OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 28, 2025

Oranı Sayısı t Sayısı Oranı No Değer A.HİSSE SENEDİ İletişim ARA GRUP 50,000.00 3,032,500.00 %2.25 02.16 TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik 25,000.00 442,500.00 %0.33 00.31 ARA GRUP TOPLAMI Madencilik ARA GRUP 235,000.00 6,178,500.00 %4.59 04.40 TOPLAMI PerakendeTicaret ve Mağazacı ARA GRUP 4,000.00 1,964,000.00 %1.46 01.40 TOPLAMI Sigorta Şirketleri ARA GRUP 135,000.00 3,002,400.00 %2.23 02.14 TOPLAMI GRUP TOPLAMI 449,000.00 14,619,900.00 %10.86 10.41 B.BORÇLANMA SENETLERİ FİNANSMAN BONOSU ARA GRUP 7,000,000.00 7,186,774.66 %5.34 05.12 TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR TAHVİL ARA GRUP 15,000,000.00 15,588,535.37 %11.58 11.10 TOPLAMI GRUP TOPLAMI 22,000,000.00 22,775,310.04 %16.92 16.21 C.YABANCI	Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ
GRUP TOPLAMI 428,668.00 6,434,137.78 %4.78 04.58
F.OPSİYON İŞLEMLER
G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI 83,097,098.63 84,974,180.00 83,097,098.63 %61.74 59.14
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA PİYASASI
GRUP TOPLAMI 70,082.37 70,082.37 %0.05 00.05
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ 7,602,553.68 7,602,553.68 %5.65 05.41 GRUP TOPLAMI
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY 134,599,082.50 95.80
DEĞERİ
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER 56,914.75
(+) ALACAKLAR (+) 6,279,905.90

DİĞER AKTİFLER								1,789,450.17
(+) BORÇLAR (-)								2,226,144.32
TOPLAM DEĞER								140,499,209.01
TOPLAM DEĞER/PAY								7.02
SAYISI FON PORTFÖY DEĞERİ			113,647,402.68			84,974,180.00		134,599,082.50		95.80	00
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			-100.00					-12,606,000.00	%-9.37	-08.97
DÖVİZ BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			56,914.75					56,914.75	%0.04	00.04