo dogodki ali okoliščine, ki tako otežujejo izpolnitev obveznosti prevzemnika, da nakup delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, ne ustreza več njegovim pričakovanjem in bi bilo po splošnem mnenju neupravičeno ohraniti ponudbo v veljavi.
Morebitni preklic ponudbe pod zgoraj navedenimi pogoji bo prevzemnik objavil na enak način, kot je objavil prevzemno ponudbo. Morebitni preklic ponudbe začne veljati z dnem objave preklica. Z dnem objave preklica prevzemne ponudbe se štejejo izjave o sprejemu prevzemne ponudbe za preklicane.
Akceptanti lahko prekličejo izjave o sprejemu prevzemne ponudbe v naslednjih primerih:
- če po krivdi prevzemnika, KDD ne more izpolniti prevzemnikovih obveznosti do akceptantov v rokih iz točke 1.5.2 tega prospekta;
1.7 DRUGA POMEMBNE DEJSTVA V ZVEZI S PREVZEMNO PONUDBO
1.7.1 Trgovanje z delnicami ciljne družbe
Z delnicami ciljne družbe se trguje na organiziranem trgu z MIC oznako XLJU, ki ga upravlja Ljubljanska borza, v segmentu delnic, v podsegmentu standardna kotacija.
1.7.2 Zmanjšanje osnovnega kapitala z združevanjem delnic ciljne družbe
Na skupščini ciljne družbe je bil dne 13. 12. 2023 sprejet sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala ciljne družbe iz 9.863.878,00 EUR za 9.535.083,00 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 328.795,00 EUR in sicer z združevanjem delnic. Osnovni kapital ciljne družbe se je zmanjšal, ker je bil prevelik glede na dejavnost, ki jo družba opravlja in glede na tveganja, ki jim je pri tem izpostavljena (točka 2.3 Sklica skupščine KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana na naslovu https://www.ks-nalozbe.com/wp-content/uploads/Cistopis-dnevnega-redaskupscine.pdf). Na podlagi sklepa skupščine ciljne družbe z dne 13. 12. 2023 je KDD d.d. dne 3. 5. 2024 izvedel prvi del korporacijskega dejanja, ki se nanaša na zmanjšanje osnovnega kapitala z združitvijo delnic, in sicer zamenjavo delnic z oznako KSFR za delnice z oznako KSFG po menjalnem razmerju 30,0000851594 delnic KSFR za 1 delnico KSFG. Po izvedeni zamenjavi je v centralnem registru vpisanih 327.744 delnic z oznako KSFG. Vsota delnih pravic, ki so nastale po združitvi, je 1.051 delnic.
V skladu s točko 2.5. skupščinskega sklepa ciljne družbe z dne 13. 12. 2023 se je delničarju po stanju na presečni dan (tj. 30. 4. 2024) za vsako delnico, katere imetnik je bil pred združitvijo delnic, opravilo izplačilo v višini 0,9666667613 EUR. Izplačilo se je izvedlo osem dni po poteku šest mesecev od dneva objave vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje. Objava vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register, skupaj s pozivom upnikom na podlagi 1. odst. 375. člena ZGD-1, je bila izvedena dne 23. 4. 2024. Delničarjem družbe, po stanju na presečni dan, je bil pripadajoči znesek zmanjšanja osnovnega kapitala izplačan dne 4. 11. 2024.
Družba je s Pozivom pozvala osebe, udeležene v pravni skupnosti (t.j. imetnike delnih pravic), naj v roku enega meseca od prejema Poziva določijo tisto izmed njih, ki bo delnico prevzela ter jih opozorila na pravne posledice. Poziv je bil posredovan na podlagi 376. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter 2.2. točke sklepa skupščine Družbe z dne 13. 12. 2023. Poziv se je nanašal izključno na 1.051 delnic, ki predstavljajo vsoto delnih pravic, ki so nastale ob združevanju delnic. Ob združevanju delnic se je preračun delnic za vsakega delničarja opravil tako, da je vsak delničar pridobil z združevanjem najvišje celo število kosovnih delnic (zaokrožitev navzdol) s pripadajočim zneskom 1,00 EUR. V kolikor število delnic posameznega delničarja ni omogočalo, da bi prejel po združitvi celo število delnic, je delničar v presežku nad celim številom delnic udeležen v pravni skupnosti delničarjev, ki so skupaj imetniki ene kosovne delnice s pripadajočim zneskom 1,00 EUR.
Pred izvedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala ciljne družbe in zamenjavo delnic ciljne družbe, je bil prevzemnik imetnik 8.845.920 delnic z oznako KSFR. Po zmanjšanju osnovnega kapitala in glede na menjalno razmerje, je prevzemnik postal imetnik 294.863 delnic z oznako KSFG, ki so predmet prevzemne ponudbe.
Prevzemnik v zadnjih 12 mesecih razen transakcij iz prejšnjega odstavka ni izvedel drugih transakcij z Delnicami.
1.7.3 Prevzemna namera
Prevzemnik je 04.08.2025 na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. SEOnet na naslovu https://seonet.ljse.si/?doc=PUBLIC\_ANNOUNCEMENT\_BY\_STANDARD\_MARKET\_IS SUERS&doc\_id=91703 in 04.08.2025 v časniku Delo, objavil prevzemno namero za prevzem vseh delnic ciljne družbe. V prevzemni nameri je prevzemnik objavil, da bodo predmet prevzemne ponudbe vse delnice ciljne družbe, katerih imetnik ni prevzemnik.
1.7.4 Druge pomembne informacije
V skladu z 38. členom ZPre-1 od dneva objave prevzemne ponudbe do izteka roka za sprejem prevzemne ponudbe prevzemnik zunaj postopka prevzemne ponudbe ne sme kupovati delnic, na katere se nanaša prevzemna ponudba.
Prevzemnik za pridobitev finančnih virov:
- za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in
- za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženje ciljne družbe.
Prevzemnik lahko prekliče ponudbo, če bi nastopile okoliščine iz točke 1.6. tega prospekta, pri čemer se z dnem preklica prevzemne ponudbe štejejo izjave o sprejemu prevzemne ponudbe za preklicane. Če bi pristojno sodišče odločilo, da je tak odstop neupravičen v smislu določb ZPre-1, bo prevzemnik nosil vse posledice odstopa od prevzemne ponudbe.
Akceptanti lahko prekličejo sprejem izjave o sprejemu ponudbe ali odstopijo od pogodbe pod pogoji iz točke 1.6. tega prospekta.
1.7.5 Razlog za prevzemno ponudbo
Prevzemnik je po zmanjšanju osnovnega kapitala in zamenjavi delnic KSFR za delnice KSFG postal imetnik 294.863 delnic z oznako KSFG. V KDD je vpisanih 327.744 delnic z oznako KSFG, kar pomeni, da je imel prevzemnik pred objavo prevzemne ponudbe v ciljni družbi že 89,97% delež glasovalnih pravic. Prevzemnik ocenjuje, da mu bo v prevzemni ponudbi uspelo pridobiti zadostno število Delnic, da bo imel v ciljni družbi več kot 90% glasovalnih pravic. V tem primeru bo Prevzemnik začel z aktivnostmi za umik Delnic iz trgovanja na organiziranem trgu. Prevzemnik ugotavlja, da je delnica KSFG zelo nelikvidna, saj je bilo v letu dni zgolj nekaj transakcij v zelo majhnem obsegu. Iz delniške knjige ciljne družbe je razvidno, da ima od približno 1.240 delničarje zgolj okrog 10 delničarjev takšno število Delnic, da po borzni ceni njihova vrednost presega 100,00 EUR. Zaradi tega in zaradi visokih stroškov ciljne družbe povezanih s trgovanjem z Delnicami na borzi (Prevzemnik ocenjuje, da ti stroški znašajo okrog 80.000 EUR/leto) se je Prevzemnik odločil, da poda prevzemno ponudbo.
1.8 PRAVO, KI SE UPORABLJA ZA SKLENJENE POGODBE IN PRISTOJNO SODIŠČE
Za pogodbe, sklenjene na podlagi prevzemne ponudbe, se uporablja pravo Republike Slovenije.
Za primer sodnega spora izhajajočega iz pogodb iz te prevzemne ponudbe je pristojno sodišče v Ljubljani.
2 PODATKI O CILJNI DRUŽBI IN VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA NAMERA
2.1 OSNOVNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI
Firma: KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.
Sedež: Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
Osnovna dejavnosti: 64.210 Dejavnost holdingov
Matična številka: 2225727000
V sodni register vpisani osnovni kapital: 328.795,00 EUR
Člani poslovodstva in člani nadzornega sveta: Tanja Petročnik, direktorica,
Smrekar Boštjan, predsednik,
Jure Šacer, namestnik predsednika in
Danilo Peteh, član
2.2 OSNOVNI PODATKI O VREDNOSTNIH PAPIRJIH, NA KATERE SE NANAŠA PREVZEMNA PONUDBA
2.2.1 Skupna nominalna vrednost in število vrednostnih papirjev po posameznem razredu
Osnovni kapital ciljne družbe je razdeljen na 328.795 navadnih, kosovnih delnic z oznako KSFG, ki so izdane v nematerializirani obliki tako, da znaša pripadajoč znesek osnovnega kapitala 1,00 EUR na delnico. V centralnem registru vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju KDD) je vpisanih 327.744 delnic. Razliko v višini 1.051 delnic predstavlja vsota delnih pravic, ki so nastale po združitvi, kar je opisano v točki 1.7.
2.2.2 Mesto trgovanja z vrednostnimi papirji po posameznem razredu
Z Delnicami ciljne družbe se trguje na organiziranem trgu z MIC oznako XLJU, ki ga upravlja Ljubljanska borza, v segmentu delnic, v podsegmentu standardna kotacija.
2.2.3 Podatki o trgovanju z delnicami KSFG
Segment trgovanja: delnice
Podsegment trgovanja: standardna kotacija
Obdobje trgovanja: od 30.7.2024 dalje, pred tem datumom se je trgovalo z delnicami z oznako KSFR (zamenjava delnic z oznako KSFR za delnice z oznako KSFG je podrobneje opisana v poglavju 1.7.2).
2.2.4 Dnevno gibanje zaključnega tečaja delnice KSFG v obdobju od 8.8.2024 do 7.8.2025 v EUR
Vir podatkov: Ljubljanska borza
2.2.5 Dnevno gibanje prometa z delnicami ciljne družbe v obdobju od 8.8.2024 do 7.8.2025
Vir podatkov: Ljubljanska borza
2.2.6 Zadnja izračunana knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev po posameznem razredu
Zadnja izračunana knjigovodska vrednost Delnice je na dan 31.12.2024 znašala 26,81 EUR, kar izhaja iz Letnega poročila 2024 ciljne družbe, objavljenega na spletnih straneh ciljne družbe na naslovu https://seonet.ljse.si/esef/55114/.
2.2.7 Izplačane dividende na delnico v zadnjih dveh letih
Ciljna družba, skladno s sprejetimi sklepi skupščine ciljne družbe, v zadnjih dveh letih ni izplačevala dividend.
2.3 FINANČNI PODATKI O CILJNI DRUŽBI
Revidirana Bilanca stanja družbe KS NALOŽBE d.d. na dan 31.12.2024 v EUR s centi
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| SREDSTVA | 8.918.943,19 | 19.959.376,85 |
| A. DOLGOROČNA SREDSTVA | 59.010,72 | 121.460,32 |
| I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne | 48,78 | 48,78 |
| 1. Neopredmetena sredstva | 48,78 | 48,78 |
| a) Dolgoročne premoženjske pravice | 48,78 | 48,78 |
| II. Opredmetena osnovna sredstva | 58.961,94 | 121.411,54 |
| 2. Zgradbe | 50.495,74 | 114.711,37 |
| 4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga | 8.466,20 | 6.700,17 |
| B. KRATKOROČNA SREDSTVA | 8.857.551,27 | 19.837.916,53 |
| III. Kratkoročne finančne naložbe | 8.699.933,33 | 19.529.402,85 |
| 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil | 103.872,40 | 12.016.494,96 |
| a) Delnice in deleži v družbah v skupini | 0.00 | 11.911.899,00 |
| b) Druge delnice in deleži | 103.872,40 | 104.595,96 |
| c) Druge kratkoročne finančne naložbe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kratkoročna posojila | 8.596.060,93 | 7.512.907,89 |
| a) Kratkoročna posojila družbam v skupini | 8.596.060,93 | 7.512.907,89 |
| b) Druga kratkoročna posojila | 0,00 | 0,00 |
| IV. Kratkoročne poslovne terjatve | 80.101,18 | 227.593,03 |
| 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini | 79.370,94 | 226.953,12 |
| 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev | 0,00 | 0,00 |
| 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih | 730,24 | 639,91 |
| V. Denarna sredstva | 77.516,76 | 80.920,65 |
| C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 2.381,20 | 0,00 |
| Zunajbilančna sredstva | 0,00 | 0,00 |
| 31.12.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 8.918.943,19 | 19.959.376,85 |
| A. KAPITAL | 8.815.034,62 | 19.784.183,65 |
| I. Vpoklicani kapital | 328.795,00 | 9.863.878,00 |
| 1. Osnovni kapital | 328.795,00 | 9.863.878,00 |
| II. Kapitalske rezerve | 13.029.883,13 | 13.029.883,13 |
| III. Rezerve iz dobička | 24.680,88 | 24.680,88 |
| 1. Zakonske rezerve | 24.680,88 | 24.680,88 |
| VII. Prenesena čista izguba | 3.134.258,36 | 3.000.073,34 |
| VIII. Čisti dobiček poslovnega leta |
0,00 | 0,00 |
| IX. Čista izguba poslovnega leta |
1.434.066,03 | 134.185,02 |
| C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI |
51.467,52 | 135.121,55 |
| I. Dolgoročne finančne obveznosti | 51.467,52 | 135.121,55 |
| 3. Druge dolgoročne finančne obveznosti | 51.467,52 | 135.121,55 |
| Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI |
52.398,48 | 40.029,08 |
| I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev | 0,00 | 0,00 |
| II. Kratkoročne finančne obveznosti | 7.494,84 | 0,00 |
| 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank | 0,00 | 0,00 |
| 3. Druge kratkoročne finančne obveznosti | 7.494,84 | 0,00 |
| III. Kratkoročne poslovne obveznosti | 44.903,64 | 40.029,08 |
| 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini | 19.913,22 | 0,00 |
| 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev | 8.053,26 | 7.173,69 |
| 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti | 16.937,16 | 32.855,39 |
| D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE |
42,57 | 42,57 |
| Zunajbilančne obveznosti | 0,00 | 0,00 |
Vir: Revidirano letno poročilo 2024
Revidirano letno poročilo 2024 ciljne družbe je objavljeno na spletnih straneh ciljne družbe https://seonet.ljse.si/esef/55114/.
Računovodske izkaze ciljne družbe za leto 2024 je revidirala družba FORVIS MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.
Revidiran Izkaz poslovnega izida družbe KS NALOŽBE d.d. za obdobje od 1.1. do 31.12.2024 v EUR s centi
| 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2023-31.12.2023 | |
|---|---|---|
| A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE | 12.900,00 | 226.953,12 |
| I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu | 8.400,00 | 0,00 |
| 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen | 8.400,00 | 0,00 |
| III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU najemnin |
4.500,00 | 0,00 |
| 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 4.500,00 | 0,00 |
| D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI | 1.640,75 | 0,00 |
| PRIHODKI, KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI |
21.898,54 | 0,00 |
| F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA | 36.439,29 | 226.953,12 |
| G. POSLOVNI ODHODKI | 485.194,63 | 359.400,20 |
| I. Stroški blaga, materiala in storitev | 284.090,15 | 159.080,80 |
| 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala | 0,00 | 0,00 |
| 2. Stroški porabljenega materiala | 7.007,93 | 7.403,18 |
| a) stroški materiala | 0,00 | 0,00 |
| b) stroški energije | 0,00 | 0,00 |
| c) drugi stroški materiala | 7.007,93 | 7.403,18 |
| 3. Stroški storitev | 277.082,22 | 151.677,62 |
| a) transportne storitve | 15.846,01 | 2.413,75 |
| b) najemnine | 2.699,10 | 349,69 |
| c) povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom | 4.913,47 | 0,00 |
| č) drugi stroški storitev | 253.623,64 | 148.914,18 |
| II. Stroški dela | 184.771,44 | 168.283,81 |
| 1. Stroški plač | 146.902,75 | 132.361,82 |
| 2. Stroški pokojninskih zavarovanj | 13.038,92 | 11.554,92 |
| 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj | 9.975,71 | 9.596,26 |
| 4. Drugi stroški dela | 14.854,06 | 14.770,81 |
| III. Odpisi vrednosti | 15.468,63 | 31.767,19 |
| 1. Amortizacija | 15.468,63 | 27.076,91 |
| 2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih | ||
| sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih | 0,00 | 4.316,76 |
| 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki iz naslova naložbenja | 0,00 | 373,52 |
| IV. Drugi poslovni odhodki | 864,41 | 268,40 |
| 1. Rezervacije | 0,00 | 0,00 |
| 2. Drugi stroški | 864,41 | 268,40 |
| H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 |
| I. IZGUBA IZ POSLOVANJA | 448.755,34 | 132.447,08 |
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic ciljne družbe KS NALOŽBE d.d.
| 01.01.2024-31.12.2024 | 01.01.2023-31.12.2023 | |
|---|---|---|
| J. FINANČNI PRIHODKI | 696.794,35 | 0,00 |
| Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.) | 696.238,29 | 0,00 |
| I. Finančni prihodki iz deležev | 556,06 | 0,00 |
| 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah | 554,55 | 0,00 |
| 4. Finančni prihodki iz drugih naložb | 1,51 | 0,00 |
| II. Finančni prihodki iz danih posojil | 696.238,29 | 0,00 |
| 1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini | 606.950,13 | 0,00 |
| 2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim | 89.288,16 | 0,00 |
| K. FINANČNI ODHODKI | 1.680.605,39 | 0,00 |
| Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) | 0,00 | 0,00 |
| I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb | 1.676.598,73 | 0,00 |
| II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti | 3.988,17 | 0,00 |
| 4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti | 3.988,17 | 0,00 |
| III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti | 18,49 | 0,00 |
| 3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti | 18,49 | 0,00 |
| L. DRUGI PRIHODKI | 0,57 | 1.262,06 |
| II. Ostali prihodki | 0,57 | 1.262,06 |
| M. DRUGI ODHODKI | 1.500,22 | 3.000,00 |
| O. CELOTNA IZGUBA | 1.434.066,03 | 134.185,02 |
| Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA | 1.434.066,03 | 134.185,02 |
| *POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR | 3 | 3 |
| V OBRAČUNSKEM OBDOBJU ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA |
12 | 12 |
Vir: Revidirano letno poročilo 2024
Revidirano letno poročilo 2024 ciljne družbe je objavljeno na spletnih straneh ciljne družbe https://seonet.ljse.si/esef/55114/.
Računovodske izkaze ciljne družbe za leto 2024 je revidirala družba FORVIS MAZARS, družba za revizijo, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana.
3 PODATKI O PREVZEMNIKU
3.1 OSNOVNI PODATKI O PREVZEMNIKU
3.1.1 Firma, sedež in matična številka prevzemnika
Firma: KALANTIA LIMITED
Sedež: KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, VIEW POINT TOWER, 3035, Limassol, Cyprus
Matična številka: HE 226757
3.1.2 Osnovna dejavnost prevzemnika
Družba KALANTIA LIMITED je finančni holding (ang. investment holding), s sedežem na Cipru.
3.1.3 V sodni register vpisani osnovni kapital
Osnovni kapital družbe KALANTIA LIMITED, vpisan v register družb v Nikoziji, Ciper (celo ime v angl. Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism – Department of Registrar of Companies and Official Receiver - Nicosia) na datum podpisa tega prevzemnega prospekta s strani odgovorne osebe prevzemnika znaša 1.000.000,00 EUR.
3.1.4 Imetniki delnic oziroma poslovnih deležev prevzemnika
| Imetnik | Število | Delež glasovalnih pravic v % |
|---|---|---|
| delnic | ||
| GABBIANO ASSET MANAGEMENT AG | 997.000 | 99,70 |
| Jure Lah | 1.000 | 0,1 |
| Tine Lah | 1.000 | 0,1 |
| Luka Lah | 1.000 | 0,1 |
Delnice prevzemne družbe so imenske.
Tabela imetnikov družbe KALANTIA LIMITED je pripravljena na podlagi izpisa iz registra družb v Nikoziji, Ciper (celo ime v angl. Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism – Department of Registrar of Companies and Official Receiver - Nicosia) na dan 24.6.2025.
Lastniška struktura največjega lastnika družbe KALANTIA LIMITED je razvidna iz tabele v nadaljevanju.
| Naziv družbe | Naslov | Matična številka |
Lastnik | delež v % |
|---|---|---|---|---|
| CHE 213.734.176 |
Igor Lah | 20,00% | ||
| Alpenquai 30, | Mojca Lah | 20,00% | ||
| Gabbiano Asset Management AG |
6005 Luzern, | Jure Lah | 20,00% | |
| Switzerland | Tine Lah | 20,00% | ||
| Luka Lah | 20,00% |
3.1.5 Člani nadzornega sveta prevzemnika
Prevzemnik na datum podpisa tega prevzemnega prospekta s strani odgovorne osebe prevzemnika nima oblikovanega nadzornega sveta.
3.1.6 Člani poslovodstva prevzemnika
Poslovodstvo prevzemnika na datum podpisa tega prevzemnega prospekta s strani odgovorne osebe prevzemnika sestoji iz naslednjih oseb:
Leonidas Savva, direktor
3.2 PODATKI O OSEBAH, KI V SMISLU 8.ČLENA ZPRE-1 DELUJEJO USKLAJENO S PREVZEMNIKOM
S prevzemnikom delujejo usklajeno naslednje osebe:
| 1 | Ime in priimek | Igor Lah | |
|---|---|---|---|
| Naslov, država | Haldenstrasse 57, 6006 Luzern, Švica | ||
| Vrsta povezave s prevzemnikom | Udeležba v kapitalu prevzemnika, povezana oseba po 4. točki 2. odstavka 8. člena ZPre-1 |
||
| 2 | Ime in priimek | Mojca Lah | |
| Naslov, država | Haldenstrasse 57, 6006 Luzern, Švica | ||
| Vrsta povezave s prevzemnikom | Udeležba v kapitalu prevzemnika, povezana oseba po 4. točki 2. odstavka 8. člena ZPre-1 |
||
| 3 | Ime in priimek | Jure Lah |
| Naslov, država | Haltikerstrasse 18A, 6403 Kussnacht Am Rigi, Švica | |
|---|---|---|
| Vrsta povezave s prevzemnikom | Udeležba v kapitalu prevzemnika, povezana oseba po 4. točki 2. odstavka 8. člena ZPre-1 |
|
| Ime in priimek | Tine Lah | |
| 4 | Naslov, država | Podutiška cesta 150, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| Vrsta povezave s prevzemnikom | Udeležba v kapitalu prevzemnika, povezana oseba po 4. točki 2. odstavka 8. člena ZPre-1 |
|
| Ime in priimek | Luka Lah | |
| 5 | Naslov, država | First Floor Flat 26 East End Road, London N3 3QT |
| Vrsta povezave s prevzemnikom | Udeležba v kapitalu prevzemnika, povezana oseba po 4. točki 2. odstavka 8. člena ZPre-1 |
|
| Firma, sedež, država | AMPELUS HOLDING LIMITED, Arch. Makariou III, 5 Mesa Geitonia, 4000, Limassol, Cyprus |
|
| Matična oz. reg. številka | HE: 156211 | |
| 6 | Vrsta povezave s prevzemnikom | Odvisna družba |
| Osnovna dejavnost | Dejavnost holdingov | |
| Poslovodstvo | Tryfon Anastasiou | |
| Nadzorni svet | / | |
| Firma, sedež, država | CEEREF d.o.o., nepremičninski in gradbeni projekti, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovenija |
|
| Matična oz. reg. številka | 1813277000 | |
| 7 | Vrsta povezave s prevzemnikom | Povezana družba |
| Osnovna dejavnost | Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin | |
| Poslovodstvo | Matjaž Martinčič | |
| Nadzorni svet | / | |
| Firma, sedež, država | CEEREF UPRAVLJANJE, nepremičnine, investicije in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovenija |
|
| Matična oz. reg. številka | 2077434000 | |
| 8 | Vrsta povezave s prevzemnikom | Povezana družba |
| Osnovna dejavnost | Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi | |
| Poslovodstvo | Matjaž Martinčič | |
| Nadzorni svet | / | |
| Firma, sedež, država | OPN, oddaja, prodaja, najem, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovenija |
|
| Matična oz. reg. številka | 5316766000 | |
| 9 | Vrsta povezave s prevzemnikom | Povezana družba |
| Osnovna dejavnost | Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin | |
| Poslovodstvo | Matjaž Martinčič | |
| Nadzorni svet | / | |
| 10 | Firma, sedež, država | R-KZ, nepremičninsko poslovanje, d.o.o. , Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovenija |
| Matična oz. reg. številka | 3360083000 | |
| Vrsta povezave s prevzemnikom | Odvisna družba | |
| Osnovna dejavnost | Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin | |
| Poslovodstvo | Marko Mikuž |
| Nadzorni svet | / | |
|---|---|---|
| 11 | Firma, sedež, država | STEKLARNA HRASTNIK, družba za proizvodnjo steklenih izdelkov, d.o.o., Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik, Slovenija |
| Matična oz. reg. številka | 5254132000 | |
| Vrsta povezave s prevzemnikom | Povezana družba | |
| Osnovna dejavnost | Proizvodnja votlega stekla | |
| Poslovodstvo | Christian Matthias Fröba, Magdalena Šurina | |
| Nadzorni svet | / | |
| Firma, sedež, država | VRP nepremičninsko poslovanje d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovenija |
|
| Matična oz. reg. številka | 3486141000 | |
| 12 | Vrsta povezave s prevzemnikom | Povezana družba |
| Osnovna dejavnost | Organizacija izvedbe stavbnih projektov | |
| Poslovodstvo | Jure Lah | |
| Nadzorni svet | / | |
| Firma, sedež, država | Vaider Group AG, Alpenquai 30, 6005 Luzern, Švica | |
| Matična oz. reg. številka | CHE-151.347.489 | |
| Vrsta povezave s prevzemnikom | Povezana družba | |
| 13 | Osnovna dejavnost | Trgovina in marketing steklenih izdelkov in s tem povezanih osnovnih materialov |
| Poslovodstvo | Igor Lah | |
| Nadzorni svet | / | |
| Firma, sedež, država | SUNEX 2 - srl, San Dorligo Della Valle, Dolina (TS) Localita' Bagnoli Della rosandra 64, CAP 34018 |
|
| Matična oz. reg. številka | TS - 131501 | |
| 14 | Vrsta povezave s prevzemnikom | Povezana družba |
| Osnovna dejavnost | Proizvodnja električne energije | |
| Poslovodstvo | Daniel Rincón Hanna | |
| Nadzorni svet | / | |
| Firma, sedež, država | FV POLO srl | |
| Matična oz. reg. številka | 2486790351 | |
| Vrsta povezave s prevzemnikom | Povezana družba | |
| 15 | Osnovna dejavnost | Zasnova, projektiranje in uprava energijskih objektov; Proizvodnja katerekoli vrste energije |
| Poslovodstvo | Gregori Davorin | |
| Nadzorni svet | / | |
| 16 | Firma, sedež, država | IDROELETTRICA BUSANA srl |
| Matična oz. reg. številka | 2545970358 | |
| Vrsta povezave s prevzemnikom | Povezana družba | |
| Osnovna dejavnost | Zasnova, projektiranje in uprava energijskih objektov; Proizvodnja katerekoli vrste energije |
|
| Poslovodstvo | Daniel Rincón Hanna, Pedretti Bisari | |
| Nadzorni svet | / | |
| Firma, sedež, država | Gondor Associates Ltd | |
| 17 | Matična oz. reg. številka | 1850056 |
| Vrsta povezave s prevzemnikom | Odvisna družba | ||
|---|---|---|---|
| Osnovna dejavnost | Finančni holding | ||
| Poslovodstvo | Panagiota Ioannou | ||
| Nadzorni svet | / | ||
| 18 | Firma, sedež, država | Vaider Srpska fabrika stakla d.o.o. ,13.Oktobra 1-3 Paraćin, R Srbija |
|
| Matična oz. reg. številka | 7126417 | ||
| Vrsta povezave s prevzemnikom | Povezana družba | ||
| Osnovna dejavnost | Proizvodnja votlega stekla | ||
| Poslovodstvo | Mirko Meža, Magdalena Šurina | ||
| Nadzorni svet | / |
3.3 PODATKI O DOSEDANJIH PRIDOBITVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV
3.3.1 Podatki o dosedanjih pridobitvah vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba
| Vrsta oz.razred | Število vrednostnih | Število vrednostnih | Skupno število |
|---|---|---|---|
| vrednostnega papirja | papirjev pridobljenih | papirjev pridobljenih | vrednostnih papirjev |
| več kot 12 mesecev | manj kot 12 mesecev | ||
| pred objavo | pred objavo | ||
| prevzemne ponudbe | prevzemne ponudbe | ||
| KSFG | 294.863 | 0 | 294.863 |
3.3.1.1 Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika
3.3.1.2 Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8.člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom
Nobena od oseb, ki v smislu 8.člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom, ni pridobivala in ni imetnik delnic ciljne družbe.
| Vrsta oz.razred | Število vrednostnih | Število vrednostnih | Skupno število |
|---|---|---|---|
| vrednostnega papirja | papirjev pridobljenih | papirjev pridobljenih | vrednostnih papirjev |
| več kot 12 mesecev | manj kot 12 mesecev |
| pred objavo prevzemne ponudbe |
pred objavo prevzemne ponudbe |
||
|---|---|---|---|
| KSFG | 0 | 0 | 0 |
3.3.2 Podatki o dosedanjih pridobitvah ostalih vrednostnih papirjev ciljne družbe
3.3.2.1 Podatki o dosedanjih pridobitvah prevzemnika
KALANTIA LIMITED ni pridobivala, niti ni imetnica morebitnih drugih vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj bi bila ciljna družba (z izjemo pridobivanja oz. imetništva delnic ciljne družbe, kot sledi iz poglavja 3.3.1.1. tega prevzemnega prospekta).
| Vrsta oz.razred | Število vrednostnih | Število vrednostnih | Skupno število |
|---|---|---|---|
| vrednostnega papirja | papirjev pridobljenih | papirjev pridobljenih | vrednostnih papirjev |
| več kot 12 mesecev | manj kot 12 mesecev | ||
| pred objavo | pred objavo | ||
| prevzemne ponudbe | prevzemne ponudbe | ||
| KSFG | 0 | 0 | 0 |
3.3.2.2 Podatki o dosedanjih pridobitvah oseb, ki v smislu 8.člena ZPre-1 delujejo usklajeno s prevzemnikom
Nobena od oseb, ki v smislu 8.člena ZPre-1 deluje usklajeno s prevzemnikom, ni pridobivala, niti ni imetnica morebitnih drugih vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj bi bila ciljna družba.
| Vrsta oz.razred | Število vrednostnih | Število vrednostnih | Skupno število |
|---|---|---|---|
| vrednostnega papirja | papirjev pridobljenih | papirjev pridobljenih | vrednostnih papirjev |
| več kot 12 mesecev | manj kot 12 mesecev | ||
| pred objavo | pred objavo | ||
| prevzemne ponudbe | prevzemne ponudbe | ||
| KSFG | 0 | 0 | 0 |
3.4 OSNOVNI FINANČNI PODATKI O PREVZEMNIKU
Finančno poročilo družbe KALANTIA LIMITED za leto 2024, ki se je končalo 31. 12. 2024 je revidirala družba BDO Limited, Certified Public Accountants(CY) and Registered Auditors, 261, 28th October Street (Seafront Road), View Point Tower Floors 6,7 and 8, P. O. Box 51681, 3507 Limassol, Cyprus.
3.4.1 Revidiran izkaz finančnega položaja na dan 31. 12. 2024, v EUR;
| ASSETS | Note | 2024 € |
2023 € |
|---|---|---|---|
| Non-current assets | |||
| Investments in subsidiaries | 16 | 278,561 | 9,084,578 |
| 278.561 | 9,084,578 | ||
| Current assets | |||
| Trade and other receivables | 18 | 3,500,478 | 2,806,847 |
| Loans receivable | 17 | 1,566,672 | 4,286,546 |
| Financial assets at fair value through profit or loss | 19 | 10,632,147 | 14,215,235 |
| Cash and cash equivalents | 20 | 255,212 | 50,820 |
| 15,954,509 | 21,359,448 | ||
| Total assets | 16,233,070 | 30,444,026 | |
| EQUITY AND LIABILITIES | |||
| Equity | |||
| Share capital | 21 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| (Accumulated losses) / Retained earnings | 13,067,866 | 28,150,772 | |
| Total equity | 14,067,866 | 29,150,772 | |
| Current liabilities | |||
| Trade and other payables | 23 | 1,741,008 | 1,292,996 |
| Borrowings | 22 | 416,903 | |
| Current tax liabilities | 24 | 7,293 | 258 |
| 2,165,204 | 1,293,254 | ||
| Total equity and liabilities | 16,233,070 | 30,444,026 |
Naslov originala: KALANTIA LIMITED – Statement of Financial Position – 31 December 2024
Prevod:
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA
na dan 31. december 2024
| SREDSTVA | Pojasnila | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| € | € | ||
| Nekratkoročna sredstva | |||
| Naložbe v odvisne družbe | 16 | 278,561 | 9,084,578 |
| 278,561 | 9,084,578 | ||
| Kratkoročna sredstva | |||
| Poslovne in druge terjatve | 18 | 3,500,478 | 2,806,847 |
| Terjatve iz posojil | 17 | 1,566,672 | 4,286,546 |
| Finančna sredstva po pošteni vrednosti skozi poslovni izid | 19 | 10,632,147 | 14,215,235 |
| Gotovina na bančnih računih in v blagajni | 20 | 255,212 | 50,820 |
| 15,954,509 | 21,359,448 | ||
| Skupaj sredstva | 16,233,070 | 30,444,026 | |
| KAPITAL IN OBVEZNOSTI | |||
| Kapital | |||
| Osnovni kapital | 21 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Zadržani dobiček | 13,067,866 | 28,150,772 | |
| Skupaj kapital | 14,067,866 | 29,150,772 | |
| Kratkoročni obveznosti | |||
| Poslovne in druge obveznosti | 23 | 1,741,008 | 1,292,996 |
| Prejeta posojila | 22 | 416,903 | - |
| Obveznosti za davek | 24 | 7,293 | 258 |
| Skupaj obveznosti | 2,165,204 | 1,293,254 | |
| Skupaj kapital | 16,233,070 | 30,444,026 | |
Vir: dokument »KALANTIA LIMITED – Poročilo in finančni izkazi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2024« (naslov originala dokumenta: »KALANTIA LIMITED – Separate Financial Statements 31 December 2024«).
3.4.2 Revidiran izkaz poslovnega izida in drugega vseobsegajočega donosa za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2024, v EUR
| 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Note | 2 | を | |
| Revenue | 9 | 753,506 | 59,275,666 |
| Net (loss)/gain on trading in financial instruments | (3,583,089) | 5,073,215 | |
| Other operating income | 10 | 1,764,540 | |
| Administration expenses | 11 | (172,082) | (153,210) |
| Operating (loss)/profit | (1,237,125) | 64,195,671 | |
| Finance income | 13 | 5,313 | 23,303 |
| Finance costs | 13 | (27,587) | (17,352) |
| (Loss)/profit before tax | (1,259,399) | 64,201,622 | |
| Tax | 14 | (32.133) | (50,850) |
| Net (loss)/profit for the year | (1,291,532) | 64,150,772 | |
| Other comprehensive income | |||
| Total comprehensive income for the year | (1,291,532) 64,150,77 |
Naslov originala: KALANTIA LIMITED – Statement of Profit or Loss and other Comprehensive Income – Year ended 31 December 2024
Prevod:
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IN DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA Leto, ki se je končalo 31. decembra 2024
| 2024 | 2023 | ||
|---|---|---|---|
| Pojasnila | € | € | |
| Prihodki | 9 | 753,506 | 59,275,666 |
| Čisti dobiček/(izguba) od trgovanja s finančnimi instrumenti | -3,583,089 | 5,073,215 | |
| Drugi poslovni prihodki | 10 | 1,764,540 | - |
| Administrativni stroški | 11 | -172,082 | -153,210 |
| Poslovni dobiček/(izguba) | -1,237,125 | 64,195,671 | |
| Finančni prihodki | 13 | 5,313 | 23,303 |
| Finančni odhodki | 13 | -27,587 | -17,532 |
| Dobiček/(izguba) pred obdavčitvijo | -1,259,399 | 64,201,622 | |
| Davek | 14 | -32,133 | -50,850 |
| Čisti dobiček/(izguba) za leto | -1,291,532 | 64,150,772 | |
| Drugi vseobsegajoči donos | - | - | |
| Celotni vseobsegajoči donos za leto | -1,291,532 | 64,150,772 |
Vir: dokument »KALANTIA LIMITED – Poročilo in finančni izkazi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2024« (naslov originala dokumenta: »KALANTIA LIMITED – Separate Financial Statements 31 December 2024«).
3.4.3 Neodvisno mnenje revizorja k finančnim izkazom prevzemnika za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2024
-
-
-
Prevod:
BDO Tel: +357 25 847 400 Fax: + 357 25 735 455 www.bdo.com.cy
261, 28th October Street (Seafront Road) View Point Tower Floors 6, 7 and 8 POBox 51681 3507 Limassol Ciper
Neodvisno poročilo revizorja
članom Kalantia Limited
Poročilo o reviziji ločenih računovodskih izkazov
Mnenje s pridržkom
Revidirali smo poslovne izkaze matične družbe Kalantia Limited (v nadaljnjem besedilu: »Družba«), ki so predstavljeni na straneh 7 do 33 in vključujejo izkaz finančnega položaja na dan 31. decembra 2024 ter izkaze poslovnega izida in drugega celotnega dohodka, sprememb kapitala in denarnih tokov za takrat končano leto, ter pojasnila k poslovnim izkazom, vključno z informacijami o pomembnih računovodskih usmeritvah.
Po našem mnenju, razen morebitnih učinkov na ustrezne zneske, opisane v poglavju Osnova za pogojeno mnenje v našem poročilu, priloženi ločeni računovodski izkazi dajejo resnično in pošteno sliko finančnega položaja družbe na dan 31. decembra 2024 ter njenega finančnega poslovanja in denarnih tokov za tedaj končano leto, v skladu z računovodskimi standardi IFRS, kot jih je sprejela Evropska unija, in zahtevami ciprskega prava o gospodarskih družbah CAP 113.
Osnova za mnenje s pridržkom
Finančna sredstva družbe po pošteni vrednosti prek poslovnega izida vključujejo naložbe, ki so v izkazu finančnega položaja na dan 31. decembra 2024 izkazane v višini £355.961. Ker ni bilo mogoče pridobiti zadostnih in ustreznih revizijskih dokazov, ki bi podprli merjenje poštene vrednosti te naložbe, nismo bilo mogoče ugotoviti, ali je bila potrebna kakršna koli prilagoditev tega zneska.
Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ISA). Naše odgovornosti v skladu s temi standardi so podrobneje opisane v poglavju »Revizor, odgovornosti za revizijo ločenih računovodskih izkazov« našega poročila. Smo neodvisni od družbe v skladu z Mednarodnim kodeksom etike za poklicne računovodje Mednarodnega odbora za etične standarde za računovodje (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti) (Kodeks IESBA), ter z etičnimi zahtevami, ki se nanašajo na našo revizijo ločenih računovodskih izkazov na Cipru, in smo izpolnili naše druge etične odgovornosti v skladu s temi zahtevami in Kodeksom IESBA. Menimo, da so revizijski dokazi, ki smo jih pridobili zadostni in ustrezni, da predstavljajo podlago za naše mnenje s pridržkom.
Druge informacije
Za druge informacije je odgovoren Upravni odbor. Druge informacije vključujejo informacije, vključene v Poročilo uprave, vendar ne vključujejo računovodskih izkazov in poročila naših revizorjev o njih.
Neodvisno poročilo revizorja (nadaljevanje)
članom Kalantia Limited
Naše mnenje o računovodskih izkazih ne zajema drugih informacij in o njih ne izražamo nobene oblike zagotovila.
V zvezi z našo revizijo računovodskih izkazov je naša odgovornost, da preberemo druge informacije in pri tem preučimo, ali so druge informacije bistveno neskladne z računovodskimi izkazi ali z našim znanjem, pridobljenim med revizijo, ali se drugače zdijo bistveno napačne. Če na podlagi opravljenega dela ugotovimo, da obstaja bistvena napačna navedba v teh drugih informacijah, smo o tem dejstvu dolžni poročati. V zvezi s tem nimamo ničesar poročati.
Odgovornosti Upravnega odbora za pripravo ločenih računovodskih izkazov.
Upravni odbor je odgovoren za pripravo ločenih računovodskih izkazov, ki dajejo resnično in pošteno sliko v skladu z računovodskimi standardi IFRS, kot jih je sprejela Evropska unija, in zahtevami ciprskega prava o gospodarskih družbah, CAP 113, ter za notranji nadzor, ki ga Upravni odbor določi kot potrebnega za pripravo ločenih računovodskih izkazov, ki ne vsebujejo pomembnih napačnih navedb, bodisi zaradi goljufije ali napake.
Pri pripravi ločenih računovodskih izkazov je Upravni odbor odgovoren za oceno sposobnosti Družbe za nadaljevanje poslovanja, razkritje zadev, povezanih z nadaljevanjem poslovanja, in uporabo računovodskega načela nadaljevanja poslovanja, razen če Upravni odbor namerava likvidirati družbo ali prenehati z njenim poslovanjem ali pa nima druge realne alternative.
Upravni odbor je odgovoren za nadzor nad procesom finančnega poročanja Družbe.
Odgovornosti revizorja pri reviziji ločenih računovodskih izkazov
Naši cilji so pridobiti razumno zagotovilo o tem, ali so ločeni računovodski izkazi kot celota brez pomembnih napačnih navedb, bodisi zaradi goljufije ali napake, in izdati revizijsko poročilo, ki vključuje naše mnenje. Razumno zagotovilo je visoka stopnja zagotovila, vendar ni jamstvo, da bo revizija, opravljena v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ISA), vedno odkrila pomembne napačne navedbe, če le te obstajajo. Napačne navedbe lahko izhajajo iz goljufije ali napake in se štejejo za pomembne, če se lahko razumno pričakuje, da bodo posamezno ali skupaj vplivale na gospodarske odločitve uporabnikov, sprejete na podlagi teh ločenih računovodskih izkazov.
V okviru revizije v skladu z mednarodnimi standardi revidiranja (ISA) uporabljamo strokovno presojo in ohranjamo strokovni skepticizem skozi celotno revizijo. Poleg tega:
• Prepoznati in oceniti tveganja pomembnih napačnih navedb v ločenih računovodskih izkazih, bodisi zaradi goljufije ali napake, oblikovati in izvesti revizijske postopke, ki ustrezajo tem tveganjem, ter pridobiti revizijske dokaze, ki so zadostni in ustrezni za podlago našega mnenja. Tveganje, da ne bomo odkrili pomembne napačne navedbe, ki izhaja iz goljufije, je večje kot tveganje, da ne bomo odkrili pomembne napačne navedbe, ki izhaja iz napake, saj lahko goljufija vključuje tajno dogovarjanje, ponarejanje, namerno opustitev, napačno predstavljanje ali preklic notranjih kontrol.
Neodvisno poročilo revizorja (nadaljevanje)
članom Kalantia Limited
- Pridobiti razumevanje notranjih kontrol, ki so pomembne za revizijo, da bi oblikovali revizijske postopke, ki so primerni za okoliščine, vendar ne za izražanje mnenja o učinkovitosti notranjih kontrol družbe.
- Oceniti ustreznost uporabljenih računovodskih politik in razumnost računovodskih ocen ter s tem povezanih razkritij, ki jih je pripravil Upravni odbor.
- Skleniti o ustreznosti uporabe načela nadaljnjega poslovanja s strani Upravnega odbora in, na podlagi pridobljenih revizijskih dokazov, o obstoju pomembne negotovosti v zvezi z dogodki ali pogoji, ki bi lahko vzbudili pomembne dvome o sposobnosti Družbe za nadaljnje poslovanje. Če ugotovimo, da obstaja pomembna negotovost, moramo v našem revizijskem poročilu opozoriti na ustrezna razkritja v ločenih računovodskih izkazih ali, če taka razkritja niso zadostna, spremeniti naše mnenje. Naše ugotovitve temeljijo na revizijskih dokazih, pridobljenih do datuma našega revizijskega poročila. Kljub temu pa lahko prihodnji dogodki ali razmere povzročijo prenehanje poslovanja Družbe.
- Oceniti celotno predstavitev, strukturo in vsebino ločenih računovodskih izkazov, vključno z razkritji, ter ali ločeni računovodski izkazi predstavljajo transakcije in dogodke na način, ki zagotavlja resnično in pošteno sliko.
Z Upravnim odborom komuniciramo med drugim o načrtovanem obsegu in časovnem razporedu revizije ter pomembnih ugotovitvah revizije, vključno z morebitnimi pomanjkljivostmi v notranjih kontrolah, ki jih ugotovimo med revizijo.
Poročilo o drugih zakonskih zahtevah
V skladu z dodatnimi zahtevami Zakona o revidiranju iz leta 2017 poročamo sledeče:
- Po našem mnenju, ki temelji na delu, opravljenem v okviru naše revizije, je bilo poročilo uprave pripravljeno v skladu z zahtevami ciprskega prava o gospodarskih družbah, CAP 113, in so navedene informacije skladne z ločenimi računovodskimi izkazi.
- Glede na znanje in razumevanje Družbe in njenega okolja, pridobljeno med revizijo, moramo poročati, če smo v poročilu uprave ugotovili pomembne napačne navedbe. V zvezi s tem nimamo ničesar poročati.
Druge zadeve
To poročilo, vključno z mnenjem, je bilo pripravljeno izključno za člane družbe kot organ, v skladu z 69. členom Zakona o revidiranju iz leta 2017 in za noben drug namen. S tem mnenjem ne prevzemamo odgovornosti za noben drug namen ali za nobeno drugo osebo, ki bi lahko bila seznanjena s tem poročilom.
Andreas Savva
Certificirani računovodja in registrirani revizor za in v imenu
BDO Limited
Certificirani računovodje (CY) in registrirani revizorji
Limassol, 17. Julij 2025
*Prevod dokumenta »KALANTIA LIMITED – Independent auditor's report«, ki je v poglavju 3.4.3.1. prevzemnega prospekta
3.5 OPIS PREVZEMNIKOVIH DOSEDANJIH POMEMBNEJŠIH STIKOV, TRANSAKCIJ ALI POGAJANJ S CILJNO DRUŽBO
Družba KALANTIA LIMITED ni vodila pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj s ciljno družbo, ki bi se nanašali na delnice ciljne družbe. Prevzemnik je prevzemno ponudbo za delnice ciljne družbe (z oznako KSFR) podal že v letih 2010, 2017 in 2020 (prevzemna ponudba je bila zaključena v letu 2021). Vse prevzemne ponudbe so bile uspešno zaključene. Po prevzemni ponudbi iz leta 2020 je bil prevzemnik imetnik 6.891.920 delnic ciljne družbe (delnice z oznako KSFR), kar je predstavljalo več kot 87% glasovalnih pravic v ciljni družbi. Kljub visokemu deležu glasovalnih pravic, ki jih je imel prevzemnik v ciljni družbi, prevzemnik razen udeležb in glasovanj na skupščinah, s ciljno družbo ni imel pomembnejših stikov, transakcij ali pogajanj.
4 PREDVIDENE POSLEDICE PREVZEMNE PONUDBE
4.1 NAMEN PREVZEMNE PONUDBE (VKLJUČNO S PODATKOM O TEM ALI JE PREVZEMNIK PRED PREVZEMNO PONUDBO IZDELAL NATANČNEJŠO ANALIZO CILJEV DRUŽBE)
Prevzemnik daje prevzemno ponudbo skladno z določbami 13. čl. ZPre-1. Prevzemnik je po zmanjšanju osnovnega kapitala in zamenjavi delnic KSFR za delnice KSFG postal imetnik 294.863 delnic z oznako KSFG. V KDD je vpisanih 327.744 delnic z oznako KSFG, kar pomeni, da je imel prevzemnik pred objavo prevzemne ponudbe v ciljni družbi že 89,97% delež glasovalnih pravic. Prevzemnik ocenjuje, da mu bo v prevzemni ponudbi uspelo pridobiti zadostno število Delnic, da bo imel v ciljni družbi več kot 90% glasovalnih pravic. V tem primeru bo Prevzemnik začel z aktivnostmi za umik Delnic iz trgovanja na organiziranem trgu. Prevzemnik ugotavlja, da je delnica KSFG zelo nelikvidna, saj je bilo v letu dni zgolj nekaj transakcij v zelo majhnem obsegu. Iz delniške knjige ciljne družbe je razvidno, da ima od približno 1.240 delničarje zgolj okrog 10 delničarjev takšno število Delnic, da po borzni ceni njihova vrednost presega 100,00 EUR. Zaradi tega in zaradi visokih stroškov ciljne družbe povezanih s trgovanjem z Delnicami na borzi (Prevzemnik ocenjuje, da ti stroški znašajo okrog 80.000 EUR/leto) se je Prevzemnik odločil, da poda prevzemno ponudbo.
Prevzemnik pred prevzemno ponudbo ni izdelal natančnejše analize ciljne družbe.
4.2 VIR FINANCIRANJA IN VPLIV FINANCIRANJA ODKUPA VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA PODLAGI TE PREVZEMNE PONUDBE NA NADALJNJE POSLOVANJE CILJNE DRUŽBE
Prevzemnik bo nakup Delnice iz te prevzemne ponudbe financiral z lastnimi viri sredstev, zaradi česar nakup delnic ne bo vplival na poslovanje Družbe.
Prevzemnik je pred objavo prevzemne ponudbe, v skladu s 4. odstavkom 36. člena ZPre-1, z namenom izpolnitve denarnih obveznosti po tej prevzemni ponudbi, deponiral celotni denarni znesek za plačilo nakupa Delnic, ki so predmet prevzemne ponudbe, na poseben denarni račun KDD.
Financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe ne bo imelo nikakršnih posledic na nadaljnje poslovanje ciljne družbe.
Prevzemnik za pridobitev finančnih virov:
-
za plačilo vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki niso v lasti prevzemnika, in
-
za plačilo vrednostnih papirjev ciljne družbe ni na nikakršen način, posredno ali neposredno, dal ali se zavezal dati v zastavo ali zavarovanje premoženja ciljne družbe.
Pri financiranju odkupa delnic, ki so predmet te prevzemne ponudbe, ciljna družba ne bo sodelovala s svojimi viri sredstev. Zaradi tega financiranje odkupa vrednostnih papirjev na podlagi te prevzemne ponudbe ne bo vplivalo na poslovanje ciljne družbe.
4.3 POSLOVNA POLITIKA PO PREVZEMU
4.3.1 Prestrukturiranje ciljne družbe in njeno prihodno poslovanje
Prevzemnik v primeru uspešno izvedene prevzemne ponudbe ne načrtuje prestrukturiranja ciljne družbe. Posledično tudi ne namerava spreminjati lokacije poslovanja, združevati poslovnih funkcij ciljne družbe in izvajati drugih aktivnosti povezanih s prestrukturiranjem ciljne družbe.
4.3.2 Politika zaposlovanja
Prevzemnik v primeru uspešno zaključenega prevzemnega postopka, v ciljni družbi ne načrtuje poseganja v obstoječa delovna razmerja in mesta delavce in poslovodstva, ter ne načrtuje spreminjanja pogojev zaposlovanja pri prevzemniku in v ciljni družbi.
4.3.3 Spremembe statuta
Prevzemnik v primeru uspešno izvedenega prevzemnega postopka ne načrtuje spreminjanja statuta ciljne družbe.
4.3.4 Delitev dobička
Ciljna družba nima posebne politike delitve dobička, temveč o vsakokratni delitvi dobička odločajo delničarji na skupščini ciljne družbe. Prevzemnik v primeru uspešno izvedenega prevzema ne namerava spreminjati prakse, ki jo v zvezi z delitvijo dobička izvaja ciljna družba.
4.4 VPLIV NA NADALJNJE TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI CILJNE DRUŽBE NA ORGANIZIRANEM TRGU
V primeru uspešno izvedenega prevzema bo prevzemnik začel z aktivnostmi katerih končni cilj je umik delnic z oznako KSFG iz trgovanja na organiziranem trgu Ljubljanske borze d.d. Ljubljana.
4.5 DRUGE POSLEDICE PREVZEMA, KI SO V ČASU PRIPRAVE PROSPEKTA ZNANE PREVZEMNIKU
Prevzemnik v času priprave tega prevzemnega prospekta in prevzemne ponudbe, na temelju takrat znanih dejstev, ne pričakuje nobenih drugih posledic prevzema ciljne družbe.
5 PODATKI O OSEBAH, ODGOVORNIH ZA IZDAJO PROSPEKTA
»Podpisane osebe odgovorne za izdajo prospekta izjavljamo, da prospekt vsebuje resnične, točne, popolne in vse bistvene podatke, ki so pomembni za odločanje investitorjev o sprejemu prevzemne ponudbe.«
Limassol, Avgust 2025
KALANTIA LIMITED
Leonidas Savva, direktor
6 POROČILO O VREDNOSTNIH PAPIRJIH IZ 4.TOČKE 2. ČLENA SKLEPA
Obrazec PRE-VP12
Poročilo o vrednostnih papirjih, na katere se nanaša prevzemna ponudba, ki jih je prevzemnik pridobil v zadnjih 12 mesecih
1. FIRMA PREVZEMNIKA: KALANTIA LIMITED
- SEDEŽ PREVZEMNIKA: 28 Oktovriou, 261, VIEW POINT TOWER, 3035, Limassol, Cyprus
| ZAP. ŠT. | P/O | VREDNOSTNI | KOLIČINA | CENA | SKUPNA | DATUM | PREDHODNO | KONČNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSLA | PAPIR | V EUR | VREDNOST | TRANSAKCIJE | STANJE | STANJE | ||
| POSLA V |
||||||||
| EUR | ||||||||
| 1 | KSFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P – pridobitev 0 – odsvojitev
PRILOGE
PRILOGA 1: Seznam borznoposredniških družb, ki imajo položaj člana KDD
Seznam borznoposredniških družb, ki imajo v času priprave prospekta (avgust 2025) položaj člana KDD (vir: KDD - Centralna klirinško depotna družba d.d., https://www.kdd.si/izdajatelji-in-ostaliclani/sistemski-clani):
| IME BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE | NASLOV | |||
|---|---|---|---|---|
| BKS BANK AG | VEROVŠKOVA ULICA 55A, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA |
|||
| ILIRIKA d.d. Ljubljana | SLOVENSKA CESTA 54A, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIA | |||
| INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. | MASARYKOVA 1, 10000 ZAGREB, HRVAŠKA | |||
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. | TRG REPUBLIKE 2, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA | |||
| OTP BANKA d.d. | SLOVENSKA CESTA 58, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA | |||
| UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d. | AMERIŠKA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA |
PRILOGA 2: Obrazec za sprejem ponudbe IZJ-DEN
IZJ-DEN (Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe)
Šifra prevzema: [x], Šifra ponudbe: [x], Šifra podponudbe: [x]
AKCEPTANT (imetnik delnic, ki sprejme ponudbo)
Izjavljam, da sprejemam to prevzemno ponudbo kot:
- a) Imetnik
- b) Upravičenec do razpolaganja z delnicami ciljne družbe, na podlagi bremena št. _________, vpisanega na teh delnicah v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, in izjavljam, da imam za namen izvedbe prenosa delnic ciljne družbe, ki so predmet izjave o sprejemu ponudbe, odprt račun nematerializiranih vrednostnih papirjev, št. _________ pri članu
__________________.
Podatki o akceptantu:
Priimek in ime oziroma firma:
Priimek in ime ter EMŠO zastopnika:
Naslov oz. sedež:
EMŠO oz. matična številka oz. KID koda:
Davčna št. oziroma identifikacijska št. za DDV:
Denarni račun, v dobro katerega naj se opravi plačilo kupnine za delnice ciljne družbe, ki so predmet te izjave:
a) Transakcijski račun št. (IBAN): odprt pri banki:
V primeru uspešnosti prevzemne ponudbe se bo izplačilo kupnine opravilo skladno s Pravili poslovanja KDD oz. Navodili KDD, ki bodo veljala oz. se bodo uporabljala na dan izplačil.
IZJAVA O SPREJEMU PONUDBE
Akceptant izjavljam, da sprejemam PREVZEMNO PONUDBO ZA ODKUP DELNIC DRUŽBE KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., prevzemnika KALANTIA LIMITED, s poslovnim naslovom 28 Oktovriou, 261 View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper, in matično številko HE 226757 (v nadaljevanju: prevzemnik), dano na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201- 2/2025-13, z dne 25.08.2025 (na tej izjavi tudi: prevzemna ponudba oz. ponudba), katere predmet so navadne imenske prosto prenosljive kosovne delnice ciljne družbe istega razreda z glasovalno pravico z oznako KSFG in ISIN kodo SI0021118102 ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., s sedežem v Ljubljani, s poslovnim naslovom Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 2225727000 (na tej izjavi: delnice ciljne družbe), pod pogoji, kot jih v svoji prevzemni ponudbi določa prevzemnik.
Prevzemnik za delnice ciljne družbe, kis o predmet prevzemne ponudbe, ponuja plačilo celotne cene v denarju. Cena, ki jo prevzemni ponuja za plačilo vsake delnice ciljne družbe, ki je predmet prevzemne ponudbe, znaša 1,00 EUR.
Prevzemno ponudbo sprejemam za _________ (število) navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico z oznako KSFG in ISIN kodo SI0021118102 ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., s sedežem v Ljubljani in poslovnim naslovom Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija, matična številka: 2225727000.
NALOG ZA SPREJEM PONUDBE
Akceptant pooblaščam:
-
- Člana KDD ________________________________ (firma in sedež borzno posredniške družbe ali banke), da v centralni register posreduje nalog za prenos delnic ciljne družbe, ki so predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme imetnikovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev št. _________________ (številka računa), ki je odprt pri članu KDD ____ (koda člana), in v dobro imetnikovega računa za prevzem in nalog za vpis prepovedi razpolaganja v korist KDD na delnicah ciljne družbe, prenesenih v dobro računa za prevzem.
-
- KDD, da v primeru uspešne prevzemne ponudbe prenese delnice ciljne družbe, kis o predmet te izjave o sprejemu ponudbe, v breme imetnikovega računa za prevzem in v dobro računa prevzemnika oziroma v primeru neuspešne prevzemne ponudbe, v breme imetnikovega računa za prevzem in v dobro imetnikovega računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, v breme katerega so bile te delnice ciljne družbe predhodno prenesene.
-
- Člana KDD, da mojo izjavo o sprejemu ponudbe pošlje pooblaščenemu članu INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., na naslov Masarykova 1, 10000 Zagreb, Hrvaška, skenirano na elektronski naslov [email protected], pošlje mojo izjavo o sprejemu ponudbe.
Kraj in datum: Podpis akceptanta: